Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001868491

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 120

Pinnacle Wealth Management Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 21.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.16
持仓稳定性: 21.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.73
多样化: 100
仓位均衡度: 86.73

Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 120 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VXUS
+63.4%　US$411.1万
减仓 QQQ
-27.8%　-US$244.6万
加仓 SFLR
+46.6%　US$250.7万
减仓 TBIL
-26.1%　-US$218.8万
减仓 UITB
-19.1%　-US$178.0万
减仓 MSFT
-3.3%　-US$168.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.03%	+1.97%	+63.44%
2	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	4.44%	+0.41%	+12.54%
3	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	4.24%	+1.18%	+46.64%
4	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	4.10%	+0.70%	+26.34%
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.84%	+0.33%	+4.21%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.63%	-0.61%	-12.63%
7	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	3.57%	-0.95%	-19.08%
8	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	3.04%	-1.15%	-26.08%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.74%	—	+2.70%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.74%	—	-0.72%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.63%	-0.35%	-10.22%
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	2.62%	+0.43%	+1.98%
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	2.55%	+0.14%	+5.09%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.54%	-1.26%	-27.77%
15	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.44%	-0.31%	-2.61%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.88%	-3.28%
17	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.20%	—	-1.05%
18	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.17%	+2.17%	NEW
19	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.80%	-0.11%	-2.18%
20	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	1.71%	+0.25%	+3.17%
21	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.61%	+0.20%	+8.01%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.57%	-0.20%	-1.29%
23	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.50%	—	+4.48%
24	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.49%	—	-0.90%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	-0.14%	-0.43%
26	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	1.47%	+0.08%	+4.05%
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.38%	—	+5.12%
28	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.29%	—	-0.60%
29	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	1.26%	+1.26%	NEW
30	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.91%	—	-0.27%
31	SKE	Skeena Resources LTD	股票-其他	0.85%	+0.31%	+29.04%
32	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	0.83%	—	—
33	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+10.09%
34	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.71%	+0.19%	+19.16%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.68%	+0.08%	+21.32%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.64%	+0.11%	-0.16%
37	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.63%	—	-0.62%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	—	+1.58%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.11%	-3.02%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.12%	-2.48%
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	-0.09%	-11.86%
42	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.57%	—	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	—	—
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.52%	—	-6.99%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.50%	—	+3.97%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	—
47	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.44%	—	-0.31%
48	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.44%	—	—
49	ODV	Osisko Development CORP	股票-其他	0.38%	+0.07%	+31.87%
50	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.38%	+0.10%	—

