Hopwood Financial Services, Inc. 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002023166

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 83

Hopwood Financial Services, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 83 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 14.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 20.57
持仓稳定性: 14.91
动能／逆势: 0
行业集中度: 44.59
多样化: 100
仓位均衡度: 81.81

Hopwood Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 83 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.82），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-1.0%　-US$88.8万
减仓 MSFT
+0.1%　-US$70.3万
加仓 XOM
-15.3%　US$106.1万
减仓 TCHP
-0.3%　-US$59.4万
加仓 BSV
+13.1%　US$113.8万
加仓 TSPA
+35.3%　US$85.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	11.52%	-0.29%	+2.12%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.03%	-1.08%	-1.05%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.32%	-0.15%	+0.47%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.89%	+0.49%	+13.09%
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	5.70%	+5.70%	NEW
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.84%	-0.01%	+0.76%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.40%	+0.55%	-15.31%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.21%	—	-2.53%
9	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	3.03%	-0.55%	-0.32%
10	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	2.55%	+0.48%	+35.34%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.53%	-0.39%	-0.03%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.28%	-0.03%	+8.19%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.98%	-0.33%	-2.97%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	-0.57%	+0.10%
15	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.48%	-0.16%	—
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.37%	-0.19%	-0.14%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	-0.16%	-1.67%
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.19%	+0.08%	+14.41%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	—	—
20	TVAL	T. Rowe Price Value ETF	ETF-其他	1.09%	+0.17%	+20.69%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.03%	—	-3.48%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	-0.21%	-5.75%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	-0.09%	—
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	+0.04%	-7.18%
25	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.77%	-0.12%	-0.94%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.72%	—	-5.88%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	-0.22%	-13.28%
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.06%	-2.52%
29	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.66%	—	-1.57%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	+0.04%	+16.82%
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-0.56%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.56%	—	—
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	-0.07%	-9.69%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.52%	+0.01%	-3.07%
35	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-0.35%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.41%	—	-1.43%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.41%	-0.09%	-7.45%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+6.23%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.40%	—	+0.44%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	—	—
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.07%	-1.71%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.30%	—	+2.95%
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.29%	—	-3.80%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.28%	-0.11%	-25.78%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.28%	—	-9.64%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.28%	—	-2.06%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.03%	-14.92%
49	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	0.27%	—	—
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.27%	—	+0.84%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +3.77
信息比率: -0.35
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +17.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.57
行业分散度: +5.4%
偏度: -0.35
峰度: -0.27
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	83	US$1.5亿	15	1CGXU 2SPY 3IJH 主要持股2026-03-31 1.CGXU 2.SPY 3.IJH 4.BSV 5.ACWX 6.IJR 7.XOM 8.MDY 9.TCHP 10.TSPA
2025-12-31	90	US$1.4亿	14	1CGXU 2SPY 3IJH 主要持股2025-12-31 1.CGXU 2.SPY 3.IJH 4.BSV 5.IJR 6.MDY 7.XOM 8.TCHP 9.CGGR 10.IVV
2025-09-30	310	US$1.5亿	22	1CGXU 2SPY 3IJH 主要持股2025-09-30 1.CGXU 2.SPY 3.IJH 4.BSV 5.IJR 6.MDY 7.XOM 8.TCHP 9.CGGR 10.SCHD
2025-06-30	297	US$1.3亿	0	1CGXU 2SPY 3IJH 主要持股2025-06-30 1.CGXU 2.SPY 3.IJH 4.IJR 5.MDY 6.XOM 7.TCHP 8.SCHD 9.CGGR 10.MSFT
2025-03-31	300	US$1.3亿	0	1SPY 2CGXU 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.CGXU 3.IJH 4.BSV 5.MDY 6.IJR 7.XOM 8.SCHD 9.TCHP 10.IVV
2024-12-31	310	US$1.3亿	0	1SPY 2CGXU 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.CGXU 3.IJH 4.BSV 5.IJR 6.MDY 7.XOM 8.SCHD 9.TCHP 10.IVV

本季持股变动

Hopwood Financial Services, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV).

