Kennicott Capital Management LLC SEC 13F 投资组合（US$2.2亿）

CIK: 0001863265

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46

KENNICOTT CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.69
持仓稳定性: 20.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 92
仓位均衡度: 80.01

Kennicott Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.107——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+19.0%　US$1826.3万
减仓 VUG
+357.8%　-US$245.7万
减仓 SGOV
-4.8%　-US$75.5万
加仓 XLK
-0.8%　US$430.9万
减仓 VV
-0.7%　US$300.8万
减仓 XLY
-2.8%　US$19.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	24.80%	+5.53%	+18.96%
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	11.18%	-0.36%	-0.73%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.56%	-3.24%	+357.75%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.60%	-0.16%	+0.89%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	6.99%	-1.66%	-4.78%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.73%	+1.15%	-0.81%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.00%	-0.08%	+0.01%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.84%	-0.11%	-0.83%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.42%	-0.20%	+0.64%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.99%	-0.26%	-2.76%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	-0.06%	—
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.54%	-0.10%	-0.55%
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.54%	-0.17%	-2.12%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.47%	-0.09%	-0.24%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.45%	-0.02%	+0.62%
16	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.44%	+0.02%	-16.13%
17	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.06%	—	+8.77%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.96%	-0.21%	-4.57%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	-0.03%	—
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.87%	+0.06%	-0.97%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	-0.02%	-0.74%
22	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.68%	+0.03%	+9.31%
23	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.65%	-0.05%	—
24	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.63%	-0.14%	—
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.48%	+0.20%	—
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	+0.02%	—
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.98%
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.40%	+0.02%	—
29	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.37%	-0.04%	—
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.01%	—
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	-0.01%	+300.00%
33	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	—
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.25%	+0.01%	—
35	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	0.21%	-0.05%	—
36	CIM	Chimera Investment CORP	股票-其他	0.20%	+0.09%	+106.30%
37	DOCS	Doximity Inc-class A	股票-医疗保健	0.19%	-0.06%	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.17%	-0.04%	—
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	—
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	+0.01%	—
41	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	股票-房地产	0.16%	+0.16%	NEW
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.15%	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	+0.01%	—
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.12%	-0.02%	—
45	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.10%	-0.02%	-2.67%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.32
信息比率: +0.04
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.4%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.3
行业分散度: +19.8%
偏度: +0.26
峰度: -0.17
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	46	US$2.2亿	20	1QQQ 2VV 3VUG 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.VV 3.VUG 4.SPY 5.SGOV 6.XLK 7.IVV 8.XLI 9.XLV 10.XLY
2026-03-31	46	US$1.8亿	14	1QQQ 2VUG 3VV 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VUG 3.VV 4.SPY 5.SGOV 6.XLK 7.IVV 8.XLI 9.XLV 10.XLY
2025-12-31	47	US$2.1亿	8	1QQQ 2VUG 3VV 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VUG 3.VV 4.SPY 5.SGOV 6.XLK 7.XLV 8.XLI 9.IVV 10.XLF
2025-09-30	49	US$2.1亿	37	1QQQ 2VUG 3VV 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VUG 3.VV 4.SGOV 5.SPY 6.XLK 7.XLI 8.XLV 9.IVV 10.XLY
2025-06-30	49	US$1.8亿	0	1QQQ 2VUG 3VV 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VUG 3.VV 4.SPY 5.XLK 6.XLI 7.XLV 8.IVV 9.XLY 10.XLF
2025-03-31	42	US$1.5亿	100	1QQQ 2VV 3SPY 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VV 3.SPY 4.VUG 5.XLK 6.QQQM 7.XLV 8.XLF 9.XLI 10.XLY
2024-12-31	41	US$1.9亿	0	1QQQ 2SPY 3VV 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VV 4.RBLX 5.VUG 6.IVV 7.XLK 8.XLI 9.XLV 10.XLY
2024-09-30	44	US$2.6亿	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.XLI 9.XLV 10.VTI
2024-06-30	41	US$2.4亿	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.XLV 9.VTI 10.XLI
2024-03-31	42	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.XLV 9.VTI 10.XLI
2023-12-31	40	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.VTI 9.XLV 10.XLI
2023-09-30	36	US$1.8亿	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.XLV 9.VTI 10.XLI
2023-06-30	41	US$1.9亿	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.RBLX 5.VUG 6.XLK 7.IVV 8.XLV 9.XLY 10.XLI
2023-03-31	41	US$1.6亿	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.XLK 6.IVV 7.XLV 8.XLI 9.XLY 10.VTI
2022-12-31	39	US$1.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.IVV 6.XLK 7.XLV 8.XLI 9.VTI 10.XLY
2022-09-30	41	US$1.2亿	0	1QQQ 2QQQM 3IVV 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.QQQM 3.IVV 4.SPY 5.VV 6.VOO 7.VUG 8.XLK 9.XLV 10.XLY
2022-06-30	39	US$1.3亿	0	1QQQ 2IVV 3SPY 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.SPY 4.VV 5.VOO 6.VUG 7.XLK 8.XLY 9.XLV 10.XLI
2022-03-31	45	US$1.7亿	0	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.VV 5.VUG 6.FLRN 7.XLY 8.XLK 9.XLV 10.XLI
2021-12-31	45	US$1.7亿	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.FLRN 6.IVV 7.XLK 8.XLY 9.VTI 10.XLV
2021-09-30	49	US$1.4亿	0	1QQQ 2SPY 3VV 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VV 4.VUG 5.MINT 6.IVV 7.XLY 8.XLK 9.VTI 10.XLI
2021-06-30	46	US$1.3亿	95	1QQQ 2SPY 3VV 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VV 4.VUG 5.IVV 6.XLY 7.XLK 8.MINT 9.VTI 10.VB
2021-03-31	46	US$1.2亿	0	1QQQ 2SPY 3VV 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.VV 4.VUG 5.IVV 6.XLK 7.XLY 8.VTI 9.VTV 10.MINT

