LifeGuide Financial Advisors, LLC 13F 持仓总览（47 只）

CIK: 0001908585

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47

LifeGuide Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 12.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.93
持仓稳定性: 12.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.48
多样化: 94
仓位均衡度: 79.09

LifeGuide Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHP
+6.7%　US$325.7万
减仓 IEF
+8.2%　US$320.5万
加仓 ESGV
+3.9%　US$390.3万
加仓 DFAC
+2.9%　US$512.3万
加仓 VTI
+2.6%　US$296.2万
加仓 VSGX
+2.5%　US$248.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	21.40%	+0.07%	+3.36%
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	15.64%	-0.88%	+6.75%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	13.63%	-0.65%	+8.16%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.83%	+0.43%	+2.87%
5	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	6.09%	+0.50%	+3.86%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.45%	+0.28%	+2.57%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.28%	-0.14%	+4.32%
8	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	4.71%	+0.22%	+2.54%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.40%	+0.06%	+3.86%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.91%	+0.07%	-1.23%
11	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	ETF-大型股与成长	1.71%	+0.03%	+1.72%
12	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	+0.12%	+2.03%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.28%	-0.06%	-1.45%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	+0.15%	+15.28%
15	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.86%	+0.02%	-0.14%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.74%	-0.02%	+10.55%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.73%	-0.02%	+10.03%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	+0.01%	+0.20%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.65%	+0.02%	+5.12%
20	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-0.53%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.40%	+0.02%	—
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.05%	+13.30%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	-0.09%	+0.65%
24	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.24%	-0.03%	+0.94%
25	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.20%	—	+10.69%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.20%	-0.05%	-0.80%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.19%	-0.06%	—
28	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.17%	—	—
29	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
31	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.13%	-0.05%	+0.75%
32	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.13%	-0.01%	-5.61%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+300.00%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.12%	+0.12%	NEW
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.11%	+0.01%	+6.07%
36	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.11%	+0.01%	+0.46%
37	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.09%	-0.02%	-1.22%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.09%	-0.03%	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	-0.01%	+2.97%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	-0.01%	+4.02%
41	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.07%	+0.07%	NEW
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.07%	—	+0.11%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.06%	-0.01%	—
44	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.06%	+0.06%	NEW
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.06%	—	-7.58%
47	DRN	Dir Dly Re Es Bul 3x Etf-usd	ETF-其他	0.05%	-0.02%	-43.22%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+10.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +10%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.56
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +1.17
信息比率: -1.06
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.9
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.1
峰度: +0.36
上行潜力: +3.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	47	US$3.5亿	12	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要持股2026-06-30 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2026-03-31	46	US$3.1亿	6	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要持股2026-03-31 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.DFIC 7.VTI 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2025-12-31	47	US$3.0亿	16	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要持股2025-12-31 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2025-09-30	48	US$2.7亿	11	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要持股2025-09-30 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2025-06-30	48	US$2.7亿	0	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要持股2025-06-30 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2025-03-31	40	US$2.5亿	0	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要持股2025-03-31 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.VNQ
2024-12-31	42	US$2.3亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2024-12-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.VSGX 8.DFIC 9.VEA 10.DFEM
2024-09-30	41	US$2.3亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2024-09-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2024-06-30	41	US$2.1亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2024-06-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2024-03-31	41	US$2.0亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2024-03-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.VTI 6.ESGV 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2023-12-31	43	US$1.9亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2023-12-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.VTI 6.ESGV 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2023-09-30	37	US$1.7亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2023-09-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.VTI 6.ESGV 7.DFIC 8.VEA 9.VSGX 10.DFEM
2023-06-30	35	US$1.5亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2023-06-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.ESGV 7.DFAC 8.VSGX 9.DFAI 10.VOO
2023-03-31	31	US$1.2亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2023-03-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.ESGV 7.VOO 8.SPXL 9.VSGX 10.STIP
2022-12-31	30	US$1.2亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2022-12-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.STIP 7.VOO 8.SHY 9.SPXL 10.VWO
2022-09-30	25	US$1.0亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2022-09-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.SHY 7.STIP 8.VOO 9.SPXL 10.DRN
2022-06-30	26	US$1.1亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2022-06-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.SPXL 7.SHY 8.STIP 9.SOXL 10.DRN
2022-03-31	26	US$1.3亿	0	1VNQ 2IEF 3TIP 主要持股2022-03-31 1.VNQ 2.IEF 3.TIP 4.SCHP 5.VTI 6.SPXL 7.SOXL 8.DRN 9.STIP 10.SHY
2021-12-31	24	US$1.3亿	0	1VNQ 2TIP 3IEF 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.TIP 3.IEF 4.VTI 5.SPXL 6.SOXL 7.DRN 8.STIP 9.SHY 10.EURL

