Kastel Capital Advisors, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0002111663

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57

Kastel Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 22.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“K”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 26.57
持仓稳定性: 22.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.16

Kastel Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-88.6%　-US$551.2万
新建仓 VYMI
新建仓 DYNF
加仓 FBND
+11.0%　US$199.7万
减仓 IQLT
-88.5%　-US$242.2万
减仓 AGG
-39.1%　-US$208.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.61%	-0.16%	+0.63%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	13.96%	+1.64%	+10.96%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	10.09%	-0.66%	-11.03%
4	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	6.05%	+0.58%	+5.08%
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.88%	+0.39%	+4.90%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.75%	+0.08%	+1.57%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.19%	+0.71%	+24.14%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.06%	-0.25%	-5.96%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.59%	+0.62%	+28.77%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.45%	+2.45%	NEW
11	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	2.36%	-0.25%	-18.96%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.31%	-0.45%	-20.67%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.03%	-1.22%	-39.07%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.94%	+0.05%	+0.12%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.87%	+0.06%	-1.56%
16	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.75%	+0.13%	+1.21%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.68%	-0.87%	-33.94%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.64%	+1.64%	NEW
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.62%	-0.14%	-6.61%
20	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.59%	-0.43%	-27.07%
21	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.21%	+0.04%	+0.10%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.19%	+0.11%	+3.48%
23	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.16%	-0.03%	-5.65%
24	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
25	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.98%	+0.04%	—
26	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.88%	—	+0.13%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.76%	-1.03%	-58.18%
28	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.73%	+0.24%	+24.90%
29	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.71%	+0.01%	+0.26%
30	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.64%	+0.31%	+85.63%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+0.08%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	-3.38%	-88.65%
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+0.04%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.36%	-0.03%	—
36	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	0.35%	—	+0.48%
37	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	0.35%	—	+0.43%
38	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.34%	—	-0.71%
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.32%	-0.15%	-15.61%
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.31%	+0.13%	+71.13%
41	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.30%	+0.04%	+0.28%
42	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.42%
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+6.04%
44	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.25%	—	—
45	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.24%	—	+0.10%
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	+0.02%	+3.56%
47	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.20%	-1.48%	-88.52%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.18%	-45.22%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	—	—
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.01%	+3.25%

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+0.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: -10.6%
最大回撤: -1.1%
年化表现: +1.8%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.31
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.04
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.53
信息比率: -2.14
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.19
行业分散度: +5.1%
偏度: -0.17
峰度: -0.98
上行潜力: +2.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	57	US$1.6亿	23	1IVV 2FBND 3IXUS 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.FBND 3.IXUS 4.IVOO 5.SCHP 6.VIG 7.SGOV 8.VOO 9.MUB 10.VYMI
2026-03-31	55	US$1.6亿	0	1IVV 2FBND 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FBND 3.IXUS 4.IVOO 5.SCHP 6.VTI 7.VIG 8.VOO 9.AGG 10.VEA
2025-12-31	55	US$1.6亿	0	1IVV 2FBND 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FBND 3.IXUS 4.IVOO 5.SCHP 6.VTI 7.VIG 8.VOO 9.AGG 10.VEA

本季持股变动

Kastel Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Fidelity Low Durat Fact ETF (FLDR); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR).