1–50 of 120

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+14%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.92
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.29
峰度: -0.24
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	120	US$2.0亿	22	1VXUS 2USTB 3SFLR 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.USTB 3.SFLR 4.QFLR 5.GDX 6.VMBS 7.UITB 8.TBIL 9.VO 10.IWM
2025-12-31	126	US$2.0亿	14	1UITB 2VMBS 3TBIL 主要持股2025-12-31 1.UITB 2.VMBS 3.TBIL 4.USTB 5.QQQ 6.GDX 7.QFLR 8.MSFT 9.SFLR 10.VXUS
2025-09-30	129	US$2.0亿	37	1UITB 2VMBS 3TBIL 主要持股2025-09-30 1.UITB 2.VMBS 3.TBIL 4.USTB 5.QQQ 6.MSFT 7.QFLR 8.GDX 9.SFLR 10.RSP
2025-06-30	121	US$1.7亿	0	1UITB 2VMBS 3TBIL 主要持股2025-06-30 1.UITB 2.VMBS 3.TBIL 4.USTB 5.MSFT 6.QQQ 7.QFLR 8.RSP 9.SFLR 10.VXUS
2025-03-31	105	US$1.4亿	100	1UITB 2TBIL 3VMBS 主要持股2025-03-31 1.UITB 2.TBIL 3.VMBS 4.USTB 5.MSFT 6.RSP 7.QFLR 8.SFLR 9.SPLV 10.COWZ
2024-12-31	116	US$1.6亿	0	1UITB 2TBIL 3VMBS 主要持股2024-12-31 1.UITB 2.TBIL 3.VMBS 4.USTB 5.QFLR 6.MSFT 7.QQQ 8.SFLR 9.RSP 10.PAPR
2024-09-30	118	US$1.6亿	0	1UITB 2TBIL 3VMBS 主要持股2024-09-30 1.UITB 2.TBIL 3.VMBS 4.USTB 5.MSFT 6.QFLR 7.QQQ 8.SFLR 9.RSP 10.IXUS
2024-06-30	105	US$1.5亿	0	1SGOV 2STIP 3AGG 主要持股2024-06-30 1.SGOV 2.STIP 3.AGG 4.MBB 5.MSFT 6.QFLR 7.QQQ 8.SFLR 9.IWD 10.RSP
2024-03-31	109	US$1.3亿	0	1STIP 2SGOV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.STIP 2.SGOV 3.MSFT 4.AGG 5.MBB 6.QQQ 7.IWD 8.QFLR 9.RSP 10.SFLR
2023-12-31	97	US$1.2亿	0	1STIP 2IEF 3SCHI 主要持股2023-12-31 1.STIP 2.IEF 3.SCHI 4.QQQ 5.MSFT 6.IWD 7.PAPR 8.MBB 9.PMAY 10.MS
2023-09-30	95	US$1.1亿	0	1STIP 2IEF 3SCHI 主要持股2023-09-30 1.STIP 2.IEF 3.SCHI 4.QQQ 5.MSFT 6.IWD 7.PAPR 8.PMAY 9.MBB 10.MS
2023-06-30	95	US$1.1亿	0	1STIP 2SHY 3IEF 主要持股2023-06-30 1.STIP 2.SHY 3.IEF 4.MSFT 5.QQQ 6.PAPR 7.VIG 8.PMAY 9.AAPL 10.MS
2023-03-31	100	US$1.2亿	0	1STIP 2SHY 3ISTB 主要持股2023-03-31 1.STIP 2.SHY 3.ISTB 4.QQQ 5.MSFT 6.VIG 7.SPLV 8.MS 9.PMAY 10.GDX
2022-12-31	102	US$1.1亿	0	1STIP 2SHY 3ISTB 主要持股2022-12-31 1.STIP 2.SHY 3.ISTB 4.MSFT 5.QQQ 6.VIG 7.SPLV 8.RSP 9.MS 10.GDX
2022-09-30	108	US$1.1亿	0	1STIP 2SHY 3ISTB 主要持股2022-09-30 1.STIP 2.SHY 3.ISTB 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.SPLV 8.VIG 9.MS 10.RSP
2022-06-30	113	US$1.2亿	0	1STIP 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.IGHG 6.PRFZ 7.SHY 8.ISTB 9.UPS 10.MS
2022-03-31	119	US$1.3亿	0	1STIP 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.PRFZ 6.IGHG 7.GDX 8.FTSL 9.UPS 10.MS
2021-12-31	119	US$1.3亿	0	1STIP 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.STIP 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHP 5.QQQ 6.VIG 7.SPLV 8.PRFZ 9.UPS 10.MS
2021-09-30	115	US$1.3亿	0	1STIP 2SCHP 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.STIP 2.SCHP 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.VIG 7.PRFZ 8.SPLV 9.SPMB 10.MS
2021-06-30	120	US$1.4亿	—	1STIP 2MSFT 3SCHP 主要持股2021-06-30 1.STIP 2.MSFT 3.SCHP 4.QQQ 5.AAPL 6.VIG 7.SPLV 8.PRFZ 9.GDX 10.UPS

本季持股变动

Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新建仓: Coeur Mining INC (CDE); 清仓: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 清仓: New Gold INC (NGDN); 清仓: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS).

Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+2%	+63.44%	加仓
2	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+1.2%	+46.64%	加仓
3	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.7%	+26.34%	加仓
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.4%	+1.98%	加仓
5	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.4%	+12.54%	加仓
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+4.21%	加仓
7	SKE	Skeena Resources LTD	+0.3%	+29.04%	加仓
8	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.3%	+3.17%	加仓
9	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.2%	+8.01%	加仓
10	PPTA	Perpetua Resources CORP	+0.2%	+19.16%	加仓
11	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.1%	+5.09%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.16%	减仓
13	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.1%	—	不变
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+48.12%	加仓
15	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	+4.05%	加仓
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+21.32%	加仓
17	ODV	Osisko Development CORP	+0.1%	+31.87%	加仓
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+21.22%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.72%	加仓
20	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	0%	+10.09%	加仓
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-11.86%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.02%	减仓
24	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-2.18%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.48%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.43%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.29%	减仓
28	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-2.61%	减仓
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-10.22%	减仓
30	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.6%	-12.63%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-3.28%	减仓
32	UITB	Victoryshares Core Intermedi	-1%	-19.08%	减仓
33	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-1.2%	-26.08%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-27.77%	减仓
35	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建仓
36	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建仓
37	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清仓
38	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
39	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
40	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
42	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清仓
43	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
44	DVS	Dolly Varden Silver LTD	—	EXIT	清仓
45	UTG	Reaves Utility Income Fund	—	NEW	新建仓
46	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新建仓
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
48	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
49	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	—	EXIT	清仓
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 120 个已申报仓位之中。

Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1024.1万 (5.0%) 2. Victoryshares Short-term Bon (USTB) — US$904.2万 (4.4%) 3. Innovator Eqty Mgd Floor ETF (SFLR) — US$864.1万 (4.2%) 4. Innovator Nasdaq-100 Mf ETF (QFLR) — US$834.4万 (4.1%) 5. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$783.0万 (3.8%)

Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck JPM Em Local Curr Bnd (EMLC); 新建仓: Coeur Mining INC (CDE); 清仓: Global X Cybersecurity ETF (BUG); 清仓: New Gold INC (NGDN); 清仓: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS)

Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 的主要板块分布如下： • Materials: 24.0% • Information Technology: 21.4% • Financials: 19.9% • Communication Services: 8.4% • Utilities: 7.7% • Health Care: 4.7%

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集中度35.4

持仓稳定性21.4

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Victoryshares Short-term Bon

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Wetzel Investment Advisors, INC.

CIK 0002009211

申报总市值

US$2.5亿

142 stks

2026-03-31

集中度14.4

持仓稳定性10.8

行业集中度66.8

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Innovator Eqty Mgd Floor ETF

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Davies Financial Advisors, Inc.

CIK 0002020296

申报总市值

US$1091.7万

11 stks

2026-03-31

集中度91.9

持仓稳定性100.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Innovator Eqty Mgd Floor ETF

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Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001868491

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 120

Pinnacle Wealth Management Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 120 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 21.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.16
持仓稳定性: 21.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 48.73
多样化: 100
仓位均衡度: 86.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.33），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VXUS
+63.4%　US$411.1万
减仓 QQQ
-27.8%　-US$244.6万
加仓 SFLR
+46.6%　US$250.7万
减仓 TBIL
-26.1%　-US$218.8万
减仓 UITB
-19.1%　-US$178.0万
减仓 MSFT
-3.3%　-US$168.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.03%	+1.97%	+63.44%
2	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	4.44%	+0.41%	+12.54%
3	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	4.24%	+1.18%	+46.64%
4	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	4.10%	+0.70%	+26.34%
5	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.84%	+0.33%	+4.21%
6	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	3.63%	-0.61%	-12.63%
7	UITB	Victoryshares Core Intermedi	ETF-其他	3.57%	-0.95%	-19.08%
8	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公债	3.04%	-1.15%	-26.08%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.74%	—	+2.70%
10	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.74%	—	-0.72%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	2.63%	-0.35%	-10.22%
12	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	2.62%	+0.43%	+1.98%
13	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	2.55%	+0.14%	+5.09%
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.54%	-1.26%	-27.77%
15	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.44%	-0.31%	-2.61%
16	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.88%	-3.28%
17	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	2.20%	—	-1.05%
18	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.17%	+2.17%	NEW
19	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	1.80%	-0.11%	-2.18%
20	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	1.71%	+0.25%	+3.17%
21	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.61%	+0.20%	+8.01%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.57%	-0.20%	-1.29%
23	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	1.50%	—	+4.48%
24	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.49%	—	-0.90%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	-0.14%	-0.43%
26	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	ETF-大型股与成长	1.47%	+0.08%	+4.05%
27	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.38%	—	+5.12%
28	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.29%	—	-0.60%
29	CDE	Coeur Mining INC	股票-原材料	1.26%	+1.26%	NEW
30	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.91%	—	-0.27%
31	SKE	Skeena Resources LTD	股票-其他	0.85%	+0.31%	+29.04%
32	DDTL	Invtr Eq D Di 10 B ETF - Jul	ETF-其他	0.83%	—	—
33	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.74%	+0.04%	+10.09%
34	PPTA	Perpetua Resources CORP	股票-其他	0.71%	+0.19%	+19.16%
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.68%	+0.08%	+21.32%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.64%	+0.11%	-0.16%
37	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.63%	—	-0.62%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	—	+1.58%
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.11%	-3.02%
40	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	-0.12%	-2.48%
41	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.58%	-0.09%	-11.86%
42	RSG	Republic Services INC	股票-工业	0.57%	—	—
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.54%	—	—
44	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.52%	—	-6.99%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.50%	—	+3.97%
46	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.46%	—	—
47	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.44%	—	-0.31%
48	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.44%	—	—
49	ODV	Osisko Development CORP	股票-其他	0.38%	+0.07%	+31.87%
50	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	0.38%	+0.10%	—