Hopwood Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-15.31%	减仓
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+13.09%	加仓
3	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.5%	+35.34%	加仓
4	TVAL	T. Rowe Price Value ETF	+0.2%	+20.69%	加仓
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+14.41%	加仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.71%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-7.18%	减仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+16.82%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	0%	-14.92%	减仓
10	PEP	Pepsico INC	0%	-3.07%	减仓
11	ITW	Illinois Tool Works	—	-1.57%	减仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.76%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+8.19%	加仓
14	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-10.05%	减仓
15	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-3.64%	减仓
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-0.56%	减仓
17	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-2.52%	减仓
18	BX	Blackstone INC	-0.1%	-6.90%	减仓
19	AXP	American Express Co	-0.1%	-6.78%	减仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-9.69%	减仓
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.35%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.95%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.45%	减仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不变
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-25.78%	减仓
26	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-0.94%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-22.09%	减仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+0.47%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.67%	减仓
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	—	不变
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.14%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.75%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-13.28%	减仓
34	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.3%	+2.12%	加仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-2.97%	减仓
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	-0.03%	减仓
37	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.6%	-0.32%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.10%	加仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-1.05%	减仓
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
43	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
44	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
48	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hopwood Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hopwood Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 83 个已申报仓位之中。

Hopwood Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hopwood Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$1710.0万 (11.5%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1487.8万 (10.0%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1382.6万 (9.3%) 4. Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — US$1022.5万 (6.9%) 5. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$845.2万 (5.7%)

Hopwood Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hopwood Financial Services, Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Visa Inc-class A Shares (V); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 清仓: Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV)

Hopwood Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hopwood Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下： • Energy: 25.1% • Information Technology: 17.0% • Financials: 10.8% • Industrials: 10.7% • Health Care: 10.3% • Consumer Staples: 9.6%

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-1.0%　-US$88.8万
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+0.1%　-US$70.3万
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-15.3%　US$106.1万
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加仓 BSV
+13.1%　US$113.8万
加仓 TSPA
+35.3%　US$85.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	11.52%	-0.29%	+2.12%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	10.03%	-1.08%	-1.05%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	9.32%	-0.15%	+0.47%
4	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	6.89%	+0.49%	+13.09%
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	5.70%	+5.70%	NEW
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.84%	-0.01%	+0.76%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.40%	+0.55%	-15.31%
8	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	4.21%	—	-2.53%
9	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	3.03%	-0.55%	-0.32%
10	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	ETF-其他	2.55%	+0.48%	+35.34%
11	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.53%	-0.39%	-0.03%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.28%	-0.03%	+8.19%
13	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.98%	-0.33%	-2.97%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.55%	-0.57%	+0.10%
15	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避险与商品	1.48%	-0.16%	—
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.37%	-0.19%	-0.14%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.23%	-0.16%	-1.67%
18	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.19%	+0.08%	+14.41%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.15%	—	—
20	TVAL	T. Rowe Price Value ETF	ETF-其他	1.09%	+0.17%	+20.69%
21	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.03%	—	-3.48%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.00%	-0.21%	-5.75%
23	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.98%	-0.09%	—
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	+0.04%	-7.18%
25	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.77%	-0.12%	-0.94%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.72%	—	-5.88%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.68%	-0.22%	-13.28%
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.68%	-0.06%	-2.52%
29	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.66%	—	-1.57%
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	+0.04%	+16.82%
31	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-0.56%
32	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.56%	—	—
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.52%	-0.07%	-9.69%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.52%	+0.01%	-3.07%
35	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.43%	-0.07%	-0.35%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.41%	—	-1.43%
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.41%	-0.09%	-7.45%
38	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.40%	—	+6.23%
39	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.40%	—	+0.44%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.39%	—	—
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.34%	—	—
42	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.32%	+0.07%	-1.71%
43	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.30%	—	+2.95%
44	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.29%	—	-3.80%
45	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.28%	-0.11%	-25.78%
46	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.28%	—	-9.64%
47	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.28%	—	-2.06%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.03%	-14.92%
49	AUB	Atlantic Union Bankshares Co	股票-金融	0.27%	—	—
50	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.27%	—	+0.84%