Kastel Capital Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+2.5%	NEW	新建仓
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.6%	NEW	新建仓
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.6%	+10.96%	加仓
4	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+1.1%	NEW	新建仓
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.7%	+24.14%	加仓
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.6%	+28.77%	加仓
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.6%	NEW	新建仓
8	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.6%	+5.08%	加仓
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.4%	+4.90%	加仓
10	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.3%	+85.63%	加仓
11	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.2%	+24.90%	加仓
12	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+71.13%	加仓
14	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+1.21%	加仓
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+3.48%	加仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+1.57%	加仓
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-1.56%	减仓
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+0.12%	加仓
19	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	0%	+26.58%	加仓
20	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+0.28%	加仓
21	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	—	不变
22	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	+0.10%	加仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.08%	加仓
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.56%	加仓
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+6.04%	加仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.04%	加仓
27	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	+0.26%	加仓
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.25%	加仓
29	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
30	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	-5.65%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
32	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-36.90%	减仓
33	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.1%	-42.95%	减仓
34	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	EXIT	清仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	EXIT	清仓
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-6.61%	减仓
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-15.61%	减仓
38	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	EXIT	清仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.63%	加仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-45.22%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-5.96%	减仓
42	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.3%	-18.96%	减仓
43	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.4%	-27.07%	减仓
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-20.67%	减仓
45	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.7%	-11.03%	减仓
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	-33.94%	减仓
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1%	-58.18%	减仓
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.2%	-39.07%	减仓
49	IQLT	Ishares Msci International Q	-1.5%	-88.52%	减仓
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-3.4%	-88.65%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kastel Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kastel Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 57 个已申报仓位之中。

Kastel Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kastel Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2309.9万 (14.6%) 2. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2207.5万 (14.0%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1594.8万 (10.1%) 4. Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF (IVOO) — US$956.8万 (6.0%) 5. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$771.5万 (4.9%)

Kastel Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kastel Capital Advisors, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 新建仓: Fidelity Low Durat Fact ETF (FLDR); 新建仓: Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB); 清仓: Broadridge Financial Solutio (BR)

Kastel Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Kastel Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 55.1% • Industrials: 44.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Kopion Asset Management, LLC

CIK 0001728689

申报总市值

US$1.6亿

21 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Christian Investment Advisors, Inc.

CIK 0002055071

申报总市值

US$1.6亿

12 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Value Partners LTD /adv

CIK 0001005846

申报总市值

US$1.6亿

21 stks

2016-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Lowe Brockenbrough & Co INC

CIK 0000022657

申报总市值

US$20.1亿

329 stks

2026-03-31

集中度8.1

持仓稳定性12.2

行业集中度44.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Adventist Health System Sunbelt Healthcare CORP

CIK 0001103139

申报总市值

US$28.6亿

21 stks

2026-03-31

集中度49.0

持仓稳定性62.6

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Fund Evaluation Group, LLC

CIK 0001356249

申报总市值

US$32.5亿

73 stks

2026-03-31

集中度62.8

持仓稳定性10.9

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

查看详情

Kastel Capital Advisors, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0002111663

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 57

Kastel Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 22.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“K”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 26.57
持仓稳定性: 22.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 83.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-88.6%　-US$551.2万
新建仓 VYMI
新建仓 DYNF
加仓 FBND
+11.0%　US$199.7万
减仓 IQLT
-88.5%　-US$242.2万
减仓 AGG
-39.1%　-US$208.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	14.61%	-0.16%	+0.63%
2	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	13.96%	+1.64%	+10.96%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	10.09%	-0.66%	-11.03%
4	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	6.05%	+0.58%	+5.08%
5	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	4.88%	+0.39%	+4.90%
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.75%	+0.08%	+1.57%
7	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	3.19%	+0.71%	+24.14%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.06%	-0.25%	-5.96%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.59%	+0.62%	+28.77%
10	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	2.45%	+2.45%	NEW
11	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	ETF-避险与商品	2.36%	-0.25%	-18.96%
12	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.31%	-0.45%	-20.67%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.03%	-1.22%	-39.07%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.94%	+0.05%	+0.12%
15	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.87%	+0.06%	-1.56%
16	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	ETF-其他	1.75%	+0.13%	+1.21%
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.68%	-0.87%	-33.94%
18	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.64%	+1.64%	NEW
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.62%	-0.14%	-6.61%
20	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	1.59%	-0.43%	-27.07%
21	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.21%	+0.04%	+0.10%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.19%	+0.11%	+3.48%
23	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.16%	-0.03%	-5.65%
24	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
25	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.98%	+0.04%	—
26	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	0.88%	—	+0.13%
27	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.76%	-1.03%	-58.18%
28	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.73%	+0.24%	+24.90%
29	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.71%	+0.01%	+0.26%
30	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.64%	+0.31%	+85.63%
31	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.60%	+0.60%	NEW
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+0.08%
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	-3.38%	-88.65%
34	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.36%	+0.02%	+0.04%
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.36%	-0.03%	—
36	IBHH	Ishares Ibonds 2028 Tm Hy In	ETF-其他	0.35%	—	+0.48%
37	IBHG	Ishares Ibonds 2027 Hy INC	ETF-其他	0.35%	—	+0.43%
38	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	0.34%	—	-0.71%
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.32%	-0.15%	-15.61%
40	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.31%	+0.13%	+71.13%
41	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.30%	+0.04%	+0.28%
42	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.26%	—	+0.42%
43	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.26%	+0.02%	+6.04%
44	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	ETF-其他	0.25%	—	—
45	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	0.24%	—	+0.10%
46	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	+0.02%	+3.56%
47	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.20%	-1.48%	-88.52%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.19%	-0.18%	-45.22%
49	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.18%	—	—
50	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.17%	+0.01%	+3.25%

