Lodestar Private Asset Management LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001963040

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$10.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 232

LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 232 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$10.1亿，季度换手率为 7.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.42
持仓稳定性: 7.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 78.82

Lodestar Private Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 232 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTV
+21.5%　US$649.8万
加仓 IXUS
+18.3%　US$564.4万
减仓 QQQ
-1.0%　-US$284.0万
减仓 AAPL
-0.6%　-US$283.5万
加仓 JPIE
+15.5%　US$360.0万
减仓 IVV
+4.0%　-US$75.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 232 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.67%	-0.22%	+3.97%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.73%	-0.35%	-1.00%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	-0.35%	-0.64%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.51%	-0.18%	+3.09%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	3.34%	+0.10%	+5.35%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.22%	+0.59%	+21.51%
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.19%	+0.51%	+18.34%
8	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	3.09%	+0.08%	+2.76%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.74%	+0.14%	+7.89%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.73%	+0.31%	+15.48%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.53%	-0.17%	-2.60%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.31%	-0.12%	+1.11%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.97%	+0.13%	+5.62%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.95%	-0.19%	-17.16%
15	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.91%	+0.10%	+10.58%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.84%	-0.10%	+1.01%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.75%	—	-0.49%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.57%	-0.07%	+2.19%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.52%	+0.21%	+16.94%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.50%	+0.07%	+3.61%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.44%	+0.08%	+8.82%
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.44%	+0.08%	+4.99%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.43%	-0.16%	-4.04%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.38%	—	+4.69%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.29%	—	-0.47%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.12%	-0.11%	+0.23%
27	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.11%	—	-0.55%
28	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.07%	+0.01%	+2.40%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.95%	+0.07%	+7.73%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.14%	-2.18%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	-2.71%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.89%	—	-1.08%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	—	+1.03%
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.18%
35	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.81%	-0.13%	-14.82%
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.80%	+0.02%	-3.72%
37	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.80%	+0.09%	+15.67%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.75%	-0.16%	-14.08%
39	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	+2.17%
40	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.71%	—	-1.74%
41	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.70%	—	+5.21%
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.69%	—	+0.32%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.67%	—	+2.72%
44	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+2.15%
45	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.02%	+5.31%
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.60%	-0.05%	-1.59%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.57%	—	-3.52%
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.50%	—	+7.80%
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.34%
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.47%	—	+2.56%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.39
信息比率: -1
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +15.7%
偏度: +0.03
峰度: -0.31
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	232	US$10.1亿	8	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.QQQM 5.SPAB 6.VTV 7.IXUS 8.CWI 9.BIV 10.JPIE
2025-12-31	224	US$10.0亿	10	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.QQQM 5.SPAB 6.CWI 7.VIG 8.IXUS 9.VTV 10.BIV
2025-09-30	225	US$9.6亿	20	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.QQQM 5.SCHD 6.SPAB 7.CWI 8.VIG 9.BIV 10.VTI
2025-06-30	222	US$8.7亿	0	1IVV 2QQQ 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.QQQM 4.SCHD 5.AAPL 6.SPAB 7.CWI 8.VIG 9.VTI 10.BIV
2025-03-31	216	US$8.0亿	0	1IVV 2QQQ 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.SCHD 4.AAPL 5.QQQM 6.SPAB 7.VIG 8.CWI 9.VTI 10.BIV
2024-12-31	212	US$8.0亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.SCHD 5.QQQM 6.SPAB 7.VIG 8.CWI 9.VTI 10.SPY
2024-09-30	217	US$7.9亿	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHD 5.QQQM 6.VIG 7.SPAB 8.CWI 9.VTI 10.SPY
2024-06-30	209	US$7.3亿	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHD 5.QQQM 6.VIG 7.SPAB 8.CWI 9.VTI 10.SPY
2024-03-31	215	US$7.0亿	0	1IVV 2QQQ 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.SCHD 4.AAPL 5.VIG 6.QQQM 7.SPAB 8.CWI 9.IJH 10.VTI
2023-12-31	205	US$6.5亿	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHD 5.SPAB 6.VIG 7.QQQM 8.CWI 9.IJH 10.VTI
2023-09-30	196	US$5.8亿	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.AAPL 5.SPAB 6.CWI 7.VIG 8.QQQM 9.IJH 10.SPY
2023-06-30	192	US$6.0亿	0	1IVV 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHD 4.QQQ 5.SPAB 6.CWI 7.VIG 8.QQQM 9.IWM 10.SPY
2023-03-31	190	US$5.6亿	0	1IVV 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.AAPL 4.QQQ 5.CWI 6.VIG 7.SPAB 8.QQQM 9.IWM 10.SCHB
2022-12-31	190	US$5.2亿	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.CWI 5.AAPL 6.VIG 7.IWM 8.SCHB 9.IJH 10.IGSB

本季持股变动

Lodestar Private Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ultra Clean Holdings INC (UCTT); 新建仓: Invesco Buyback Achievers Et (PKW); 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +21.51%; 加仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股数 +18.34%.

