CIK: 0001428793
申报总市值
US$15.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 589
First Heartland Consultants, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 589 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$15.5亿，季度换手率为 24.5%。
First Heartland Consultants, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.011——换算下来相当于约 94 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 589 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 BSV
-30.7% -US$806.3万
减仓 OSCV
-38.4% -US$742.7万
新建仓 PSC
加仓 IWM
+118.6% US$833.3万
加仓 IYM
+2482.3% US$685.2万
减仓 BKAG
-58.0% -US$516.4万
仅显示前 200 大持股（共 589 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.88% | +0.34% | +12.98% | |
| 2 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 3.46% | -0.07% | +5.49% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.91% | +0.22% | +0.53% | |
| 4 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.56% | +0.05% | +1.63% | |
| 5 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.15% | +1.27% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.04% | +0.16% | +11.79% | |
| 7 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.05% | +9.89% | |
| 8 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.98% | +0.19% | +8.23% | |
| 9 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.82% | — | +10.67% | |
| 10 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.06% | -14.29% | |
| 11 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.53% | — | +0.12% | |
| 12 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 1.34% | — | +3.42% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.29% | — | -19.47% | |
| 14 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.27% | -0.01% | +1.09% | |
| 15 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.21% | +0.15% | +12.85% | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.83% | -30.70% | |
| 17 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 1.15% | -0.01% | +1.59% | |
| 18 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.03% | +487.69% | |
| 19 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.10% | +0.01% | +3.98% | |
| 20 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 1.06% | — | -4.24% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | -2.48% | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.94% | — | -2.51% | |
| 23 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-其他 | 0.93% | — | +1.15% | |
| 24 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 0.93% | -0.74% | -38.40% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | — | -4.14% | |
| 26 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 0.90% | -0.01% | +0.12% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -1.58% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.87% | +0.48% | +118.64% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.85% | +0.17% | +30.46% | |
| 30 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 0.84% | — | +1.07% | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.04% | +7.85% | |
| 32 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 0.79% | — | -16.83% | |
| 33 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.77% | — | -17.30% | |
| 34 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.72% | — | -0.33% | |
| 35 | PSC | Principal US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 36 | SCIO | Ft Struct Credit INC Opp ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | -2.66% | |
| 37 | RLY | Ss Multi-asset Real Ret ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -0.11% | |
| 38 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | ETF-其他 | 0.64% | +0.09% | +10.11% | |
| 39 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.64% | +0.24% | +42.64% | |
| 40 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 0.62% | — | -0.21% | |
| 41 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.61% | — | +4.98% | |
| 42 | QSPT | Ft Vest Nasdaq-100 Buffer Et | ETF-科技型 | 0.60% | — | -4.95% | |
| 43 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +2.30% | |
| 44 | FLGV | Franklin U.s. Treasury Bond | ETF-政府公债 | 0.59% | — | +3.63% | |
| 45 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.56% | +0.16% | +43.27% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.55% | — | -0.16% | |
| 47 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -9.81% | |
| 48 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 0.53% | — | +9.39% | |
| 49 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.50% | — | +2.71% | |
| 50 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.50% | +0.08% | +9.27% |
Q3 2026表现
+2.9%
近4个季度表现
+17.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 589 | US$15.5亿 | 25 | |
| 2026-03-31 | 523 | US$13.1亿 | 23 | |
| 2025-12-31 | 533 | US$13.2亿 | 15 | |
| 2025-09-30 | 523 | US$12.4亿 | 45 | |
| 2025-06-30 | 503 | US$11.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 439 | US$9.7亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 448 | US$9.8亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 453 | US$9.3亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 445 | US$14.3亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 422 | US$9.6亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 356 | US$8.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 378 | US$7.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 375 | US$7.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 358 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 371 | US$6.2亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 346 | US$11.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 346 | US$6.4亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 349 | US$6.5亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 369 | US$26.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 386 | US$6.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 383 | US$6.6亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 386 | US$6.3亿 | 53 | |
| 2020-12-31 | 341 | US$6.0亿 | 38 | |
| 2020-09-30 | 297 | US$5.3亿 | 42 | |
| 2020-06-30 | 283 | US$5.1亿 | 69 | |
| 2020-03-31 | 245 | US$3.9亿 | 65 | |
| 2019-12-31 | 291 | US$5.1亿 | 32 | |
| 2019-09-30 | 287 | US$4.7亿 | 21 | |
| 2019-06-30 | 282 | US$4.2亿 | 35 | |
| 2019-03-31 | 274 | US$3.6亿 | 45 | |
| 2018-12-31 | 242 | US$2.7亿 | 33 | |
| 2018-09-30 | 242 | US$3.2亿 | 33 | |
| 2018-06-30 | 236 | US$2.8亿 | 46 | |
| 2018-03-31 | 259 | US$3.3亿 | 32 | |
| 2017-12-31 | 269 | US$3.3亿 | 41 | |
| 2017-09-30 | 335 | US$4.1亿 | 15 | |
| 2017-06-30 | 335 | US$3.9亿 | 39 | |
| 2017-03-31 | 329 | US$3.6亿 | 34 | |
| 2016-12-31 | 323 | US$3.3亿 | 42 | |
| 2016-09-30 | 322 | US$3.4亿 | 100 | |
| 2016-06-30 | 303 | US$9.1亿 | 100 | |
| 2016-03-31 | 273 | US$2.6亿 | 45 | |
| 2015-12-31 | 273 | US$2.6亿 | 35 | |
| 2015-09-30 | 261 | US$2.4亿 | 55 | |
| 2015-06-30 | 263 | US$3.7亿 | 59 | |
| 2015-03-31 | 257 | US$2.6亿 | 38 | |
| 2014-12-31 | 250 | US$2.4亿 | 37 | |
| 2014-09-30 | 250 | US$2.3亿 | 30 | |
| 2014-06-30 | 251 | US$2.2亿 | 30 | |
| 2014-03-31 | 244 | US$2.0亿 | 34 | |
| 2013-12-31 | 202 | US$1.8亿 | 42 | |
| 2013-09-30 | 224 | US$1.7亿 | 36 | |
| 2013-06-30 | 396 | US$1.7亿 | — |
First Heartland Consultants, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Principal US Small-cap ETF (PSC); 新建仓: Ishares Convertible Bond ETF (ICVT); 清仓: Ishares US Financials ETF (IYF); 新建仓: Innovator U.s. Equity Ultra (UJAN); 新建仓: Ishares Msci Indonesia ETF (EIDO).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0000071210
申报总市值
US$15.5亿
336 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001424717
申报总市值
US$15.5亿
718 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.1%
CIK 0001512383
申报总市值
US$15.5亿
25 stks
2015-06-30
数据过旧，未更新
资产规模与本机构相差仅 0.1%
持仓风格相似的机构
CIK 0000704051
申报总市值
US$1.3亿
7 stks
2020-06-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF
CIK 0000810672
申报总市值
US$6.6亿
103 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1
CIK 0000822648
申报总市值
US$7.0亿
438 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1