Praetorian Wealth Management, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001818940

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84

Praetorian Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.96
持仓稳定性: 11.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.88

Praetorian Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOX
-54.9%　-US$363.8万
加仓 MGK
+407.9%　US$1055.9万
加仓 VGT
+690.3%　US$441.0万
加仓 VAW
+541.8%　US$288.0万
新建仓 KO
减仓 VEA
+0.6%　US$232.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	12.97%	+0.69%	+407.87%
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	10.70%	+0.24%	+2.94%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.47%	-0.32%	+0.59%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.43%	+0.31%	-0.54%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.00%	-0.28%	-0.49%
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.50%	+0.16%	+1.16%
7	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.47%	+0.13%	+1.83%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.60%	-0.18%	+0.90%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.51%	-0.12%	+0.93%
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.50%	+0.49%	+690.28%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.26%	+0.16%	+0.54%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.26%	-0.05%	+301.20%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.41%	-0.04%	+0.39%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.20%	+0.02%	+0.20%
15	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	1.34%	—	-0.45%
16	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.25%	-0.15%	-1.38%
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.20%	-0.11%	+1.51%
18	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.19%	-0.09%	+2.72%
19	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.51%
20	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.14%	-0.10%	+2.25%
21	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	1.11%	-0.09%	+1.76%
22	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.10%	-0.08%	+3.47%
23	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.99%	-0.06%	+3.09%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	+0.03%	+1.76%
25	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.88%	-0.17%	-7.71%
26	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.87%	-0.14%	-5.04%
27	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.86%	+0.09%	+24.29%
28	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.69%	-0.03%	-0.86%
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.66%	—	-11.62%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	-0.01%	+2.66%
31	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.63%	-0.76%	-54.94%
32	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	ETF-其他	0.63%	-0.01%	+8.90%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+0.44%
34	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.60%	-0.03%	+7.98%
35	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.59%	-0.02%	-0.15%
36	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.59%	+0.49%	+541.82%
37	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.59%	-0.01%	-0.63%
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.50%	-0.02%	+0.10%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	-0.07%	-15.29%
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	+0.36%	NEW
41	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.28%	—	-0.25%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.25%	—	-7.15%
43	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	+0.02%	+9.06%
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.21%	—	-9.13%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	—	-1.14%
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.09%
48	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.17%	-0.04%	-0.03%
49	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.41%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	+0.02%	+25.30%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.31
信息比率: -1.09
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1
行业分散度: +17.8%
偏度: -0.02
峰度: -0.25
上行潜力: +3.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	84	US$5.8亿	12	1MGK 2MGV 3VEA 主要持股2026-06-30 1.MGK 2.MGV 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VWO 10.VGT
2026-03-31	77	US$5.3亿	8	1MGK 2MGV 3VEA 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VWO 10.VO
2025-12-31	74	US$5.0亿	9	1MGK 2MGV 3IVW 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.MGV 3.IVW 4.VEA 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VWO 10.VO
2025-09-30	64	US$4.9亿	58	1MGK 2MGV 3IVW 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.MGV 3.IVW 4.VEA 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VWO 10.VO
2025-06-30	40	US$4.3亿	0	1MGK 2MGV 3IVW 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.MGV 3.IVW 4.VEA 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VO 10.VWO
2025-03-31	58	US$4.1亿	100	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.IVV 7.VO 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2024-12-31	61	US$4.1亿	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.IVV 7.VO 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2024-09-30	37	US$4.0亿	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2024-06-30	58	US$3.9亿	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VGT
2024-03-31	36	US$3.7亿	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2023-12-31	58	US$3.5亿	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2023-09-30	38	US$3.1亿	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2023-06-30	37	US$3.2亿	0	1IVW 2IVE 3VOT 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VOT 4.VEA 5.VOE 6.VO 7.VBR 8.VBK 9.IVV 10.VWO
2023-03-31	37	US$3.1亿	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IVV
2022-12-31	55	US$2.8亿	0	1IVW 2IVE 3VOE 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VOE 4.VEA 5.VOT 6.VO 7.VBR 8.VWO 9.VBK 10.IVV
2022-09-30	55	US$2.7亿	0	1IVW 2IVE 3VOE 主要持股2022-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VOE 4.VEA 5.VOT 6.VO 7.IVV 8.VBR 9.VWO 10.VBK
2022-06-30	41	US$2.7亿	0	1IVE 2IVW 3VOE 主要持股2022-06-30 1.IVE 2.IVW 3.VOE 4.VEA 5.VOT 6.VO 7.IVV 8.VBR 9.VWO 10.VBK
2022-03-31	31	US$2.9亿	0	1IVW 2IVE 3VOE 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VOE 4.VOT 5.VEA 6.VO 7.IVV 8.VBR 9.VBK 10.VWO
2021-12-31	33	US$3.1亿	0	1IVW 2IVE 3VOT 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VOT 4.VEA 5.VO 6.VOE 7.IVV 8.VBR 9.VBK 10.VB
2021-09-30	61	US$3.0亿	0	1IVW 2IVE 3VOT 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VOT 4.VEA 5.VOE 6.VO 7.VBK 8.VBR 9.IVV 10.VWO
2021-06-30	64	US$3.0亿	100	1IVW 2IVE 3VOT 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VOT 4.VEA 5.VO 6.VOE 7.IVV 8.VBK 9.VBR 10.VWO
2021-03-31	56	US$2.8亿	13	1IVW 2IVE 3VGSH 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VGSH 4.VEA 5.VO 6.VOT 7.VOE 8.IVV 9.VB 10.VWO
2020-12-31	62	US$2.6亿	18	1IVW 2IVE 3VGSH 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VGSH 4.VEA 5.VO 6.VOT 7.VOE 8.IVV 9.VB 10.VBK
2020-09-30	60	US$2.3亿	13	1IVW 2VGSH 3IVE 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.VGSH 3.IVE 4.VO 5.VEA 6.VOT 7.VOE 8.IVV 9.VWO 10.VBK
2020-06-30	56	US$2.0亿	—	1IVW 2VGSH 3IVE 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.VGSH 3.IVE 4.VO 5.VEA 6.VOT 7.VOE 8.IVV 9.VDE 10.VBK

