Mission Wealth Management, LP 13F 申报历史与持股

CIK: 0001645382

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$48.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 728

MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 728 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$48.6亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.45
持仓稳定性: 18.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.17
多样化: 100
仓位均衡度: 52.39

Mission Wealth Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 728 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDE
+134.2%　US$1.7亿
减仓 IEFA
-53.0%　-US$1.5亿
减仓 MSFT
-1.2%　-US$5648.6万
减仓 VUG
+0.6%　-US$4769.5万
加仓 DFUS
+449.3%　US$2665.1万
加仓 VTV
-0.1%　US$1217.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 728 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.70%	+0.54%	-0.07%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.86%	-0.69%	+0.56%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.06%	+0.28%	+0.13%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.94%	+3.55%	+134.16%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.17%	-0.37%	-3.01%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.61%	-1.02%	-1.18%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	-0.35%	-6.40%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.87%	-2.98%	-53.03%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.23%	—	+3.16%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.61%	—	-3.90%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.53%	—	-1.43%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.42%	-0.19%	-5.19%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.22%	—	+9.72%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.18%	-0.22%	-10.02%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.16%	+0.15%	+16.64%
16	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.12%	-0.02%	+0.31%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.21%	-2.18%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.99%	—	+1.25%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.93%	+0.12%	+6.51%
20	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.90%	+0.20%	+24.59%
21	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.86%	—	+1.67%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.11%	-4.50%
23	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+1.50%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+7.14%
25	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.73%	+0.06%	+4.34%
26	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.71%	—	-0.83%
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	+0.56%	+449.34%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.65%	-0.02%	-1.32%
29	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.31%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	-0.10%	-9.72%
31	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.62%	+0.49%	+389.19%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.57%	—	+4.20%
33	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.55%	—	-2.31%
34	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.50%	—	-7.65%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-2.03%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	-0.10%	-7.05%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.03%
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.44%	—	+6.40%
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	-1.60%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	-0.05%	-7.97%
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.41%	—	+1.10%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.39%	—	-1.42%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.39%	—	-0.33%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.05%	-6.10%
45	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.37%	—	+1.85%
46	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.35%	-0.04%	-2.26%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.34%	—	-11.09%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	+0.07%	-8.00%
49	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.33%	-0.04%	-2.05%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.32%	-0.05%	-2.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.87
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +13.8%
偏度: +0.02
峰度: -0.38
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	728	US$48.6亿	18	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AVDE 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.IEFA 9.VTI 10.VEA
2025-12-31	734	US$50.1亿	13	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.AVDE 9.VTI 10.AMZN
2025-09-30	704	US$50.4亿	25	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.AAPL 5.VB 6.MSFT 7.NVDA 8.VTI 9.AMZN 10.VEA
2025-06-30	683	US$46.8亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.VTI 9.AMZN 10.VEA
2025-03-31	671	US$40.7亿	100	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.VB 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.VTI 9.AMZN 10.VEA
