Goepper Burkhardt LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001844142

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

Goepper Burkhardt LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 9.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.04
持仓稳定性: 9.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.72
多样化: 100
仓位均衡度: 79.64

Goepper Burkhardt LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.053——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+1.8%　-US$405.9万
加仓 BSCR
+10.8%　US$116.2万
加仓 BSCQ
+10.5%　US$111.3万
减仓 MSFT
-1.1%　-US$146.1万
减仓 AAPL
-8.2%　-US$150.9万
减仓 VBR
-33.0%　-US$114.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	13.63%	-0.98%	+1.84%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	9.54%	-0.28%	-1.01%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	8.33%	+0.07%	+0.52%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.63%	+0.35%	+9.11%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.30%	+0.19%	-0.86%
6	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	4.23%	+0.35%	+7.34%
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	4.20%	+0.48%	+10.82%
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	4.14%	+0.28%	+5.66%
9	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	4.00%	+0.46%	+10.50%
10	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.45%	+0.23%	+5.88%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	-0.42%	-8.24%
12	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.84%	+0.14%	+4.32%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.27%	+0.15%	-6.63%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.11%	-0.04%	+3.21%
15	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.95%	+0.12%	+5.11%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.60%	-0.13%	-12.97%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	-0.44%	-1.07%
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.51%	-0.28%	-10.84%
19	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.39%	-0.10%	-2.59%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	+0.07%	+11.65%
21	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.03%	+0.21%	+20.61%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	-0.04%	-2.05%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.84%	-0.36%	-32.99%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.79%	+0.33%	+63.68%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.78%	—	+3.58%
26	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.77%	+0.09%	+2.48%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	—	-6.75%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	-0.18%	-21.62%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.74%
30	HTB	Hometrust Bancshares INC	股票-其他	0.41%	—	—
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.12%	—
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.40%	+0.07%	+0.41%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	+0.15%	+63.18%
34	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.37%	—	—
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.35%	-0.07%	-35.29%
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.33%	-0.04%	-9.43%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	+0.06%	+33.26%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.32%	—	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.08%	-14.25%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.29%	+0.10%	+44.92%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.29%	+0.09%	+56.55%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.28%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	—	-0.14%
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	-11.62%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.26%	—	+0.17%
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.26%	—	-9.61%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.09%	-24.16%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.25%	—	+0.06%
49	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.25%	—	+3.58%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.24%	—	+7.94%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.18
信息比率: -1.17
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.02
峰度: -0.29
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$3.0亿	10	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.IVV 5.SCHV 6.BSCS 7.BSCR 8.BSCT 9.BSCQ 10.BSCU
2025-12-31	103	US$3.1亿	17	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.IVV 5.SCHV 6.BSCS 7.BSCT 8.BSCR 9.BSCQ 10.AAPL
2025-09-30	102	US$2.9亿	23	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.IVV 5.SCHV 6.BSCS 7.BSCT 8.SCHD 9.BSCR 10.BSCQ
2025-06-30	97	US$2.7亿	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCS 7.BSCR 8.BSCQ 9.IVV 10.BSCT
2025-03-31	97	US$2.5亿	100	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCS 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCP 10.AAPL
2024-12-31	82	US$2.5亿	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.AAPL 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSCS
2024-09-30	82	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.AAPL 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.VOE
2024-06-30	79	US$2.2亿	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.AAPL 7.VOE 8.VOT 9.BSCP 10.BSCQ
2024-03-31	81	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.VOE 7.VOT 8.AAPL 9.VHT 10.BSCP
2023-12-31	79	US$2.0亿	0	1SCHG 2VIG 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.VIG 3.SCHB 4.SCHV 5.SCHD 6.AAPL 7.VOT 8.VOE 9.VHT 10.VBR
2023-09-30	67	US$1.6亿	0	1SCHG 2VIG 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.VIG 3.SCHB 4.SCHV 5.VHT 6.SCHD 7.AAPL 8.VOE 9.VOT 10.BSCP
2023-06-30	67	US$1.7亿	0	1SCHG 2VIG 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.VIG 3.SCHB 4.SCHV 5.AAPL 6.VHT 7.VOE 8.VOT 9.SCHD 10.BSCP
2023-03-31	65	US$1.5亿	0	1SCHG 2VIG 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.VIG 3.SCHB 4.SCHV 5.VHT 6.VOE 7.AAPL 8.VOT 9.SCHD 10.BSCP
2022-12-31	64	US$1.4亿	0	1VIG 2SCHB 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHV 5.VHT 6.VOE 7.VOT 8.SCHD 9.AAPL 10.BSCO
2022-09-30	57	US$1.3亿	0	1SCHB 2SCHG 3VIG 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.SCHG 3.VIG 4.SCHV 5.VHT 6.VOE 7.BSGT 8.VOT 9.BSCO 10.BSCP
2022-06-30	62	US$1.4亿	0	1SCHB 2VIG 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.VIG 3.SCHG 4.SCHV 5.VHT 6.VOE 7.VOT 8.BSGT 9.BSCO 10.BSCMUSD
2022-03-31	67	US$1.6亿	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VOE 7.VHT 8.BSGT 9.AAPL 10.BSCMUSD
2021-12-31	68	US$1.7亿	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.VOE 8.BSCMUSD 9.AAPL 10.BSGT
2021-09-30	63	US$1.6亿	0	1SCHB 2SCHG 3VIG 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.SCHG 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.VOE 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.BSCO
2021-06-30	64	US$1.6亿	100	1SCHB 2SCHG 3VIG 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.SCHG 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.VOE 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.BSCO
2021-03-31	63	US$1.5亿	9	1SCHB 2VIG 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.VIG 3.SCHG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.VOE 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.BSCL
2020-12-31	59	US$1.4亿	—	1SCHB 2SCHG 3VIG 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SCHG 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.BSCMUSD 8.BSGT 9.BSCL 10.BSCO