本季持股变动

Praetorian Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Northrop Grumman CORP (NOC).

Praetorian Wealth Management, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.7%	+407.87%	加仓
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.5%	+690.28%	加仓
3	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.5%	+541.82%	加仓
4	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	NEW	新建仓
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	-0.54%	减仓
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+2.94%	加仓
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+1.16%	加仓
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+0.54%	加仓
9	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.1%	+1.83%	加仓
10	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+24.29%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
12	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建仓
14	AMGN	Amgen INC	0%	NEW	新建仓
15	LRCX	Lam Research CORP	0%	NEW	新建仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	NEW	新建仓
17	AAPL	Apple INC	0%	+1.76%	加仓
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	NEW	新建仓
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.20%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+9.06%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	0%	+25.30%	加仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+0.44%	加仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	+1.09%	加仓
24	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	0%	+8.90%	加仓
25	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	-0.63%	减仓
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+2.66%	加仓
27	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	-0.15%	减仓
28	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	+0.10%	加仓
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-0.86%	减仓
30	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	+7.98%	加仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+175.49%	加仓
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.39%	加仓
33	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	EXIT	清仓
34	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	-0.03%	减仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+301.20%	加仓
36	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	-0.1%	+3.09%	加仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-15.29%	减仓
38	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.1%	+3.47%	加仓
39	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	+2.72%	加仓
40	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-0.1%	+1.76%	加仓
41	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-0.1%	+2.25%	加仓
42	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	+1.51%	加仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+0.93%	加仓
44	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-5.04%	减仓
45	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.2%	-1.38%	减仓
46	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-7.71%	减仓
47	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.2%	+0.90%	加仓
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-0.49%	减仓
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	+0.59%	加仓
50	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.8%	-54.94%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Praetorian Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Praetorian Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.8亿，分布在 84 个已申报仓位之中。

Praetorian Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Praetorian Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$7518.3万 (13.0%) 2. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$6204.5万 (10.7%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4329.8万 (7.5%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$4304.5万 (7.4%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2900.7万 (5.0%)

Praetorian Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Praetorian Wealth Management, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Coca-cola Co/the (KO); 新建仓: Applied Materials INC (AMAT); 新建仓: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新建仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Northrop Grumman CORP (NOC)