2024-12-31	659	US$42.9亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.AAPL 7.MSFT 8.NVDA 9.SPIB 10.VTI
2024-09-30	683	US$41.3亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.AAPL 7.MSFT 8.SPIB 9.VTI 10.NVDA
2024-06-30	671	US$37.8亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.MSFT 7.AAPL 8.SPIB 9.NVDA 10.VTI
2024-03-31	1063	US$38.0亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.MSFT 7.AAPL 8.VTI 9.SPIB 10.VEA
2023-12-31	590	US$30.8亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.MSFT 7.AAPL 8.VTI 9.SPIB 10.VEA
2023-09-30	549	US$26.8亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.AAPL 7.MSFT 8.VTI 9.SPIB 10.VEA
2023-06-30	549	US$26.5亿	0	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.AAPL 7.MSFT 8.VTI 9.VEA 10.SPIB
2023-03-31	536	US$23.9亿	0	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.AAPL 6.USFR 7.VTI 8.MSFT 9.BND 10.VEA
2022-12-31	523	US$20.9亿	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.VTI 6.AAPL 7.VGSH 8.BND 9.VEA 10.MSFT
2022-09-30	510	US$18.9亿	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.AAPL 6.VTI 7.BND 8.MSFT 9.VMBS 10.SPIB
2022-06-30	518	US$19.0亿	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.VTI 6.BND 7.AAPL 8.MSFT 9.VMBS 10.SPIB
2022-03-31	534	US$21.6亿	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.AAPL 6.BND 7.VTI 8.MSFT 9.CMF 10.SPIB
2021-12-31	538	US$22.2亿	0	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.AAPL 7.VTI 8.MSFT 9.SPIB 10.VMBS
2021-09-30	509	US$19.6亿	0	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.VTI 7.AAPL 8.SPIB 9.MSFT 10.VMBS
2021-06-30	495	US$18.9亿	95	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.VTI 7.AAPL 8.SPIB 9.VMBS 10.CMF
2021-03-31	453	US$17.2亿	14	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.VTI 7.MSFT 8.SPIB 9.CMF 10.VMBS
2020-12-31	421	US$16.0亿	20	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.BND 5.VTI 6.IEFA 7.MSFT 8.AAPL 9.CMF 10.SPIB
2020-09-30	371	US$13.4亿	17	1VUG 2VTV 3BND 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.BND 4.VTI 5.VB 6.IEFA 7.MSFT 8.CMF 9.AAPL 10.SPIB
2020-06-30	342	US$11.6亿	29	1VTI 2VUG 3BND 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VUG 3.BND 4.VTV 5.MSFT 6.CMF 7.IEFA 8.VB 9.VMBS 10.ITOT
2020-03-31	294	US$9.1亿	33	1BND 2VTI 3CMF 主要持股2020-03-31 1.BND 2.VTI 3.CMF 4.VMBS 5.MSFT 6.IEFA 7.ITOT 8.SPIB 9.VUG 10.VEA
2019-12-31	337	US$10.4亿	13	1VTI 2IEFA 3CMF 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.CMF 4.BND 5.VB 6.VMBS 7.MSFT 8.VUG 9.SPIB 10.VTV
2019-09-30	321	US$9.4亿	10	1VTI 2IEFA 3CMF 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.CMF 4.BND 5.VMBS 6.VB 7.MSFT 8.VUG 9.SPIB 10.VTV
2019-06-30	320	US$8.9亿	11	1VTI 2CMF 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.CMF 3.IEFA 4.BND 5.VMBS 6.VUG 7.MSFT 8.VB 9.VTV 10.SPIB
2019-03-31	315	US$8.6亿	15	1CMF 2VTI 3BND 主要持股2019-03-31 1.CMF 2.VTI 3.BND 4.IEFA 5.VMBS 6.VUG 7.VTV 8.VB 9.SPIB 10.MSFT
2018-12-31	276	US$7.7亿	28	1CMF 2BND 3VTI 主要持股2018-12-31 1.CMF 2.BND 3.VTI 4.IEFA 5.VMBS 6.VUG 7.VTV 8.SPIB 9.MSFT 10.VB
2018-09-30	283	US$7.6亿	15	1IEFA 2BND 3VTI 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.BND 3.VTI 4.VUG 5.VMBS 6.VTV 7.MSFT 8.SPIB 9.CMF 10.VB
2018-06-30	267	US$6.8亿	17	1IEFA 2BND 3VTI 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.BND 3.VTI 4.VMBS 5.VUG 6.VTV 7.CMF 8.SPIB 9.VB 10.SCZ
2018-03-31	239	US$6.2亿	31	1IEFA 2BND 3VTI 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.BND 3.VTI 4.CMF 5.VUG 6.VTV 7.VMBS 8.SPIB 9.SCZ 10.VB
2017-12-31	232	US$5.8亿	10	1IEFA 2SPIB 3CMF 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.SPIB 3.CMF 4.VTV 5.VUG 6.SPSB 7.VTI 8.BND 9.SCZ 10.VB
2017-09-30	209	US$5.4亿	30	1IEFA 2SPIB 3CMF 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.SPIB 3.CMF 4.VUG 5.VTV 6.SPSB 7.VTI 8.BND 9.SCZ 10.VWO
2017-06-30	193	US$5.3亿	5	1DBEF 2SPIB 3CMF 主要持股2017-06-30 1.DBEF 2.SPIB 3.CMF 4.SPSB 5.VUG 6.VTV 7.VTI 8.BND 9.SCZ 10.VWO
2017-03-31	196	US$5.1亿	13	1DBEF 2SPIB 3CMF 主要持股2017-03-31 1.DBEF 2.SPIB 3.CMF 4.VTV 5.SPSB 6.VUG 7.VTI 8.BND 9.VWO 10.SCZ
2016-12-31	175	US$5.0亿	27	1DBEF 2CMF 3SPIB 主要持股2016-12-31 1.DBEF 2.CMF 3.SPIB 4.VTV 5.VUG 6.SPSB 7.VTI 8.BND 9.VWO 10.SCZ
2016-09-30	162	US$4.1亿	12	1DBEF 2SPIB 3VTV 主要持股2016-09-30 1.DBEF 2.SPIB 3.VTV 4.VUG 5.SPSB 6.VWO 7.VTI 8.BND 9.DWM 10.SCZ
2016-06-30	164	US$3.8亿	20	1DBEF 2VTV 3VUG 主要持股2016-06-30 1.DBEF 2.VTV 3.VUG 4.SPIB 5.SPSB 6.VWO 7.VTI 8.BND 9.DWM 10.SCZ
2016-03-31	158	US$3.7亿	23	1DBEF 2VTV 3VUG 主要持股2016-03-31 1.DBEF 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.SPSB 6.SPIB 7.DWM 8.SCZ 9.VTI 10.BND
2015-12-31	142	US$3.6亿	13	1DBEF 2VTV 3VUG 主要持股2015-12-31 1.DBEF 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.IGSB 6.DWM 7.SPIB 8.SCZ 9.VTI 10.BND
2015-09-30	135	US$3.3亿	45	1DBEF 2VUG 3VTV 主要持股2015-09-30 1.DBEF 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.DWM 6.IGSB 7.SCZ 8.SPIB 9.BND 10.VTI
2015-06-30	139	US$2.9亿	0	1VTV 2VUG 3DWM 主要持股2015-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DWM 4.IGSB 5.SCZ 6.SPIB 7.VWO 8.BND 9.RWX 10.VB

