Hel Ved Capital Management Ltd 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001840129

高频交易型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

Hel Ved Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 146.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 63.9

Hel Ved Capital Management Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.251——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 56 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SMH
+956.6%　US$3.7亿
减仓 TSLA
-75.2%　-US$2393.9万
减仓 LITE
-75.8%　-US$1814.5万
减仓 COHR
-52.5%　-US$714.4万
减仓 LGN
-88.4%　-US$933.2万
加仓 SNDK
+72.4%　US$3419.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 55 大持股（共 56 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	48.73%	+38.91%	+956.55%
2	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	5.48%	+5.48%	NEW
3	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	5.17%	+2.63%	+72.41%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.91%	+4.91%	NEW
5	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.66%	+3.66%	NEW
6	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	2.93%	-1.47%	-9.21%
7	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	1.97%	-1.22%	-10.75%
8	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.91%	+1.91%	NEW
9	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.84%	-7.21%	-75.80%
10	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.52%	+1.52%	NEW
11	MKSI	Mks INC	股票-科技	1.44%	+1.44%	NEW
12	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	1.38%	+1.38%	NEW
13	GLW	Corning INC	股票-科技	1.36%	+1.36%	NEW
14	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.34%	-3.63%	-52.48%
15	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.19%	-0.23%	+28.54%
16	AGX	Argan INC	股票-工业	1.17%	—	-33.98%
17	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.91%	+0.91%	NEW
18	FN	Fabrinet	股票-科技	0.88%	+0.88%	NEW
19	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.77%	-2.43%	-52.67%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.73%	-7.36%	-75.18%
21	PSIX	Power Solutions Internationa	股票-其他	0.73%	—	-6.71%
22	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.63%	—	-8.91%
24	WULF	Terawulf INC	股票-金融	0.58%	+0.58%	NEW
25	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	0.58%	+0.58%	NEW
26	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工业	0.55%	+0.55%	NEW
27	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
28	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
29	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
30	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.40%	+0.40%	NEW
31	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
32	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.36%	—	-8.70%
33	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	0.31%	—	—
34	GTX	Garrett Motion INC	股票-周期性消费	0.29%	+0.29%	NEW
35	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.28%	-1.75%	-77.62%
36	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	0.27%	+0.27%	NEW
37	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	0.25%	—	-31.03%
38	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工业	0.25%	—	-54.54%
39	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.24%	—	-42.49%
40	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.23%	—	+7.60%
41	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.21%	—	—
42	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	0.20%	-2.76%	-88.40%
43	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.19%	—	+52.14%
44	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	0.19%	—	—
45	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.17%	—	—
46	ALM	Almonty Industries INC	股票-其他	0.17%	—	—
47	U	Unity Software INC	股票-科技	0.16%	-1.14%	-43.01%
48	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	股票-其他	0.16%	—	-29.89%
49	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	0.16%	—	—
50	AMPX	Amprius Technologies INC	股票-其他	0.14%	—	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+101.4%