Praetorian Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Praetorian Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 56.5% • Consumer Staples: 14.2% • Consumer Discretionary: 12.6% • Health Care: 6.8% • Communication Services: 4.9% • Industrials: 3.3%

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Praetorian Wealth Management, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001818940

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$5.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84

Praetorian Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.8亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.96
持仓稳定性: 11.55
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 80.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOX
-54.9%　-US$363.8万
加仓 MGK
+407.9%　US$1055.9万
加仓 VGT
+690.3%　US$441.0万
加仓 VAW
+541.8%　US$288.0万
新建仓 KO
减仓 VEA
+0.6%　US$232.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	12.97%	+0.69%	+407.87%
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	10.70%	+0.24%	+2.94%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.47%	-0.32%	+0.59%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	7.43%	+0.31%	-0.54%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.00%	-0.28%	-0.49%
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.50%	+0.16%	+1.16%
7	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.47%	+0.13%	+1.83%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.60%	-0.18%	+0.90%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	3.51%	-0.12%	+0.93%
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.50%	+0.49%	+690.28%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.26%	+0.16%	+0.54%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.26%	-0.05%	+301.20%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.41%	-0.04%	+0.39%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.20%	+0.02%	+0.20%
15	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	1.34%	—	-0.45%
16	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.25%	-0.15%	-1.38%
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.20%	-0.11%	+1.51%
18	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.19%	-0.09%	+2.72%
19	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.51%
20	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.14%	-0.10%	+2.25%
21	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	1.11%	-0.09%	+1.76%
22	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.10%	-0.08%	+3.47%
23	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.99%	-0.06%	+3.09%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	+0.03%	+1.76%
25	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.88%	-0.17%	-7.71%
26	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.87%	-0.14%	-5.04%
27	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.86%	+0.09%	+24.29%
28	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.69%	-0.03%	-0.86%
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.66%	—	-11.62%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	-0.01%	+2.66%
31	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.63%	-0.76%	-54.94%
32	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	ETF-其他	0.63%	-0.01%	+8.90%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+0.44%
34	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.60%	-0.03%	+7.98%
35	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.59%	-0.02%	-0.15%
36	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.59%	+0.49%	+541.82%
37	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.59%	-0.01%	-0.63%
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.50%	-0.02%	+0.10%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	-0.07%	-15.29%
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	+0.36%	NEW
41	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.28%	—	-0.25%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.25%	—	-7.15%
43	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	+0.02%	+9.06%
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.21%	—	-9.13%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.20%	—	-1.14%
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.09%
48	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.17%	-0.04%	-0.03%
49	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.41%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	+0.02%	+25.30%