本季持股变动

Mission Wealth Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ).

Mission Wealth Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+3.6%	+134.16%	加仓
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.6%	+449.34%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	-0.07%	减仓
4	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.5%	+389.19%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+0.13%	加仓
6	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+24.59%	加仓
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+16.64%	加仓
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+6.51%	加仓
9	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+200.78%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.04%	减仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-8.00%	减仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.07%	减仓
13	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.34%	加仓
14	AFL	Aflac INC	+0.1%	+40.60%	加仓
15	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+0.31%	加仓
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-1.32%	减仓
17	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	-2.26%	减仓
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	-2.05%	减仓
19	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-31.80%	减仓
20	NOW	Servicenow INC	0%	+2.40%	加仓
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.45%	加仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.97%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.16%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.10%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.35%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+7.58%	加仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-18.47%	减仓
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-61.08%	减仓
29	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.1%	-92.12%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.72%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-7.05%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.50%	减仓
33	APPF	Appfolio INC - A	-0.1%	-59.58%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.19%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.18%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.02%	减仓
37	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.3%	-86.93%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-6.40%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.01%	减仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+0.56%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-1.18%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-3%	-53.03%	减仓
43	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	FITB	Fifth Third Bancorp	—	EXIT	清仓
46	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
47	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建仓
48	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	—	NEW	新建仓
49	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建仓
50	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Mission Wealth Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Mission Wealth Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$48.6亿，分布在 728 个已申报仓位之中。

Mission Wealth Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Mission Wealth Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$4.7亿 (9.7%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$4.3亿 (8.9%) 3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$2.9亿 (6.1%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$2.9亿 (5.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$2.5亿 (5.2%)

Mission Wealth Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Mission Wealth Management, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 新建仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 清仓: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 新建仓: Invesco Bulletshares 2026 Cb (BSCQ)

Mission Wealth Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Mission Wealth Management, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.4% • Consumer Discretionary: 11.0% • Communication Services: 9.4% • Financials: 7.3% • Health Care: 7.0% • Industrials: 5.7%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Mission Wealth Management, LP 13F 申报历史与持股

CIK: 0001645382

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$48.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 728

MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP在最新一期 13F 报告中披露了 728 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$48.6亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.45
持仓稳定性: 18.37
动能／逆势: 100
行业集中度: 90.17
多样化: 100
仓位均衡度: 52.39