Lodestar Private Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+21.51%	加仓
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+18.34%	加仓
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+15.48%	加仓
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+16.94%	加仓
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+7.89%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+5.62%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+84.95%	加仓
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+5.35%	加仓
9	IBND	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+10.58%	加仓
10	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+15.67%	加仓
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	+0.1%	+2.76%	加仓
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+4.99%	加仓
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+8.82%	加仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+23.90%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.61%	加仓
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+7.73%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+15.97%	加仓
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+208.62%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-5.69%	减仓
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-3.72%	减仓
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+5.31%	加仓
22	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+2.40%	加仓
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.49%	减仓
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-12.59%	减仓
25	TSLA	Tesla INC	0%	-19.56%	减仓
26	SPEU	State Street Spdr Portfolio	0%	-52.46%	减仓
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-35.50%	减仓
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-13.55%	减仓
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-1.59%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.09%	减仓
31	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-32.82%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+2.19%	加仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-3.43%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.01%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.04%	加仓
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.23%	加仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.11%	加仓
38	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.1%	-14.82%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.18%	减仓
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-14.08%	减仓
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-4.04%	减仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-2.60%	减仓
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+3.09%	加仓
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-17.16%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+3.97%	加仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.00%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.64%	减仓
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
49	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lodestar Private Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lodestar Private Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$10.1亿，分布在 232 个已申报仓位之中。

Lodestar Private Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lodestar Private Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8787.6万 (8.7%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3782.1万 (3.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$3631.9万 (3.6%) 4. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$3561.9万 (3.5%) 5. Ss Spdr P Agg Bond ETF (SPAB) — US$3385.2万 (3.3%)

Lodestar Private Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lodestar Private Asset Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Ultra Clean Holdings INC (UCTT); 新建仓: Invesco Buyback Achievers Et (PKW); 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +21.51%; 加仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股数 +18.34%

Lodestar Private Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lodestar Private Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 54.5% • Consumer Discretionary: 13.0% • Financials: 8.8% • Communication Services: 8.3% • Consumer Staples: 5.0% • Health Care: 4.3%

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集中度: 9.42
持仓稳定性: 7.82
动能／逆势: 100
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多样化: 100
仓位均衡度: 78.82