本季持股变动

LifeGuide Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Burke & Herbert Financial Se (BHRB); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 清仓: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui (TMF).

LifeGuide Financial Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.5%	+3.86%	加仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.4%	+2.87%	加仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+2.57%	加仓
4	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.2%	+2.54%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+15.28%	加仓
6	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	+0.2%	NEW	新建仓
7	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	+0.1%	+2.03%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	NEW	新建仓
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+3.36%	加仓
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-1.23%	减仓
11	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建仓
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.86%	加仓
13	CMI	Cummins INC	+0.1%	NEW	新建仓
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+13.30%	加仓
16	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	0%	+1.72%	加仓
17	PTL	Inspire 500 ETF	0%	-0.14%	减仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+5.12%	加仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
20	AAPL	Apple INC	0%	+0.20%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.07%	加仓
22	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+0.46%	加仓
23	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	—	不变
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不变
25	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	—	+10.69%	加仓
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+300.00%	加仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	—	+0.11%	加仓
28	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-5.61%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.97%	加仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.02%	加仓
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+10.03%	加仓
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+10.55%	加仓
34	DRN	Dir Dly Re Es Bul 3x Etf-usd	0%	-43.22%	减仓
35	PPL	Ppl CORP	0%	-1.22%	减仓
36	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	不变
37	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	0%	+0.94%	加仓
38	LNKB	Linkbancorp INC	-0.1%	EXIT	清仓
39	HSY	Hershey Co/the	-0.1%	+0.75%	加仓
40	WMT	Walmart INC	-0.1%	-0.80%	减仓
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.45%	减仓
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	—	不变
43	WWJD	Inspire International ETF	-0.1%	-0.53%	减仓
44	TMF	Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui	-0.1%	EXIT	清仓
45	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	EXIT	清仓
46	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-0.1%	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.65%	加仓
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+4.32%	加仓
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.7%	+8.16%	加仓
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.9%	+6.75%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

LifeGuide Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

LifeGuide Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 47 个已申报仓位之中。

LifeGuide Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，LifeGuide Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dim Global Real Estate ETF (DFGR) — US$7514.4万 (21.4%) 2. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$5492.1万 (15.6%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$4787.5万 (13.6%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3451.1万 (9.8%) 5. Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV) — US$2137.8万 (6.1%)

LifeGuide Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，LifeGuide Financial Advisors, LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Burke & Herbert Financial Se (BHRB); 新建仓: Caterpillar INC (CAT); 清仓: Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL); 新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui (TMF)

LifeGuide Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，LifeGuide Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.8% • Consumer Staples: 19.2% • Industrials: 10.2% • Consumer Discretionary: 8.7% • Energy: 8.3% • Health Care: 4.6%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Dimensional US Core Equity 2

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LifeGuide Financial Advisors, LLC 13F 持仓总览（47 只）

CIK: 0001908585

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 47

LifeGuide Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 12.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.93
持仓稳定性: 12.47
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.48
多样化: 94
仓位均衡度: 79.09

