Cape Investment Advisory, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001944437

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 383

Cape Investment Advisory, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 383 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.9
持仓稳定性: 22.14
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.66
多样化: 100
仓位均衡度: 75.96

Cape Investment Advisory, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 383 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.40），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 KO
+106.5%　US$272.4万
加仓 SCHV
+0.6%　US$64.9万
加仓 SCHB
+1.3%　-US$127.0万
加仓 BINC
+10.6%　US$91.9万
加仓 CVX
-7.0%　US$86.7万
减仓 MSFT
+2.4%　-US$167.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 383 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	13.22%	+0.60%	+1.27%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.10%	+0.66%	+0.64%
3	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.75%	+0.57%	+10.64%
4	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	2.80%	+0.32%	+4.87%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.48%	-0.09%	-0.11%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.01%	-0.36%	+2.37%
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.01%	—	-0.02%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.95%	—	+0.97%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.88%	+0.36%	+2.37%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.75%	—	+3.20%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.71%	-0.16%	-8.14%
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.63%	+0.96%	+106.46%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.51%	-0.03%	+0.61%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.39%	+0.37%	-7.02%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.14%	-10.36%
16	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.30%	—	+0.05%
17	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.30%	—	+3.69%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.26%	—	+0.75%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.22%	+0.35%	+36.52%
20	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.22%	—	+0.55%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	+0.19%	+17.33%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.04%	-0.05%	+2.44%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	—	+2.15%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.89%	—	-14.91%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	+7.56%
26	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.82%	+0.18%	+5.94%
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.79%	-0.02%	-4.61%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.77%	+0.17%	+20.04%
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.82%
30	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.65%	-0.02%	-2.39%
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.11%	—
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	—	+21.34%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	—	-20.97%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	—	-2.55%
35	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.59%	—	+1.08%
36	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.59%	-0.15%	-2.72%
37	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	—	—
38	MCBS	Metrocity Bankshares INC	股票-其他	0.57%	—	+0.42%
39	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.57%	—	+1.71%
40	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.54%	—	-0.81%
41	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.53%	—	-1.48%
42	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.59%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.29%	+45.34%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.50%	-0.05%	-0.30%
45	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
46	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	-1.33%
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.46%	-0.04%	-2.73%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.98%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.45%	—	-0.30%
50	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.43%	—	+10.79%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.24
信息比率: -1.04
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +6.4%
偏度: +0.08
峰度: -0.44
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	383	US$3.0亿	22	1SCHB 2SCHV 3BINC 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.SCHV 3.BINC 4.SCHJ 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHM 8.RSP 9.SCHD 10.SPY
2025-12-31	1729	US$3.3亿	100	1SCHB 2SCHV 3BINC 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SCHV 3.BINC 4.SCHG 5.SCHJ 6.MSFT 7.GOOGL 8.SCHM 9.RSP 10.SPY
2025-09-30	1199	US$1.0亿	99	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.TSM 6.BKNG 7.SCHW 8.IVV 9.IQV 10.SPYM
2025-06-30	1171	US$2.7亿	0	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.MSFT 5.BINC 6.SCHM 7.RSP 8.SCHD 9.SCHJ 10.AMZN
2025-03-31	1135	US$2.5亿	0	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.BINC 5.SCHM 6.MSFT 7.RSP 8.SCHD 9.SCHJ 10.AMZN
2024-12-31	1140	US$2.6亿	0	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.MSFT 5.SCHM 6.BINC 7.AMZN 8.SCHD 9.RSP 10.SCHJ
2024-09-30	957	US$2.5亿	0	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.MSFT 5.SCHM 6.SCHD 7.BINC 8.AMZN 9.AAPL 10.SCHE
2024-06-30	929	US$2.2亿	0	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.MSFT 5.SCHM 6.AMZN 7.SCHD 8.GOOGL 9.AAPL 10.CVX
2024-03-31	935	US$2.1亿	0	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.MSFT 5.SCHM 6.AAPL 7.AMZN 8.CVX 9.SCHD 10.GOOGL
2023-12-31	1132	US$2.0亿	0	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHM 7.AMZN 8.GOOGL 9.SCHE 10.CVX
2023-09-30	929	US$1.8亿	0	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHM 5.MSFT 6.CVX 7.VNLA 8.SCHE 9.GOOGL 10.AAPL
2023-06-30	911	US$1.8亿	—	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHM 5.MSFT 6.AAPL 7.SCHE 8.VNLA 9.AMZN 10.GOOGL
2023-03-31	963	US$1.6亿	—	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHM 5.MSFT 6.SCHE 7.VNLA 8.AAPL 9.GOOGL 10.SCHF

本季持股变动

Cape Investment Advisory, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Innovator Edd 15 Buf Etf-mar (DDFM); 清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清仓: Carmax INC (KMX); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF).