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTV
+21.5%　US$649.8万
加仓 IXUS
+18.3%　US$564.4万
减仓 QQQ
-1.0%　-US$284.0万
减仓 AAPL
-0.6%　-US$283.5万
加仓 JPIE
+15.5%　US$360.0万
减仓 IVV
+4.0%　-US$75.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 232 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.67%	-0.22%	+3.97%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.73%	-0.35%	-1.00%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	-0.35%	-0.64%
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	3.51%	-0.18%	+3.09%
5	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	3.34%	+0.10%	+5.35%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.22%	+0.59%	+21.51%
7	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	3.19%	+0.51%	+18.34%
8	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	3.09%	+0.08%	+2.76%
9	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.74%	+0.14%	+7.89%
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.73%	+0.31%	+15.48%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.53%	-0.17%	-2.60%
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.31%	-0.12%	+1.11%
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.97%	+0.13%	+5.62%
14	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.95%	-0.19%	-17.16%
15	IBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	1.91%	+0.10%	+10.58%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.84%	-0.10%	+1.01%
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.75%	—	-0.49%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.57%	-0.07%	+2.19%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.52%	+0.21%	+16.94%
20	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.50%	+0.07%	+3.61%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.44%	+0.08%	+8.82%
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.44%	+0.08%	+4.99%
23	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.43%	-0.16%	-4.04%
24	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.38%	—	+4.69%
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.29%	—	-0.47%
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.12%	-0.11%	+0.23%
27	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.11%	—	-0.55%
28	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.07%	+0.01%	+2.40%
29	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.95%	+0.07%	+7.73%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.94%	-0.14%	-2.18%
31	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.89%	—	-2.71%
32	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.89%	—	-1.08%
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	—	+1.03%
34	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.18%
35	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	ETF-其他	0.81%	-0.13%	-14.82%
36	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	0.80%	+0.02%	-3.72%
37	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.80%	+0.09%	+15.67%
38	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.75%	-0.16%	-14.08%
39	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	0.71%	—	+2.17%
40	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.71%	—	-1.74%
41	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.70%	—	+5.21%
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.69%	—	+0.32%
43	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.67%	—	+2.72%
44	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.61%	—	+2.15%
45	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.02%	+5.31%
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.60%	-0.05%	-1.59%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.57%	—	-3.52%
48	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.50%	—	+7.80%
49	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.34%
50	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.47%	—	+2.56%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.7%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.39
信息比率: -1
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +27.7%
最差12个月: +7.2%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.37
行业分散度: +15.7%
偏度: +0.03
峰度: -0.31
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	232	US$10.1亿	8	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.QQQM 5.SPAB 6.VTV 7.IXUS 8.CWI 9.BIV 10.JPIE
2025-12-31	224	US$10.0亿	10	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.QQQM 5.SPAB 6.CWI 7.VIG 8.IXUS 9.VTV 10.BIV
2025-09-30	225	US$9.6亿	20	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.QQQM 5.SCHD 6.SPAB 7.CWI 8.VIG 9.BIV 10.VTI
2025-06-30	222	US$8.7亿	0	1IVV 2QQQ 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.QQQM 4.SCHD 5.AAPL 6.SPAB 7.CWI 8.VIG 9.VTI 10.BIV
2025-03-31	216	US$8.0亿	0	1IVV 2QQQ 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.SCHD 4.AAPL 5.QQQM 6.SPAB 7.VIG 8.CWI 9.VTI 10.BIV
2024-12-31	212	US$8.0亿	0	1IVV 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.QQQ 4.SCHD 5.QQQM 6.SPAB 7.VIG 8.CWI 9.VTI 10.SPY
2024-09-30	217	US$7.9亿	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHD 5.QQQM 6.VIG 7.SPAB 8.CWI 9.VTI 10.SPY
2024-06-30	209	US$7.3亿	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHD 5.QQQM 6.VIG 7.SPAB 8.CWI 9.VTI 10.SPY
2024-03-31	215	US$7.0亿	0	1IVV 2QQQ 3SCHD 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.QQQ 3.SCHD 4.AAPL 5.VIG 6.QQQM 7.SPAB 8.CWI 9.IJH 10.VTI
2023-12-31	205	US$6.5亿	0	1IVV 2QQQ 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.QQQ 3.AAPL 4.SCHD 5.SPAB 6.VIG 7.QQQM 8.CWI 9.IJH 10.VTI
2023-09-30	196	US$5.8亿	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.AAPL 5.SPAB 6.CWI 7.VIG 8.QQQM 9.IJH 10.SPY
2023-06-30	192	US$6.0亿	0	1IVV 2AAPL 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SCHD 4.QQQ 5.SPAB 6.CWI 7.VIG 8.QQQM 9.IWM 10.SPY
2023-03-31	190	US$5.6亿	0	1IVV 2SCHD 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SCHD 3.AAPL 4.QQQ 5.CWI 6.VIG 7.SPAB 8.QQQM 9.IWM 10.SCHB
2022-12-31	190	US$5.2亿	0	1IVV 2SCHD 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SCHD 3.QQQ 4.CWI 5.AAPL 6.VIG 7.IWM 8.SCHB 9.IJH 10.IGSB

本季持股变动

Lodestar Private Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTV	Vanguard Value ETF	+0.6%	+21.51%	加仓
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+18.34%	加仓
3	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.3%	+15.48%	加仓
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+16.94%	加仓
5	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+7.89%	加仓
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+5.62%	加仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+84.95%	加仓
8	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+5.35%	加仓
9	IBND	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+10.58%	加仓
10	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+15.67%	加仓
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	+0.1%	+2.76%	加仓
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+4.99%	加仓
13	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+8.82%	加仓
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+23.90%	加仓
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.61%	加仓
16	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	+0.1%	+7.73%	加仓
17	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+15.97%	加仓
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+208.62%	加仓
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-5.69%	减仓
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-3.72%	减仓
21	TIP	Ishares Tips Bond ETF	0%	+5.31%	加仓
22	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	0%	+2.40%	加仓
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	-0.49%	减仓
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-12.59%	减仓
25	TSLA	Tesla INC	0%	-19.56%	减仓
26	SPEU	State Street Spdr Portfolio	0%	-52.46%	减仓
27	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	0%	-35.50%	减仓
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-13.55%	减仓
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-1.59%	减仓
30	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-2.09%	减仓
31	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-32.82%	减仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+2.19%	加仓
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-3.43%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.01%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.04%	加仓
36	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.23%	加仓
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.11%	加仓
38	XSOE	Wisdmtree Emerg Mkt Ex-st Ow	-0.1%	-14.82%	减仓
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.18%	减仓
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-0.2%	-14.08%	减仓
41	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-4.04%	减仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-2.60%	减仓
43	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+3.09%	加仓
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-17.16%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+3.97%	加仓
46	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-1.00%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.64%	减仓
48	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建仓
49	UCTT	Ultra Clean Holdings INC	—	NEW	新建仓
50	PKW	Invesco Buyback Achievers Et	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看