Illinois Municipal Retirement Fund — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001541910

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$78.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1127

Illinois Municipal Retirement Fund在最新一期 13F 报告中披露了 1127 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$78.6亿，季度换手率为 19.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.84
持仓稳定性: 19.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.64
多样化: 100
仓位均衡度: 73.54

Illinois Municipal Retirement Fund 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 141 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1127 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+8.5%　-US$4357.3万
加仓 XOM
-0.8%　US$2168.2万
加仓 IVV
+149.5%　US$1813.8万
加仓 NVDA
+12.1%　US$1407.0万
减仓 APP
-5.0%　-US$1847.2万
加仓 CVX
+0.8%　US$1379.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1127 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.86%	+0.24%	+12.14%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	+0.16%	+10.16%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.72%	-0.51%	+8.54%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.17%	-0.12%	+1.75%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.90%	-0.08%	+4.71%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.35%	—	+12.45%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.32%	-0.12%	+4.21%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	—	+13.99%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.98%	+0.10%	-7.40%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	+0.29%	-0.84%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.91%	—	-12.29%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	+13.88%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	-0.13%	-11.80%
14	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.75%	—	-10.85%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	+0.08%	-3.02%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.70%	—	+13.66%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.65%	—	+14.18%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.18%	+0.78%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	—	+8.99%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.59%	+0.09%	-5.89%
21	T	At&t INC	股票-通信服务	0.57%	—	-6.64%
22	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-13.62%
23	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.56%	—	-0.91%
24	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.56%	—	-0.80%
25	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.54%	—	-4.12%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.08%	-18.14%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	—	+9.66%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+4.08%
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.48%	—	-12.23%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	—	-3.02%
31	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.45%	—	-0.63%
32	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-2.74%
33	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.44%	—	-12.09%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	—	-3.06%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	+0.10%	-4.09%
36	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.43%	+0.13%	-11.02%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.41%	+0.09%	-18.84%
38	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.41%	—	-3.42%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.40%	—	-18.41%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.24%	+149.48%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.38%	-0.14%	-4.20%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.38%	—	+2.56%
43	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.37%	+0.11%	-6.16%
44	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	—	-1.71%
45	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.37%	—	-2.16%
46	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.36%	—	-1.36%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	—	+1.58%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.35%	—	-8.81%
49	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.34%	—	-9.01%
50	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+0.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.68
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
行业分散度: +6.4%
偏度: +0.09
峰度: -0.42
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1127	US$78.6亿	19	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.JNJ 10.XOM
2025-12-31	1151	US$79.8亿	19	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.AVGO 9.WMT 10.JNJ
2025-09-30	1178	US$78.3亿	40	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.GOOG 9.WMT 10.JPM
2025-06-30	1237	US$73.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.WMT 9.BRK-B 10.GOOG
2025-03-31	1337	US$68.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JNJ 8.BRK-B 9.AVGO 10.WMT
2024-12-31	1332	US$70.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.WMT 9.GOOG 10.BRK-B
2024-09-30	1330	US$70.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JNJ 8.LLY 9.AVGO 10.MRK
2024-06-30	1334	US$65.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.MRK 8.JNJ 9.LLY 10.GOOG
2024-03-31	1352	US$65.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.LLY 8.MRK 9.XOM 10.JNJ
2023-12-31	1370	US$59.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.NVDA 7.MRK 8.LLY 9.XOM 10.JNJ
2023-09-30	1366	US$53.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.NVDA 7.XOM 8.LLY 9.JNJ 10.MRK
2023-06-30	822	US$49.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.JNJ 7.NVDA 8.MRK 9.XOM 10.LLY
2023-03-31	820	US$46.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.MRK 8.CVX 9.JNJ 10.CSCO
2022-12-31	809	US$44.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.MRK 5.CVX 6.AMZN 7.JNJ 8.WMT 9.GOOGL 10.PEP
2022-09-30	802	US$40.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.GOOGL 6.JNJ 7.MRK 8.CVX 9.COST 10.SNPS
2022-06-30	798	US$42.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.XOM 6.JNJ 7.MRK 8.GOOG 9.PFE 10.META
2022-03-31	797	US$33.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.WMT 7.COST 8.GOOG 9.VZ 10.META
2021-12-31	812	US$35.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.WMT 6.META 7.TGT 8.BRK-B 9.VZ 10.GOOG
2021-09-30	833	US$27.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.META 8.TGT 9.VZ 10.COST
2021-06-30	844	US$24.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.META 6.GOOGL 7.TGT 8.GOOG 9.VZ 10.COST
2021-03-31	845	US$22.8亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.META 6.GOOGL 7.TGT 8.COST 9.QCOM 10.JNJ
2020-12-31	833	US$21.4亿	99	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.JPM 6.COST 7.QCOM 8.META 9.TGT 10.GOOGL
2020-09-30	862	US$7.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.WMT 6.GOOGL 7.JNJ 8.MRK 9.HD 10.GOOG
2020-06-30	225	US$2.4亿	86	1WMT 2AAPL 3GILD 主要持股2020-06-30 1.WMT 2.AAPL 3.GILD 4.MRK 5.VZ 6.QCOM 7.CLX 8.HUM 9.TGT 10.VRSN
2020-03-31	191	US$2.0亿	61	1VRSN 2COST 3SPGI 主要持股2020-03-31 1.VRSN 2.COST 3.SPGI 4.TGT 5.WMT 6.HUM 7.ALL 8.ES 9.QCOM 10.AEE
2019-12-31	252	US$2.6亿	—	1TGT 2NKE 3PSX 主要持股2019-12-31 1.TGT 2.NKE 3.PSX 4.SO 5.DUK 6.WELL 7.WMT 8.QCOM 9.FE 10.ETR