标准差: +34%
贝塔系数: +1.87
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -22%
年化表现: +29.2%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +1.72
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +1.33
信息比率: +0.49
跟踪误差: +26.2%
下行标准差: +18.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +154.6%
最差12个月: -12%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.92
行业分散度: +25.6%
偏度: +0.16
峰度: -0.16
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$8.4亿	100	1SMH 2Q 3SNDK 主要持股2026-03-31 1.SMH 2.Q 3.SNDK 4.IWM 5.INTC 6.CIEN 7.SOLS 8.CRWV 9.LITE 10.ARM
2025-12-31	52	US$3.7亿	100	1SMH 2MU 3LITE 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.MU 3.LITE 4.TSLA 5.COHR 6.CIEN 7.PRIM 8.SOLS 9.PONY 10.LGN
2025-09-30	76	US$4.8亿	100	1SNDK 2LITE 3CRWV 主要持股2025-09-30 1.SNDK 2.LITE 3.CRWV 4.ORCL 5.NIO 6.MU 7.RDDT 8.AMBA 9.QS 10.U
2025-06-30	70	US$3.8亿	0	1AMD 2LITE 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.AMD 2.LITE 3.ORCL 4.CRCL 5.QQQ 6.EDU 7.RBLX 8.FSLR 9.V 10.ENPH
2025-03-31	64	US$2.8亿	0	1QQQ 2TSM 3FSLR 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.TSM 3.FSLR 4.LX 5.MU 6.EDU 7.LRCX 8.KEYS 9.ASX 10.TCOM
2024-12-31	80	US$3.4亿	0	1FLEX 2LITE 3KEYS 主要持股2024-12-31 1.FLEX 2.LITE 3.KEYS 4.PONY 5.EDU 6.FUTU 7.BE 8.ROK 9.BILL 10.NOK
2024-09-30	52	US$2.3亿	0	1GEV 2EDU 3COIN 主要持股2024-09-30 1.GEV 2.EDU 3.COIN 4.IWM 5.AMKR 6.ASX 7.META 8.NTES 9.TSLA 10.CRWD
2024-06-30	50	US$3.7亿	0	1NVDA 2QQQ 3COIN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.COIN 4.GEV 5.SMH 6.EDU 7.DELL 8.SE 9.WDC 10.NTES
2024-03-31	51	US$4.0亿	0	1COIN 2VRT 3TSM 主要持股2024-03-31 1.COIN 2.VRT 3.TSM 4.PDD 5.STX 6.AVGO 7.EDU 8.AMD 9.SNPS 10.WDC
2023-12-31	55	US$3.5亿	0	1PDD 2BZ 3COIN 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.BZ 3.COIN 4.TSM 5.MSFT 6.STX 7.MARA 8.YMM 9.META 10.EDU
2023-09-30	43	US$3.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3BZ 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.BZ 4.PDD 5.ORCL 6.CLSEUR 7.YMM 8.EDU 9.TAL 10.BABA
2023-06-30	34	US$2.7亿	0	1NVDA 2BZ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.BZ 3.MSFT 4.QQQ 5.YMM 6.BABA 7.MPWR 8.KWEB 9.TER 10.AMD
2023-03-31	23	US$2.0亿	0	1BZ 2MSFT 3MRVL 主要持股2023-03-31 1.BZ 2.MSFT 3.MRVL 4.YMM 5.BABA 6.XPEV 7.NVDA 8.NET 9.PDD 10.FUTU
2022-12-31	15	US$1.8亿	0	1BABA 2BZ 3BEKE 主要持股2022-12-31 1.BABA 2.BZ 3.BEKE 4.TSLA 5.IBM 6.PDD 7.QCOM 8.BIDU 9.YMM 10.API
2022-09-30	14	US$1.3亿	0	1BABA 2BEKE 3QCOM 主要持股2022-09-30 1.BABA 2.BEKE 3.QCOM 4.LRCXEUR 5.TSLA 6.PDD 7.TCOM 8.SOXX 9.D0A 10.92561V
2022-06-30	12	US$1.6亿	0	1LRCXEUR 2LI 3BEKE 主要持股2022-06-30 1.LRCXEUR 2.LI 3.BEKE 4.XPEV 5.D0A 6.ASML 7.API 8.BZ 9.AMAT 10.92561V
2021-12-31	10	US$1.5亿	0	1JOBSUSD 2GDS 3API 主要持股2021-12-31 1.JOBSUSD 2.GDS 3.API 4.D0A 5.BEKE 6.92561V 7.JD 8.TUYA 9.G4R87P 10.EM
2021-03-31	10	US$1.2亿	0	1BEKE 2GDS 3LRCXEUR 主要持股2021-03-31 1.BEKE 2.GDS 3.LRCXEUR 4.D0A 5.API 6.92561V 7.BZ 8.SE 9.SES 10.EM

本季持股变动

Hel Ved Capital Management Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Qnity Electronics INC (Q); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV).

