Spreng Capital Management, INC. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001800913

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

SPRENG CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 33.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.32
持仓稳定性: 33.76
动能／逆势: 0
行业集中度: 59.64
多样化: 100
仓位均衡度: 79.43

Spreng Capital Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.078——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
-26.1%　-US$1120.6万
减仓 VUG
-29.7%　-US$957.5万
加仓 VYM
+18.5%　US$215.7万
加仓 VIG
+17.9%　US$172.7万
加仓 IVV
-6.1%　-US$524.6万
加仓 VTV
+5.3%　US$69.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.19%	+1.49%	-6.11%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	10.27%	-2.68%	-26.07%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.67%	-2.47%	-29.71%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.12%	+1.70%	+17.88%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.58%	+1.78%	+18.49%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.35%	+1.00%	+5.32%
7	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	3.76%	+3.76%	NEW
8	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.33%	+0.80%	+9.99%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.21%	+0.10%	-29.97%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.10%	-0.09%	+5.63%
11	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	2.94%	+0.75%	+12.51%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.06%	-12.94%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.10%	-0.01%	-11.37%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.72%	+0.07%	-6.31%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.59%	+0.15%	-3.74%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	+0.06%	-4.44%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.27%	+0.28%	+2.50%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.12%	+0.35%	-1.61%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.02%	+0.24%	-2.59%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	+0.07%	-0.52%
21	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.81%	+0.19%	-3.96%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	+0.02%	-9.17%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.67%	+0.17%	+0.42%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.63%	+0.37%	+82.75%
25	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.18%	+2.05%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.61%	+0.30%	+58.90%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	+0.16%	-3.41%
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.56%	—	—
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	—	-2.61%
30	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.02%	-11.54%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.44%	—	-0.34%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.59%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.43%	+0.13%	-4.61%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.42%	—	-5.24%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.42%	—	-3.28%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.40%	+0.18%	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.16%	—
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.37%	+0.11%	-0.21%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	-6.42%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.33%	—	-13.71%
41	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-0.09%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	—	—
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.30%	—	—
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.30%	+0.10%	+18.22%
45	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.29%	-0.07%	-32.36%
46	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.26%	—	-24.20%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.21%	—	-4.01%
48	CWS	Advisorshares Equity Focused	ETF-其他	0.20%	—	-0.03%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.19%	—	—
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.19%	—	-4.80%

