Cordatus Wealth Management LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001715862

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 164

Cordatus Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 164 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 32.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.02
持仓稳定性: 32.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.54
多样化: 100
仓位均衡度: 83.52

Cordatus Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 44 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 164 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IJK
-92.7%　-US$527.3万
减仓 MSFT
+0.5%　-US$532.7万
减仓 GOOG
-22.3%　-US$461.0万
减仓 PFF
-68.6%　-US$319.7万
减仓 SPY
-34.1%　-US$290.0万
减仓 VCIT
-76.5%　-US$222.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	8.03%	—	-2.94%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	-0.45%	-3.65%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.41%	-0.42%	-0.88%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.22%	-1.11%	+0.47%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.47%	-0.20%	-1.73%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.69%	-0.99%	-22.30%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.55%	-0.17%	-0.17%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.37%	+0.29%	-0.65%
9	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.26%	—	+2.41%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.97%	+1.97%	NEW
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.87%	+0.32%	-0.46%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.72%	+1.72%	NEW
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.58%	+1.58%	NEW
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.57%	-0.13%	-0.33%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.57%	—	—
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.43%	+0.25%	+1.47%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.27%	-0.16%	-4.21%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.26%	-0.14%	+1.42%
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.20%	—	-5.08%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.17%	-0.64%	-34.08%
22	GE	General Electric	股票-工业	1.13%	—	-1.01%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.07%	—	-0.26%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.06%	—	-1.24%
25	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.05%	+0.18%	-0.31%
26	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.03%	—	-0.06%
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.02%	+1.02%	NEW
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	+0.29%	+1.49%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.97%	+0.19%	-1.48%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.97%	—	-0.78%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.95%	—	+0.79%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	-0.15%	-1.44%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	—	+0.49%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.86%	—	-8.10%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.85%	—	-1.35%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+0.12%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.80%	—	-1.91%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.80%	—	+0.66%
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.80%	—	-1.44%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.75%	—	+0.70%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	—	+2.44%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.74%	—	-0.34%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.14%	-1.35%
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.71%	—	+1.41%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-0.05%
46	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.69%	—	+1.70%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.69%	—	-1.14%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.68%	—	+1.38%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	—	+0.25%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+1.40%