Hel Ved Capital Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+38.9%	+956.55%	加仓
2	SNDK	Sandisk CORP	+2.6%	+72.41%	加仓
3	MTZ	Mastec INC	-0.2%	+28.54%	加仓
4	U	Unity Software INC	-1.1%	-43.01%	减仓
5	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-1.2%	-10.75%	减仓
6	CIEN	Ciena CORP	-1.5%	-9.21%	减仓
7	ENTG	Entegris INC	-1.8%	-77.62%	减仓
8	PRIM	Primoris Services CORP	-2.4%	-52.67%	减仓
9	LGN	Legence Corp-cl A	-2.8%	-88.40%	减仓
10	COHR	Coherent CORP	-3.6%	-52.48%	减仓
11	LITE	Lumentum Holdings INC	-7.2%	-75.80%	减仓
12	TSLA	Tesla INC	-7.4%	-75.18%	减仓
13	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
15	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
16	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
17	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
18	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
19	MKSI	Mks INC	—	NEW	新建仓
20	MTSI	Macom Technology Solutions H	—	NEW	新建仓
21	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
22	PONY	Pony Ai INC	—	EXIT	清仓
23	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
24	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
25	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
26	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
27	SHLS	Shoals Technologies Group -a	—	EXIT	清仓
28	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
29	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	EXIT	清仓
30	PL	Planet Labs Pbc	—	NEW	新建仓
31	PI	Impinj INC	—	EXIT	清仓
32	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
33	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建仓
34	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
35	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	NEW	新建仓
36	AMTM	Amentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	清仓
38	NVMI	Nova Ltd.	—	NEW	新建仓
39	HUT	Hut 8 CORP	—	NEW	新建仓
40	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
41	VNET	Vnet Group Inc-adr	—	EXIT	清仓
42	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
43	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
44	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
45	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
46	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清仓
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
48	GTX	Garrett Motion INC	—	NEW	新建仓
49	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新建仓
50	FRMI	Fermi INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hel Ved Capital Management Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hel Ved Capital Management Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.4亿，分布在 56 个已申报仓位之中。

Hel Ved Capital Management Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hel Ved Capital Management Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Vaneck Semiconductor ETF (SMH) — US$4.1亿 (48.7%) 2. Qnity Electronics INC (Q) — US$4623.6万 (5.5%) 3. Sandisk CORP (SNDK) — US$4365.7万 (5.2%) 4. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$4139.1万 (4.9%) 5. Intel CORP (INTC) — US$3088.3万 (3.7%)

Hel Ved Capital Management Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hel Ved Capital Management Ltd 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 17 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Qnity Electronics INC (Q); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 清仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Intel CORP (INTC); 新建仓: Coreweave Inc-cl A (CRWV)

Hel Ved Capital Management Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hel Ved Capital Management Ltd 的主要板块分布如下： • Information Technology: 73.1% • Industrials: 15.2% • Materials: 4.5% • Financials: 3.1% • Consumer Discretionary: 2.3% • Energy: 1.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

State of Wyoming

CIK 0001821626

申报总市值

US$8.4亿

1,783 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Occidental Asset Management, LLC

CIK 0001770994

申报总市值

US$8.4亿

284 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Galaxy Group Investments LLC

CIK 0001912562

申报总市值

US$8.4亿

49 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Credit Industriel Et Commercial

CIK 0001274419

申报总市值

US$12.8亿

349 stks

2026-03-31

集中度6.8

持仓稳定性81.2

行业集中度63.9

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Russell 2000 ETF

查看详情

Nishkama Capital, LLC

CIK 0001633799

申报总市值

US$15.8亿

52 stks

2026-03-31

集中度30.2

持仓稳定性100.0

行业集中度61.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vaneck Semiconductor ETF

查看详情

Summit Partners Public Asset Management, LLC

CIK 0001638555

申报总市值

US$37.2亿

148 stks

2026-03-31

集中度8.9

持仓稳定性100.0

行业集中度95.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Sandisk CORP

查看详情

Hel Ved Capital Management Ltd 季度 13F 持仓更新

CIK: 0001840129

高频交易型集中型投资策略行业集中型

申报总市值

US$8.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 56

Hel Ved Capital Management Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 56 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.4亿，季度换手率为 146.4%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 63.9

