Great Diamond Partners, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001801112

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 228

Great Diamond Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 228 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 36.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.29
持仓稳定性: 36.53
动能／逆势: 79.02
行业集中度: 41.4
多样化: 100
仓位均衡度: 83.89

Great Diamond Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 228 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-87.0%　-US$1369.4万
减仓 VUG
-46.1%　-US$765.0万
减仓 MSFT
-3.7%　-US$375.8万
减仓 ORCL
-59.5%　-US$322.9万
加仓 GLW
+103.1%　US$301.5万
减仓 ETN
-79.9%　-US$278.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 228 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.33%	-0.19%	+0.75%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	5.15%	-0.36%	-2.55%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.92%	—	-2.11%
4	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.44%	—	+1.06%
5	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.23%	+0.32%	+18.40%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.19%	—	-0.30%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.05%	+0.32%	+13.39%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.03%	-0.72%	-3.68%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
10	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	1.68%	+1.68%	NEW
11	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.55%	-0.32%	-0.17%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.54%	+0.22%	+18.90%
13	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	1.51%	—	+10.91%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	—	-0.07%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.38%	-1.47%	-46.06%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.32%	—	+14.42%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.24%	—	+4.17%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	—	-1.23%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.20%	—	+8.14%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.12%	—	+1.47%
22	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.08%	—	+17.70%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.30%	-0.23%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.02%	-0.16%	-6.48%
25	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.94%	—	+2.85%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	—	-2.61%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.85%	+0.34%	+37.15%
28	GLW	Corning INC	股票-科技	0.85%	+0.58%	+103.12%
29	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.83%	—	+23.95%
30	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.81%	—	-1.85%
31	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.79%	—	+11.69%
32	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.79%	—	+6.79%
33	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.78%	—	+2.79%
34	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.75%	—	+1.78%
35	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.70%	—	-0.18%
36	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	0.70%	—	-6.95%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.69%	+0.33%	+72.14%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.68%	—	+1.04%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.67%	-0.17%	-7.44%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.67%	—	-7.40%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	+29.53%
42	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.65%	—	+6.42%
43	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.65%	+0.65%	NEW
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.63%	—	+11.09%
45	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.62%	—	+12.46%
46	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.61%	—	+22.33%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.59%	+0.49%	+372.79%