1–50 of 164

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.42
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +12%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.05
峰度: -0.15
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	164	US$4.2亿	32	1IWD 2AAPL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.WMT 9.IJS 10.VCSH
2025-12-31	161	US$4.3亿	28	1IWD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IWD 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.GOOG 6.NVDA 7.JPM 8.WMT 9.IJS 10.SPY
2025-09-30	161	US$4.2亿	52	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.SPY 9.IJS 10.WMT
2025-06-30	161	US$4.1亿	0	1IWF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.NVDA 6.IVV 7.JPM 8.SPY 9.GOOG 10.IJT
2025-03-31	148	US$3.6亿	100	1IWD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.AVGO 6.SPY 7.NVDA 8.JPM 9.IJT 10.GOOG
2024-12-31	143	US$3.8亿	0	1SPYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.AVGO 6.NVDA 7.JPM 8.GOOG 9.XLU 10.IJS
2024-09-30	120	US$2.8亿	0	1SPYV 2MSFT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.MSFT 3.SPY 4.AVGO 5.NVDA 6.IJS 7.JPM 8.GOOG 9.WMT 10.UNH
2024-06-30	121	US$2.7亿	0	1SPYG 2MSFT 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.MSFT 3.IWF 4.NVDA 5.GOOG 6.JPM 7.IJT 8.AVGO 9.WMT 10.UNH
2024-03-31	60	US$1.4亿	0	1SPYG 2NVDA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.NVDA 3.SPY 4.JPM 5.GOOG 6.AVGO 7.CSCO 8.UNH 9.USMV 10.LIN
2023-12-31	55	US$1.2亿	0	1SPYG 2SPY 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPY 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.CSCO 7.AVGO 8.UNH 9.USMV 10.LIN
2023-09-30	59	US$1.1亿	0	1SPYG 2GOOG 3CSCO 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.GOOG 3.CSCO 4.JPM 5.NVDA 6.UNH 7.MDYV 8.USMV 9.AVGO 10.SPY
2023-06-30	145	US$2.7亿	0	1SPYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IJT 6.CSCO 7.JPM 8.JNJ 9.NVDA 10.PEP
2023-03-31	58	US$7848.9万	0	1META 2USMV 3MSCI 主要持股2023-03-31 1.META 2.USMV 3.MSCI 4.JPM 5.FOXA 6.TSLA 7.SPYG 8.IDXX 9.NEE 10.XRAY
2022-12-31	52	US$6817.2万	0	1MRK 2USMV 3JPM 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.USMV 3.JPM 4.NEE 5.MCK 6.CTVA 7.UNH 8.LIN 9.FDX 10.ACN
2022-09-30	59	US$9487.3万	0	1MSFT 2CVX 3PGR 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.CVX 3.PGR 4.IVV 5.WMT 6.JNJ 7.TMUS 8.PEP 9.LOW 10.EA
2022-06-30	135	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3PGR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PGR 4.USMV 5.NVDA 6.JNJ 7.MRK 8.WMT 9.DVN 10.TMUS
2022-03-31	150	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPYG 5.BDX 6.USMV 7.LYV 8.0VVB 9.PGR 10.JNJ
2021-12-31	157	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.NFLX 6.ABT 7.AMZN 8.VCIT 9.VCSH 10.QQQ
2021-09-30	68	US$1.3亿	0	1GOOG 2NVDA 3VCSH 主要持股2021-09-30 1.GOOG 2.NVDA 3.VCSH 4.VCIT 5.BKLN 6.CRM 7.USMV 8.NXPI 9.JPM 10.NFLX
2021-03-31	148	US$2.6亿	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.BKLN 7.CRM 8.UPS 9.ZBH 10.VCIT
2020-12-31	141	US$2.4亿	42	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BLKCHF 5.CRM 6.GOOG 7.ZBH 8.NVDA 9.UPS 10.ATVIEUR
2020-09-30	139	US$2.1亿	47	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.NFLX 6.BLKCHF 7.WMT 8.ZBH 9.GOOG 10.ATVIEUR
2020-06-30	112	US$1.8亿	59	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.TGT 6.MA 7.ILMN 8.BLKCHF 9.MU 10.LLY
2020-03-31	93	US$1.4亿	100	1MSFT 2AAPL 3CLX 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CLX 4.LLY 5.NFLX 6.AMZN 7.GILD 8.VGSH 9.TGT 10.MA
2019-12-31	121	US$2.0亿	37	1MSFT 2MA 3DHR 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.MCO 5.ZTS 6.TGT 7.T 8.APD 9.FIS 10.FISV
2019-09-30	118	US$1.9亿	64	1MSFT 2MA 3DHR 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.SBUX 5.ZTS 6.DIS 7.MCO 8.PG 9.FIS 10.APD
2019-06-30	115	US$1.7亿	81	1MA 2PAYX 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.MA 2.PAYX 3.MSFT 4.SBUX 5.PYPL 6.ILMN 7.MCO 8.APD 9.ZTS 10.PG
2019-03-31	122	US$1.8亿	78	1LLY 2PG 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.LLY 2.PG 3.MSFT 4.SBUX 5.MA 6.PYPL 7.REGN 8.AVGO 9.AMAT 10.BNY
2018-12-31	99	US$1.4亿	0	1LLY 2MRK 3MA 主要持股2018-12-31 1.LLY 2.MRK 3.MA 4.SYY 5.PG 6.AMT 7.AVGO 8.MSFT 9.MCD 10.SBUX

本季持股变动

Cordatus Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ).

Cordatus Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.46%	减仓
2	COP	Conocophillips	+0.3%	+175.23%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.49%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.3%	-0.65%	减仓
5	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+180.45%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.47%	加仓
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+142.21%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.48%	减仓
9	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-0.31%	减仓
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.33%	减仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.42%	加仓
12	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.35%	减仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.44%	减仓
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.21%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.17%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.73%	减仓
17	ACN	Accenture plc	-0.2%	-10.81%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-78.60%	减仓
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-18.01%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.88%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.65%	减仓
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	-76.46%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-34.08%	减仓
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.7%	-68.63%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-22.30%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.47%	加仓
27	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-1.2%	-92.69%	减仓
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
31	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	NEW	新建仓
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
35	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
37	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
38	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
39	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
40	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
44	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
45	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建仓
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
47	BSBR	Banco Santander Brasil-ads	—	EXIT	清仓
48	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建仓
49	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
50	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cordatus Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cordatus Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.2亿，分布在 164 个已申报仓位之中。

Cordatus Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cordatus Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$3373.6万 (8.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2361.4万 (5.6%) 3. Broadcom INC (AVGO) — US$1852.7万 (4.4%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1773.3万 (4.2%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1457.3万 (3.5%)

Cordatus Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cordatus Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR); 新建仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM); 清仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Valu (IJJ)

Cordatus Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cordatus Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.2% • Financials: 13.1% • Health Care: 10.1% • Consumer Discretionary: 10.1% • Consumer Staples: 9.9% • Communication Services: 8.7%

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Cordatus Wealth Management LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001715862

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 164

Cordatus Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 164 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 32.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.02
持仓稳定性: 32.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 59.54
多样化: 100
仓位均衡度: 83.52