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SMH
+956.6%　US$3.7亿
减仓 TSLA
-75.2%　-US$2393.9万
减仓 LITE
-75.8%　-US$1814.5万
减仓 COHR
-52.5%　-US$714.4万
减仓 LGN
-88.4%　-US$933.2万
加仓 SNDK
+72.4%　US$3419.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 55 大持股（共 56 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	48.73%	+38.91%	+956.55%
2	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	5.48%	+5.48%	NEW
3	SNDK	Sandisk CORP	股票-科技	5.17%	+2.63%	+72.41%
4	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	4.91%	+4.91%	NEW
5	INTC	Intel CORP	股票-科技	3.66%	+3.66%	NEW
6	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	2.93%	-1.47%	-9.21%
7	SOLS	Solstice Adv Materials INC	股票-原材料	1.97%	-1.22%	-10.75%
8	CRWV	Coreweave Inc-cl A	股票-科技	1.91%	+1.91%	NEW
9	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	1.84%	-7.21%	-75.80%
10	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.52%	+1.52%	NEW
11	MKSI	Mks INC	股票-科技	1.44%	+1.44%	NEW
12	MTSI	Macom Technology Solutions H	股票-科技	1.38%	+1.38%	NEW
13	GLW	Corning INC	股票-科技	1.36%	+1.36%	NEW
14	COHR	Coherent CORP	股票-科技	1.34%	-3.63%	-52.48%
15	MTZ	Mastec INC	股票-工业	1.19%	-0.23%	+28.54%
16	AGX	Argan INC	股票-工业	1.17%	—	-33.98%
17	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.91%	+0.91%	NEW
18	FN	Fabrinet	股票-科技	0.88%	+0.88%	NEW
19	PRIM	Primoris Services CORP	股票-工业	0.77%	-2.43%	-52.67%
20	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.73%	-7.36%	-75.18%
21	PSIX	Power Solutions Internationa	股票-其他	0.73%	—	-6.71%
22	PL	Planet Labs Pbc	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.63%	—	-8.91%
24	WULF	Terawulf INC	股票-金融	0.58%	+0.58%	NEW
25	SEI	Solaris Energy Infrastructur	股票-能源	0.58%	+0.58%	NEW
26	AMTM	Amentum Holdings INC	股票-工业	0.55%	+0.55%	NEW
27	NVMI	Nova Ltd.	股票-其他	0.47%	+0.47%	NEW
28	HUT	Hut 8 CORP	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
29	NOK	Nokia Corp-spon Adr	股票-科技	0.46%	+0.46%	NEW
30	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工业	0.40%	+0.40%	NEW
31	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.39%	+0.39%	NEW
32	TTMI	Ttm Technologies	股票-科技	0.36%	—	-8.70%
33	RIOT	Riot Platforms INC	股票-金融	0.31%	—	—
34	GTX	Garrett Motion INC	股票-周期性消费	0.29%	+0.29%	NEW
35	ENTG	Entegris INC	股票-科技	0.28%	-1.75%	-77.62%
36	DY	Dycom Industries INC	股票-工业	0.27%	+0.27%	NEW
37	ECG	Everus Construction Group	股票-工业	0.25%	—	-31.03%
38	MYRG	Myr Group Inc/delaware	股票-工业	0.25%	—	-54.54%
39	EME	Emcor Group INC	股票-工业	0.24%	—	-42.49%
40	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.23%	—	+7.60%
41	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.21%	—	—
42	LGN	Legence Corp-cl A	股票-其他	0.20%	-2.76%	-88.40%
43	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.19%	—	+52.14%
44	CTRI	Centuri Holdings INC	股票-其他	0.19%	—	—
45	FFIV	F5 INC	股票-科技	0.17%	—	—
46	ALM	Almonty Industries INC	股票-其他	0.17%	—	—
47	U	Unity Software INC	股票-科技	0.16%	-1.14%	-43.01%
48	EH	Ehang Holdings Ltd-sps Adr	股票-其他	0.16%	—	-29.89%
49	GDS	Gds Holdings LTD - Adr	股票-其他	0.16%	—	—
50	AMPX	Amprius Technologies INC	股票-其他	0.14%	—	—

