Presilium Private Wealth, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001939831

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$5.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75

PRESILIUM PRIVATE WEALTH, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 4.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 30.06
持仓稳定性: 4.95
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.58
多样化: 100
仓位均衡度: 78.32

Presilium Private Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+12.2%　US$29.8万
加仓 VGSH
+6.4%　US$335.0万
加仓 VWO
+5.6%　US$223.8万
加仓 XOM
+1.2%　US$105.6万
减仓 VCSH
-19.1%　-US$72.6万
加仓 VGK
+6.1%　US$233.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	13.25%	+0.01%	+0.89%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	12.39%	-0.39%	+12.17%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	10.42%	+0.24%	+6.35%
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	9.28%	+0.09%	+6.14%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.60%	+0.05%	+4.90%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	6.76%	+0.17%	+5.63%
7	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	4.88%	+0.08%	-2.39%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.77%	+0.05%	+0.82%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.74%	-0.03%	+11.60%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.35%	+0.03%	+4.17%
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.37%	+0.04%	+5.65%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.03%	+0.06%	+3.02%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.92%	+0.03%	+4.57%
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.82%	+0.04%	+3.92%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.09%	+0.01%	+5.42%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.99%	+0.01%	+4.96%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	+1.19%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.53%	-0.15%	-19.08%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-0.42%
20	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.39%	+0.01%	+1.38%
21	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.29%	—	+12.47%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.27%	-0.02%	+3.18%
23	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.25%	—	+2.77%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.24%	—	+7.65%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.07%	+4.42%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.19%	-0.03%	—
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.19%	-0.02%	-6.95%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.18%	—	+0.54%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.34%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	-0.02%	+1.76%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	—	+8.24%
32	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.18%	—	-0.03%
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.17%	—	+2.69%
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.17%	—	+4.64%
35	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.17%	—	+0.47%
36	L	Loews CORP	股票-金融	0.16%	—	—
37	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+8.28%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.07%	-28.59%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.15%	—	+3.35%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.14%	-0.01%	+0.33%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	—	+12.15%
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.12%	+0.12%	NEW
43	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.12%	—	-1.86%
44	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.12%	—	+2.55%
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.12%	+0.03%	+0.40%
46	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.11%	-0.03%	-24.94%
47	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.10%	—	+0.54%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.10%	-0.01%	+5.30%
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.10%	—	+0.83%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.09%	-0.02%	+0.29%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+15.6%

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +12%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.97
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.8%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.23
峰度: -0.33
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$5.7亿	5	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOE 9.VOT 10.VNQ
2025-12-31	76	US$5.5亿	6	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.VNQ
2025-09-30	76	US$5.3亿	20	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VOT 8.VPL 9.VOE 10.VNQ
2025-06-30	74	US$4.9亿	0	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VOT 8.VPL 9.VOE 10.VNQ
2025-03-31	71	US$4.5亿	0	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VOT 8.VPL 9.VOE 10.VNQ
2024-12-31	77	US$4.3亿	0	1VUG 2VTV 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VGSH 4.VGK 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VOT 10.VNQ
2024-09-30	76	US$4.3亿	0	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VNQ 10.VOT
2024-06-30	73	US$4.0亿	0	1VUG 2VTV 3VGSH 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VGSH 4.VGK 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VNQ 10.VOT
2024-03-31	68	US$3.8亿	0	1VTV 2VUG 3VGK 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VGK 4.VGSH 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VOT 10.VOE
2023-12-31	72	US$3.5亿	0	1VUG 2VTV 3VGK 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VGK 4.VGSH 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VOT 10.VOE
2023-09-30	57	US$3.1亿	0	1VTV 2VUG 3VGK 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VGK 4.IGSB 5.VWO 6.VGSH 7.BSV 8.VPL 9.VNQ 10.VOT
2023-06-30	57	US$2.9亿	0	1VTV 2VUG 3VGK 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VGK 4.IGSB 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.VOE 9.VOT 10.VNQ
2023-03-31	52	US$2.6亿	0	1VUG 2VTV 3VGK 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VGK 4.IGSB 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.VNQ
2022-12-31	48	US$2.4亿	0	1VTV 2VUG 3VGK 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VGK 4.IGSB 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.VOE 9.VOT 10.VNQ

本季持股变动

Presilium Private Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Pfizer INC (PFE); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD).