Cape Investment Advisory, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KO	Coca-cola Co/the	+1%	+106.46%	加仓
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.7%	+0.64%	加仓
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.6%	+1.27%	加仓
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.6%	+10.64%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-7.02%	减仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+2.37%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+36.52%	加仓
8	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	+0.3%	+4.87%	加仓
9	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+1299.77%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+45.34%	加仓
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+209.91%	加仓
12	SYK	Stryker CORP	+0.2%	+12953.85%	加仓
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+17.33%	加仓
14	SO	Southern Co/the	+0.2%	+5.94%	加仓
15	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+1946.65%	加仓
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+20.04%	加仓
17	T	At&t INC	+0.2%	+115.17%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+154.38%	加仓
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+688.21%	加仓
20	EJAN	Innovator Emerging Markets P	+0.1%	+49.33%	加仓
21	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+449.51%	加仓
22	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+17.41%	加仓
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-4.61%	减仓
24	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	-2.39%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.61%	加仓
26	MA	Mastercard INC - A	0%	-2.73%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.44%	加仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.30%	减仓
29	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-6.81%	减仓
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+2.09%	加仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-6.01%	减仓
32	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+2.25%	加仓
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-1.27%	减仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.11%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.97%	减仓
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不变
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-10.36%	减仓
38	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	-2.72%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-8.14%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-41.15%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.37%	加仓
42	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	—	NEW	新建仓
43	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
44	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清仓
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
46	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
47	USMC	Principal US Mega-cap ETF	—	EXIT	清仓
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
49	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
50	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cape Investment Advisory, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cape Investment Advisory, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.0亿，分布在 383 个已申报仓位之中。

Cape Investment Advisory, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cape Investment Advisory, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$3976.3万 (13.2%) 2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1835.1万 (6.1%) 3. Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC) — US$1126.5万 (3.8%) 4. Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF (SCHJ) — US$841.3万 (2.8%) 5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$744.9万 (2.5%)

Cape Investment Advisory, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cape Investment Advisory, Inc. 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator Edd 15 Buf Etf-mar (DDFM); 清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 清仓: Carmax INC (KMX); 清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF)

Cape Investment Advisory, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cape Investment Advisory, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.5% • Communication Services: 15.2% • Financials: 12.7% • Consumer Discretionary: 10.2% • Health Care: 8.9% • Consumer Staples: 8.1%

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Cape Investment Advisory, Inc. — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001944437

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 383

Cape Investment Advisory, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 383 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.0亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.9
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 KO
+106.5%　US$272.4万
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+0.6%　US$64.9万
加仓 SCHB
+1.3%　-US$127.0万
加仓 BINC
+10.6%　US$91.9万
加仓 CVX
-7.0%　US$86.7万
减仓 MSFT
+2.4%　-US$167.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 383 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	13.22%	+0.60%	+1.27%
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.10%	+0.66%	+0.64%
3	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	3.75%	+0.57%	+10.64%
4	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	ETF-其他	2.80%	+0.32%	+4.87%
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.48%	-0.09%	-0.11%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.01%	-0.36%	+2.37%
7	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.01%	—	-0.02%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.95%	—	+0.97%
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.88%	+0.36%	+2.37%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.75%	—	+3.20%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.71%	-0.16%	-8.14%
12	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.63%	+0.96%	+106.46%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.51%	-0.03%	+0.61%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.39%	+0.37%	-7.02%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.14%	-10.36%
16	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	1.30%	—	+0.05%
17	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	1.30%	—	+3.69%
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.26%	—	+0.75%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.22%	+0.35%	+36.52%
20	MGMT	Ballast Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.22%	—	+0.55%
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.12%	+0.19%	+17.33%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.04%	-0.05%	+2.44%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.91%	—	+2.15%
24	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.89%	—	-14.91%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.83%	—	+7.56%
26	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.82%	+0.18%	+5.94%
27	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.79%	-0.02%	-4.61%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.77%	+0.17%	+20.04%
29	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.82%
30	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.65%	-0.02%	-2.39%
31	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.11%	—
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.63%	—	+21.34%
33	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.62%	—	-20.97%
34	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	—	-2.55%
35	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.59%	—	+1.08%
36	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.59%	-0.15%	-2.72%
37	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.58%	—	—
38	MCBS	Metrocity Bankshares INC	股票-其他	0.57%	—	+0.42%
39	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.57%	—	+1.71%
40	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.54%	—	-0.81%
41	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.53%	—	-1.48%
42	SCHY	Schwab International Dvd ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.59%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.52%	+0.29%	+45.34%
44	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.50%	-0.05%	-0.30%
45	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	ETF-其他	0.49%	+0.49%	NEW
46	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.46%	—	-1.33%
47	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.46%	-0.04%	-2.73%
48	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.46%	—	+2.98%
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.45%	—	-0.30%
50	ELV	Elevance Health INC	股票-医疗保健	0.43%	—	+10.79%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+17.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.24
信息比率: -1.04
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.35
行业分散度: +6.4%
偏度: +0.08
峰度: -0.44
上行潜力: +4.53