本季持股变动

Illinois Municipal Retirement Fund 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Invitation Homes INC (INVH); 清仓: Avalonbay Communities INC (AVB); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +8.54%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.84%.

Illinois Municipal Retirement Fund 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.84%	减仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+149.48%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+12.14%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.78%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.2%	+10.16%	加仓
6	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-11.02%	减仓
7	TER	Teradyne INC	+0.1%	-6.16%	减仓
8	APA	Apa CORP	+0.1%	+51.04%	加仓
9	AEE	Ameren Corporation	+0.1%	+133.87%	加仓
10	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+2.22%	加仓
11	LKQ	Lkq CORP	+0.1%	+192.89%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.09%	减仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-7.40%	减仓
14	GLW	Corning INC	+0.1%	-18.84%	减仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-5.89%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+202.61%	加仓
17	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+18.28%	加仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.02%	减仓
19	CMS	Cms Energy CORP	+0.1%	+150.97%	加仓
20	PRIM	Primoris Services CORP	+0.1%	+403.37%	加仓
21	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	+27.33%	加仓
22	EME	Emcor Group INC	+0.1%	+15.09%	加仓
23	EXC	Exelon CORP	+0.1%	+35.91%	加仓
24	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-60.49%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-6.13%	减仓
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.99%	减仓
27	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	-10.94%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.96%	减仓
29	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-19.24%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.71%	加仓
31	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-18.14%	减仓
32	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.1%	+6.42%	加仓
33	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-4.16%	减仓
34	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	-10.62%	减仓
35	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	-9.55%	减仓
36	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.1%	-70.00%	减仓
37	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-26.29%	减仓
38	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.74%	减仓
39	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-16.60%	减仓
40	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-13.18%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.75%	加仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.21%	加仓
43	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-25.05%	减仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-11.80%	减仓
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-4.20%	减仓
46	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-5.00%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.54%	加仓
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
49	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清仓
50	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Illinois Municipal Retirement Fund 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Illinois Municipal Retirement Fund 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$78.6亿，分布在 1127 个已申报仓位之中。

Illinois Municipal Retirement Fund 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Illinois Municipal Retirement Fund 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$3.0亿 (3.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2.9亿 (3.7%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$2.1亿 (2.7%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1.7亿 (2.2%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1.5亿 (1.9%)

Illinois Municipal Retirement Fund 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Illinois Municipal Retirement Fund 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Exact Sciences CORP (EXK); 清仓: Invitation Homes INC (INVH); 清仓: Avalonbay Communities INC (AVB); 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +8.54%; 减仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 -0.84%

Illinois Municipal Retirement Fund 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Illinois Municipal Retirement Fund 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.9% • Financials: 13.7% • Consumer Discretionary: 12.8% • Health Care: 10.9% • Communication Services: 9.3% • Consumer Staples: 8.5%

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前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Illinois Municipal Retirement Fund — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001541910

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$78.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1127

Illinois Municipal Retirement Fund在最新一期 13F 报告中披露了 1127 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$78.6亿，季度换手率为 19.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 2.84
持仓稳定性: 19.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.64
多样化: 100
仓位均衡度: 73.54