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 AVDE
+134.2%　US$1.7亿
减仓 IEFA
-53.0%　-US$1.5亿
减仓 MSFT
-1.2%　-US$5648.6万
减仓 VUG
+0.6%　-US$4769.5万
加仓 DFUS
+449.3%　US$2665.1万
加仓 VTV
-0.1%　US$1217.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 728 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	9.70%	+0.54%	-0.07%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	8.86%	-0.69%	+0.56%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.06%	+0.28%	+0.13%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	5.94%	+3.55%	+134.16%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.17%	-0.37%	-3.01%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.61%	-1.02%	-1.18%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.31%	-0.35%	-6.40%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.87%	-2.98%	-53.03%
9	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.23%	—	+3.16%
10	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.61%	—	-3.90%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.53%	—	-1.43%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.42%	-0.19%	-5.19%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.22%	—	+9.72%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.18%	-0.22%	-10.02%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.16%	+0.15%	+16.64%
16	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	1.12%	-0.02%	+0.31%
17	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.05%	-0.21%	-2.18%
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.99%	—	+1.25%
19	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	0.93%	+0.12%	+6.51%
20	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.90%	+0.20%	+24.59%
21	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.86%	—	+1.67%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.81%	-0.11%	-4.50%
23	NUSC	Nuveen Esg Small-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+1.50%
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	—	+7.14%
25	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.73%	+0.06%	+4.34%
26	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.71%	—	-0.83%
27	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	+0.56%	+449.34%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.65%	-0.02%	-1.32%
29	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.31%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.64%	-0.10%	-9.72%
31	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.62%	+0.49%	+389.19%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.57%	—	+4.20%
33	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	0.55%	—	-2.31%
34	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.50%	—	-7.65%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.48%	—	-2.03%
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.47%	-0.10%	-7.05%
37	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.46%	—	-2.03%
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.44%	—	+6.40%
39	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.43%	—	-1.60%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.42%	-0.05%	-7.97%
41	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.41%	—	+1.10%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.39%	—	-1.42%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.39%	—	-0.33%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.05%	-6.10%
45	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.37%	—	+1.85%
46	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.35%	-0.04%	-2.26%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.34%	—	-11.09%
48	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.34%	+0.07%	-8.00%
49	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.33%	-0.04%	-2.05%
50	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.32%	-0.05%	-2.35%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+22.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -0.9%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.53
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.2
信息比率: -0.87
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.7%
最差12个月: +5.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.29
行业分散度: +13.8%
偏度: +0.02
峰度: -0.38
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	728	US$48.6亿	18	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2026-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.AVDE 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.IEFA 9.VTI 10.VEA
2025-12-31	734	US$50.1亿	13	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.AVDE 9.VTI 10.AMZN
2025-09-30	704	US$50.4亿	25	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.AAPL 5.VB 6.MSFT 7.NVDA 8.VTI 9.AMZN 10.VEA
2025-06-30	683	US$46.8亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.MSFT 6.AAPL 7.NVDA 8.VTI 9.AMZN 10.VEA
2025-03-31	671	US$40.7亿	100	1VTV 2VUG 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.VTV 2.VUG 3.IEFA 4.VB 5.AAPL 6.MSFT 7.NVDA 8.VTI 9.AMZN 10.VEA
2024-12-31	659	US$42.9亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.AAPL 7.MSFT 8.NVDA 9.SPIB 10.VTI
2024-09-30	683	US$41.3亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.AAPL 7.MSFT 8.SPIB 9.VTI 10.NVDA