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.09），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHP
+6.7%　US$325.7万
减仓 IEF
+8.2%　US$320.5万
加仓 ESGV
+3.9%　US$390.3万
加仓 DFAC
+2.9%　US$512.3万
加仓 VTI
+2.6%　US$296.2万
加仓 VSGX
+2.5%　US$248.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	21.40%	+0.07%	+3.36%
2	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	15.64%	-0.88%	+6.75%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	13.63%	-0.65%	+8.16%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	9.83%	+0.43%	+2.87%
5	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	6.09%	+0.50%	+3.86%
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.45%	+0.28%	+2.57%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	5.28%	-0.14%	+4.32%
8	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	4.71%	+0.22%	+2.54%
9	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.40%	+0.06%	+3.86%
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	1.91%	+0.07%	-1.23%
11	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	ETF-大型股与成长	1.71%	+0.03%	+1.72%
12	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	ETF-大型股与成长	1.65%	+0.12%	+2.03%
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.28%	-0.06%	-1.45%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.98%	+0.15%	+15.28%
15	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	0.86%	+0.02%	-0.14%
16	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.74%	-0.02%	+10.55%
17	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.73%	-0.02%	+10.03%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	+0.01%	+0.20%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.65%	+0.02%	+5.12%
20	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-0.53%
21	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.40%	+0.02%	—
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.33%	+0.05%	+13.30%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.25%	-0.09%	+0.65%
24	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	股票-非周期性消费	0.24%	-0.03%	+0.94%
25	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.20%	—	+10.69%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.20%	-0.05%	-0.80%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.19%	-0.06%	—
28	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.17%	—	—
29	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	股票-其他	0.15%	+0.15%	NEW
30	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
31	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.13%	-0.05%	+0.75%
32	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.13%	-0.01%	-5.61%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.13%	—	+300.00%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.12%	+0.12%	NEW
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.11%	+0.01%	+6.07%
36	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.11%	+0.01%	+0.46%
37	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.09%	-0.02%	-1.22%
38	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.09%	-0.03%	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.09%	-0.01%	+2.97%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.08%	-0.01%	+4.02%
41	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.07%	+0.07%	NEW
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.07%	—	+0.11%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.06%	-0.01%	—
44	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.06%	+0.06%	NEW
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
46	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.06%	—	-7.58%
47	DRN	Dir Dly Re Es Bul 3x Etf-usd	ETF-其他	0.05%	-0.02%	-43.22%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.4%

近4个季度表现

+10.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +11.3%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -2.6%
最大回撤: -8.5%
年化表现: +10%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.56
斯图泽指数: +0.26
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.63
卡玛比率: +1.17
信息比率: -1.06
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +6.5%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +5%
效率比率: +0.34
夏普比率: +0.9
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.1
峰度: +0.36
上行潜力: +3.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	47	US$3.5亿	12	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要持股2026-06-30 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2026-03-31	46	US$3.1亿	6	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要持股2026-03-31 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.DFIC 7.VTI 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2025-12-31	47	US$3.0亿	16	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要持股2025-12-31 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2025-09-30	48	US$2.7亿	11	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要持股2025-09-30 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2025-06-30	48	US$2.7亿	0	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要持股2025-06-30 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2025-03-31	40	US$2.5亿	0	1DFGR 2SCHP 3IEF 主要持股2025-03-31 1.DFGR 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.VNQ
2024-12-31	42	US$2.3亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2024-12-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.VSGX 8.DFIC 9.VEA 10.DFEM
2024-09-30	41	US$2.3亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2024-09-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2024-06-30	41	US$2.1亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2024-06-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.ESGV 6.VTI 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2024-03-31	41	US$2.0亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2024-03-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.VTI 6.ESGV 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2023-12-31	43	US$1.9亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2023-12-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.VTI 6.ESGV 7.DFIC 8.VSGX 9.VEA 10.DFEM
2023-09-30	37	US$1.7亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2023-09-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.DFAC 5.VTI 6.ESGV 7.DFIC 8.VEA 9.VSGX 10.DFEM
2023-06-30	35	US$1.5亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2023-06-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.ESGV 7.DFAC 8.VSGX 9.DFAI 10.VOO
2023-03-31	31	US$1.2亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2023-03-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.ESGV 7.VOO 8.SPXL 9.VSGX 10.STIP
2022-12-31	30	US$1.2亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2022-12-31 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.STIP 7.VOO 8.SHY 9.SPXL 10.VWO
2022-09-30	25	US$1.0亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2022-09-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.SHY 7.STIP 8.VOO 9.SPXL 10.DRN
2022-06-30	26	US$1.1亿	0	1VNQ 2SCHP 3IEF 主要持股2022-06-30 1.VNQ 2.SCHP 3.IEF 4.VTI 5.VEA 6.SPXL 7.SHY 8.STIP 9.SOXL 10.DRN
2022-03-31	26	US$1.3亿	0	1VNQ 2IEF 3TIP 主要持股2022-03-31 1.VNQ 2.IEF 3.TIP 4.SCHP 5.VTI 6.SPXL 7.SOXL 8.DRN 9.STIP 10.SHY
2021-12-31	24	US$1.3亿	0	1VNQ 2TIP 3IEF 主要持股2021-12-31 1.VNQ 2.TIP 3.IEF 4.VTI 5.SPXL 6.SOXL 7.DRN 8.STIP 9.SHY 10.EURL

