Global Trust Wealth Management LLC 13F 持仓明细

CIK: 0002065265

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 75

Global Trust Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 25.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.66
持仓稳定性: 25.17
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.12
多样化: 100
仓位均衡度: 88.2

Global Trust Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.18），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-28.8%　-US$306.7万
减仓 IJH
-36.8%　-US$149.2万
加仓 BNDX
+73.0%　US$192.1万
加仓 LQD
+43.4%　US$211.5万
加仓 JNK
+62.3%　US$156.8万
减仓 QQQ
-27.6%　-US$56.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.43%	-3.24%	-28.85%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.71%	—	-13.48%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	4.81%	+1.14%	+43.38%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.66%	+0.24%	+4.37%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.65%	-0.88%	-27.62%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.50%	+0.54%	+4.42%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.11%	-0.11%	-0.73%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.10%	+1.15%	+73.01%
9	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	2.78%	+0.91%	+62.34%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.67%	-1.39%	-36.75%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.67%	+0.42%	+7.52%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.51%	+0.20%	+19.67%
13	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	2.37%	—	—
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.33%	+0.40%	+19.22%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.15%	—	-16.77%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.14%	+0.56%	+34.66%
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.68%	+0.22%	+22.27%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.65%	-0.01%	+275.97%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.52%	+0.18%	+2.04%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.48%	+0.25%	+6.28%
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.45%	—	+1.67%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.29%	+0.61%	+104.33%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	+0.12%	+5.25%
24	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.26%	+0.07%	+0.97%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.20%	+0.12%	+7.48%
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.15%	+0.13%	+14.45%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.09%	—	-10.80%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.08%	+0.50%	+75.30%
29	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.05%	+0.20%	+20.04%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	—	+6.01%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	+0.08%	+4.82%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.99%	+0.23%	+9.69%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.99%	—	+14.97%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.99%	+0.30%	+42.11%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.97%	—	+8.66%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.96%	-0.36%	-47.00%
37	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.95%	+0.47%	+98.25%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.93%	+0.10%	+29.83%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.93%	+0.57%	+166.15%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	+12.42%
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.90%	+0.09%	+1.23%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	—	-10.71%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	+0.22%	+81.31%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.82%	—	+55.47%
45	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.77%	+0.38%	+113.15%
46	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.76%	+0.28%	+116.01%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	+0.32%	+73.41%
48	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.51%	-0.41%	-44.07%
49	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	ETF-其他	0.49%	—	-8.46%
50	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.45%	—	-24.79%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+6.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +17.9%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -1.5%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +10.27
信息比率: -1.99
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.86
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.46
峰度: -0.97
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	75	US$1.5亿	25	1SPY 2VTI 3LQD 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.VTI 3.LQD 4.VXUS 5.QQQ 6.IJR 7.IEFA 8.BNDX 9.JNK 10.IJH
2026-03-31	83	US$1.3亿	13	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.VXUS 5.IJH 6.IJR 7.LQD 8.IEFA 9.WEC 10.AAPL
2025-12-31	85	US$1.3亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.IJH 5.VXUS 6.IJR 7.LQD 8.IEFA 9.AAPL 10.WEC

本季持股变动

Global Trust Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY).

Global Trust Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+1.2%	+73.01%	加仓
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.1%	+43.38%	加仓
3	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.9%	+62.34%	加仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.6%	+104.33%	加仓
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.6%	+166.15%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.6%	+34.66%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+4.42%	加仓
8	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+75.30%	加仓
9	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.5%	+98.25%	加仓
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.4%	+7.52%	加仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+19.22%	加仓
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	+113.15%	加仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+73.41%	加仓
14	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	NEW	新建仓
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+42.11%	加仓
16	TMUS	T-mobile US INC	+0.3%	+116.01%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+6.28%	加仓
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+4.37%	加仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+9.69%	加仓
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+22.27%	加仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+81.31%	加仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+19.67%	加仓
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.2%	+20.04%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+2.04%	加仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	NEW	新建仓
27	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+14.45%	加仓
28	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.25%	加仓
29	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+7.48%	加仓
30	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+29.83%	加仓
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+1.23%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.82%	加仓
33	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+0.97%	加仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+275.97%	加仓
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.73%	减仓
36	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	-0.2%	EXIT	清仓
37	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	EXIT	清仓
38	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	EXIT	清仓
39	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	-0.2%	EXIT	清仓
40	KLAC	Kla CORP	-0.2%	EXIT	清仓
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	EXIT	清仓
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.3%	EXIT	清仓
43	CAT	Caterpillar INC	-0.4%	-47.00%	减仓
44	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.4%	-44.07%	减仓
45	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.5%	EXIT	清仓
46	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	EXIT	清仓
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	EXIT	清仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-27.62%	减仓
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.4%	-36.75%	减仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.2%	-28.85%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Global Trust Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Global Trust Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 75 个已申报仓位之中。

Global Trust Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Global Trust Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1369.6万 (9.4%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$829.4万 (5.7%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$697.8万 (4.8%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$677.1万 (4.7%) 5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$675.7万 (4.7%)

Global Trust Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Global Trust Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 清仓: Wells Fargo & Co (WFC); 清仓: Ishares Preferred & Income S (PFF); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL); 清仓: Ishares Select Dividend ETF (DVY)

Global Trust Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Global Trust Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.4% • Communication Services: 13.1% • Utilities: 12.7% • Industrials: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.5% • Consumer Staples: 7.9%