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.42
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.46
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.11
峰度: -0.17
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.1亿	34	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.VIG 5.VYM 6.VTV 7.IBDW 8.IBTJ 9.SCHD 10.MSFT
2025-12-31	75	US$2.5亿	18	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.VIG 5.QQQ 6.VYM 7.VTV 8.MSFT 9.SCHD 10.IBDS
2025-09-30	76	US$2.5亿	21	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.VIG 5.SCHD 6.VYM 7.MSFT 8.VTV 9.USMV 10.IBDS
2025-06-30	76	US$2.4亿	0	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.VIG 5.SCHD 6.VYM 7.MSFT 8.USMV 9.VTV 10.IBDS
2025-03-31	75	US$2.2亿	100	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.SCHD 5.VIG 6.VYM 7.USMV 8.VTV 9.MSFT 10.IBDS
2024-12-31	75	US$2.3亿	0	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.SCHD 5.VIG 6.MSFT 7.VYM 8.VTV 9.AAPL 10.IBDS
2024-09-30	73	US$2.1亿	0	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.SCHD 5.VIG 6.MSFT 7.VYM 8.VTV 9.AAPL 10.IBDS
2024-06-30	88	US$1.9亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.SCHD 5.AAPL 6.SCHB 7.XLK 8.NVDA 9.XLI 10.VUG
2024-03-31	89	US$1.9亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.SCHD 5.SCHB 6.AAPL 7.XLK 8.XLI 9.NVDA 10.IEF
2023-12-31	81	US$1.6亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHD 4.AAPL 5.SCHB 6.SCHG 7.XLK 8.IEF 9.XLI 10.VYM
2023-09-30	79	US$1.4亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHD 4.AAPL 5.SCHB 6.SCHG 7.XLK 8.IEF 9.XLI 10.JNJ
2023-06-30	81	US$1.3亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHD 4.AAPL 5.SCHB 6.XLK 7.XLI 8.SCHG 9.IEF 10.JNJ
2023-03-31	82	US$1.2亿	0	1SCHD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHB 5.IVV 6.XLI 7.IEF 8.XLK 9.SCHG 10.VZ
2022-12-31	81	US$1.2亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.IVV 5.AAPL 6.IEF 7.XLI 8.XLK 9.SCHG 10.VZ
2022-09-30	83	US$1.1亿	0	1SCHD 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHB 5.IVV 6.IEF 7.XLI 8.SCHG 9.XLK 10.JNJ
2022-06-30	93	US$1.3亿	0	1SCHD 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHB 5.IVV 6.IEF 7.XLI 8.SCHG 9.XLK 10.VZ
2022-03-31	101	US$1.6亿	0	1SCHB 2IVV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHD 6.IEF 7.SCHG 8.XLK 9.XLI 10.VZ
2021-12-31	108	US$1.7亿	0	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.XLK 6.SCHG 7.IEF 8.XLI 9.SCHD 10.DIS
2021-09-30	100	US$1.6亿	0	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.IEF 6.XLI 7.XLK 8.SCHG 9.SCHD 10.DIS
2021-06-30	104	US$1.5亿	96	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.XLI 5.IEF 6.AAPL 7.XLK 8.SCHD 9.SCHG 10.DIS
2021-03-31	101	US$1.4亿	15	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.IEF 5.XLI 6.AAPL 7.XLK 8.DIS 9.SCHG 10.T
2020-12-31	95	US$1.3亿	21	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.IEF 6.XLK 7.DIS 8.XLI 9.VZ 10.T
2020-09-30	90	US$1.1亿	13	1SCHB 2MSFT 3IEF 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.MSFT 3.IEF 4.AAPL 5.XLK 6.VZ 7.T 8.DIS 9.JNJ 10.AEP
2020-06-30	84	US$9827.7万	25	1SCHB 2MSFT 3IEF 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.MSFT 3.IEF 4.AAPL 5.XLK 6.T 7.VZ 8.DIS 9.JNJ 10.AEP
2020-03-31	72	US$8702.6万	26	1SCHB 2MSFT 3IEF 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.MSFT 3.IEF 4.00206r 5.VZ 6.XLK 7.AAPL 8.DIS 9.AEP 10.JNJ
2019-12-31	82	US$1.1亿	0	1SCHB 2MSFT300206r 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.MSFT 3.00206r 4.IEF 5.DIS 6.VZ 7.AAPL 8.AEP 9.XLK 10.VYM

本季持股变动

Spreng Capital Management, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 清仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清仓: Blackrock INC (BLK).

Spreng Capital Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.8%	+18.49%	加仓
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.7%	+17.88%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	-6.11%	减仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+5.32%	加仓
5	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.8%	+9.99%	加仓
6	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.8%	+12.51%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+82.75%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.61%	减仓
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+58.90%	加仓
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+2.50%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.59%	减仓
12	AEP	American Electric Power	+0.2%	-3.96%	减仓
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	不变
14	MO	Altria Group INC	+0.2%	+2.05%	加仓
15	SO	Southern Co/the	+0.2%	+0.42%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.41%	减仓
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	-3.74%	减仓
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-4.61%	减仓
20	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.21%	减仓
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-29.97%	减仓
22	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+18.22%	加仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-6.31%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.52%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-4.44%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-9.17%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	—	-2.61%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-11.37%	减仓
29	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-11.54%	减仓
30	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-24.47%	减仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-26.42%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-12.94%	减仓
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-32.36%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.63%	加仓
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-52.06%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.5%	-29.71%	减仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-2.7%	-26.07%	减仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
39	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建仓
40	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	EXIT	清仓
41	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清仓
42	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
43	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	EXIT	清仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
45	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清仓
50	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Spreng Capital Management, INC. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Spreng Capital Management, INC. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 66 个已申报仓位之中。

Spreng Capital Management, INC. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Spreng Capital Management, INC. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4493.3万 (21.2%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2177.5万 (10.3%) 3. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1625.7万 (7.7%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1298.1万 (6.1%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$1184.1万 (5.6%)

Spreng Capital Management, INC. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Spreng Capital Management, INC. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 11 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW); 清仓: Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 清仓: Blackrock INC (BLK)

Spreng Capital Management, INC. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Spreng Capital Management, INC. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.1% • Financials: 12.6% • Consumer Staples: 10.3% • Industrials: 10.1% • Utilities: 7.6% • Communication Services: 7.0%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Spreng Capital Management, INC. 13F 披露与投资组合数据

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分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

SPRENG CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 33.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 31.32
持仓稳定性: 33.76
动能／逆势: 0
行业集中度: 59.64
多样化: 100
仓位均衡度: 79.43

