Northwest Quadrant Wealth Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001697767

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

Northwest Quadrant Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 5.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 56.06
持仓稳定性: 5.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.88
多样化: 100
仓位均衡度: 70.82

Northwest Quadrant Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.140——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
+1.8%　US$612.7万
减仓 SCHX
-0.1%　-US$690.0万
加仓 TFLO
+3.3%　US$204.2万
加仓 IEFA
+1.1%　US$130.6万
加仓 VBR
+0.6%　US$91.4万
减仓 VO
-1.4%　-US$126.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	28.22%	-1.28%	-0.12%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	11.95%	+0.48%	+3.33%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.90%	+0.33%	+1.13%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.48%	+1.32%	+1.78%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	10.35%	-0.21%	-1.44%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.16%	+0.22%	+0.59%
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.75%	-0.04%	-1.42%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.38%	—	-3.25%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.98%	-0.16%	-14.74%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.07%	-1.15%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	+0.07%	-1.51%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	-0.04%	-2.41%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.54%	+0.09%	-3.52%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.48%	-0.17%	-15.36%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	-0.09%	-10.76%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.08%	-9.41%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	-0.47%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.08%	-1.15%
19	DE	Deere & Co	股票-工业	0.27%	+0.03%	-9.20%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	+0.03%	+0.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.07%	-2.54%
22	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.18%	+0.01%	+0.24%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.18%	-0.01%	+0.23%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.16%	+0.04%	+0.24%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	+0.04%	+0.21%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.15%	-0.02%	-12.13%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.14%	-0.07%	-23.28%
28	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.12%	—	+0.47%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.12%	-0.03%	-19.88%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.12%	-0.01%	+0.05%
31	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.11%	-0.06%	-18.79%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.11%	—	+14.94%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.10%	—	-6.07%
34	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.10%	—	-2.72%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.09%	—	+0.62%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.09%	—	+0.23%
37	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.08%	+0.01%	—
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.08%	+0.02%	+1.04%
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.07%	—	+0.27%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	—	+0.41%
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.07%	—	+0.17%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.07%	-0.02%	-18.18%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.07%	—	+0.18%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.07%	—	+0.32%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.07%	-0.01%	+0.19%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.07%	-0.01%	-10.53%
47	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.07%	+0.02%	+0.70%
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.06%	—	+0.36%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.06%	—	+7.19%
50	GE	General Electric	股票-工业	0.06%	—	+10.63%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.74
信息比率: -1.04
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.46
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.06
峰度: -0.32
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$4.8亿	6	1SCHX 2TFLO 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.TFLO 3.IEFA 4.SCHD 5.VO 6.VBR 7.SHV 8.IJR 9.VNQ 10.AAPL
2025-12-31	71	US$4.8亿	4	1SCHX 2IEFA 3TFLO 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.IEFA 3.TFLO 4.VO 5.SCHD 6.VBR 7.SHV 8.IJR 9.VNQ 10.AAPL
2025-09-30	74	US$4.7亿	18	1SCHX 2TFLO 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.TFLO 3.IEFA 4.VO 5.SCHD 6.SHV 7.VBR 8.IJR 9.VNQ 10.AAPL