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集中度: 12.66
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动能／逆势: 100
行业集中度: 46.12
多样化: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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减仓 SPY
-28.8%　-US$306.7万
减仓 IJH
-36.8%　-US$149.2万
加仓 BNDX
+73.0%　US$192.1万
加仓 LQD
+43.4%　US$211.5万
加仓 JNK
+62.3%　US$156.8万
减仓 QQQ
-27.6%　-US$56.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	9.43%	-3.24%	-28.85%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.71%	—	-13.48%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	4.81%	+1.14%	+43.38%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.66%	+0.24%	+4.37%
5	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.65%	-0.88%	-27.62%
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.50%	+0.54%	+4.42%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.11%	-0.11%	-0.73%
8	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.10%	+1.15%	+73.01%
9	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	2.78%	+0.91%	+62.34%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.67%	-1.39%	-36.75%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.67%	+0.42%	+7.52%
12	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.51%	+0.20%	+19.67%
13	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	2.37%	—	—
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.33%	+0.40%	+19.22%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.15%	—	-16.77%
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.14%	+0.56%	+34.66%
17	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.68%	+0.22%	+22.27%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.65%	-0.01%	+275.97%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.52%	+0.18%	+2.04%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.48%	+0.25%	+6.28%
21	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.45%	—	+1.67%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.29%	+0.61%	+104.33%
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.27%	+0.12%	+5.25%
24	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.26%	+0.07%	+0.97%
25	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.20%	+0.12%	+7.48%
26	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	ETF-其他	1.15%	+0.13%	+14.45%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.09%	—	-10.80%
28	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.08%	+0.50%	+75.30%
29	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.05%	+0.20%	+20.04%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	—	+6.01%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.00%	+0.08%	+4.82%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.99%	+0.23%	+9.69%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.99%	—	+14.97%
34	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.99%	+0.30%	+42.11%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.97%	—	+8.66%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.96%	-0.36%	-47.00%
37	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.95%	+0.47%	+98.25%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.93%	+0.10%	+29.83%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.93%	+0.57%	+166.15%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.92%	—	+12.42%
41	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.90%	+0.09%	+1.23%
42	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	—	-10.71%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.87%	+0.22%	+81.31%
44	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	0.82%	—	+55.47%
45	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.77%	+0.38%	+113.15%
46	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.76%	+0.28%	+116.01%
47	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.73%	+0.32%	+73.41%
48	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.51%	-0.41%	-44.07%
49	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	ETF-其他	0.49%	—	-8.46%
50	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.45%	—	-24.79%

1–50 of 75

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+6.1%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +17.9%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: -3.6%
最大回撤: -1.5%
年化表现: +15.2%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +2.1
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: —
卡玛比率: +10.27
信息比率: -1.99
跟踪误差: +3.4%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +40%
负收益月份占比: +60%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.32
夏普比率: +0.86
行业分散度: +7.3%
偏度: +0.46
峰度: -0.97
上行潜力: +4.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	75	US$1.5亿	25	1SPY 2VTI 3LQD 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.VTI 3.LQD 4.VXUS 5.QQQ 6.IJR 7.IEFA 8.BNDX 9.JNK 10.IJH
2026-03-31	83	US$1.3亿	13	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.VXUS 5.IJH 6.IJR 7.LQD 8.IEFA 9.WEC 10.AAPL
2025-12-31	85	US$1.3亿	0	1SPY 2VTI 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.VTI 3.QQQ 4.IJH 5.VXUS 6.IJR 7.LQD 8.IEFA 9.AAPL 10.WEC

本季持股变动

Global Trust Wealth Management LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+1.2%	+73.01%	加仓
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.1%	+43.38%	加仓
3	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	+0.9%	+62.34%	加仓
4	DFIV	Dimensional International Va	+0.6%	+104.33%	加仓
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.6%	+166.15%	加仓
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.6%	+34.66%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.5%	+4.42%	加仓
8	IBM	Intl Business Machines CORP	+0.5%	+75.30%	加仓
9	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.5%	+98.25%	加仓
10	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.4%	+7.52%	加仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+19.22%	加仓
12	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.4%	+113.15%	加仓
13	V	Visa Inc-class A Shares	+0.3%	+73.41%	加仓
14	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	NEW	新建仓
15	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.3%	+42.11%	加仓
16	TMUS	T-mobile US INC	+0.3%	+116.01%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+6.28%	加仓
18	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+4.37%	加仓
19	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+9.69%	加仓
20	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	+22.27%	加仓
21	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+81.31%	加仓
22	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.2%	+19.67%	加仓
23	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.2%	+20.04%	加仓
24	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+2.04%	加仓
25	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	NEW	新建仓
26	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	NEW	新建仓
27	XLRE	Ss Real Estate Select Sector	+0.1%	+14.45%	加仓
28	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+5.25%	加仓
29	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+7.48%	加仓
30	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+29.83%	加仓
31	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+1.23%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+4.82%	加仓
33	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+0.97%	加仓
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+275.97%	加仓
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-0.73%	减仓
36	XBAP	Innovator US Eqy Accel 9 Buf	-0.2%	EXIT	清仓
37	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	EXIT	清仓
38	ROK	Rockwell Automation INC	-0.2%	EXIT	清仓
39	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	-0.2%	EXIT	清仓
40	KLAC	Kla CORP	-0.2%	EXIT	清仓
41	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	EXIT	清仓
42	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.3%	EXIT	清仓
43	CAT	Caterpillar INC	-0.4%	-47.00%	减仓
44	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.4%	-44.07%	减仓
45	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.5%	EXIT	清仓
46	WFC	Wells Fargo & Co	-0.5%	EXIT	清仓
47	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.6%	EXIT	清仓
48	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.9%	-27.62%	减仓
49	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.4%	-36.75%	减仓
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.2%	-28.85%	减仓