本季持股变动

Kennicott Capital Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Blackstone Mortgage Tru-cl A (BXMT); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Twilio INC - A (TWLO); 清仓: Nuveen Quality Municipal INC (NAD); 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +18.96%.

Kennicott Capital Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+5.5%	+18.96%	加仓
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.2%	-0.81%	减仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	—	不变
4	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	+0.2%	NEW	新建仓
5	TWLO	Twilio INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
6	CIM	Chimera Investment CORP	+0.1%	+106.30%	加仓
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-0.97%	减仓
8	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	0%	+9.31%	加仓
9	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-16.13%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不变
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
14	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
15	IYF	Ishares US Financials ETF	—	+8.77%	加仓
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	-0.98%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不变
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
21	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	—	不变
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+300.00%	加仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.62%	加仓
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.74%	减仓
25	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	-2.67%	减仓
26	UBER	Uber Technologies INC	0%	—	不变
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
28	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	—	不变
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
30	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.1%	—	不变
31	STWD	Starwood Property Trust INC	-0.1%	—	不变
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
33	DOCS	Doximity Inc-class A	-0.1%	—	不变
34	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	-0.1%	EXIT	清仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.01%	加仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-0.24%	减仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-0.55%	减仓
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-0.83%	减仓
39	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	—	不变
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	EXIT	清仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.89%	加仓
42	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-2.12%	减仓
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	+0.64%	加仓
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-4.57%	减仓
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.3%	-2.76%	减仓
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-0.73%	减仓
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.7%	-4.78%	减仓
48	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.2%	+357.75%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kennicott Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kennicott Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 46 个已申报仓位之中。

Kennicott Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kennicott Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5353.9万 (24.8%) 2. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$2413.9万 (11.2%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2280.7万 (10.6%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1857.6万 (8.6%) 5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$1508.4万 (7.0%)

Kennicott Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kennicott Capital Management LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Blackstone Mortgage Tru-cl A (BXMT); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Twilio INC - A (TWLO); 清仓: Nuveen Quality Municipal INC (NAD); 加仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 +18.96%

Kennicott Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kennicott Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 57.4% • Communication Services: 24.9% • Real Estate: 6.5% • Consumer Discretionary: 5.5% • Health Care: 3.5% • Industrials: 2.2%

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集中度100.0

持仓稳定性18.5

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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National Mutual Insurance Federation of Agricultural Cooperatives

CIK 0001542927

申报总市值

US$129.9亿

41 stks

2026-03-31

集中度43.5

持仓稳定性5.8

行业集中度62.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Large-cap ETF

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Kennicott Capital Management LLC SEC 13F 投资组合（US$2.2亿）