48	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+2.40%
49	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.56%	+0.56%	NEW
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.54%	—	-1.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.8
信息比率: -1.37
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.16
峰度: -0.44
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	228	US$5.2亿	37	1VTI 2IWV 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IWV 3.IEFA 4.VXF 5.AGGH 6.PG 7.AVEM 8.MSFT 9.DFAI 10.HGER
2025-12-31	227	US$5.2亿	15	1VTI 2IWV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IWV 3.IEFA 4.SPY 5.VUG 6.MSFT 7.VXF 8.PG 9.AGGH 10.IDXX
2025-09-30	225	US$5.2亿	48	1IEFA 2IWV 3VTI 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.IWV 3.VTI 4.SPY 5.MSFT 6.VUG 7.VXF 8.PG 9.IDXX 10.AGGH
2025-06-30	225	US$4.7亿	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.SPY 7.PG 8.VXF 9.AGGH 10.AGZ
2025-03-31	179	US$3.7亿	100	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.VUG 5.SPY 6.VXF 7.MSFT 8.AGZ 9.AGG 10.FTGC
2024-12-31	185	US$3.9亿	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.VUG 5.VXF 6.MSFT 7.SPY 8.AGZ 9.AGG 10.IEMG
2024-09-30	195	US$3.9亿	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.VUG 5.MSFT 6.VXF 7.AGZ 8.AGG 9.IEMG 10.IDXX
2024-06-30	211	US$4.3亿	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.VUG 5.MSFT 6.VXF 7.AGZ 8.IEMG 9.AGG 10.LLY
2024-03-31	220	US$4.4亿	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.VXF 7.AGZ 8.AGG 9.IDXX 10.IEMG
2023-12-31	230	US$4.1亿	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.VXF 7.AGZ 8.IDXX 9.SPY 10.AGG
2023-09-30	220	US$3.7亿	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.VXF 7.AGZ 8.IJH 9.AGG 10.IEMG
2023-06-30	219	US$3.8亿	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.VXF 7.IDXX 8.IJH 9.AGZ 10.AGG
2023-03-31	214	US$3.5亿	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.RSP 5.MSFT 6.IDXX 7.AGG 8.VXF 9.IJH 10.IEMG
2022-12-31	211	US$3.2亿	0	1IWV 2VTI 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IWV 2.VTI 3.MSFT 4.AGG 5.IEFA 6.RSP 7.IDXX 8.IJH 9.GNR 10.SPY
2022-09-30	197	US$2.9亿	0	1IWV 2VTI 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IWV 2.VTI 3.MSFT 4.RSP 5.GNR 6.IEI 7.IDXX 8.FAUG 9.IGSB 10.AAPL
2022-06-30	200	US$3.0亿	0	1IWV 2VTI 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IWV 2.VTI 3.MSFT 4.GNR 5.RSP 6.IEI 7.IDXX 8.FAUG 9.IGSB 10.AAPL
2022-03-31	214	US$3.6亿	0	1IWV 2VTI 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWV 2.VTI 3.MSFT 4.GNR 5.IDXX 6.RSP 7.AAPL 8.FAUG 9.IEI 10.IJJ
2021-12-31	213	US$3.9亿	0	1IWV 2VTI 3IJR 主要持股2021-12-31 1.IWV 2.VTI 3.IJR 4.MSFT 5.IDXX 6.RSP 7.ACN 8.GNR 9.AAPL 10.SCZ
2021-09-30	205	US$3.6亿	0	1IWV 2VTI 3IDXX 主要持股2021-09-30 1.IWV 2.VTI 3.IDXX 4.IJR 5.MSFT 6.RSP 7.SCZ 8.GNR 9.ACN 10.IEI
2021-06-30	196	US$3.5亿	100	1IWV 2VTI 3IDXX 主要持股2021-06-30 1.IWV 2.VTI 3.IDXX 4.IJR 5.MSFT 6.RSP 7.EEMA 8.GNR 9.IEI 10.ACN
2021-03-31	195	US$3.3亿	31	1IWV 2VTI 3IDXX 主要持股2021-03-31 1.IWV 2.VTI 3.IDXX 4.MSFT 5.RSP 6.IWP 7.EEMA 8.IJR 9.IWO 10.ACN
2020-12-31	178	US$3.1亿	33	1VTI 2IWV 3IDXX 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IWV 3.IDXX 4.MSFT 5.QQQ 6.IWP 7.EEMA 8.IGSB 9.IJR 10.AMGN
2020-09-30	158	US$2.7亿	23	1VTI 2IWV 3IDXX 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IWV 3.IDXX 4.XLG 5.MSFT 6.QQQ 7.VWO 8.IGSB 9.AMGN 10.IJR
2020-06-30	147	US$2.4亿	28	1VTI 2IWV 3IDXX 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IWV 3.IDXX 4.IGSB 5.MSFT 6.QQQ 7.VWO 8.AMGN 9.XLG 10.ACN
2020-03-31	126	US$1.9亿	46	1VTI 2IWV 3IDXX 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IWV 3.IDXX 4.IGSB 5.MSFT 6.AMGN 7.VWO 8.XLG 9.NEE 10.PG
2019-12-31	692	US$2.6亿	—	1IWV 2VTI 3IDXX 主要持股2019-12-31 1.IWV 2.VTI 3.IDXX 4.SPY 5.RSP 6.MSFT 7.AMGN 8.IJR 9.VWO 10.IGSB