Presilium Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+6.35%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+5.63%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.19%	加仓
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+6.14%	加仓
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-2.39%	减仓
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+3.02%	加仓
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+4.90%	加仓
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+0.82%	加仓
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+5.65%	加仓
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+3.92%	加仓
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.17%	加仓
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+4.57%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.40%	加仓
14	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.89%	加仓
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+5.42%	加仓
16	SUB	Ishares Short-term National	0%	+4.96%	加仓
17	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	+1.38%	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+38.75%	加仓
19	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	+8.28%	加仓
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+19.97%	加仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+15.28%	加仓
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+7.65%	加仓
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	+12.47%	加仓
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	+2.77%	加仓
25	ORCL	Oracle CORP	0%	+2.17%	加仓
26	GE	General Electric	0%	+0.33%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+5.30%	加仓
28	QBTS	D-wave Quantum INC	0%	+6.89%	加仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.11%	加仓
30	NKE	Nike INC -cl B	0%	-0.18%	减仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.29%	加仓
32	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-27.43%	减仓
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-6.95%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.76%	加仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.55%	加仓
36	AAPL	Apple INC	0%	+3.18%	加仓
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.42%	减仓
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+11.60%	加仓
39	CL	Colgate-palmolive Co	0%	-24.94%	减仓
40	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	0%	—	不变
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-28.59%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.42%	加仓
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-19.08%	减仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+12.17%	加仓
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Presilium Private Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Presilium Private Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Presilium Private Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Presilium Private Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$7514.1万 (13.3%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$7025.8万 (12.4%) 3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$5909.4万 (10.4%) 4. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$5263.9万 (9.3%) 5. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$4313.0万 (7.6%)

Presilium Private Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Presilium Private Wealth, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Novartis Ag-sponsored Adr (NVS); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Pfizer INC (PFE); 清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 新建仓: Spdr Gold Shares (GLD)

Presilium Private Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Presilium Private Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.3% • Energy: 21.0% • Communication Services: 17.4% • Consumer Discretionary: 10.5% • Consumer Staples: 9.2% • Industrials: 8.4%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
+12.2%　US$29.8万
加仓 VGSH
+6.4%　US$335.0万
加仓 VWO
+5.6%　US$223.8万
加仓 XOM
+1.2%　US$105.6万
减仓 VCSH
-19.1%　-US$72.6万
加仓 VGK
+6.1%　US$233.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	13.25%	+0.01%	+0.89%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	12.39%	-0.39%	+12.17%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	10.42%	+0.24%	+6.35%
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	9.28%	+0.09%	+6.14%
5	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	7.60%	+0.05%	+4.90%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	6.76%	+0.17%	+5.63%
7	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	4.88%	+0.08%	-2.39%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	4.77%	+0.05%	+0.82%
9	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.74%	-0.03%	+11.60%
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.35%	+0.03%	+4.17%
11	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	3.37%	+0.04%	+5.65%
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.03%	+0.06%	+3.02%
13	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.92%	+0.03%	+4.57%
14	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.82%	+0.04%	+3.92%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.09%	+0.01%	+5.42%
16	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.99%	+0.01%	+4.96%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	+1.19%
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.53%	-0.15%	-19.08%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-0.42%
20	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.39%	+0.01%	+1.38%
21	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.29%	—	+12.47%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.27%	-0.02%	+3.18%
23	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.25%	—	+2.77%
24	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.24%	—	+7.65%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.07%	+4.42%
26	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.19%	-0.03%	—
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.19%	-0.02%	-6.95%
28	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.18%	—	+0.54%
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.34%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.18%	-0.02%	+1.76%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.18%	—	+8.24%
32	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.18%	—	-0.03%
33	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.17%	—	+2.69%
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.17%	—	+4.64%
35	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.17%	—	+0.47%
36	L	Loews CORP	股票-金融	0.16%	—	—
37	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.16%	+0.01%	+8.28%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.07%	-28.59%
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.15%	—	+3.35%
40	GE	General Electric	股票-工业	0.14%	-0.01%	+0.33%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.13%	—	+12.15%
42	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.12%	+0.12%	NEW
43	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	0.12%	—	-1.86%
44	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.12%	—	+2.55%
45	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.12%	+0.03%	+0.40%
46	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.11%	-0.03%	-24.94%
47	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.10%	—	+0.54%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.10%	-0.01%	+5.30%
49	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.10%	—	+0.83%
50	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.09%	-0.02%	+0.29%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+15.6%