2025-06-30	70	US$4.5亿	0	1SCHX 2VO 3TFLO 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.VO 3.TFLO 4.IJR 5.IEFA 6.SCHD 7.SHV 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2025-03-31	65	US$4.3亿	100	1SCHX 2VO 3TFLO 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.VO 3.TFLO 4.IJR 5.SCHD 6.IEFA 7.SHV 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2024-12-31	75	US$4.4亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.TFLO 5.IEFA 6.SHV 7.SCHD 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2024-09-30	65	US$4.3亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.IEFA 5.TFLO 6.SHV 7.SCHD 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2024-06-30	62	US$4.1亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.IEFA 5.TFLO 6.SHV 7.SCHD 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2024-03-31	64	US$4.1亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.IEFA 5.TFLO 6.SHV 7.SCHD 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2023-12-31	61	US$3.9亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.TFLO 5.SHV 6.IEFA 7.SCHD 8.VBR 9.VWO 10.VNQ
2023-09-30	60	US$3.6亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.TFLO 5.SHV 6.IEFA 7.SCHD 8.VBR 9.VWO 10.VNQ
2023-06-30	55	US$3.6亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.TFLO 5.SHV 6.IEFA 7.SCHV 8.VBR 9.VNQ 10.VWO
2023-03-31	54	US$3.5亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.SHV 5.TFLO 6.IEFA 7.SCHV 8.VBR 9.VNQ 10.VWO
2022-12-31	58	US$3.3亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.SHV 5.TFLO 6.IEFA 7.SCHV 8.VBR 9.VNQ 10.VWO
2022-09-30	54	US$3.0亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.VTIP 5.IEFA 6.SHV 7.TFLO 8.SCHV 9.VBR 10.SCHH
2022-06-30	59	US$3.2亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.VTIP 5.IEFA 6.SHV 7.TFLO 8.SCHV 9.VBR 10.SCHH
2022-03-31	66	US$3.6亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.IEFA 5.VTIP 6.TFLO 7.SHV 8.VBR 9.SCHV 10.SCHH
2021-12-31	65	US$3.7亿	0	1SCHX 2VO 3VGSH 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VO 3.VGSH 4.IJR 5.IEFA 6.VTIP 7.VBR 8.SCHV 9.SCHH 10.VWO
2021-09-30	64	US$3.5亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.VGSH 5.IEFA 6.VTIP 7.VBR 8.VWO 9.SCHH 10.AAPL
2021-06-30	65	US$3.5亿	100	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.VGSH 5.IEFA 6.VTIP 7.VBR 8.VWO 9.SCHH 10.AAPL
2021-03-31	63	US$3.2亿	16	1SCHX 2VGSH 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VGSH 3.IJR 4.VO 5.IEFA 6.VTIP 7.VBR 8.VWO 9.SCHH 10.BA
2020-12-31	60	US$3.0亿	18	1SCHX 2VGSH 3VO 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VGSH 3.VO 4.IEFA 5.IJR 6.VBR 7.VTIP 8.VWO 9.SHV 10.SCHH
2020-09-30	55	US$2.5亿	9	1SCHX 2VGSH 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VGSH 3.IEFA 4.VO 5.IJR 6.VTIP 7.SHV 8.VWO 9.VBR 10.SCHH
2020-06-30	57	US$2.4亿	8	1SCHX 2VGSH 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VGSH 3.IEFA 4.VO 5.IJR 6.SHV 7.VTIP 8.VWO 9.VBR 10.SCHH
2020-03-31	55	US$2.2亿	10	1SCHX 2VGSH 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.VGSH 3.IEFA 4.VO 5.IJR 6.SHV 7.VTIP 8.VBR 9.VWO 10.SCHH
2019-12-31	66	US$2.4亿	20	1SCHX 2VGSH 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.VGSH 3.IEFA 4.VO 5.IJR 6.SHV 7.VTIP 8.VWO 9.VBR 10.SCHH
2019-09-30	65	US$2.3亿	7	1SCHX 2IEFA 3VGSH 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.IEFA 3.VGSH 4.IJR 5.VO 6.IGSB 7.SHV 8.VTIP 9.SCHH 10.VWO
2019-06-30	62	US$2.2亿	4	1SCHX 2IEFA 3VGSH 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.IEFA 3.VGSH 4.IJR 5.VO 6.IGSB 7.VTIP 8.SHV 9.VWO 10.SCHH
2019-03-31	62	US$2.1亿	7	1SCHX 2IEFA 3VGSH 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.IEFA 3.VGSH 4.IJR 5.VO 6.IGSB 7.VTIP 8.SHV 9.VWO 10.SCHH
2018-12-31	58	US$2.0亿	23	1SCHX 2IEFA 3VGSH 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.IEFA 3.VGSH 4.IJR 5.VO 6.IGSB 7.VTIP 8.SHV 9.VWO 10.SCHH
2018-09-30	55	US$1.6亿	31	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VGSH 5.VO 6.VWO 7.SCHH 8.BA 9.BRK-B 10.COST
2018-06-30	53	US$1.5亿	41	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.VCSH 6.TOTL 7.SCHH 8.VWO 9.BA 10.BRK-B
2018-03-31	60	US$1.5亿	7	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.BSCZ 7.18383M 8.VWO 9.VCSH 10.TOTL
2017-12-31	58	US$1.4亿	12	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.BSCZ 7.18383M 8.VWO 9.VCSH 10.TOTL
2017-09-30	58	US$1.3亿	16	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.VWO 7.BSGT 8.BSCZ 9.VCSH 10.TOTL
2017-06-30	57	US$1.2亿	15	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.VWO 7.BSGT 8.VCSH 9.BSCZ 10.TOTL
2017-03-31	58	US$1.0亿	11	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.BSGT 7.VWO 8.VCSH 9.TOTL 10.BSCZ
2016-12-31	58	US$9426.4万	—	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.BSGT 7.VWO 8.SCHH 9.BSGT 10.VCSH