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.06），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHG
-26.1%　-US$1120.6万
减仓 VUG
-29.7%　-US$957.5万
加仓 VYM
+18.5%　US$215.7万
加仓 VIG
+17.9%　US$172.7万
加仓 IVV
-6.1%　-US$524.6万
加仓 VTV
+5.3%　US$69.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.19%	+1.49%	-6.11%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	10.27%	-2.68%	-26.07%
3	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	7.67%	-2.47%	-29.71%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	6.12%	+1.70%	+17.88%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.58%	+1.78%	+18.49%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.35%	+1.00%	+5.32%
7	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	3.76%	+3.76%	NEW
8	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.33%	+0.80%	+9.99%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.21%	+0.10%	-29.97%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.10%	-0.09%	+5.63%
11	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	ETF-其他	2.94%	+0.75%	+12.51%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.37%	-0.06%	-12.94%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.10%	-0.01%	-11.37%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.72%	+0.07%	-6.31%
15	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.59%	+0.15%	-3.74%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	+0.06%	-4.44%
17	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.27%	+0.28%	+2.50%
18	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.12%	+0.35%	-1.61%
19	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.02%	+0.24%	-2.59%
20	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.89%	+0.07%	-0.52%
21	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.81%	+0.19%	-3.96%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.67%	+0.02%	-9.17%
23	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.67%	+0.17%	+0.42%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.63%	+0.37%	+82.75%
25	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.63%	+0.18%	+2.05%
26	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.61%	+0.30%	+58.90%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.61%	+0.16%	-3.41%
28	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.56%	—	—
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	—	-2.61%
30	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.46%	-0.02%	-11.54%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.44%	—	-0.34%
32	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.44%	—	+0.59%
33	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.43%	+0.13%	-4.61%
34	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.42%	—	-5.24%
35	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.42%	—	-3.28%
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.40%	+0.18%	—
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.38%	+0.16%	—
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.37%	+0.11%	-0.21%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	-6.42%
40	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.33%	—	-13.71%
41	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-0.09%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.32%	—	—
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.30%	—	—
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.30%	+0.10%	+18.22%
45	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.29%	-0.07%	-32.36%
46	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.26%	—	-24.20%
47	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.21%	—	-4.01%
48	CWS	Advisorshares Equity Focused	ETF-其他	0.20%	—	-0.03%
49	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.19%	—	—
50	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.19%	—	-4.80%