1–50 of 84

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +11.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +1.78
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.71
卡玛比率: +1.31
信息比率: -1.09
跟踪误差: +5.9%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.6%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1
行业分散度: +17.8%
偏度: -0.02
峰度: -0.25
上行潜力: +3.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	84	US$5.8亿	12	1MGK 2MGV 3VEA 主要持股2026-06-30 1.MGK 2.MGV 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VWO 10.VGT
2026-03-31	77	US$5.3亿	8	1MGK 2MGV 3VEA 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VWO 10.VO
2025-12-31	74	US$5.0亿	9	1MGK 2MGV 3IVW 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.MGV 3.IVW 4.VEA 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VWO 10.VO
2025-09-30	64	US$4.9亿	58	1MGK 2MGV 3IVW 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.MGV 3.IVW 4.VEA 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VWO 10.VO
2025-06-30	40	US$4.3亿	0	1MGK 2MGV 3IVW 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.MGV 3.IVW 4.VEA 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VO 10.VWO
2025-03-31	58	US$4.1亿	100	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.IVV 7.VO 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2024-12-31	61	US$4.1亿	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.IVV 7.VO 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2024-09-30	37	US$4.0亿	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2024-06-30	58	US$3.9亿	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VGT
2024-03-31	36	US$3.7亿	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2023-12-31	58	US$3.5亿	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2023-09-30	38	US$3.1亿	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2023-06-30	37	US$3.2亿	0	1IVW 2IVE 3VOT 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VOT 4.VEA 5.VOE 6.VO 7.VBR 8.VBK 9.IVV 10.VWO
2023-03-31	37	US$3.1亿	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IVV
2022-12-31	55	US$2.8亿	0	1IVW 2IVE 3VOE 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VOE 4.VEA 5.VOT 6.VO 7.VBR 8.VWO 9.VBK 10.IVV
2022-09-30	55	US$2.7亿	0	1IVW 2IVE 3VOE 主要持股2022-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VOE 4.VEA 5.VOT 6.VO 7.IVV 8.VBR 9.VWO 10.VBK
2022-06-30	41	US$2.7亿	0	1IVE 2IVW 3VOE 主要持股2022-06-30 1.IVE 2.IVW 3.VOE 4.VEA 5.VOT 6.VO 7.IVV 8.VBR 9.VWO 10.VBK
2022-03-31	31	US$2.9亿	0	1IVW 2IVE 3VOE 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VOE 4.VOT 5.VEA 6.VO 7.IVV 8.VBR 9.VBK 10.VWO
2021-12-31	33	US$3.1亿	0	1IVW 2IVE 3VOT 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VOT 4.VEA 5.VO 6.VOE 7.IVV 8.VBR 9.VBK 10.VB
2021-09-30	61	US$3.0亿	0	1IVW 2IVE 3VOT 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VOT 4.VEA 5.VOE 6.VO 7.VBK 8.VBR 9.IVV 10.VWO
2021-06-30	64	US$3.0亿	100	1IVW 2IVE 3VOT 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VOT 4.VEA 5.VO 6.VOE 7.IVV 8.VBK 9.VBR 10.VWO
2021-03-31	56	US$2.8亿	13	1IVW 2IVE 3VGSH 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VGSH 4.VEA 5.VO 6.VOT 7.VOE 8.IVV 9.VB 10.VWO
2020-12-31	62	US$2.6亿	18	1IVW 2IVE 3VGSH 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VGSH 4.VEA 5.VO 6.VOT 7.VOE 8.IVV 9.VB 10.VBK
2020-09-30	60	US$2.3亿	13	1IVW 2VGSH 3IVE 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.VGSH 3.IVE 4.VO 5.VEA 6.VOT 7.VOE 8.IVV 9.VWO 10.VBK
2020-06-30	56	US$2.0亿	—	1IVW 2VGSH 3IVE 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.VGSH 3.IVE 4.VO 5.VEA 6.VOT 7.VOE 8.IVV 9.VDE 10.VBK

本季持股变动

Praetorian Wealth Management, Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.7%	+407.87%	加仓
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.5%	+690.28%	加仓
3	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.5%	+541.82%	加仓
4	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	NEW	新建仓
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	-0.54%	减仓
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+2.94%	加仓
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+1.16%	加仓
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+0.54%	加仓
9	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.1%	+1.83%	加仓
10	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+24.29%	加仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建仓
12	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建仓
14	AMGN	Amgen INC	0%	NEW	新建仓
15	LRCX	Lam Research CORP	0%	NEW	新建仓
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	NEW	新建仓
17	AAPL	Apple INC	0%	+1.76%	加仓
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	NEW	新建仓
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.20%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+9.06%	加仓
21	MSFT	Microsoft CORP	0%	+25.30%	加仓
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+0.44%	加仓
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	+1.09%	加仓
24	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	0%	+8.90%	加仓
25	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	-0.63%	减仓
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+2.66%	加仓
27	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	-0.15%	减仓
28	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	+0.10%	加仓
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-0.86%	减仓
30	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	+7.98%	加仓
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+175.49%	加仓
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.39%	加仓
33	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	EXIT	清仓
34	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	-0.03%	减仓
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+301.20%	加仓
36	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	-0.1%	+3.09%	加仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-15.29%	减仓
38	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.1%	+3.47%	加仓
39	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	+2.72%	加仓
40	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-0.1%	+1.76%	加仓
41	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-0.1%	+2.25%	加仓
42	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	+1.51%	加仓
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+0.93%	加仓
44	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-5.04%	减仓
45	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.2%	-1.38%	减仓
46	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-7.71%	减仓
47	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.2%	+0.90%	加仓
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-0.49%	减仓
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	+0.59%	加仓
50	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.8%	-54.94%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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