CIK: 0001108893
申报总市值
US$10.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 75
PENN DAVIS MCFARLAND INC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.2亿，季度换手率为 18.4%。
Penn Davis Mcfarland INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.045——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 61%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 GOOGL
-36.4% -US$2240.4万
减仓 GOOG
-6.6% -US$2113.0万
加仓 KMI
-1.0% US$983.4万
加仓 SHEL
-0.9% US$936.7万
减仓 PYPL
-0.5% -US$910.9万
减仓 QCOM
-0.5% -US$816.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 12.10% | -1.78% | -6.57% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.50% | -0.43% | -0.34% | |
| 3 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 5.60% | +1.06% | -1.01% | |
| 4 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 4.52% | +0.99% | -0.91% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.45% | -0.29% | -1.35% | |
| 6 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 4.35% | +0.72% | -0.44% | |
| 7 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 股票-医疗保健 | 4.32% | +0.46% | -14.30% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-医疗保健 | 3.61% | -0.73% | -0.73% | |
| 9 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 3.52% | +0.13% | -3.31% | |
| 10 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 3.29% | +0.30% | -0.32% | |
| 11 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 3.28% | +0.70% | -0.45% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.08% | -2.08% | -36.41% | |
| 13 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 3.00% | -0.81% | -0.50% | |
| 14 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 2.90% | +0.40% | -0.40% | |
| 15 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 2.84% | +2.84% | NEW | |
| 16 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 2.38% | -0.74% | -0.53% | |
| 17 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 2.12% | -0.41% | -0.89% | |
| 18 | EVVTY | Evolution Ab-adr | 股票-其他 | 2.09% | -0.15% | -0.32% | |
| 19 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.99% | +0.25% | -0.59% | |
| 20 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | 股票-科技 | 1.71% | -0.47% | -0.27% | |
| 21 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 股票-非周期性消费 | 1.68% | -0.03% | -0.24% | |
| 22 | MTCH | Match Group INC | 股票-通信服务 | 1.58% | -0.05% | -0.12% | |
| 23 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 1.27% | +0.08% | -0.27% | |
| 24 | XYL | Xylem INC | 股票-工业 | 1.12% | -0.13% | -0.39% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.03% | -0.29% | -0.25% | |
| 26 | TGT | Target CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | +0.21% | -0.12% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.99% | +0.17% | -0.20% | |
| 28 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 0.82% | -0.02% | -0.11% | |
| 29 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.79% | +0.10% | — | |
| 30 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.65% | +0.13% | -0.19% | |
| 31 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 32 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.65% | +0.06% | -0.27% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | -0.14% | |
| 34 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.61% | +0.06% | -0.15% | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.55% | — | -0.15% | |
| 36 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.50% | -0.16% | -0.43% | |
| 37 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.06% | -0.57% | |
| 38 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.44% | +0.04% | -0.07% | |
| 39 | MTD | Mettler-toledo International | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.03% | -0.15% | |
| 40 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.37% | — | — | |
| 41 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 0.32% | -0.06% | -0.21% | |
| 42 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 43 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.31% | -0.06% | -0.28% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.31% | — | -2.46% | |
| 45 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.26% | — | -0.24% | |
| 46 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.26% | +0.04% | -0.15% | |
| 47 | SIRI | Sirius Xm Holdings INC | 股票-通信服务 | 0.25% | — | -19.78% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.24% | -0.04% | -2.00% | |
| 49 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.03% | -2.55% | |
| 50 | USPH | U.s. Physical Therapy INC | 股票-其他 | 0.22% | — | -0.27% |
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+31.2%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 75 | US$10.2亿 | 18 | |
| 2025-12-31 | 75 | US$10.4亿 | 14 | |
| 2025-09-30 | 76 | US$9.7亿 | 22 | |
| 2025-06-30 | 76 | US$8.9亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 75 | US$8.5亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 81 | US$9.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 77 | US$8.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 45 | US$6.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 47 | US$6.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 46 | US$5.9亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 46 | US$5.7亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 44 | US$5.6亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 43 | US$5.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 43 | US$5.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 43 | US$5.0亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 45 | US$5.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 45 | US$6.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 45 | US$5.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 45 | US$5.5亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 48 | US$5.7亿 | 96 | |