1–50 of 120

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.9%

近4个季度表现

+14%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.63
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡玛比率: +2.43
信息比率: -0.92
跟踪误差: +6.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +24.8%
最差12个月: +9.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.29
峰度: -0.24
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	120	US$2.0亿	22	1VXUS 2USTB 3SFLR 主要持股2026-03-31 1.VXUS 2.USTB 3.SFLR 4.QFLR 5.GDX 6.VMBS 7.UITB 8.TBIL 9.VO 10.IWM
2025-12-31	126	US$2.0亿	14	1UITB 2VMBS 3TBIL 主要持股2025-12-31 1.UITB 2.VMBS 3.TBIL 4.USTB 5.QQQ 6.GDX 7.QFLR 8.MSFT 9.SFLR 10.VXUS
2025-09-30	129	US$2.0亿	37	1UITB 2VMBS 3TBIL 主要持股2025-09-30 1.UITB 2.VMBS 3.TBIL 4.USTB 5.QQQ 6.MSFT 7.QFLR 8.GDX 9.SFLR 10.RSP
2025-06-30	121	US$1.7亿	0	1UITB 2VMBS 3TBIL 主要持股2025-06-30 1.UITB 2.VMBS 3.TBIL 4.USTB 5.MSFT 6.QQQ 7.QFLR 8.RSP 9.SFLR 10.VXUS
2025-03-31	105	US$1.4亿	100	1UITB 2TBIL 3VMBS 主要持股2025-03-31 1.UITB 2.TBIL 3.VMBS 4.USTB 5.MSFT 6.RSP 7.QFLR 8.SFLR 9.SPLV 10.COWZ
2024-12-31	116	US$1.6亿	0	1UITB 2TBIL 3VMBS 主要持股2024-12-31 1.UITB 2.TBIL 3.VMBS 4.USTB 5.QFLR 6.MSFT 7.QQQ 8.SFLR 9.RSP 10.PAPR
2024-09-30	118	US$1.6亿	0	1UITB 2TBIL 3VMBS 主要持股2024-09-30 1.UITB 2.TBIL 3.VMBS 4.USTB 5.MSFT 6.QFLR 7.QQQ 8.SFLR 9.RSP 10.IXUS
2024-06-30	105	US$1.5亿	0	1SGOV 2STIP 3AGG 主要持股2024-06-30 1.SGOV 2.STIP 3.AGG 4.MBB 5.MSFT 6.QFLR 7.QQQ 8.SFLR 9.IWD 10.RSP
2024-03-31	109	US$1.3亿	0	1STIP 2SGOV 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.STIP 2.SGOV 3.MSFT 4.AGG 5.MBB 6.QQQ 7.IWD 8.QFLR 9.RSP 10.SFLR
2023-12-31	97	US$1.2亿	0	1STIP 2IEF 3SCHI 主要持股2023-12-31 1.STIP 2.IEF 3.SCHI 4.QQQ 5.MSFT 6.IWD 7.PAPR 8.MBB 9.PMAY 10.MS
2023-09-30	95	US$1.1亿	0	1STIP 2IEF 3SCHI 主要持股2023-09-30 1.STIP 2.IEF 3.SCHI 4.QQQ 5.MSFT 6.IWD 7.PAPR 8.PMAY 9.MBB 10.MS
2023-06-30	95	US$1.1亿	0	1STIP 2SHY 3IEF 主要持股2023-06-30 1.STIP 2.SHY 3.IEF 4.MSFT 5.QQQ 6.PAPR 7.VIG 8.PMAY 9.AAPL 10.MS
2023-03-31	100	US$1.2亿	0	1STIP 2SHY 3ISTB 主要持股2023-03-31 1.STIP 2.SHY 3.ISTB 4.QQQ 5.MSFT 6.VIG 7.SPLV 8.MS 9.PMAY 10.GDX
2022-12-31	102	US$1.1亿	0	1STIP 2SHY 3ISTB 主要持股2022-12-31 1.STIP 2.SHY 3.ISTB 4.MSFT 5.QQQ 6.VIG 7.SPLV 8.RSP 9.MS 10.GDX
2022-09-30	108	US$1.1亿	0	1STIP 2SHY 3ISTB 主要持股2022-09-30 1.STIP 2.SHY 3.ISTB 4.AAPL 5.QQQ 6.MSFT 7.SPLV 8.VIG 9.MS 10.RSP
2022-06-30	113	US$1.2亿	0	1STIP 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.STIP 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.IGHG 6.PRFZ 7.SHY 8.ISTB 9.UPS 10.MS
2022-03-31	119	US$1.3亿	0	1STIP 2QQQ 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.STIP 2.QQQ 3.MSFT 4.AAPL 5.PRFZ 6.IGHG 7.GDX 8.FTSL 9.UPS 10.MS
2021-12-31	119	US$1.3亿	0	1STIP 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.STIP 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHP 5.QQQ 6.VIG 7.SPLV 8.PRFZ 9.UPS 10.MS
2021-09-30	115	US$1.3亿	0	1STIP 2SCHP 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.STIP 2.SCHP 3.MSFT 4.AAPL 5.QQQ 6.VIG 7.PRFZ 8.SPLV 9.SPMB 10.MS
2021-06-30	120	US$1.4亿	—	1STIP 2MSFT 3SCHP 主要持股2021-06-30 1.STIP 2.MSFT 3.SCHP 4.QQQ 5.AAPL 6.VIG 7.SPLV 8.PRFZ 9.GDX 10.UPS