CIK: 0001863265

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 46

KENNICOTT CAPITAL MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 20.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 42.69
持仓稳定性: 20.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 92
仓位均衡度: 80.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 6%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 QQQ
+19.0%　US$1826.3万
减仓 VUG
+357.8%　-US$245.7万
减仓 SGOV
-4.8%　-US$75.5万
加仓 XLK
-0.8%　US$430.9万
减仓 VV
-0.7%　US$300.8万
减仓 XLY
-2.8%　US$19.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	24.80%	+5.53%	+18.96%
2	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	11.18%	-0.36%	-0.73%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	10.56%	-3.24%	+357.75%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.60%	-0.16%	+0.89%
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	6.99%	-1.66%	-4.78%
6	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.73%	+1.15%	-0.81%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.00%	-0.08%	+0.01%
8	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.84%	-0.11%	-0.83%
9	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.42%	-0.20%	+0.64%
10	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.99%	-0.26%	-2.76%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.58%	-0.06%	—
12	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.54%	-0.10%	-0.55%
13	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.54%	-0.17%	-2.12%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.47%	-0.09%	-0.24%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.45%	-0.02%	+0.62%
16	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.44%	+0.02%	-16.13%
17	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.06%	—	+8.77%
18	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.96%	-0.21%	-4.57%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.90%	-0.03%	—
20	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.87%	+0.06%	-0.97%
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.68%	-0.02%	-0.74%
22	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	0.68%	+0.03%	+9.31%
23	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.65%	-0.05%	—
24	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	0.63%	-0.14%	—
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.48%	+0.20%	—
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	+0.02%	—
27	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.98%
28	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.40%	+0.02%	—
29	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.37%	-0.04%	—
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.37%	—	—
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.01%	—
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.29%	-0.01%	+300.00%
33	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.27%	-0.01%	—
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.25%	+0.01%	—
35	STWD	Starwood Property Trust INC	股票-房地产	0.21%	-0.05%	—
36	CIM	Chimera Investment CORP	股票-其他	0.20%	+0.09%	+106.30%
37	DOCS	Doximity Inc-class A	股票-医疗保健	0.19%	-0.06%	—
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.17%	-0.04%	—
39	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.17%	—	—
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.16%	+0.01%	—
41	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	股票-房地产	0.16%	+0.16%	NEW
42	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.15%	—	—
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.13%	+0.01%	—
44	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.12%	-0.02%	—
45	TWLO	Twilio INC - A	股票-科技	0.11%	+0.11%	NEW
46	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.10%	-0.02%	-2.67%

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.5%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1.08
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.76
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.32
信息比率: +0.04
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.4%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.3
行业分散度: +19.8%
偏度: +0.26
峰度: -0.17
上行潜力: +4.46