本季持股变动

Great Diamond Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 清仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 新建仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY).

Great Diamond Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+0.6%	+103.12%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	+372.79%	加仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+37.15%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+72.14%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+13.39%	加仓
6	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.3%	+18.40%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.23%	减仓
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+18.90%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-6.48%	减仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-7.44%	减仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.75%	加仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-68.95%	减仓
13	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.3%	-0.17%	减仓
14	ACN	Accenture plc	-0.3%	-54.45%	减仓
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-2.55%	减仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-61.16%	减仓
17	ETN	Eaton Corporation plc	-0.5%	-79.92%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-59.46%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-3.68%	减仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	-46.06%	减仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.6%	-87.04%	减仓
22	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
23	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
25	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	清仓
26	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
27	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新建仓
28	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
29	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建仓
30	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	EXIT	清仓
31	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
32	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
33	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
34	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
35	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	—	NEW	新建仓
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
37	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	NEW	新建仓
38	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建仓
39	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	—	NEW	新建仓
40	SOCL	Global X Social Media ETF	—	EXIT	清仓
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
42	SKYY	First Trust Cloud Computing	—	EXIT	清仓
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
44	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
45	RTH	Vaneck Retail ETF	—	EXIT	清仓
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
47	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清仓
48	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
49	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	NEW	新建仓
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Great Diamond Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Great Diamond Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 228 个已申报仓位之中。

Great Diamond Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Great Diamond Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2766.8万 (5.3%) 2. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$2673.9万 (5.2%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2556.4万 (4.9%) 4. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$1266.2万 (2.4%) 5. Simplify Aggregate Bond ETF (AGGH) — US$1158.0万 (2.2%)

Great Diamond Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Great Diamond Partners, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 14 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 新建仓: Harbor Commodity All Weather (HGER); 新建仓: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF); 清仓: Ft Vest US Equity Buffer ETF (FFEB); 新建仓: Ss Spdr P High Yield ETF (SPHY)

Great Diamond Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Great Diamond Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.0% • Health Care: 13.8% • Financials: 11.7% • Industrials: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.3% • Consumer Staples: 6.8%

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集中度38.7

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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集中度16.8

持仓稳定性11.6

行业集中度36.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Great Diamond Partners, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001801112

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 228

Great Diamond Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 228 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 36.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.29
持仓稳定性: 36.53
动能／逆势: 79.02
行业集中度: 41.4
多样化: 100
仓位均衡度: 83.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 46%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-87.0%　-US$1369.4万
减仓 VUG
-46.1%　-US$765.0万
减仓 MSFT
-3.7%　-US$375.8万
减仓 ORCL
-59.5%　-US$322.9万
加仓 GLW
+103.1%　US$301.5万
减仓 ETN
-79.9%　-US$278.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 228 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.33%	-0.19%	+0.75%
2	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	5.15%	-0.36%	-2.55%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.92%	—	-2.11%
4	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	2.44%	—	+1.06%
5	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	ETF-其他	2.23%	+0.32%	+18.40%
6	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.19%	—	-0.30%
7	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.05%	+0.32%	+13.39%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.03%	-0.72%	-3.68%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.00%	+2.00%	NEW
10	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	1.68%	+1.68%	NEW
11	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.55%	-0.32%	-0.17%
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.54%	+0.22%	+18.90%
13	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	1.51%	—	+10.91%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	—	-0.07%
15	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.38%	-1.47%	-46.06%
16	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.35%	+1.35%	NEW
17	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.32%	—	+14.42%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.24%	—	+4.17%
19	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.23%	—	-1.23%
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.20%	—	+8.14%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.12%	—	+1.47%
22	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.08%	—	+17.70%
23	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.03%	+0.30%	-0.23%
24	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.02%	-0.16%	-6.48%
25	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.94%	—	+2.85%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	—	-2.61%
27	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.85%	+0.34%	+37.15%
28	GLW	Corning INC	股票-科技	0.85%	+0.58%	+103.12%
29	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.83%	—	+23.95%
30	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.81%	—	-1.85%
31	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	0.79%	—	+11.69%
32	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.79%	—	+6.79%
33	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	0.78%	—	+2.79%
34	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.75%	—	+1.78%
35	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.70%	—	-0.18%
36	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	0.70%	—	-6.95%
37	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.69%	+0.33%	+72.14%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.68%	—	+1.04%
39	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.67%	-0.17%	-7.44%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.67%	—	-7.40%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.65%	—	+29.53%
42	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.65%	—	+6.42%
43	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投资级债	0.65%	+0.65%	NEW
44	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.63%	—	+11.09%
45	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	0.62%	—	+12.46%
46	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.61%	—	+22.33%
47	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.59%	+0.49%	+372.79%
48	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+2.40%
49	LVS	Las Vegas Sands CORP	股票-周期性消费	0.56%	+0.56%	NEW
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.54%	—	-1.02%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+12.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: -2.2%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.8
卡玛比率: +1.8
信息比率: -1.37
跟踪误差: +4%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +4.4%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
行业分散度: +6.5%
偏度: -0.16
峰度: -0.44
上行潜力: +3.76