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.65），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IJK
-92.7%　-US$527.3万
减仓 MSFT
+0.5%　-US$532.7万
减仓 GOOG
-22.3%　-US$461.0万
减仓 PFF
-68.6%　-US$319.7万
减仓 SPY
-34.1%　-US$290.0万
减仓 VCIT
-76.5%　-US$222.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	8.03%	—	-2.94%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.62%	-0.45%	-3.65%
3	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.41%	-0.42%	-0.88%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.22%	-1.11%	+0.47%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.47%	-0.20%	-1.73%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.69%	-0.99%	-22.30%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.55%	-0.17%	-0.17%
8	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.37%	+0.29%	-0.65%
9	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	2.26%	—	+2.41%
10	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.97%	+1.97%	NEW
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.87%	+0.32%	-0.46%
12	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.72%	+1.72%	NEW
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.58%	+1.58%	NEW
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.57%	-0.13%	-0.33%
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.57%	—	—
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.43%	+0.25%	+1.47%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.27%	-0.16%	-4.21%
18	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.26%	-0.14%	+1.42%
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
20	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.20%	—	-5.08%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.17%	-0.64%	-34.08%
22	GE	General Electric	股票-工业	1.13%	—	-1.01%
23	C	Citigroup INC	股票-金融	1.07%	—	-0.26%
24	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.06%	—	-1.24%
25	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.05%	+0.18%	-0.31%
26	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.03%	—	-0.06%
27	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	1.02%	+1.02%	NEW
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.98%	+0.29%	+1.49%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.97%	+0.19%	-1.48%
30	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.97%	—	-0.78%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.95%	—	+0.79%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.94%	-0.15%	-1.44%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.88%	—	+0.49%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.86%	—	-8.10%
35	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.85%	—	-1.35%
36	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+0.12%
37	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.80%	—	-1.91%
38	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.80%	—	+0.66%
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.80%	—	-1.44%
40	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.75%	—	+0.70%
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	—	+2.44%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.74%	—	-0.34%
43	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.72%	-0.14%	-1.35%
44	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.71%	—	+1.41%
45	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	—	-0.05%
46	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.69%	—	+1.70%
47	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.69%	—	-1.14%
48	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.68%	—	+1.38%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.67%	—	+0.25%
50	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.66%	—	+1.40%