本季持股变动

Northwest Quadrant Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Blackrock INC (BLK); 新建仓: Micron Technology INC (MU).

Northwest Quadrant Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.3%	+1.78%	加仓
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.5%	+3.33%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+1.13%	加仓
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+0.59%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.52%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.15%	减仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.51%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.21%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.24%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.35%	加仓
11	DE	Deere & Co	0%	-9.20%	减仓
12	PSX	Phillips 66	0%	+0.70%	加仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+1.04%	加仓
14	CMI	Cummins INC	0%	+0.24%	加仓
15	HUBB	Hubbell INC	0%	—	不变
16	AVGO	Broadcom INC	—	+0.23%	加仓
17	BAC	Bank Of America CORP	—	+0.32%	加仓
18	PCAR	Paccar INC	—	+0.47%	加仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.47%	减仓
20	AXP	American Express Co	0%	+0.19%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.05%	加仓
22	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-10.53%	减仓
23	NUVB	Nuvation Bio INC	0%	—	不变
24	PAYX	Paychex INC	0%	+0.94%	加仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.23%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	-18.18%	减仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-12.13%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	0%	-7.60%	减仓
29	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-19.88%	减仓
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-1.42%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.41%	减仓
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-18.79%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.15%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-23.28%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.54%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-9.41%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-10.76%	减仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-59.21%	减仓
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-14.74%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-15.36%	减仓
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-1.44%	减仓
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.3%	-0.12%	减仓
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
48	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
49	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
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FAQ

Northwest Quadrant Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Northwest Quadrant Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 67 个已申报仓位之中。

Northwest Quadrant Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Northwest Quadrant Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1.4亿 (28.2%) 2. Ishares Treasury Floating Ra (TFLO) — US$5750.3万 (11.9%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$5725.7万 (11.9%) 4. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$5040.4万 (10.5%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$4980.0万 (10.3%)

Northwest Quadrant Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Northwest Quadrant Wealth Management, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Abbott Laboratories (ABT); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Blackrock INC (BLK); 新建仓: Micron Technology INC (MU)

Northwest Quadrant Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Northwest Quadrant Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.5% • Industrials: 20.0% • Financials: 14.4% • Health Care: 12.3% • Consumer Staples: 11.8% • Communication Services: 7.0%

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持仓稳定性6.3

行业集中度50.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF

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Northwest Quadrant Wealth Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001697767