本季持股变动

Goepper Burkhardt LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清仓: Trane Technologies plc (TT); 新建仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV).

Goepper Burkhardt LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.5%	+10.82%	加仓
2	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.5%	+10.50%	加仓
3	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.4%	+7.34%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+9.11%	加仓
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+63.68%	加仓
6	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.3%	+5.66%	加仓
7	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+5.88%	加仓
8	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.2%	+20.61%	加仓
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	-0.86%	减仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+63.18%	加仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-6.63%	减仓
12	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.1%	+4.32%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
14	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.1%	+5.11%	加仓
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+44.92%	加仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+56.55%	加仓
17	O	Realty Income CORP	+0.1%	+2.48%	加仓
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+0.52%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.41%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.65%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+33.26%	加仓
22	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+3.21%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.05%	减仓
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-9.43%	减仓
26	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-35.29%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.25%	减仓
28	HD	Home Depot INC	-0.1%	-24.16%	减仓
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-2.59%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-22.38%	减仓
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-12.97%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-21.62%	减仓
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-1.01%	减仓
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	-10.84%	减仓
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.4%	-32.99%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-8.24%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.07%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	+1.84%	加仓
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
40	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	NEW	新建仓
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
43	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清仓
44	SLF	Sun Life Financial INC	—	NEW	新建仓
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
46	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
48	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	EXIT	清仓
50	USAI	Pacer Ame Energy Infr Etf-us	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Goepper Burkhardt LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Goepper Burkhardt LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 97 个已申报仓位之中。

Goepper Burkhardt LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Goepper Burkhardt LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$4078.4万 (13.6%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2856.4万 (9.5%) 3. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2491.5万 (8.3%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1685.0万 (5.6%) 5. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1286.9万 (4.3%)

Goepper Burkhardt LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Goepper Burkhardt LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清仓: Trane Technologies plc (TT); 新建仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 清仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV)

Goepper Burkhardt LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Goepper Burkhardt LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.7% • Financials: 11.3% • Health Care: 11.0% • Consumer Staples: 9.2% • Industrials: 7.5% • Consumer Discretionary: 6.3%

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CIK 0001486083

申报总市值

US$3.0亿

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资产规模与本机构相差仅 0.0%

BHK Investment Advisors, LLC

CIK 0001710539

申报总市值

US$3.0亿

79 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Intercapital, LLC

CIK 0002108411

申报总市值

US$3.0亿

108 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

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集中度31.3

持仓稳定性33.8

行业集中度59.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Cape Investment Advisory, Inc.