标准差: +9.1%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +12%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +2.09
信息比率: -0.97
跟踪误差: +6.9%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.8%
最差12个月: +6.3%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
行业分散度: +7.4%
偏度: -0.23
峰度: -0.33
上行潜力: +4.01

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	75	US$5.7亿	5	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOE 9.VOT 10.VNQ
2025-12-31	76	US$5.5亿	6	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2025-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.VNQ
2025-09-30	76	US$5.3亿	20	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2025-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VOT 8.VPL 9.VOE 10.VNQ
2025-06-30	74	US$4.9亿	0	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2025-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VOT 8.VPL 9.VOE 10.VNQ
2025-03-31	71	US$4.5亿	0	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.BSV 6.VWO 7.VOT 8.VPL 9.VOE 10.VNQ
2024-12-31	77	US$4.3亿	0	1VUG 2VTV 3VGSH 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VGSH 4.VGK 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VOT 10.VNQ
2024-09-30	76	US$4.3亿	0	1VTV 2VUG 3VGSH 主要持股2024-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VGSH 4.VGK 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VNQ 10.VOT
2024-06-30	73	US$4.0亿	0	1VUG 2VTV 3VGSH 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VGSH 4.VGK 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VNQ 10.VOT
2024-03-31	68	US$3.8亿	0	1VTV 2VUG 3VGK 主要持股2024-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VGK 4.VGSH 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VOT 10.VOE
2023-12-31	72	US$3.5亿	0	1VUG 2VTV 3VGK 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VGK 4.VGSH 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.IGSB 9.VOT 10.VOE
2023-09-30	57	US$3.1亿	0	1VTV 2VUG 3VGK 主要持股2023-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VGK 4.IGSB 5.VWO 6.VGSH 7.BSV 8.VPL 9.VNQ 10.VOT
2023-06-30	57	US$2.9亿	0	1VTV 2VUG 3VGK 主要持股2023-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VGK 4.IGSB 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.VOE 9.VOT 10.VNQ
2023-03-31	52	US$2.6亿	0	1VUG 2VTV 3VGK 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VGK 4.IGSB 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.VOT 9.VOE 10.VNQ
2022-12-31	48	US$2.4亿	0	1VTV 2VUG 3VGK 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VGK 4.IGSB 5.VWO 6.BSV 7.VPL 8.VOE 9.VOT 10.VNQ

本季持股变动

Presilium Private Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+6.35%	加仓
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+5.63%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.19%	加仓
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+6.14%	加仓
5	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	-2.39%	减仓
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+3.02%	加仓
7	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.1%	+4.90%	加仓
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+0.82%	加仓
9	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	0%	+5.65%	加仓
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	0%	+3.92%	加仓
11	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+4.17%	加仓
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	+4.57%	加仓
13	GEV	GE Vernova INC	0%	+0.40%	加仓
14	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.89%	加仓
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+5.42%	加仓
16	SUB	Ishares Short-term National	0%	+4.96%	加仓
17	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	0%	+1.38%	加仓
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+38.75%	加仓
19	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	0%	+8.28%	加仓
20	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+19.97%	加仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+15.28%	加仓
22	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	+7.65%	加仓
23	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	—	+12.47%	加仓
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	+2.77%	加仓
25	ORCL	Oracle CORP	0%	+2.17%	加仓
26	GE	General Electric	0%	+0.33%	加仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+5.30%	加仓
28	QBTS	D-wave Quantum INC	0%	+6.89%	加仓
29	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.11%	加仓
30	NKE	Nike INC -cl B	0%	-0.18%	减仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.29%	加仓
32	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-27.43%	减仓
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	-6.95%	减仓
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.76%	加仓
35	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+1.55%	加仓
36	AAPL	Apple INC	0%	+3.18%	加仓
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-0.42%	减仓
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+11.60%	加仓
39	CL	Colgate-palmolive Co	0%	-24.94%	减仓
40	HLNE	Hamilton Lane Inc-class A	0%	—	不变
41	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
42	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-28.59%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.42%	加仓
44	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.2%	-19.08%	减仓
45	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	+12.17%	加仓
46	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
48	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
50	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看