本季持股变动

Pinnacle Wealth Management Group, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+2%	+63.44%	加仓
2	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+1.2%	+46.64%	加仓
3	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	+0.7%	+26.34%	加仓
4	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.4%	+1.98%	加仓
5	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.4%	+12.54%	加仓
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.3%	+4.21%	加仓
7	SKE	Skeena Resources LTD	+0.3%	+29.04%	加仓
8	AGI	Alamos Gold Inc-class A	+0.3%	+3.17%	加仓
9	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.2%	+8.01%	加仓
10	PPTA	Perpetua Resources CORP	+0.2%	+19.16%	加仓
11	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	+0.1%	+5.09%	加仓
12	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.16%	减仓
13	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.1%	—	不变
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+48.12%	加仓
15	SPHD	Invesco S&p 500 High Dividen	+0.1%	+4.05%	加仓
16	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.1%	+21.32%	加仓
17	ODV	Osisko Development CORP	+0.1%	+31.87%	加仓
18	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+21.22%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+5.72%	加仓
20	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	0%	+10.09%	加仓
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不变
22	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	-0.1%	-11.86%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-3.02%	减仓
24	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	-0.1%	-2.18%	减仓
25	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.48%	减仓
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.43%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-1.29%	减仓
28	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-2.61%	减仓
29	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.4%	-10.22%	减仓
30	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-0.6%	-12.63%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-3.28%	减仓
32	UITB	Victoryshares Core Intermedi	-1%	-19.08%	减仓
33	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	-1.2%	-26.08%	减仓
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.3%	-27.77%	减仓
35	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	—	NEW	新建仓
36	CDE	Coeur Mining INC	—	NEW	新建仓
37	BUG	Global X Cybersecurity ETF	—	EXIT	清仓
38	NGDN	New Gold INC	—	EXIT	清仓
39	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	EXIT	清仓
40	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
41	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
42	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清仓
43	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
44	DVS	Dolly Varden Silver LTD	—	EXIT	清仓
45	UTG	Reaves Utility Income Fund	—	NEW	新建仓
46	SILJ	Amplify Junior Silver Miners	—	NEW	新建仓
47	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	EXIT	清仓
48	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
49	DDFO	Innov Eq Dd 15 Buf ETF - Oct	—	EXIT	清仓
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看