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	383	US$3.0亿	22	1SCHB 2SCHV 3BINC 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.SCHV 3.BINC 4.SCHJ 5.SCHG 6.MSFT 7.SCHM 8.RSP 9.SCHD 10.SPY
2025-12-31	1729	US$3.3亿	100	1SCHB 2SCHV 3BINC 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.SCHV 3.BINC 4.SCHG 5.SCHJ 6.MSFT 7.GOOGL 8.SCHM 9.RSP 10.SPY
2025-09-30	1199	US$1.0亿	99	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.META 5.TSM 6.BKNG 7.SCHW 8.IVV 9.IQV 10.SPYM
2025-06-30	1171	US$2.7亿	0	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.MSFT 5.BINC 6.SCHM 7.RSP 8.SCHD 9.SCHJ 10.AMZN
2025-03-31	1135	US$2.5亿	0	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.BINC 5.SCHM 6.MSFT 7.RSP 8.SCHD 9.SCHJ 10.AMZN
2024-12-31	1140	US$2.6亿	0	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.MSFT 5.SCHM 6.BINC 7.AMZN 8.SCHD 9.RSP 10.SCHJ
2024-09-30	957	US$2.5亿	0	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.MSFT 5.SCHM 6.SCHD 7.BINC 8.AMZN 9.AAPL 10.SCHE
2024-06-30	929	US$2.2亿	0	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.MSFT 5.SCHM 6.AMZN 7.SCHD 8.GOOGL 9.AAPL 10.CVX
2024-03-31	935	US$2.1亿	0	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.MSFT 5.SCHM 6.AAPL 7.AMZN 8.CVX 9.SCHD 10.GOOGL
2023-12-31	1132	US$2.0亿	0	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.AAPL 5.MSFT 6.SCHM 7.AMZN 8.GOOGL 9.SCHE 10.CVX
2023-09-30	929	US$1.8亿	0	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHM 5.MSFT 6.CVX 7.VNLA 8.SCHE 9.GOOGL 10.AAPL
2023-06-30	911	US$1.8亿	—	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHM 5.MSFT 6.AAPL 7.SCHE 8.VNLA 9.AMZN 10.GOOGL
2023-03-31	963	US$1.6亿	—	1SCHB 2SCHV 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.SCHV 3.SCHG 4.SCHM 5.MSFT 6.SCHE 7.VNLA 8.AAPL 9.GOOGL 10.SCHF

本季持股变动

Cape Investment Advisory, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	KO	Coca-cola Co/the	+1%	+106.46%	加仓
2	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.7%	+0.64%	加仓
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.6%	+1.27%	加仓
4	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+0.6%	+10.64%	加仓
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-7.02%	减仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	+2.37%	加仓
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.4%	+36.52%	加仓
8	SCHJ	Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF	+0.3%	+4.87%	加仓
9	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.3%	+1299.77%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+45.34%	加仓
11	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+209.91%	加仓
12	SYK	Stryker CORP	+0.2%	+12953.85%	加仓
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+17.33%	加仓
14	SO	Southern Co/the	+0.2%	+5.94%	加仓
15	UBER	Uber Technologies INC	+0.2%	+1946.65%	加仓
16	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.2%	+20.04%	加仓
17	T	At&t INC	+0.2%	+115.17%	加仓
18	WMT	Walmart INC	+0.1%	+154.38%	加仓
19	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+688.21%	加仓
20	EJAN	Innovator Emerging Markets P	+0.1%	+49.33%	加仓
21	SHEL	Shell Plc-adr	+0.1%	+449.51%	加仓
22	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+17.41%	加仓
23	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-4.61%	减仓
24	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	-2.39%	减仓
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.61%	加仓
26	MA	Mastercard INC - A	0%	-2.73%	减仓
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.44%	加仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-0.30%	减仓
29	ADSK	Autodesk INC	-0.1%	-6.81%	减仓
30	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.1%	+2.09%	加仓
31	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-6.01%	减仓
32	ADBE	Adobe INC	-0.1%	+2.25%	加仓
33	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	-0.1%	-1.27%	减仓
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.11%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.97%	减仓
36	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	—	不变
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-10.36%	减仓
38	IQV	Iqvia Holdings INC	-0.2%	-2.72%	减仓
39	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-8.14%	减仓
40	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	-41.15%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+2.37%	加仓
42	DDFM	Innovator Edd 15 Buf Etf-mar	—	NEW	新建仓
43	DEO	Diageo Plc-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
44	KMX	Carmax INC	—	EXIT	清仓
45	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
46	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
47	USMC	Principal US Mega-cap ETF	—	EXIT	清仓
48	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
49	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
50	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-12-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-06-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看