1–50 of 164

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +17.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.18
信息比率: -0.42
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +12%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.41
行业分散度: +9.9%
偏度: -0.05
峰度: -0.15
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	164	US$4.2亿	32	1IWD 2AAPL 3AVGO 主要持股2026-03-31 1.IWD 2.AAPL 3.AVGO 4.MSFT 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.WMT 9.IJS 10.VCSH
2025-12-31	161	US$4.3亿	28	1IWD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IWD 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.GOOG 6.NVDA 7.JPM 8.WMT 9.IJS 10.SPY
2025-09-30	161	US$4.2亿	52	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.NVDA 6.GOOG 7.JPM 8.SPY 9.IJS 10.WMT
2025-06-30	161	US$4.1亿	0	1IWF 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.MSFT 3.AAPL 4.AVGO 5.NVDA 6.IVV 7.JPM 8.SPY 9.GOOG 10.IJT
2025-03-31	148	US$3.6亿	100	1IWD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IWD 2.AAPL 3.MSFT 4.VOO 5.AVGO 6.SPY 7.NVDA 8.JPM 9.IJT 10.GOOG
2024-12-31	143	US$3.8亿	0	1SPYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SPYG 2.AAPL 3.MSFT 4.IWF 5.AVGO 6.NVDA 7.JPM 8.GOOG 9.XLU 10.IJS
2024-09-30	120	US$2.8亿	0	1SPYV 2MSFT 3SPY 主要持股2024-09-30 1.SPYV 2.MSFT 3.SPY 4.AVGO 5.NVDA 6.IJS 7.JPM 8.GOOG 9.WMT 10.UNH
2024-06-30	121	US$2.7亿	0	1SPYG 2MSFT 3IWF 主要持股2024-06-30 1.SPYG 2.MSFT 3.IWF 4.NVDA 5.GOOG 6.JPM 7.IJT 8.AVGO 9.WMT 10.UNH
2024-03-31	60	US$1.4亿	0	1SPYG 2NVDA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.SPYG 2.NVDA 3.SPY 4.JPM 5.GOOG 6.AVGO 7.CSCO 8.UNH 9.USMV 10.LIN
2023-12-31	55	US$1.2亿	0	1SPYG 2SPY 3GOOG 主要持股2023-12-31 1.SPYG 2.SPY 3.GOOG 4.JPM 5.NVDA 6.CSCO 7.AVGO 8.UNH 9.USMV 10.LIN
2023-09-30	59	US$1.1亿	0	1SPYG 2GOOG 3CSCO 主要持股2023-09-30 1.SPYG 2.GOOG 3.CSCO 4.JPM 5.NVDA 6.UNH 7.MDYV 8.USMV 9.AVGO 10.SPY
2023-06-30	145	US$2.7亿	0	1SPYG 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.SPYG 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.IJT 6.CSCO 7.JPM 8.JNJ 9.NVDA 10.PEP
2023-03-31	58	US$7848.9万	0	1META 2USMV 3MSCI 主要持股2023-03-31 1.META 2.USMV 3.MSCI 4.JPM 5.FOXA 6.TSLA 7.SPYG 8.IDXX 9.NEE 10.XRAY
2022-12-31	52	US$6817.2万	0	1MRK 2USMV 3JPM 主要持股2022-12-31 1.MRK 2.USMV 3.JPM 4.NEE 5.MCK 6.CTVA 7.UNH 8.LIN 9.FDX 10.ACN
2022-09-30	59	US$9487.3万	0	1MSFT 2CVX 3PGR 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.CVX 3.PGR 4.IVV 5.WMT 6.JNJ 7.TMUS 8.PEP 9.LOW 10.EA
2022-06-30	135	US$2.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3PGR 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.PGR 4.USMV 5.NVDA 6.JNJ 7.MRK 8.WMT 9.DVN 10.TMUS
2022-03-31	150	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SPYG 5.BDX 6.USMV 7.LYV 8.0VVB 9.PGR 10.JNJ
2021-12-31	157	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOG 5.NFLX 6.ABT 7.AMZN 8.VCIT 9.VCSH 10.QQQ
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2021-03-31	148	US$2.6亿	26	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.NVDA 6.BKLN 7.CRM 8.UPS 9.ZBH 10.VCIT
2020-12-31	141	US$2.4亿	42	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BLKCHF 5.CRM 6.GOOG 7.ZBH 8.NVDA 9.UPS 10.ATVIEUR
2020-09-30	139	US$2.1亿	47	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MA 5.NFLX 6.BLKCHF 7.WMT 8.ZBH 9.GOOG 10.ATVIEUR
2020-06-30	112	US$1.8亿	59	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.NFLX 5.TGT 6.MA 7.ILMN 8.BLKCHF 9.MU 10.LLY
2020-03-31	93	US$1.4亿	100	1MSFT 2AAPL 3CLX 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CLX 4.LLY 5.NFLX 6.AMZN 7.GILD 8.VGSH 9.TGT 10.MA
2019-12-31	121	US$2.0亿	37	1MSFT 2MA 3DHR 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.MCO 5.ZTS 6.TGT 7.T 8.APD 9.FIS 10.FISV
2019-09-30	118	US$1.9亿	64	1MSFT 2MA 3DHR 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.MA 3.DHR 4.SBUX 5.ZTS 6.DIS 7.MCO 8.PG 9.FIS 10.APD
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2019-03-31	122	US$1.8亿	78	1LLY 2PG 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.LLY 2.PG 3.MSFT 4.SBUX 5.MA 6.PYPL 7.REGN 8.AVGO 9.AMAT 10.BNY
2018-12-31	99	US$1.4亿	0	1LLY 2MRK 3MA 主要持股2018-12-31 1.LLY 2.MRK 3.MA 4.SYY 5.PG 6.AMT 7.AVGO 8.MSFT 9.MCD 10.SBUX

本季持股变动

Cordatus Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-0.46%	减仓
2	COP	Conocophillips	+0.3%	+175.23%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+1.49%	加仓
4	WMT	Walmart INC	+0.3%	-0.65%	减仓
5	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+180.45%	加仓
6	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.47%	加仓
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+142.21%	加仓
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.48%	减仓
9	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-0.31%	减仓
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.33%	减仓
11	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.42%	加仓
12	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-1.35%	减仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.44%	减仓
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-4.21%	减仓
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.17%	减仓
16	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-1.73%	减仓
17	ACN	Accenture plc	-0.2%	-10.81%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-78.60%	减仓
19	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	-18.01%	减仓
20	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-0.88%	减仓
21	AAPL	Apple INC	-0.5%	-3.65%	减仓
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	-76.46%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-34.08%	减仓
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.7%	-68.63%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-1%	-22.30%	减仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+0.47%	加仓
27	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-1.2%	-92.69%	减仓
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
31	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
32	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	NEW	新建仓
33	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	NEW	新建仓
34	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	—	EXIT	清仓
35	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓
36	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清仓
37	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
38	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清仓
39	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
40	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
41	BKNG	Booking Holdings INC	—	NEW	新建仓
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
44	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓
45	CNI	Canadian Natl Railway Co	—	NEW	新建仓
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
47	BSBR	Banco Santander Brasil-ads	—	EXIT	清仓
48	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建仓
49	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
50	VST	Vistra CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看