CIK: 0001384416
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 163
Investment Partners Asset Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 163 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 18.1%。
Investment Partners Asset Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 163 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 AUSF
+534.0% US$181.4万
减仓 MSFT
+2.1% -US$132.3万
减仓 ORCL
-34.0% -US$86.6万
减仓 AAPL
-0.4% -US$66.7万
加仓 PFFA
+56.3% US$67.8万
加仓 FPEI
+71.5% US$57.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 5.49% | -0.46% | -0.36% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 3.79% | — | +3.12% | |
| 3 | PFFV | Global X Variable Rate Pref | ETF-其他 | 3.42% | +0.18% | +8.27% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.05% | -0.35% | -1.43% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.92% | -0.85% | +2.12% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.63% | -0.19% | +0.33% | |
| 7 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.48% | +0.25% | +14.10% | |
| 8 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 2.21% | — | +2.67% | |
| 9 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.06% | — | +10.46% | |
| 10 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 1.76% | — | +3.45% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.60% | -0.24% | +1.03% | |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.55% | — | -2.50% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.50% | — | -0.78% | |
| 14 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 1.49% | +0.20% | -0.20% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.45% | -0.17% | -1.39% | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.35% | -0.32% | -0.31% | |
| 17 | BBHY | Jpmorgan Betabuilders Usd Hi | ETF-其他 | 1.32% | — | +1.45% | |
| 18 | AUSF | Global X Adaptive US Factor | ETF-其他 | 1.32% | +1.12% | +533.95% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.30% | -0.14% | +0.86% | |
| 20 | PFFA | Virtus Infracap US Pref Stck | ETF-其他 | 1.30% | +0.41% | +56.27% | |
| 21 | GCOW | Pacer Global Cash Cows Divid | ETF-其他 | 1.29% | +0.14% | +0.73% | |
| 22 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.20% | +0.18% | +0.15% | |
| 23 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 1.10% | +0.26% | +7.34% | |
| 24 | SGOL | Abrdn Physical Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.09% | -0.14% | -18.04% | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.07% | — | +0.27% | |
| 26 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | -2.60% | |
| 27 | TBUX | T Rowe Price Ultra Short-ter | ETF-其他 | 1.04% | +0.16% | +19.98% | |
| 28 | BEPC | Brookfield Renewable CORP | 股票-公用事业 | 0.98% | — | -3.88% | |
| 29 | XMLV | Invesco S&p Midcap Low Volat | ETF-其他 | 0.94% | +0.29% | +42.84% | |
| 30 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 0.89% | +0.22% | +36.79% | |
| 31 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.88% | +0.35% | +71.52% | |
| 32 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.82% | — | -0.59% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | — | +0.81% | |
| 34 | HOLA | JPM Intll Hdg Eq Lddr Ovrly | ETF-其他 | 0.78% | — | +1.55% | |
| 35 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.77% | — | +8.12% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.74% | — | +4.15% | |
| 37 | BIZD | Vaneck Bdc Income ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | -1.09% | |
| 38 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.72% | +0.34% | +118.66% | |
| 39 | ICOW | Pacer Developed Markets Inte | ETF-其他 | 0.71% | — | -0.55% | |
| 40 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.70% | — | -6.97% | |
| 41 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.68% | — | +0.64% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.66% | -0.19% | +4.74% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.63% | — | -0.02% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.63% | — | +1.38% | |
| 45 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.60% | — | -1.06% | |
| 46 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原材料 | 0.59% | -0.16% | -28.40% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.58% | — | +0.34% | |
| 48 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.58% | — | -0.56% | |
| 49 | ARCC | Ares Capital CORP | 股票-金融 | 0.56% | -0.26% | -22.05% | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.56% | — | -1.14% |
Q3 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+19.7%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 163 | US$1.6亿 | 18 | |
| 2025-12-31 | 159 | US$1.6亿 | 25 | |
| 2025-09-30 | 158 | US$1.5亿 | 21 | |
| 2025-06-30 | 156 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 147 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 150 | US$1.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 143 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 133 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 138 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 126 | US$1.0亿 | 0 |
Investment Partners Asset Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Abrdn Glbl Dynm Divid (XAGDX); 新建仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 清仓: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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US$1.6亿
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资产规模与本机构相差仅 0.0%
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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC
CIK 0000007789
申报总市值
US$37.8亿
332 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A