1–50 of 55

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+101.4%

标准差: +34%
贝塔系数: +1.87
阿尔法: -3.1%
最大回撤: -22%
年化表现: +29.2%
对标普胜率: +58.3%
索提诺比率: +1.72
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +1.33
信息比率: +0.49
跟踪误差: +26.2%
下行标准差: +18.2%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +154.6%
最差12个月: -12%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.92
行业分散度: +25.6%
偏度: +0.16
峰度: -0.16
上行潜力: +3.56

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	56	US$8.4亿	100	1SMH 2Q 3SNDK 主要持股2026-03-31 1.SMH 2.Q 3.SNDK 4.IWM 5.INTC 6.CIEN 7.SOLS 8.CRWV 9.LITE 10.ARM
2025-12-31	52	US$3.7亿	100	1SMH 2MU 3LITE 主要持股2025-12-31 1.SMH 2.MU 3.LITE 4.TSLA 5.COHR 6.CIEN 7.PRIM 8.SOLS 9.PONY 10.LGN
2025-09-30	76	US$4.8亿	100	1SNDK 2LITE 3CRWV 主要持股2025-09-30 1.SNDK 2.LITE 3.CRWV 4.ORCL 5.NIO 6.MU 7.RDDT 8.AMBA 9.QS 10.U
2025-06-30	70	US$3.8亿	0	1AMD 2LITE 3ORCL 主要持股2025-06-30 1.AMD 2.LITE 3.ORCL 4.CRCL 5.QQQ 6.EDU 7.RBLX 8.FSLR 9.V 10.ENPH
2025-03-31	64	US$2.8亿	0	1QQQ 2TSM 3FSLR 主要持股2025-03-31 1.QQQ 2.TSM 3.FSLR 4.LX 5.MU 6.EDU 7.LRCX 8.KEYS 9.ASX 10.TCOM
2024-12-31	80	US$3.4亿	0	1FLEX 2LITE 3KEYS 主要持股2024-12-31 1.FLEX 2.LITE 3.KEYS 4.PONY 5.EDU 6.FUTU 7.BE 8.ROK 9.BILL 10.NOK
2024-09-30	52	US$2.3亿	0	1GEV 2EDU 3COIN 主要持股2024-09-30 1.GEV 2.EDU 3.COIN 4.IWM 5.AMKR 6.ASX 7.META 8.NTES 9.TSLA 10.CRWD
2024-06-30	50	US$3.7亿	0	1NVDA 2QQQ 3COIN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.QQQ 3.COIN 4.GEV 5.SMH 6.EDU 7.DELL 8.SE 9.WDC 10.NTES
2024-03-31	51	US$4.0亿	0	1COIN 2VRT 3TSM 主要持股2024-03-31 1.COIN 2.VRT 3.TSM 4.PDD 5.STX 6.AVGO 7.EDU 8.AMD 9.SNPS 10.WDC
2023-12-31	55	US$3.5亿	0	1PDD 2BZ 3COIN 主要持股2023-12-31 1.PDD 2.BZ 3.COIN 4.TSM 5.MSFT 6.STX 7.MARA 8.YMM 9.META 10.EDU
2023-09-30	43	US$3.0亿	0	1NVDA 2MSFT 3BZ 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.BZ 4.PDD 5.ORCL 6.CLSEUR 7.YMM 8.EDU 9.TAL 10.BABA
2023-06-30	34	US$2.7亿	0	1NVDA 2BZ 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.BZ 3.MSFT 4.QQQ 5.YMM 6.BABA 7.MPWR 8.KWEB 9.TER 10.AMD
2023-03-31	23	US$2.0亿	0	1BZ 2MSFT 3MRVL 主要持股2023-03-31 1.BZ 2.MSFT 3.MRVL 4.YMM 5.BABA 6.XPEV 7.NVDA 8.NET 9.PDD 10.FUTU
2022-12-31	15	US$1.8亿	0	1BABA 2BZ 3BEKE 主要持股2022-12-31 1.BABA 2.BZ 3.BEKE 4.TSLA 5.IBM 6.PDD 7.QCOM 8.BIDU 9.YMM 10.API
2022-09-30	14	US$1.3亿	0	1BABA 2BEKE 3QCOM 主要持股2022-09-30 1.BABA 2.BEKE 3.QCOM 4.LRCXEUR 5.TSLA 6.PDD 7.TCOM 8.SOXX 9.D0A 10.92561V
2022-06-30	12	US$1.6亿	0	1LRCXEUR 2LI 3BEKE 主要持股2022-06-30 1.LRCXEUR 2.LI 3.BEKE 4.XPEV 5.D0A 6.ASML 7.API 8.BZ 9.AMAT 10.92561V
2021-12-31	10	US$1.5亿	0	1JOBSUSD 2GDS 3API 主要持股2021-12-31 1.JOBSUSD 2.GDS 3.API 4.D0A 5.BEKE 6.92561V 7.JD 8.TUYA 9.G4R87P 10.EM
2021-03-31	10	US$1.2亿	0	1BEKE 2GDS 3LRCXEUR 主要持股2021-03-31 1.BEKE 2.GDS 3.LRCXEUR 4.D0A 5.API 6.92561V 7.BZ 8.SE 9.SES 10.EM