1–50 of 57

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+0.7%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +12.6%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: -10.6%
最大回撤: -1.1%
年化表现: +1.8%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.31
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.04
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.53
信息比率: -2.14
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.19
行业分散度: +5.1%
偏度: -0.17
峰度: -0.98
上行潜力: +2.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	57	US$1.6亿	23	1IVV 2FBND 3IXUS 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.FBND 3.IXUS 4.IVOO 5.SCHP 6.VIG 7.SGOV 8.VOO 9.MUB 10.VYMI
2026-03-31	55	US$1.6亿	0	1IVV 2FBND 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.FBND 3.IXUS 4.IVOO 5.SCHP 6.VTI 7.VIG 8.VOO 9.AGG 10.VEA
2025-12-31	55	US$1.6亿	0	1IVV 2FBND 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.FBND 3.IXUS 4.IVOO 5.SCHP 6.VTI 7.VIG 8.VOO 9.AGG 10.VEA

本季持股变动

Kastel Capital Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+2.5%	NEW	新建仓
2	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+1.6%	NEW	新建仓
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+1.6%	+10.96%	加仓
4	FLDR	Fidelity Low Durat Fact ETF	+1.1%	NEW	新建仓
5	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.7%	+24.14%	加仓
6	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.6%	+28.77%	加仓
7	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.6%	NEW	新建仓
8	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	+0.6%	+5.08%	加仓
9	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.4%	+4.90%	加仓
10	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.3%	+85.63%	加仓
11	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.2%	+24.90%	加仓
12	BWXT	Bwx Technologies INC	+0.1%	NEW	新建仓
13	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.1%	+71.13%	加仓
14	VIOO	Vanguard S&p Small-cap 600 E	+0.1%	+1.21%	加仓
15	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+3.48%	加仓
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+1.57%	加仓
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	-1.56%	减仓
18	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+0.12%	加仓
19	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	0%	+26.58%	加仓
20	AMLP	Alerian Mlp ETF	0%	+0.28%	加仓
21	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	0%	—	不变
22	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	0%	+0.10%	加仓
23	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.08%	加仓
24	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+3.56%	加仓
25	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+6.04%	加仓
26	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.04%	加仓
27	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	0%	+0.26%	加仓
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+3.25%	加仓
29	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
30	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	0%	-5.65%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	0%	—	不变
32	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-36.90%	减仓
33	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.1%	-42.95%	减仓
34	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.1%	EXIT	清仓
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	EXIT	清仓
36	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-6.61%	减仓
37	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-15.61%	减仓
38	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.2%	EXIT	清仓
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	+0.63%	加仓
40	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-45.22%	减仓
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-5.96%	减仓
42	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.3%	-18.96%	减仓
43	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-0.4%	-27.07%	减仓
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.5%	-20.67%	减仓
45	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.7%	-11.03%	减仓
46	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.9%	-33.94%	减仓
47	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-1%	-58.18%	减仓
48	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-1.2%	-39.07%	减仓
49	IQLT	Ishares Msci International Q	-1.5%	-88.52%	减仓
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-3.4%	-88.65%	减仓