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	46	US$2.2亿	20	1QQQ 2VV 3VUG 主要持股2026-06-30 1.QQQ 2.VV 3.VUG 4.SPY 5.SGOV 6.XLK 7.IVV 8.XLI 9.XLV 10.XLY
2026-03-31	46	US$1.8亿	14	1QQQ 2VUG 3VV 主要持股2026-03-31 1.QQQ 2.VUG 3.VV 4.SPY 5.SGOV 6.XLK 7.IVV 8.XLI 9.XLV 10.XLY
2025-12-31	47	US$2.1亿	8	1QQQ 2VUG 3VV 主要持股2025-12-31 1.QQQ 2.VUG 3.VV 4.SPY 5.SGOV 6.XLK 7.XLV 8.XLI 9.IVV 10.XLF
2025-09-30	49	US$2.1亿	37	1QQQ 2VUG 3VV 主要持股2025-09-30 1.QQQ 2.VUG 3.VV 4.SGOV 5.SPY 6.XLK 7.XLI 8.XLV 9.IVV 10.XLY
2025-06-30	49	US$1.8亿	0	1QQQ 2VUG 3VV 主要持股2025-06-30 1.QQQ 2.VUG 3.VV 4.SPY 5.XLK 6.XLI 7.XLV 8.IVV 9.XLY 10.XLF
2025-03-31	42	US$1.5亿	100	1QQQ 2VV 3SPY 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.VV 3.SPY 4.VUG 5.XLK 6.QQQM 7.XLV 8.XLF 9.XLI 10.XLY
2024-12-31	41	US$1.9亿	0	1QQQ 2SPY 3VV 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.SPY 3.VV 4.RBLX 5.VUG 6.IVV 7.XLK 8.XLI 9.XLV 10.XLY
2024-09-30	44	US$2.6亿	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.XLI 9.XLV 10.VTI
2024-06-30	41	US$2.4亿	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.XLV 9.VTI 10.XLI
2024-03-31	42	US$2.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.XLV 9.VTI 10.XLI
2023-12-31	40	US$2.0亿	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.VTI 9.XLV 10.XLI
2023-09-30	36	US$1.8亿	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.RBLX 6.IVV 7.XLK 8.XLV 9.VTI 10.XLI
2023-06-30	41	US$1.9亿	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.RBLX 5.VUG 6.XLK 7.IVV 8.XLV 9.XLY 10.XLI
2023-03-31	41	US$1.6亿	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.XLK 6.IVV 7.XLV 8.XLI 9.XLY 10.VTI
2022-12-31	39	US$1.3亿	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.IVV 6.XLK 7.XLV 8.XLI 9.VTI 10.XLY
2022-09-30	41	US$1.2亿	0	1QQQ 2QQQM 3IVV 主要持股2022-09-30 1.QQQ 2.QQQM 3.IVV 4.SPY 5.VV 6.VOO 7.VUG 8.XLK 9.XLV 10.XLY
2022-06-30	39	US$1.3亿	0	1QQQ 2IVV 3SPY 主要持股2022-06-30 1.QQQ 2.IVV 3.SPY 4.VV 5.VOO 6.VUG 7.XLK 8.XLY 9.XLV 10.XLI
2022-03-31	45	US$1.7亿	0	1SPY 2QQQ 3IVV 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IVV 4.VV 5.VUG 6.FLRN 7.XLY 8.XLK 9.XLV 10.XLI
2021-12-31	45	US$1.7亿	0	1SPY 2QQQ 3VV 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.VV 4.VUG 5.FLRN 6.IVV 7.XLK 8.XLY 9.VTI 10.XLV
2021-09-30	49	US$1.4亿	0	1QQQ 2SPY 3VV 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.VV 4.VUG 5.MINT 6.IVV 7.XLY 8.XLK 9.VTI 10.XLI
2021-06-30	46	US$1.3亿	95	1QQQ 2SPY 3VV 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.SPY 3.VV 4.VUG 5.IVV 6.XLY 7.XLK 8.MINT 9.VTI 10.VB
2021-03-31	46	US$1.2亿	0	1QQQ 2SPY 3VV 主要持股2021-03-31 1.QQQ 2.SPY 3.VV 4.VUG 5.IVV 6.XLK 7.XLY 8.VTI 9.VTV 10.MINT

本季持股变动

Kennicott Capital Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+5.5%	+18.96%	加仓
2	XLK	Ss Technology Select Sector	+1.2%	-0.81%	减仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	—	不变
4	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	+0.2%	NEW	新建仓
5	TWLO	Twilio INC - A	+0.1%	NEW	新建仓
6	CIM	Chimera Investment CORP	+0.1%	+106.30%	加仓
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-0.97%	减仓
8	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	0%	+9.31%	加仓
9	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	-16.13%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不变
12	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	—	不变
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
14	AVGO	Broadcom INC	0%	—	不变
15	IYF	Ishares US Financials ETF	—	+8.77%	加仓
16	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	—	-0.98%	减仓
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	—	不变
18	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
19	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不变
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
21	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	—	不变
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+300.00%	加仓
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.62%	加仓
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	-0.74%	减仓
25	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	-2.67%	减仓
26	UBER	Uber Technologies INC	0%	—	不变
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不变
28	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	—	不变
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
30	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.1%	—	不变
31	STWD	Starwood Property Trust INC	-0.1%	—	不变
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不变
33	DOCS	Doximity Inc-class A	-0.1%	—	不变
34	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	-0.1%	EXIT	清仓
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+0.01%	加仓
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-0.24%	减仓
37	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	-0.55%	减仓
38	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.1%	-0.83%	减仓
39	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	—	不变
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	EXIT	清仓
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.89%	加仓
42	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.2%	-2.12%	减仓
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.2%	+0.64%	加仓
44	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-4.57%	减仓
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.3%	-2.76%	减仓
46	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.4%	-0.73%	减仓
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.7%	-4.78%	减仓
48	VUG	Vanguard Growth ETF	-3.2%	+357.75%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看