1–50 of 83

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +3.6%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.04
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.16
卡玛比率: +3.77
信息比率: -0.35
跟踪误差: +5.8%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +17.9%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.57
行业分散度: +5.4%
偏度: -0.35
峰度: -0.27
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	83	US$1.5亿	15	1CGXU 2SPY 3IJH 主要持股2026-03-31 1.CGXU 2.SPY 3.IJH 4.BSV 5.ACWX 6.IJR 7.XOM 8.MDY 9.TCHP 10.TSPA
2025-12-31	90	US$1.4亿	14	1CGXU 2SPY 3IJH 主要持股2025-12-31 1.CGXU 2.SPY 3.IJH 4.BSV 5.IJR 6.MDY 7.XOM 8.TCHP 9.CGGR 10.IVV
2025-09-30	310	US$1.5亿	22	1CGXU 2SPY 3IJH 主要持股2025-09-30 1.CGXU 2.SPY 3.IJH 4.BSV 5.IJR 6.MDY 7.XOM 8.TCHP 9.CGGR 10.SCHD
2025-06-30	297	US$1.3亿	0	1CGXU 2SPY 3IJH 主要持股2025-06-30 1.CGXU 2.SPY 3.IJH 4.IJR 5.MDY 6.XOM 7.TCHP 8.SCHD 9.CGGR 10.MSFT
2025-03-31	300	US$1.3亿	0	1SPY 2CGXU 3IJH 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.CGXU 3.IJH 4.BSV 5.MDY 6.IJR 7.XOM 8.SCHD 9.TCHP 10.IVV
2024-12-31	310	US$1.3亿	0	1SPY 2CGXU 3IJH 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.CGXU 3.IJH 4.BSV 5.IJR 6.MDY 7.XOM 8.SCHD 9.TCHP 10.IVV

本季持股变动

Hopwood Financial Services, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-15.31%	减仓
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.5%	+13.09%	加仓
3	TSPA	T Rowe Price US Eqy Research	+0.5%	+35.34%	加仓
4	TVAL	T. Rowe Price Value ETF	+0.2%	+20.69%	加仓
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+14.41%	加仓
6	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.71%	减仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-7.18%	减仓
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+16.82%	加仓
9	CVX	Chevron CORP	0%	-14.92%	减仓
10	PEP	Pepsico INC	0%	-3.07%	减仓
11	ITW	Illinois Tool Works	—	-1.57%	减仓
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+0.76%	加仓
13	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+8.19%	加仓
14	TROW	T Rowe Price Group INC	-0.1%	-10.05%	减仓
15	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-3.64%	减仓
16	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-0.56%	减仓
17	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-2.52%	减仓
18	BX	Blackstone INC	-0.1%	-6.90%	减仓
19	AXP	American Express Co	-0.1%	-6.78%	减仓
20	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-9.69%	减仓
21	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-0.35%	减仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-7.95%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-7.45%	减仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	—	不变
25	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	-25.78%	减仓
26	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.1%	-0.94%	减仓
27	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-22.09%	减仓
28	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	+0.47%	加仓
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.67%	减仓
30	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	-0.2%	—	不变
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-0.14%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.75%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-13.28%	减仓
34	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.3%	+2.12%	加仓
35	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.3%	-2.97%	减仓
36	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.4%	-0.03%	减仓
37	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	-0.6%	-0.32%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.10%	加仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-1.05%	减仓
40	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	NEW	新建仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清仓
42	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
43	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
44	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
45	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
46	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
47	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
48	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
49	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	NEW	新建仓
50	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看