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	228	US$5.2亿	37	1VTI 2IWV 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IWV 3.IEFA 4.VXF 5.AGGH 6.PG 7.AVEM 8.MSFT 9.DFAI 10.HGER
2025-12-31	227	US$5.2亿	15	1VTI 2IWV 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IWV 3.IEFA 4.SPY 5.VUG 6.MSFT 7.VXF 8.PG 9.AGGH 10.IDXX
2025-09-30	225	US$5.2亿	48	1IEFA 2IWV 3VTI 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.IWV 3.VTI 4.SPY 5.MSFT 6.VUG 7.VXF 8.PG 9.IDXX 10.AGGH
2025-06-30	225	US$4.7亿	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.SPY 7.PG 8.VXF 9.AGGH 10.AGZ
2025-03-31	179	US$3.7亿	100	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.VUG 5.SPY 6.VXF 7.MSFT 8.AGZ 9.AGG 10.FTGC
2024-12-31	185	US$3.9亿	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.VUG 5.VXF 6.MSFT 7.SPY 8.AGZ 9.AGG 10.IEMG
2024-09-30	195	US$3.9亿	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.VUG 5.MSFT 6.VXF 7.AGZ 8.AGG 9.IEMG 10.IDXX
2024-06-30	211	US$4.3亿	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.VUG 5.MSFT 6.VXF 7.AGZ 8.IEMG 9.AGG 10.LLY
2024-03-31	220	US$4.4亿	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.VXF 7.AGZ 8.AGG 9.IDXX 10.IEMG
2023-12-31	230	US$4.1亿	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.VXF 7.AGZ 8.IDXX 9.SPY 10.AGG
2023-09-30	220	US$3.7亿	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.VXF 7.AGZ 8.IJH 9.AGG 10.IEMG
2023-06-30	219	US$3.8亿	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.MSFT 5.VUG 6.VXF 7.IDXX 8.IJH 9.AGZ 10.AGG
2023-03-31	214	US$3.5亿	0	1IWV 2VTI 3IEFA 主要持股2023-03-31 1.IWV 2.VTI 3.IEFA 4.RSP 5.MSFT 6.IDXX 7.AGG 8.VXF 9.IJH 10.IEMG
2022-12-31	211	US$3.2亿	0	1IWV 2VTI 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.IWV 2.VTI 3.MSFT 4.AGG 5.IEFA 6.RSP 7.IDXX 8.IJH 9.GNR 10.SPY
2022-09-30	197	US$2.9亿	0	1IWV 2VTI 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.IWV 2.VTI 3.MSFT 4.RSP 5.GNR 6.IEI 7.IDXX 8.FAUG 9.IGSB 10.AAPL
2022-06-30	200	US$3.0亿	0	1IWV 2VTI 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IWV 2.VTI 3.MSFT 4.GNR 5.RSP 6.IEI 7.IDXX 8.FAUG 9.IGSB 10.AAPL
2022-03-31	214	US$3.6亿	0	1IWV 2VTI 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWV 2.VTI 3.MSFT 4.GNR 5.IDXX 6.RSP 7.AAPL 8.FAUG 9.IEI 10.IJJ
2021-12-31	213	US$3.9亿	0	1IWV 2VTI 3IJR 主要持股2021-12-31 1.IWV 2.VTI 3.IJR 4.MSFT 5.IDXX 6.RSP 7.ACN 8.GNR 9.AAPL 10.SCZ
2021-09-30	205	US$3.6亿	0	1IWV 2VTI 3IDXX 主要持股2021-09-30 1.IWV 2.VTI 3.IDXX 4.IJR 5.MSFT 6.RSP 7.SCZ 8.GNR 9.ACN 10.IEI
2021-06-30	196	US$3.5亿	100	1IWV 2VTI 3IDXX 主要持股2021-06-30 1.IWV 2.VTI 3.IDXX 4.IJR 5.MSFT 6.RSP 7.EEMA 8.GNR 9.IEI 10.ACN
2021-03-31	195	US$3.3亿	31	1IWV 2VTI 3IDXX 主要持股2021-03-31 1.IWV 2.VTI 3.IDXX 4.MSFT 5.RSP 6.IWP 7.EEMA 8.IJR 9.IWO 10.ACN
2020-12-31	178	US$3.1亿	33	1VTI 2IWV 3IDXX 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.IWV 3.IDXX 4.MSFT 5.QQQ 6.IWP 7.EEMA 8.IGSB 9.IJR 10.AMGN
2020-09-30	158	US$2.7亿	23	1VTI 2IWV 3IDXX 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.IWV 3.IDXX 4.XLG 5.MSFT 6.QQQ 7.VWO 8.IGSB 9.AMGN 10.IJR
2020-06-30	147	US$2.4亿	28	1VTI 2IWV 3IDXX 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.IWV 3.IDXX 4.IGSB 5.MSFT 6.QQQ 7.VWO 8.AMGN 9.XLG 10.ACN
2020-03-31	126	US$1.9亿	46	1VTI 2IWV 3IDXX 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.IWV 3.IDXX 4.IGSB 5.MSFT 6.AMGN 7.VWO 8.XLG 9.NEE 10.PG
2019-12-31	692	US$2.6亿	—	1IWV 2VTI 3IDXX 主要持股2019-12-31 1.IWV 2.VTI 3.IDXX 4.SPY 5.RSP 6.MSFT 7.AMGN 8.IJR 9.VWO 10.IGSB