| 2021-03-31 | 49 | US$5.2亿 | 16 | |
| 2020-12-31 | 45 | US$4.7亿 | 22 | |
| 2020-09-30 | 43 | US$3.8亿 | 13 | |
| 2020-06-30 | 46 | US$3.7亿 | 29 | |
| 2020-03-31 | 43 | US$2.9亿 | 34 | |
| 2019-12-31 | 49 | US$3.4亿 | 26 | |
| 2019-09-30 | 44 | US$3.2亿 | 12 | |
| 2019-06-30 | 39 | US$3.0亿 | 9 | |
| 2019-03-31 | 40 | US$2.9亿 | 18 | |
| 2018-12-31 | 38 | US$2.6亿 | 34 | |
| 2018-09-30 | 44 | US$3.5亿 | 30 | |
| 2018-06-30 | 48 | US$3.3亿 | 18 | |
| 2018-03-31 | 32 | US$3.3亿 | 12 | |
| 2017-12-31 | 31 | US$3.4亿 | 11 | |
| 2017-09-30 | 29 | US$3.2亿 | 11 | |
| 2017-06-30 | 33 | US$3.4亿 | 9 | |
| 2017-03-31 | 40 | US$3.4亿 | 19 | |
| 2016-12-31 | 38 | US$3.6亿 | 15 | |
| 2016-09-30 | 39 | US$3.9亿 | 22 | |
| 2016-06-30 | 36 | US$3.8亿 | 18 | |
| 2016-03-31 | 33 | US$3.8亿 | 44 | |
| 2015-12-31 | 32 | US$4.0亿 | 40 | |
| 2015-09-30 | 31 | US$3.8亿 | 30 | |
| 2015-06-30 | 33 | US$4.3亿 | 17 | |
| 2015-03-31 | 34 | US$4.7亿 | 14 | |
| 2014-12-31 | 32 | US$4.6亿 | 17 | |
| 2014-09-30 | 31 | US$4.6亿 | 25 | |
| 2014-06-30 | 30 | US$5.1亿 | 20 | |
| 2014-03-31 | 28 | US$4.7亿 | 16 | |
| 2013-12-31 | 27 | US$4.2亿 | 8 | |
| 2013-09-30 | 30 | US$4.2亿 | 17 | |
| 2013-06-30 | 31 | US$4.2亿 | 0 |
Penn Davis Mcfarland INC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Toast Inc-class A (TOST); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Texas Pacific Land CORP (TPL); 新建仓: GE Vernova INC (GEV).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMI | Kinder Morgan INC | +1.1% | -1.01% | 减仓 |
| 2 | SHEL | Shell Plc-adr | +1% | -0.91% | 减仓 |
| 3 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.7% | -0.44% | 减仓 |
| 4 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.7% | -0.45% | 减仓 |
| 5 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | +0.5% | -14.30% | 减仓 |
| 6 | BSM | Black Stone Minerals LP | +0.4% | -0.40% | 减仓 |
| 7 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | +0.3% | -0.32% | 减仓 |
| 8 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | +0.3% | -0.59% | 减仓 |
| 9 | TGT | Target CORP | +0.2% | -0.12% | 减仓 |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.20% | 减仓 |
| 11 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | -0.19% | 减仓 |
| 12 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -3.31% | 减仓 |
| 13 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | — | 不变 |
| 14 | WM | Waste Management INC | +0.1% | -0.27% | 减仓 |
| 15 | MTDR | Matador Resources Co | +0.1% | — | 不变 |
| 16 | PFE | Pfizer INC | +0.1% | -0.57% | 减仓 |
| 17 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | -0.15% | 减仓 |
| 18 | AMGN | Amgen INC | +0.1% | -0.27% | 减仓 |
| 19 | HON | Honeywell International INC | 0% | -0.15% | 减仓 |
| 20 | PEP | Pepsico INC | 0% | -0.07% | 减仓 |
| 21 | FCFS | Firstcash Holdings INC | 0% | — | 不变 |
| 22 | KMB | Kimberly-clark CORP | 0% | -0.11% | 减仓 |
| 23 | ABBV | Abbvie INC | 0% | — | 不变 |
| 24 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | -31.89% | 减仓 |
| 25 | SFM | Sprouts Farmers Market INC | 0% | -0.24% | 减仓 |
| 26 | MTD | Mettler-toledo International | 0% | -0.15% | 减仓 |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 0% | -2.55% | 减仓 |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 0% | -2.00% | 减仓 |
| 29 | MTCH | Match Group INC | -0.1% | -0.12% | 减仓 |
| 30 | AXP | American Express Co | -0.1% | -0.28% | 减仓 |
| 31 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | — | 不变 |
| 32 | NKE | Nike INC -cl B | -0.1% | -0.21% | 减仓 |
| 33 | XYL | Xylem INC | -0.1% | -0.39% | 减仓 |
| 34 | EVVTY | Evolution Ab-adr | -0.2% | -0.32% | 减仓 |
| 35 | ACN | Accenture plc | -0.2% | -0.43% | 减仓 |
| 36 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -1.35% | 减仓 |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -0.25% | 减仓 |
| 38 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -0.4% | -0.89% | 减仓 |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | -0.4% | -0.34% | 减仓 |
| 40 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd. | -0.5% | -0.27% | 减仓 |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.7% | -0.73% | 减仓 |
| 42 | QCOM | Qualcomm INC | -0.7% | -0.53% | 减仓 |
| 43 | PYPL | Paypal Holdings INC | -0.8% | -0.50% | 减仓 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.8% | -6.57% | 减仓 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -2.1% | -36.41% | 减仓 |
| 46 | CRM | Salesforce INC | — | NEW | 新建仓 |
| 47 | TOST | Toast Inc-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 48 | ORCL | Oracle CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 49 | TPL | Texas Pacific Land CORP | — | NEW | 新建仓 |
| 50 | GEV | GE Vernova INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-07-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-07-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001090413
申报总市值
US$10.2亿
221 stks
2023-03-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001104329
申报总市值
US$10.2亿
21 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0000898202
申报总市值
US$10.2亿
35 stks
2018-12-31
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000003520
申报总市值
US$227.7亿
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2026-03-31
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CIK 0000019617
申报总市值
US$1.6万亿
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2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP
CIK 0000105495
申报总市值
US$77.3亿
368 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Nvidia CORP