CIK: 0001910845
申报总市值
US$1.8亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77
PARAGON FINANCIAL PARTNERS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 11.6%。
Paragon Financial Partners, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 XLU
+68.5% US$321.5万
加仓 GPIQ
+323.4% US$291.5万
减仓 SPY
+0.8% US$58.6万
减仓 IWF
+1.7% -US$10.8万
减仓 MSFT
+0.1% -US$69.3万
减仓 AAPL
+0.0% -US$32.2万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 12.81% | -0.75% | +0.81% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 11.25% | -0.35% | +0.00% | |
| 3 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 9.49% | +0.13% | +3.29% | |
| 4 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 8.20% | -0.12% | +5.54% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 6.10% | -0.59% | +1.74% | |
| 6 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 5.25% | +0.03% | +13.05% | |
| 7 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 4.00% | +1.63% | +68.47% | |
| 8 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 3.82% | +0.08% | +1.13% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.65% | -0.52% | +0.04% | |
| 10 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd | ETF-科技型 | 2.16% | +1.60% | +323.44% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.92% | -0.26% | +1.54% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.71% | -0.57% | +0.05% | |
| 13 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.55% | -0.04% | +7.67% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.48% | +0.05% | — | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.46% | +0.01% | +8.38% | |
| 16 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.39% | +0.15% | +61.98% | |
| 17 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.30% | -0.06% | +0.39% | |
| 18 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-周期性消费 | 1.03% | -0.06% | — | |
| 19 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.99% | +0.04% | -0.48% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.98% | — | +1.29% | |
| 21 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.92% | -0.11% | +0.05% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.84% | — | +0.08% | |
| 23 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.78% | +0.35% | +77.02% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | — | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.02% | +0.05% | |
| 26 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.64% | +0.01% | -1.94% | |
| 27 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.63% | — | +0.03% | |
| 28 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.61% | +0.06% | — | |
| 29 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.01% | -1.16% | |
| 30 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.20% | — | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.11% | +30.46% | |
| 32 | TXRH | Texas Roadhouse INC | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | — | |
| 33 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.54% | +0.11% | +0.85% | |
| 34 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 0.52% | -0.18% | -7.78% | |
| 35 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.51% | -0.01% | — | |
| 36 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.15% | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.47% | -0.06% | +0.58% | |
| 38 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | +0.55% | |
| 40 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.26% | |
| 41 | YUM | Yum! Brands INC | 股票-周期性消费 | 0.32% | — | — | |
| 42 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.30% | — | +0.14% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.21% | |
| 44 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | +0.18% | |
| 45 | IGM | Ishares Expanded Tech Sector | ETF-科技型 | 0.28% | — | +0.03% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.27% | — | +0.07% | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.27% | +0.02% | — | |
| 48 | INTC | Intel Corporation | 股票-科技 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 49 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.26% | — | — | |
| 50 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.26% | +0.01% | — |
Q3 2026表现
+4.2%
近4个季度表现
+18.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的64%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 77 | US$1.8亿 | 12 | |
| 2025-12-31 | 75 | US$1.6亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 72 | US$1.6亿 | 21 | |
| 2025-06-30 | 70 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 69 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 71 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 83 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 84 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 81 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 79 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 82 | US$9625.9万 | 0 | |
| 2023-06-30 | 84 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 83 | US$9550.6万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 79 | US$9036.5万 | 0 | |
| 2022-09-30 | 75 | US$8889.5万 | 0 | |
| 2022-06-30 | 80 | US$9733.3万 | 0 | |
| 2022-03-31 | 84 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 86 | US$1.2亿 | 0 |
Paragon Financial Partners, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Intel Corporation (INTC); 新建仓: Interactive Brokers Gro-cl A (IBKR); 清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Vanguard Small-cap Value ETF (VBR); 加仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — 股数 +68.47%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-08-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-08-12 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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