本季持股变动

Great Diamond Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+0.6%	+103.12%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.5%	+372.79%	加仓
3	KLAC	Kla CORP	+0.3%	+37.15%	加仓
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+72.14%	加仓
5	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.3%	+13.39%	加仓
6	AGGH	Simplify Aggregate Bond ETF	+0.3%	+18.40%	加仓
7	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.23%	减仓
8	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.2%	+18.90%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-6.48%	减仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-7.44%	减仓
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+0.75%	加仓
12	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-68.95%	减仓
13	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.3%	-0.17%	减仓
14	ACN	Accenture plc	-0.3%	-54.45%	减仓
15	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-2.55%	减仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	-61.16%	减仓
17	ETN	Eaton Corporation plc	-0.5%	-79.92%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.6%	-59.46%	减仓
19	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-3.68%	减仓
20	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.5%	-46.06%	减仓
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.6%	-87.04%	减仓
22	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
23	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
24	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建仓
25	FFEB	Ft Vest US Equity Buffer ETF	—	EXIT	清仓
26	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建仓
27	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	NEW	新建仓
28	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
29	TAN	Invesco Solar ETF	—	NEW	新建仓
30	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	—	EXIT	清仓
31	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建仓
32	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
33	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
34	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	—	NEW	新建仓
35	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	—	NEW	新建仓
36	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
37	QTUM	Defiance Quantum ETF	—	NEW	新建仓
38	DTCR	Global X Data Center & Digit	—	NEW	新建仓
39	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	—	NEW	新建仓
40	SOCL	Global X Social Media ETF	—	EXIT	清仓
41	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	—	EXIT	清仓
42	SKYY	First Trust Cloud Computing	—	EXIT	清仓
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清仓
44	CMI	Cummins INC	—	NEW	新建仓
45	RTH	Vaneck Retail ETF	—	EXIT	清仓
46	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清仓
47	ITW	Illinois Tool Works	—	EXIT	清仓
48	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清仓
49	DEM	Wisdomtree Emerging Markets	—	NEW	新建仓
50	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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