CIK 0001944437

申报总市值

US$3.0亿

383 stks

2026-03-31

集中度11.9

持仓稳定性22.1

行业集中度40.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Broad Market ETF

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Vestwell Advisors, LLC

CIK 0002081474

申报总市值

US$3.7亿

31 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性71.2

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Goepper Burkhardt LLC 13F 持仓明细

CIK: 0001844142

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 97

Goepper Burkhardt LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 9.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 21.04
持仓稳定性: 9.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.72
多样化: 100
仓位均衡度: 79.64

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
+1.8%　-US$405.9万
加仓 BSCR
+10.8%　US$116.2万
加仓 BSCQ
+10.5%　US$111.3万
减仓 MSFT
-1.1%　-US$146.1万
减仓 AAPL
-8.2%　-US$150.9万
减仓 VBR
-33.0%　-US$114.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	13.63%	-0.98%	+1.84%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	9.54%	-0.28%	-1.01%
3	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	8.33%	+0.07%	+0.52%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.63%	+0.35%	+9.11%
5	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	4.30%	+0.19%	-0.86%
6	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	4.23%	+0.35%	+7.34%
7	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	4.20%	+0.48%	+10.82%
8	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	4.14%	+0.28%	+5.66%
9	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	4.00%	+0.46%	+10.50%
10	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.45%	+0.23%	+5.88%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	-0.42%	-8.24%
12	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.84%	+0.14%	+4.32%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.27%	+0.15%	-6.63%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.11%	-0.04%	+3.21%
15	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.95%	+0.12%	+5.11%
16	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.60%	-0.13%	-12.97%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.52%	-0.44%	-1.07%
18	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.51%	-0.28%	-10.84%
19	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.39%	-0.10%	-2.59%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.10%	+0.07%	+11.65%
21	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	ETF-其他	1.03%	+0.21%	+20.61%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.87%	-0.04%	-2.05%
23	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.84%	-0.36%	-32.99%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.79%	+0.33%	+63.68%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.78%	—	+3.58%
26	O	Realty Income CORP	股票-房地产	0.77%	+0.09%	+2.48%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.59%	—	-6.75%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.50%	-0.18%	-21.62%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.74%
30	HTB	Hometrust Bancshares INC	股票-其他	0.41%	—	—
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.40%	+0.12%	—
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.40%	+0.07%	+0.41%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.39%	+0.15%	+63.18%
34	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.37%	—	—
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.35%	-0.07%	-35.29%
36	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.33%	-0.04%	-9.43%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.32%	+0.06%	+33.26%
38	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.32%	—	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	-0.08%	-14.25%
40	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.29%	+0.10%	+44.92%
41	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.29%	+0.09%	+56.55%
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.28%	—	—
43	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.27%	—	-0.14%
44	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.26%	—	-11.62%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.26%	—	+0.17%
46	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.26%	—	-9.61%
47	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.25%	-0.09%	-24.16%
48	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.25%	—	+0.06%
49	STXF	Strive 500 ETF	ETF-其他	0.25%	—	+3.58%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.24%	—	+7.94%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.6
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +2.18
信息比率: -1.17
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.6%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.33
行业分散度: +9.6%
偏度: +0.02
峰度: -0.29
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	97	US$3.0亿	10	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2026-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.IVV 5.SCHV 6.BSCS 7.BSCR 8.BSCT 9.BSCQ 10.BSCU
2025-12-31	103	US$3.1亿	17	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.IVV 5.SCHV 6.BSCS 7.BSCT 8.BSCR 9.BSCQ 10.AAPL
2025-09-30	102	US$2.9亿	23	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2025-09-30 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.IVV 5.SCHV 6.BSCS 7.BSCT 8.SCHD 9.BSCR 10.BSCQ
2025-06-30	97	US$2.7亿	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2025-06-30 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCS 7.BSCR 8.BSCQ 9.IVV 10.BSCT
2025-03-31	97	US$2.5亿	100	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2025-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.BSCS 7.BSCQ 8.BSCR 9.BSCP 10.AAPL
2024-12-31	82	US$2.5亿	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.AAPL 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.BSCS
2024-09-30	82	US$2.4亿	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.AAPL 7.BSCP 8.BSCQ 9.BSCR 10.VOE
2024-06-30	79	US$2.2亿	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.AAPL 7.VOE 8.VOT 9.BSCP 10.BSCQ
2024-03-31	81	US$2.1亿	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.SCHD 6.VOE 7.VOT 8.AAPL 9.VHT 10.BSCP
2023-12-31	79	US$2.0亿	0	1SCHG 2VIG 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.VIG 3.SCHB 4.SCHV 5.SCHD 6.AAPL 7.VOT 8.VOE 9.VHT 10.VBR
2023-09-30	67	US$1.6亿	0	1SCHG 2VIG 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.SCHG 2.VIG 3.SCHB 4.SCHV 5.VHT 6.SCHD 7.AAPL 8.VOE 9.VOT 10.BSCP
2023-06-30	67	US$1.7亿	0	1SCHG 2VIG 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.SCHG 2.VIG 3.SCHB 4.SCHV 5.AAPL 6.VHT 7.VOE 8.VOT 9.SCHD 10.BSCP
2023-03-31	65	US$1.5亿	0	1SCHG 2VIG 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.SCHG 2.VIG 3.SCHB 4.SCHV 5.VHT 6.VOE 7.AAPL 8.VOT 9.SCHD 10.BSCP
2022-12-31	64	US$1.4亿	0	1VIG 2SCHB 3SCHG 主要持股2022-12-31 1.VIG 2.SCHB 3.SCHG 4.SCHV 5.VHT 6.VOE 7.VOT 8.SCHD 9.AAPL 10.BSCO
2022-09-30	57	US$1.3亿	0	1SCHB 2SCHG 3VIG 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.SCHG 3.VIG 4.SCHV 5.VHT 6.VOE 7.BSGT 8.VOT 9.BSCO 10.BSCP
2022-06-30	62	US$1.4亿	0	1SCHB 2VIG 3SCHG 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.VIG 3.SCHG 4.SCHV 5.VHT 6.VOE 7.VOT 8.BSGT 9.BSCO 10.BSCMUSD
2022-03-31	67	US$1.6亿	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VOE 7.VHT 8.BSGT 9.AAPL 10.BSCMUSD
2021-12-31	68	US$1.7亿	0	1SCHG 2SCHB 3VIG 主要持股2021-12-31 1.SCHG 2.SCHB 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.VOE 8.BSCMUSD 9.AAPL 10.BSGT
2021-09-30	63	US$1.6亿	0	1SCHB 2SCHG 3VIG 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.SCHG 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.VOE 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.BSCO
2021-06-30	64	US$1.6亿	100	1SCHB 2SCHG 3VIG 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.SCHG 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.VOE 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.BSCO
2021-03-31	63	US$1.5亿	9	1SCHB 2VIG 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.VIG 3.SCHG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.VOE 8.BSCMUSD 9.BSGT 10.BSCL
2020-12-31	59	US$1.4亿	—	1SCHB 2SCHG 3VIG 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.SCHG 3.VIG 4.SCHV 5.VOT 6.VHT 7.BSCMUSD 8.BSGT 9.BSCL 10.BSCO