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+8.5%　-US$4357.3万
加仓 XOM
-0.8%　US$2168.2万
加仓 IVV
+149.5%　US$1813.8万
加仓 NVDA
+12.1%　US$1407.0万
减仓 APP
-5.0%　-US$1847.2万
加仓 CVX
+0.8%　US$1379.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1127 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.86%	+0.24%	+12.14%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	+0.16%	+10.16%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.72%	-0.51%	+8.54%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.17%	-0.12%	+1.75%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.90%	-0.08%	+4.71%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.35%	—	+12.45%
7	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.32%	-0.12%	+4.21%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.19%	—	+13.99%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.98%	+0.10%	-7.40%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.97%	+0.29%	-0.84%
11	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.91%	—	-12.29%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.88%	—	+13.88%
13	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	-0.13%	-11.80%
14	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.75%	—	-10.85%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.70%	+0.08%	-3.02%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.70%	—	+13.66%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.65%	—	+14.18%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.18%	+0.78%
19	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	—	+8.99%
20	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.59%	+0.09%	-5.89%
21	T	At&t INC	股票-通信服务	0.57%	—	-6.64%
22	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.57%	—	-13.62%
23	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.56%	—	-0.91%
24	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.56%	—	-0.80%
25	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.54%	—	-4.12%
26	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.52%	-0.08%	-18.14%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.50%	—	+9.66%
28	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.49%	—	+4.08%
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.48%	—	-12.23%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.47%	—	-3.02%
31	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.45%	—	-0.63%
32	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-2.74%
33	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.44%	—	-12.09%
34	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.43%	—	-3.06%
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.43%	+0.10%	-4.09%
36	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.43%	+0.13%	-11.02%
37	GLW	Corning INC	股票-科技	0.41%	+0.09%	-18.84%
38	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.41%	—	-3.42%
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.40%	—	-18.41%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	+0.24%	+149.48%
41	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.38%	-0.14%	-4.20%
42	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.38%	—	+2.56%
43	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.37%	+0.11%	-6.16%
44	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.37%	—	-1.71%
45	HIG	Hartford Insurance Group INC	股票-金融	0.37%	—	-2.16%
46	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.36%	—	-1.36%
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.36%	—	+1.58%
48	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.35%	—	-8.81%
49	MNST	Monster Beverage CORP	股票-非周期性消费	0.34%	—	-9.01%
50	EBAY	Ebay INC	股票-周期性消费	0.34%	—	+0.65%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.46
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +1.73
信息比率: -0.68
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +4.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.25
行业分散度: +6.4%
偏度: +0.09
峰度: -0.42
上行潜力: +4.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1127	US$78.6亿	19	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.GOOG 7.META 8.AVGO 9.JNJ 10.XOM
2025-12-31	1151	US$79.8亿	19	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.AMZN 6.META 7.GOOG 8.AVGO 9.WMT 10.JNJ
2025-09-30	1178	US$78.3亿	40	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.GOOG 9.WMT 10.JPM
2025-06-30	1237	US$73.5亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.AVGO 8.WMT 9.BRK-B 10.GOOG
2025-03-31	1337	US$68.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JNJ 8.BRK-B 9.AVGO 10.WMT
2024-12-31	1332	US$70.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.AVGO 8.WMT 9.GOOG 10.BRK-B
2024-09-30	1330	US$70.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.JNJ 8.LLY 9.AVGO 10.MRK
2024-06-30	1334	US$65.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.MRK 8.JNJ 9.LLY 10.GOOG
2024-03-31	1352	US$65.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.META 6.GOOGL 7.LLY 8.MRK 9.XOM 10.JNJ
2023-12-31	1370	US$59.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.NVDA 7.MRK 8.LLY 9.XOM 10.JNJ
2023-09-30	1366	US$53.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.NVDA 7.XOM 8.LLY 9.JNJ 10.MRK
2023-06-30	822	US$49.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.GOOGL 6.JNJ 7.NVDA 8.MRK 9.XOM 10.LLY
2023-03-31	820	US$46.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.MRK 8.CVX 9.JNJ 10.CSCO
2022-12-31	809	US$44.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3XOM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.XOM 4.MRK 5.CVX 6.AMZN 7.JNJ 8.WMT 9.GOOGL 10.PEP
2022-09-30	802	US$40.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.XOM 5.GOOGL 6.JNJ 7.MRK 8.CVX 9.COST 10.SNPS
2022-06-30	798	US$42.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.XOM 6.JNJ 7.MRK 8.GOOG 9.PFE 10.META
2022-03-31	797	US$33.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.WMT 7.COST 8.GOOG 9.VZ 10.META
2021-12-31	812	US$35.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.WMT 6.META 7.TGT 8.BRK-B 9.VZ 10.GOOG
2021-09-30	833	US$27.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.GOOGL 6.BRK-B 7.META 8.TGT 9.VZ 10.COST
2021-06-30	844	US$24.6亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.META 6.GOOGL 7.TGT 8.GOOG 9.VZ 10.COST
2021-03-31	845	US$22.8亿	20	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.META 6.GOOGL 7.TGT 8.COST 9.QCOM 10.JNJ
2020-12-31	833	US$21.4亿	99	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.WMT 5.JPM 6.COST 7.QCOM 8.META 9.TGT 10.GOOGL
2020-09-30	862	US$7.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.META 5.WMT 6.GOOGL 7.JNJ 8.MRK 9.HD 10.GOOG
2020-06-30	225	US$2.4亿	86	1WMT 2AAPL 3GILD 主要持股2020-06-30 1.WMT 2.AAPL 3.GILD 4.MRK 5.VZ 6.QCOM 7.CLX 8.HUM 9.TGT 10.VRSN
2020-03-31	191	US$2.0亿	61	1VRSN 2COST 3SPGI 主要持股2020-03-31 1.VRSN 2.COST 3.SPGI 4.TGT 5.WMT 6.HUM 7.ALL 8.ES 9.QCOM 10.AEE
2019-12-31	252	US$2.6亿	—	1TGT 2NKE 3PSX 主要持股2019-12-31 1.TGT 2.NKE 3.PSX 4.SO 5.DUK 6.WELL 7.WMT 8.QCOM 9.FE 10.ETR