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.9%

近4个季度表现

+21.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.88
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +2.46
信息比率: -0.42
跟踪误差: +2.9%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.46
行业分散度: +9.9%
偏度: +0.11
峰度: -0.17
上行潜力: +4.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$2.1亿	34	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.VIG 5.VYM 6.VTV 7.IBDW 8.IBTJ 9.SCHD 10.MSFT
2025-12-31	75	US$2.5亿	18	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.VIG 5.QQQ 6.VYM 7.VTV 8.MSFT 9.SCHD 10.IBDS
2025-09-30	76	US$2.5亿	21	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.VIG 5.SCHD 6.VYM 7.MSFT 8.VTV 9.USMV 10.IBDS
2025-06-30	76	US$2.4亿	0	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.VIG 5.SCHD 6.VYM 7.MSFT 8.USMV 9.VTV 10.IBDS
2025-03-31	75	US$2.2亿	100	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.SCHD 5.VIG 6.VYM 7.USMV 8.VTV 9.MSFT 10.IBDS
2024-12-31	75	US$2.3亿	0	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.SCHD 5.VIG 6.MSFT 7.VYM 8.VTV 9.AAPL 10.IBDS
2024-09-30	73	US$2.1亿	0	1IVV 2SCHG 3VUG 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SCHG 3.VUG 4.SCHD 5.VIG 6.MSFT 7.VYM 8.VTV 9.AAPL 10.IBDS
2024-06-30	88	US$1.9亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.SCHD 5.AAPL 6.SCHB 7.XLK 8.NVDA 9.XLI 10.VUG
2024-03-31	89	US$1.9亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHG 4.SCHD 5.SCHB 6.AAPL 7.XLK 8.XLI 9.NVDA 10.IEF
2023-12-31	81	US$1.6亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.MSFT 3.SCHD 4.AAPL 5.SCHB 6.SCHG 7.XLK 8.IEF 9.XLI 10.VYM
2023-09-30	79	US$1.4亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHD 4.AAPL 5.SCHB 6.SCHG 7.XLK 8.IEF 9.XLI 10.JNJ
2023-06-30	81	US$1.3亿	0	1IVV 2MSFT 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.MSFT 3.SCHD 4.AAPL 5.SCHB 6.XLK 7.XLI 8.SCHG 9.IEF 10.JNJ
2023-03-31	82	US$1.2亿	0	1SCHD 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHB 5.IVV 6.XLI 7.IEF 8.XLK 9.SCHG 10.VZ
2022-12-31	81	US$1.2亿	0	1SCHD 2MSFT 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.MSFT 3.SCHB 4.IVV 5.AAPL 6.IEF 7.XLI 8.XLK 9.SCHG 10.VZ
2022-09-30	83	US$1.1亿	0	1SCHD 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHB 5.IVV 6.IEF 7.XLI 8.SCHG 9.XLK 10.JNJ
2022-06-30	93	US$1.3亿	0	1SCHD 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.MSFT 3.AAPL 4.SCHB 5.IVV 6.IEF 7.XLI 8.SCHG 9.XLK 10.VZ
2022-03-31	101	US$1.6亿	0	1SCHB 2IVV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.IVV 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHD 6.IEF 7.SCHG 8.XLK 9.XLI 10.VZ
2021-12-31	108	US$1.7亿	0	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.XLK 6.SCHG 7.IEF 8.XLI 9.SCHD 10.DIS
2021-09-30	100	US$1.6亿	0	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.IEF 6.XLI 7.XLK 8.SCHG 9.SCHD 10.DIS
2021-06-30	104	US$1.5亿	96	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.XLI 5.IEF 6.AAPL 7.XLK 8.SCHD 9.SCHG 10.DIS
2021-03-31	101	US$1.4亿	15	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.IEF 5.XLI 6.AAPL 7.XLK 8.DIS 9.SCHG 10.T
2020-12-31	95	US$1.3亿	21	1SCHB 2MSFT 3IVV 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.MSFT 3.IVV 4.AAPL 5.IEF 6.XLK 7.DIS 8.XLI 9.VZ 10.T
2020-09-30	90	US$1.1亿	13	1SCHB 2MSFT 3IEF 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.MSFT 3.IEF 4.AAPL 5.XLK 6.VZ 7.T 8.DIS 9.JNJ 10.AEP
2020-06-30	84	US$9827.7万	25	1SCHB 2MSFT 3IEF 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.MSFT 3.IEF 4.AAPL 5.XLK 6.T 7.VZ 8.DIS 9.JNJ 10.AEP
2020-03-31	72	US$8702.6万	26	1SCHB 2MSFT 3IEF 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.MSFT 3.IEF 4.00206r 5.VZ 6.XLK 7.AAPL 8.DIS 9.AEP 10.JNJ
2019-12-31	82	US$1.1亿	0	1SCHB 2MSFT300206r 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.MSFT 3.00206r 4.IEF 5.DIS 6.VZ 7.AAPL 8.AEP 9.XLK 10.VYM

本季持股变动

Spreng Capital Management, INC. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+1.8%	+18.49%	加仓
2	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	+1.7%	+17.88%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.5%	-6.11%	减仓
4	VTV	Vanguard Value ETF	+1%	+5.32%	加仓
5	IBTJ	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	+0.8%	+9.99%	加仓
6	IBTL	Ishares Ibonds Dec 2031 Term	+0.8%	+12.51%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+82.75%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-1.61%	减仓
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.3%	+58.90%	加仓
10	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+2.50%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.2%	-2.59%	减仓
12	AEP	American Electric Power	+0.2%	-3.96%	减仓
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	—	不变
14	MO	Altria Group INC	+0.2%	+2.05%	加仓
15	SO	Southern Co/the	+0.2%	+0.42%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.41%	减仓
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.2%	-3.74%	减仓
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-4.61%	减仓
20	DE	Deere & Co	+0.1%	-0.21%	减仓
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-29.97%	减仓
22	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+18.22%	加仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	-6.31%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.52%	减仓
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.1%	-4.44%	减仓
26	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-9.17%	减仓
27	V	Visa Inc-class A Shares	—	-2.61%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	0%	-11.37%	减仓
29	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-11.54%	减仓
30	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	-24.47%	减仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-26.42%	减仓
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-12.94%	减仓
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.1%	-32.36%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+5.63%	加仓
35	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-52.06%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-2.5%	-29.71%	减仓
37	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-2.7%	-26.07%	减仓
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清仓
39	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建仓
40	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	EXIT	清仓
41	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	EXIT	清仓
42	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
43	MAGS	Roundhill Magnificent Seven	—	EXIT	清仓
44	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
45	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
46	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
47	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
48	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓
49	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	EXIT	清仓
50	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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