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

Northwest Quadrant Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 5.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 56.06
持仓稳定性: 5.91
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.88
多样化: 100
仓位均衡度: 70.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.92），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHD
+1.8%　US$612.7万
减仓 SCHX
-0.1%　-US$690.0万
加仓 TFLO
+3.3%　US$204.2万
加仓 IEFA
+1.1%　US$130.6万
加仓 VBR
+0.6%　US$91.4万
减仓 VO
-1.4%　-US$126.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	28.22%	-1.28%	-0.12%
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	11.95%	+0.48%	+3.33%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	11.90%	+0.33%	+1.13%
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	10.48%	+1.32%	+1.78%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	10.35%	-0.21%	-1.44%
6	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	6.16%	+0.22%	+0.59%
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.75%	-0.04%	-1.42%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	5.38%	—	-3.25%
9	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.98%	-0.16%	-14.74%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.07%	-1.15%
11	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	+0.07%	-1.51%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	-0.04%	-2.41%
13	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.54%	+0.09%	-3.52%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.48%	-0.17%	-15.36%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.44%	-0.09%	-10.76%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.36%	-0.08%	-9.41%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	-0.47%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.08%	-1.15%
19	DE	Deere & Co	股票-工业	0.27%	+0.03%	-9.20%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.22%	+0.03%	+0.35%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.20%	-0.07%	-2.54%
22	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.18%	+0.01%	+0.24%
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.18%	-0.01%	+0.23%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.16%	+0.04%	+0.24%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.15%	+0.04%	+0.21%
26	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.15%	-0.02%	-12.13%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.14%	-0.07%	-23.28%
28	PCAR	Paccar INC	股票-工业	0.12%	—	+0.47%
29	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.12%	-0.03%	-19.88%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.12%	-0.01%	+0.05%
31	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.11%	-0.06%	-18.79%
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.11%	—	+14.94%
33	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.10%	—	-6.07%
34	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.10%	—	-2.72%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.09%	—	+0.62%
36	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.09%	—	+0.23%
37	HUBB	Hubbell INC	股票-工业	0.08%	+0.01%	—
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.08%	+0.02%	+1.04%
39	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.07%	—	+0.27%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.07%	—	+0.41%
41	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.07%	—	+0.17%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.07%	-0.02%	-18.18%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.07%	—	+0.18%
44	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.07%	—	+0.32%
45	AXP	American Express Co	股票-金融	0.07%	-0.01%	+0.19%
46	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.07%	-0.01%	-10.53%
47	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.07%	+0.02%	+0.70%
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.06%	—	+0.36%
49	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.06%	—	+7.19%
50	GE	General Electric	股票-工业	0.06%	—	+10.63%

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.74
信息比率: -1.04
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.2%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +23.3%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.46
行业分散度: +5.5%
偏度: -0.06
峰度: -0.32
上行潜力: +4.59