2024-06-30	671	US$37.8亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.MSFT 7.AAPL 8.SPIB 9.NVDA 10.VTI
2024-03-31	1063	US$38.0亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.MSFT 7.AAPL 8.VTI 9.SPIB 10.VEA
2023-12-31	590	US$30.8亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.MSFT 7.AAPL 8.VTI 9.SPIB 10.VEA
2023-09-30	549	US$26.8亿	0	1VUG 2VTV 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.VUG 2.VTV 3.IEFA 4.VB 5.BND 6.AAPL 7.MSFT 8.VTI 9.SPIB 10.VEA
2023-06-30	549	US$26.5亿	0	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2023-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.AAPL 7.MSFT 8.VTI 9.VEA 10.SPIB
2023-03-31	536	US$23.9亿	0	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2023-03-31 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.AAPL 6.USFR 7.VTI 8.MSFT 9.BND 10.VEA
2022-12-31	523	US$20.9亿	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.VTI 6.AAPL 7.VGSH 8.BND 9.VEA 10.MSFT
2022-09-30	510	US$18.9亿	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2022-09-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.AAPL 6.VTI 7.BND 8.MSFT 9.VMBS 10.SPIB
2022-06-30	518	US$19.0亿	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2022-06-30 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.VTI 6.BND 7.AAPL 8.MSFT 9.VMBS 10.SPIB
2022-03-31	534	US$21.6亿	0	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2022-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.AAPL 6.BND 7.VTI 8.MSFT 9.CMF 10.SPIB
2021-12-31	538	US$22.2亿	0	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2021-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.AAPL 7.VTI 8.MSFT 9.SPIB 10.VMBS
2021-09-30	509	US$19.6亿	0	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2021-09-30 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.VTI 7.AAPL 8.SPIB 9.MSFT 10.VMBS
2021-06-30	495	US$18.9亿	95	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2021-06-30 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.VTI 7.AAPL 8.SPIB 9.VMBS 10.CMF
2021-03-31	453	US$17.2亿	14	1VTV 2VUG 3VB 主要持股2021-03-31 1.VTV 2.VUG 3.VB 4.IEFA 5.BND 6.VTI 7.MSFT 8.SPIB 9.CMF 10.VMBS
2020-12-31	421	US$16.0亿	20	1VUG 2VTV 3VB 主要持股2020-12-31 1.VUG 2.VTV 3.VB 4.BND 5.VTI 6.IEFA 7.MSFT 8.AAPL 9.CMF 10.SPIB
2020-09-30	371	US$13.4亿	17	1VUG 2VTV 3BND 主要持股2020-09-30 1.VUG 2.VTV 3.BND 4.VTI 5.VB 6.IEFA 7.MSFT 8.CMF 9.AAPL 10.SPIB
2020-06-30	342	US$11.6亿	29	1VTI 2VUG 3BND 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VUG 3.BND 4.VTV 5.MSFT 6.CMF 7.IEFA 8.VB 9.VMBS 10.ITOT
2020-03-31	294	US$9.1亿	33	1BND 2VTI 3CMF 主要持股2020-03-31 1.BND 2.VTI 3.CMF 4.VMBS 5.MSFT 6.IEFA 7.ITOT 8.SPIB 9.VUG 10.VEA
2019-12-31	337	US$10.4亿	13	1VTI 2IEFA 3CMF 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IEFA 3.CMF 4.BND 5.VB 6.VMBS 7.MSFT 8.VUG 9.SPIB 10.VTV
2019-09-30	321	US$9.4亿	10	1VTI 2IEFA 3CMF 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IEFA 3.CMF 4.BND 5.VMBS 6.VB 7.MSFT 8.VUG 9.SPIB 10.VTV
2019-06-30	320	US$8.9亿	11	1VTI 2CMF 3IEFA 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.CMF 3.IEFA 4.BND 5.VMBS 6.VUG 7.MSFT 8.VB 9.VTV 10.SPIB
2019-03-31	315	US$8.6亿	15	1CMF 2VTI 3BND 主要持股2019-03-31 1.CMF 2.VTI 3.BND 4.IEFA 5.VMBS 6.VUG 7.VTV 8.VB 9.SPIB 10.MSFT
2018-12-31	276	US$7.7亿	28	1CMF 2BND 3VTI 主要持股2018-12-31 1.CMF 2.BND 3.VTI 4.IEFA 5.VMBS 6.VUG 7.VTV 8.SPIB 9.MSFT 10.VB
2018-09-30	283	US$7.6亿	15	1IEFA 2BND 3VTI 主要持股2018-09-30 1.IEFA 2.BND 3.VTI 4.VUG 5.VMBS 6.VTV 7.MSFT 8.SPIB 9.CMF 10.VB
2018-06-30	267	US$6.8亿	17	1IEFA 2BND 3VTI 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.BND 3.VTI 4.VMBS 5.VUG 6.VTV 7.CMF 8.SPIB 9.VB 10.SCZ
2018-03-31	239	US$6.2亿	31	1IEFA 2BND 3VTI 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.BND 3.VTI 4.CMF 5.VUG 6.VTV 7.VMBS 8.SPIB 9.SCZ 10.VB
2017-12-31	232	US$5.8亿	10	1IEFA 2SPIB 3CMF 主要持股2017-12-31 1.IEFA 2.SPIB 3.CMF 4.VTV 5.VUG 6.SPSB 7.VTI 8.BND 9.SCZ 10.VB
2017-09-30	209	US$5.4亿	30	1IEFA 2SPIB 3CMF 主要持股2017-09-30 1.IEFA 2.SPIB 3.CMF 4.VUG 5.VTV 6.SPSB 7.VTI 8.BND 9.SCZ 10.VWO
2017-06-30	193	US$5.3亿	5	1DBEF 2SPIB 3CMF 主要持股2017-06-30 1.DBEF 2.SPIB 3.CMF 4.SPSB 5.VUG 6.VTV 7.VTI 8.BND 9.SCZ 10.VWO
2017-03-31	196	US$5.1亿	13	1DBEF 2SPIB 3CMF 主要持股2017-03-31 1.DBEF 2.SPIB 3.CMF 4.VTV 5.SPSB 6.VUG 7.VTI 8.BND 9.VWO 10.SCZ
2016-12-31	175	US$5.0亿	27	1DBEF 2CMF 3SPIB 主要持股2016-12-31 1.DBEF 2.CMF 3.SPIB 4.VTV 5.VUG 6.SPSB 7.VTI 8.BND 9.VWO 10.SCZ
2016-09-30	162	US$4.1亿	12	1DBEF 2SPIB 3VTV 主要持股2016-09-30 1.DBEF 2.SPIB 3.VTV 4.VUG 5.SPSB 6.VWO 7.VTI 8.BND 9.DWM 10.SCZ
2016-06-30	164	US$3.8亿	20	1DBEF 2VTV 3VUG 主要持股2016-06-30 1.DBEF 2.VTV 3.VUG 4.SPIB 5.SPSB 6.VWO 7.VTI 8.BND 9.DWM 10.SCZ
2016-03-31	158	US$3.7亿	23	1DBEF 2VTV 3VUG 主要持股2016-03-31 1.DBEF 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.SPSB 6.SPIB 7.DWM 8.SCZ 9.VTI 10.BND
2015-12-31	142	US$3.6亿	13	1DBEF 2VTV 3VUG 主要持股2015-12-31 1.DBEF 2.VTV 3.VUG 4.VWO 5.IGSB 6.DWM 7.SPIB 8.SCZ 9.VTI 10.BND
2015-09-30	135	US$3.3亿	45	1DBEF 2VUG 3VTV 主要持股2015-09-30 1.DBEF 2.VUG 3.VTV 4.VWO 5.DWM 6.IGSB 7.SCZ 8.SPIB 9.BND 10.VTI
2015-06-30	139	US$2.9亿	0	1VTV 2VUG 3DWM 主要持股2015-06-30 1.VTV 2.VUG 3.DWM 4.IGSB 5.SCZ 6.SPIB 7.VWO 8.BND 9.RWX 10.VB