本季持股变动

LifeGuide Financial Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.5%	+3.86%	加仓
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.4%	+2.87%	加仓
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.3%	+2.57%	加仓
4	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	+0.2%	+2.54%	加仓
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+15.28%	加仓
6	BHRB	Burke & Herbert Financial Se	+0.2%	NEW	新建仓
7	PRXG	Praxis Impact Large Cap ETF	+0.1%	+2.03%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	NEW	新建仓
9	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+3.36%	加仓
10	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	+0.1%	-1.23%	减仓
11	AZN	AstraZeneca PLC	+0.1%	NEW	新建仓
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+3.86%	加仓
13	CMI	Cummins INC	+0.1%	NEW	新建仓
14	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+13.30%	加仓
16	PRXV	Praxis Imp Large Cap Val ETF	0%	+1.72%	加仓
17	PTL	Inspire 500 ETF	0%	-0.14%	减仓
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+5.12%	加仓
19	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不变
20	AAPL	Apple INC	0%	+0.20%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.07%	加仓
22	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	+0.46%	加仓
23	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	—	—	不变
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	—	不变
25	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	—	+10.69%	加仓
26	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+300.00%	加仓
27	JNJ	Johnson & Johnson	—	+0.11%	加仓
28	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-5.61%	减仓
29	MSFT	Microsoft CORP	0%	+2.97%	加仓
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
31	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+4.02%	加仓
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	0%	+10.03%	加仓
33	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	0%	+10.55%	加仓
34	DRN	Dir Dly Re Es Bul 3x Etf-usd	0%	-43.22%	减仓
35	PPL	Ppl CORP	0%	-1.22%	减仓
36	MCD	Mcdonald's CORP	0%	—	不变
37	MKC	Mccormick & Co-non Vtg Shrs	0%	+0.94%	加仓
38	LNKB	Linkbancorp INC	-0.1%	EXIT	清仓
39	HSY	Hershey Co/the	-0.1%	+0.75%	加仓
40	WMT	Walmart INC	-0.1%	-0.80%	减仓
41	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-1.45%	减仓
42	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	—	不变
43	WWJD	Inspire International ETF	-0.1%	-0.53%	减仓
44	TMF	Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui	-0.1%	EXIT	清仓
45	SPGI	S&p Global INC	-0.1%	EXIT	清仓
46	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	-0.1%	EXIT	清仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	+0.65%	加仓
48	DFIC	Dimensional International Co	-0.1%	+4.32%	加仓
49	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.7%	+8.16%	加仓
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.9%	+6.75%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-06-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看