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$4.8亿	6	1SCHX 2TFLO 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.TFLO 3.IEFA 4.SCHD 5.VO 6.VBR 7.SHV 8.IJR 9.VNQ 10.AAPL
2025-12-31	71	US$4.8亿	4	1SCHX 2IEFA 3TFLO 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.IEFA 3.TFLO 4.VO 5.SCHD 6.VBR 7.SHV 8.IJR 9.VNQ 10.AAPL
2025-09-30	74	US$4.7亿	18	1SCHX 2TFLO 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.TFLO 3.IEFA 4.VO 5.SCHD 6.SHV 7.VBR 8.IJR 9.VNQ 10.AAPL
2025-06-30	70	US$4.5亿	0	1SCHX 2VO 3TFLO 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.VO 3.TFLO 4.IJR 5.IEFA 6.SCHD 7.SHV 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2025-03-31	65	US$4.3亿	100	1SCHX 2VO 3TFLO 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.VO 3.TFLO 4.IJR 5.SCHD 6.IEFA 7.SHV 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2024-12-31	75	US$4.4亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.TFLO 5.IEFA 6.SHV 7.SCHD 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2024-09-30	65	US$4.3亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2024-09-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.IEFA 5.TFLO 6.SHV 7.SCHD 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2024-06-30	62	US$4.1亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2024-06-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.IEFA 5.TFLO 6.SHV 7.SCHD 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2024-03-31	64	US$4.1亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2024-03-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.IEFA 5.TFLO 6.SHV 7.SCHD 8.VBR 9.VNQ 10.AAPL
2023-12-31	61	US$3.9亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2023-12-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.TFLO 5.SHV 6.IEFA 7.SCHD 8.VBR 9.VWO 10.VNQ
2023-09-30	60	US$3.6亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2023-09-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.TFLO 5.SHV 6.IEFA 7.SCHD 8.VBR 9.VWO 10.VNQ
2023-06-30	55	US$3.6亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.TFLO 5.SHV 6.IEFA 7.SCHV 8.VBR 9.VNQ 10.VWO
2023-03-31	54	US$3.5亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2023-03-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.SHV 5.TFLO 6.IEFA 7.SCHV 8.VBR 9.VNQ 10.VWO
2022-12-31	58	US$3.3亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2022-12-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.SHV 5.TFLO 6.IEFA 7.SCHV 8.VBR 9.VNQ 10.VWO
2022-09-30	54	US$3.0亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2022-09-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.VTIP 5.IEFA 6.SHV 7.TFLO 8.SCHV 9.VBR 10.SCHH
2022-06-30	59	US$3.2亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2022-06-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.VTIP 5.IEFA 6.SHV 7.TFLO 8.SCHV 9.VBR 10.SCHH
2022-03-31	66	US$3.6亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2022-03-31 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.IEFA 5.VTIP 6.TFLO 7.SHV 8.VBR 9.SCHV 10.SCHH
2021-12-31	65	US$3.7亿	0	1SCHX 2VO 3VGSH 主要持股2021-12-31 1.SCHX 2.VO 3.VGSH 4.IJR 5.IEFA 6.VTIP 7.VBR 8.SCHV 9.SCHH 10.VWO
2021-09-30	64	US$3.5亿	0	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2021-09-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.VGSH 5.IEFA 6.VTIP 7.VBR 8.VWO 9.SCHH 10.AAPL
2021-06-30	65	US$3.5亿	100	1SCHX 2VO 3IJR 主要持股2021-06-30 1.SCHX 2.VO 3.IJR 4.VGSH 5.IEFA 6.VTIP 7.VBR 8.VWO 9.SCHH 10.AAPL
2021-03-31	63	US$3.2亿	16	1SCHX 2VGSH 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SCHX 2.VGSH 3.IJR 4.VO 5.IEFA 6.VTIP 7.VBR 8.VWO 9.SCHH 10.BA
2020-12-31	60	US$3.0亿	18	1SCHX 2VGSH 3VO 主要持股2020-12-31 1.SCHX 2.VGSH 3.VO 4.IEFA 5.IJR 6.VBR 7.VTIP 8.VWO 9.SHV 10.SCHH
2020-09-30	55	US$2.5亿	9	1SCHX 2VGSH 3IEFA 主要持股2020-09-30 1.SCHX 2.VGSH 3.IEFA 4.VO 5.IJR 6.VTIP 7.SHV 8.VWO 9.VBR 10.SCHH
2020-06-30	57	US$2.4亿	8	1SCHX 2VGSH 3IEFA 主要持股2020-06-30 1.SCHX 2.VGSH 3.IEFA 4.VO 5.IJR 6.SHV 7.VTIP 8.VWO 9.VBR 10.SCHH
2020-03-31	55	US$2.2亿	10	1SCHX 2VGSH 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.SCHX 2.VGSH 3.IEFA 4.VO 5.IJR 6.SHV 7.VTIP 8.VBR 9.VWO 10.SCHH
2019-12-31	66	US$2.4亿	20	1SCHX 2VGSH 3IEFA 主要持股2019-12-31 1.SCHX 2.VGSH 3.IEFA 4.VO 5.IJR 6.SHV 7.VTIP 8.VWO 9.VBR 10.SCHH
2019-09-30	65	US$2.3亿	7	1SCHX 2IEFA 3VGSH 主要持股2019-09-30 1.SCHX 2.IEFA 3.VGSH 4.IJR 5.VO 6.IGSB 7.SHV 8.VTIP 9.SCHH 10.VWO
2019-06-30	62	US$2.2亿	4	1SCHX 2IEFA 3VGSH 主要持股2019-06-30 1.SCHX 2.IEFA 3.VGSH 4.IJR 5.VO 6.IGSB 7.VTIP 8.SHV 9.VWO 10.SCHH
2019-03-31	62	US$2.1亿	7	1SCHX 2IEFA 3VGSH 主要持股2019-03-31 1.SCHX 2.IEFA 3.VGSH 4.IJR 5.VO 6.IGSB 7.VTIP 8.SHV 9.VWO 10.SCHH
2018-12-31	58	US$2.0亿	23	1SCHX 2IEFA 3VGSH 主要持股2018-12-31 1.SCHX 2.IEFA 3.VGSH 4.IJR 5.VO 6.IGSB 7.VTIP 8.SHV 9.VWO 10.SCHH
2018-09-30	55	US$1.6亿	31	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要持股2018-09-30 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VGSH 5.VO 6.VWO 7.SCHH 8.BA 9.BRK-B 10.COST
2018-06-30	53	US$1.5亿	41	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要持股2018-06-30 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.VCSH 6.TOTL 7.SCHH 8.VWO 9.BA 10.BRK-B
2018-03-31	60	US$1.5亿	7	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要持股2018-03-31 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.BSCZ 7.18383M 8.VWO 9.VCSH 10.TOTL
2017-12-31	58	US$1.4亿	12	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要持股2017-12-31 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.BSCZ 7.18383M 8.VWO 9.VCSH 10.TOTL
2017-09-30	58	US$1.3亿	16	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要持股2017-09-30 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.VWO 7.BSGT 8.BSCZ 9.VCSH 10.TOTL
2017-06-30	57	US$1.2亿	15	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要持股2017-06-30 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.VWO 7.BSGT 8.VCSH 9.BSCZ 10.TOTL
2017-03-31	58	US$1.0亿	11	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要持股2017-03-31 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.BSGT 7.VWO 8.VCSH 9.TOTL 10.BSCZ
2016-12-31	58	US$9426.4万	—	1SCHX 2IEFA 3IJR 主要持股2016-12-31 1.SCHX 2.IEFA 3.IJR 4.VO 5.BSGT 6.BSGT 7.VWO 8.SCHH 9.BSGT 10.VCSH