本季持股变动

Goepper Burkhardt LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.5%	+10.82%	加仓
2	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.5%	+10.50%	加仓
3	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.4%	+7.34%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+9.11%	加仓
5	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.3%	+63.68%	加仓
6	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.3%	+5.66%	加仓
7	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.2%	+5.88%	加仓
8	IGRO	Ishares Intl Div Growth ETF	+0.2%	+20.61%	加仓
9	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.2%	-0.86%	减仓
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.2%	+63.18%	加仓
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	-6.63%	减仓
12	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	+0.1%	+4.32%	加仓
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
14	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	+0.1%	+5.11%	加仓
15	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+44.92%	加仓
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+56.55%	加仓
17	O	Realty Income CORP	+0.1%	+2.48%	加仓
18	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+0.1%	+0.52%	加仓
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+0.41%	加仓
20	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.65%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+33.26%	加仓
22	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	—	不变
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+3.21%	加仓
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-2.05%	减仓
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-9.43%	减仓
26	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-35.29%	减仓
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-14.25%	减仓
28	HD	Home Depot INC	-0.1%	-24.16%	减仓
29	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-2.59%	减仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-22.38%	减仓
31	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.1%	-12.97%	减仓
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-21.62%	减仓
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.3%	-1.01%	减仓
34	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.3%	-10.84%	减仓
35	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	-0.4%	-32.99%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-8.24%	减仓
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.07%	减仓
38	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	+1.84%	加仓
39	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
40	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	清仓
41	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	NEW	新建仓
42	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清仓
43	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清仓
44	SLF	Sun Life Financial INC	—	NEW	新建仓
45	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
46	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
47	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
48	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	—	EXIT	清仓
50	USAI	Pacer Ame Energy Infr Etf-us	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-26	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看