本季持股变动

Hel Ved Capital Management Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+38.9%	+956.55%	加仓
2	SNDK	Sandisk CORP	+2.6%	+72.41%	加仓
3	MTZ	Mastec INC	-0.2%	+28.54%	加仓
4	U	Unity Software INC	-1.1%	-43.01%	减仓
5	SOLS	Solstice Adv Materials INC	-1.2%	-10.75%	减仓
6	CIEN	Ciena CORP	-1.5%	-9.21%	减仓
7	ENTG	Entegris INC	-1.8%	-77.62%	减仓
8	PRIM	Primoris Services CORP	-2.4%	-52.67%	减仓
9	LGN	Legence Corp-cl A	-2.8%	-88.40%	减仓
10	COHR	Coherent CORP	-3.6%	-52.48%	减仓
11	LITE	Lumentum Holdings INC	-7.2%	-75.80%	减仓
12	TSLA	Tesla INC	-7.4%	-75.18%	减仓
13	Q	Qnity Electronics INC	—	NEW	新建仓
14	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
15	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
16	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
17	CRWV	Coreweave Inc-cl A	—	NEW	新建仓
18	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
19	MKSI	Mks INC	—	NEW	新建仓
20	MTSI	Macom Technology Solutions H	—	NEW	新建仓
21	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
22	PONY	Pony Ai INC	—	EXIT	清仓
23	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
24	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	清仓
25	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
26	FN	Fabrinet	—	NEW	新建仓
27	SHLS	Shoals Technologies Group -a	—	EXIT	清仓
28	BIDU	Baidu INC - Spon Adr	—	EXIT	清仓
29	NXT	Nextpower Inc-cl A	—	EXIT	清仓
30	PL	Planet Labs Pbc	—	NEW	新建仓
31	PI	Impinj INC	—	EXIT	清仓
32	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清仓
33	WULF	Terawulf INC	—	NEW	新建仓
34	CAT	Caterpillar INC	—	EXIT	清仓
35	SEI	Solaris Energy Infrastructur	—	NEW	新建仓
36	AMTM	Amentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
37	PDD	Pdd Holdings INC	—	EXIT	清仓
38	NVMI	Nova Ltd.	—	NEW	新建仓
39	HUT	Hut 8 CORP	—	NEW	新建仓
40	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
41	VNET	Vnet Group Inc-adr	—	EXIT	清仓
42	STRL	Sterling Infrastructure INC	—	NEW	新建仓
43	NET	Cloudflare INC - Class A	—	NEW	新建仓
44	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
45	TER	Teradyne INC	—	EXIT	清仓
46	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	EXIT	清仓
47	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清仓
48	GTX	Garrett Motion INC	—	NEW	新建仓
49	DY	Dycom Industries INC	—	NEW	新建仓
50	FRMI	Fermi INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看