本季持股变动

Northwest Quadrant Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+1.3%	+1.78%	加仓
2	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.5%	+3.33%	加仓
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+1.13%	加仓
4	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+0.59%	加仓
5	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-3.52%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.15%	减仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-1.51%	减仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+0.21%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+0.24%	加仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.35%	加仓
11	DE	Deere & Co	0%	-9.20%	减仓
12	PSX	Phillips 66	0%	+0.70%	加仓
13	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+1.04%	加仓
14	CMI	Cummins INC	0%	+0.24%	加仓
15	HUBB	Hubbell INC	0%	—	不变
16	AVGO	Broadcom INC	—	+0.23%	加仓
17	BAC	Bank Of America CORP	—	+0.32%	加仓
18	PCAR	Paccar INC	—	+0.47%	加仓
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.47%	减仓
20	AXP	American Express Co	0%	+0.19%	加仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+0.05%	加仓
22	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	-10.53%	减仓
23	NUVB	Nuvation Bio INC	0%	—	不变
24	PAYX	Paychex INC	0%	+0.94%	加仓
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.23%	加仓
26	NVDA	Nvidia CORP	0%	-18.18%	减仓
27	CSCO	Cisco Systems INC	0%	-12.13%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	0%	-7.60%	减仓
29	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-19.88%	减仓
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	0%	-1.42%	减仓
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.41%	减仓
32	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-18.79%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.15%	减仓
34	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-23.28%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.54%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-9.41%	减仓
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-10.76%	减仓
38	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-59.21%	减仓
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	-14.74%	减仓
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-15.36%	减仓
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-1.44%	减仓
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-1.3%	-0.12%	减仓
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清仓
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
48	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
49	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
50	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看