本季持股变动

Mission Wealth Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVDE	Avantis International Equity	+3.6%	+134.16%	加仓
2	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	+0.6%	+449.34%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	-0.07%	减仓
4	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.5%	+389.19%	加仓
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.3%	+0.13%	加仓
6	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+0.2%	+24.59%	加仓
7	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.2%	+16.64%	加仓
8	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.1%	+6.51%	加仓
9	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+200.78%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-8.04%	减仓
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-8.00%	减仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-2.07%	减仓
13	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+4.34%	加仓
14	AFL	Aflac INC	+0.1%	+40.60%	加仓
15	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+0.31%	加仓
16	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	0%	-1.32%	减仓
17	ARKK	Ark Innovation ETF	0%	-2.26%	减仓
18	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	-2.05%	减仓
19	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-31.80%	减仓
20	NOW	Servicenow INC	0%	+2.40%	加仓
21	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.45%	加仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-7.97%	减仓
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.16%	减仓
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-6.10%	减仓
25	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.35%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+7.58%	加仓
27	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-18.47%	减仓
28	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-61.08%	减仓
29	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	-0.1%	-92.12%	减仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-9.72%	减仓
31	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-7.05%	减仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-4.50%	减仓
33	APPF	Appfolio INC - A	-0.1%	-59.58%	减仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-5.19%	减仓
35	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-2.18%	减仓
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-10.02%	减仓
37	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	-0.3%	-86.93%	减仓
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-6.40%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.01%	减仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	+0.56%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-1.18%	减仓
42	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-3%	-53.03%	减仓
43	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	NEW	新建仓
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建仓
45	FITB	Fifth Third Bancorp	—	EXIT	清仓
46	BE	Bloom Energy Corp- A	—	NEW	新建仓
47	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建仓
48	GCC	Wisdomtree Enhanced Commodit	—	NEW	新建仓
49	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建仓
50	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看