本季持股变动

Illinois Municipal Retirement Fund 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.84%	减仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+149.48%	加仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+12.14%	加仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.78%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.2%	+10.16%	加仓
6	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	-11.02%	减仓
7	TER	Teradyne INC	+0.1%	-6.16%	减仓
8	APA	Apa CORP	+0.1%	+51.04%	加仓
9	AEE	Ameren Corporation	+0.1%	+133.87%	加仓
10	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	+2.22%	加仓
11	LKQ	Lkq CORP	+0.1%	+192.89%	加仓
12	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-4.09%	减仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-7.40%	减仓
14	GLW	Corning INC	+0.1%	-18.84%	减仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-5.89%	减仓
16	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+202.61%	加仓
17	ETR	Entergy CORP	+0.1%	+18.28%	加仓
18	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-3.02%	减仓
19	CMS	Cms Energy CORP	+0.1%	+150.97%	加仓
20	PRIM	Primoris Services CORP	+0.1%	+403.37%	加仓
21	NTRS	Northern Trust CORP	+0.1%	+27.33%	加仓
22	EME	Emcor Group INC	+0.1%	+15.09%	加仓
23	EXC	Exelon CORP	+0.1%	+35.91%	加仓
24	PRU	Prudential Financial INC	-0.1%	-60.49%	减仓
25	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-6.13%	减仓
26	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-4.99%	减仓
27	EL	Estee Lauder Companies-cl A	-0.1%	-10.94%	减仓
28	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-0.96%	减仓
29	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.1%	-19.24%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.71%	加仓
31	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-18.14%	减仓
32	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.1%	+6.42%	加仓
33	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-4.16%	减仓
34	FICO	Fair Isaac CORP	-0.1%	-10.62%	减仓
35	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	-0.1%	-9.55%	减仓
36	PEG	Public Service Enterprise Gp	-0.1%	-70.00%	减仓
37	ZM	Zoom Communications INC	-0.1%	-26.29%	减仓
38	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-7.74%	减仓
39	DASH	Doordash INC - A	-0.1%	-16.60%	减仓
40	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.1%	-13.18%	减仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.75%	加仓
42	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+4.21%	加仓
43	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-25.05%	减仓
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-11.80%	减仓
45	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-4.20%	减仓
46	APP	Applovin Corp-class A	-0.2%	-5.00%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.54%	加仓
48	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
49	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清仓
50	AVB	Avalonbay Communities INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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