BlueMar Capital Management, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001582635

行业集中型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$4994.7万

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 23

BlueMar Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4994.7万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.99
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 46
仓位均衡度: 92.02

BlueMar Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，与其实际披露的 23 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	14.54%	—	-24.81%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	11.31%	—	-16.29%
3	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-周期性消费	9.42%	—	—
4	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	6.27%	—	—
5	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	6.14%	—	—
6	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	5.94%	—	-14.84%
7	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	5.83%	—	—
8	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	5.23%	—	—
9	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	4.13%	—	-6.61%
10	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	3.86%	—	—
11	GPN	Global Payments INC	股票-工业	3.08%	—	—
12	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	3.06%	—	—
13	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	3.05%	—	-34.17%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.85%	—	—
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.44%	—	—
16	LINE	Lineage INC	股票-其他	2.35%	—	—
17	AVDX	Avidxchange Holdings INC	股票-其他	2.35%	—	-1.97%
18	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	2.25%	—	—
19	AIG	American International Group	股票-金融	1.83%	—	+25.00%
20	XYZ	Block INC	股票-金融	1.31%	—	—
21	STT	State Street CORP	股票-金融	1.24%	—	-26.30%
22	FLYW	Flywire Corp-voting	股票-其他	0.87%	—	—
23	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.64%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.2%

近4个季度表现

+8.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.65
信息比率: -0.14
跟踪误差: +11.7%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: -2.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.17
行业分散度: +26.4%
偏度: +0.19
峰度: -0.83
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	23	US$4994.7万	0	1RNR 2V 3WH 主要持股2024-09-30 1.RNR 2.V 3.WH 4.VOYA 5.EQH 6.SPGI 7.DFSEUR 8.FIS 9.NDAQ 10.CZR
2024-06-30	21	US$4797.1万	0	1RNR 2V 3WH 主要持股2024-06-30 1.RNR 2.V 3.WH 4.SPGI 5.EQH 6.VOYA 7.DFSEUR 8.FIS 9.BNY 10.LPLA
2024-03-31	21	US$5946.3万	0	1RNR 2V 3WH 主要持股2024-03-31 1.RNR 2.V 3.WH 4.VOYA 5.EQH 6.SPGI 7.LPLA 8.DFSEUR 9.FIS 10.CZR
2023-12-31	21	US$6633.8万	0	1RNR 2V 3VOYA 主要持股2023-12-31 1.RNR 2.V 3.VOYA 4.WH 5.SPGI 6.FIS 7.EQH 8.LPLA 9.CZR 10.ICE
2023-09-30	21	US$9535.9万	0	1RNR 2V 3VOYA 主要持股2023-09-30 1.RNR 2.V 3.VOYA 4.WH 5.EQH 6.SPGI 7.LPLA 8.BNY 9.FIS 10.CZR
2023-06-30	22	US$1.0亿	0	1V 2RNR 3VOYA 主要持股2023-06-30 1.V 2.RNR 3.VOYA 4.WH 5.SPGI 6.EQH 7.FIS 8.BNY 9.CZR 10.LPLA
2023-03-31	23	US$1.1亿	0	1V 2RNR 3VOYA 主要持股2023-03-31 1.V 2.RNR 3.VOYA 4.WH 5.EQH 6.SPGI 7.SCHW 8.CZR 9.BNY 10.ICE
2022-12-31	18	US$1.2亿	0	1RNR 2V 3VOYA 主要持股2022-12-31 1.RNR 2.V 3.VOYA 4.WH 5.BILL 6.SCHW 7.FIS 8.EQH 9.SPGI 10.BKIEUR
2022-09-30	33	US$1.4亿	0	1RNR 2V 3VOYA 主要持股2022-09-30 1.RNR 2.V 3.VOYA 4.FIS 5.LPLA 6.WH 7.EQH 8.SBNY 9.BKIEUR 10.SPGI
2022-06-30	33	US$1.5亿	0	1RNR 2V 3FIS 主要持股2022-06-30 1.RNR 2.V 3.FIS 4.VOYA 5.LPLA 6.WH 7.EQH 8.SBNY 9.BKIEUR 10.SPGI
2022-03-31	38	US$2.4亿	0	1MGP 2V 3RNR 主要持股2022-03-31 1.MGP 2.V 3.RNR 4.SBNY 5.LPLA 6.VOYA 7.WH 8.FIS 9.EQH 10.SPGI
2021-12-31	50	US$3.6亿	0	1MGP 2V 3RNR 主要持股2021-12-31 1.MGP 2.V 3.RNR 4.FIS 5.SBNY 6.USB 7.LPLA 8.VOYA 9.PYPL 10.WH
2021-09-30	54	US$3.8亿	0	1MGP 2PYPL 3FIS 主要持股2021-09-30 1.MGP 2.PYPL 3.FIS 4.V 5.RNR 6.SBNY 7.IHS 8.USB 9.LSPD 10.LPLA
2021-06-30	57	US$4.3亿	100	1PYPL 2MGP 3FIS 主要持股2021-06-30 1.PYPL 2.MGP 3.FIS 4.LSPDEUR 5.V 6.RNR 7.IHS 8.USB 9.FISV 10.WH
2021-03-31	63	US$4.6亿	46	1PYPL 2MGP 3RNR 主要持股2021-03-31 1.PYPL 2.MGP 3.RNR 4.FIS 5.V 6.USB 7.WH 8.LSPDEUR 9.FISV 10.IHS
2020-12-31	58	US$4.0亿	50	1PYPL 2RNR 3MGP 主要持股2020-12-31 1.PYPL 2.RNR 3.MGP 4.FIS 5.V 6.FISV 7.WH 8.AON 9.SPGI 10.LSPDEUR
2020-09-30	59	US$3.9亿	46	1FIS 2RNR 3PYPL 主要持股2020-09-30 1.FIS 2.RNR 3.PYPL 4.MGP 5.V 6.FISV 7.AON 8.WH 9.BKIEUR 10.GPN
2020-06-30	61	US$3.4亿	79	1FIS 2RNR 3MGP 主要持股2020-06-30 1.FIS 2.RNR 3.MGP 4.PYPL 5.V 6.FISV 7.GPN 8.WH 9.BNY 10.SPGI
2020-03-31	33	US$2.2亿	97	1FIS 2MGP 3V 主要持股2020-03-31 1.FIS 2.MGP 3.V 4.PYPL 5.RNR 6.TRU 7.GPN 8.BNY 9.FISV 10.WH
2019-12-31	39	US$3.5亿	39	1FIS 2TRU 3MGP 主要持股2019-12-31 1.FIS 2.TRU 3.MGP 4.WH 5.WEX 6.FISV 7.PYPL 8.FHB 9.GPN 10.SPGI
2019-09-30	41	US$3.2亿	61	1FIS 2TRU 3WEX 主要持股2019-09-30 1.FIS 2.TRU 3.WEX 4.FISV 5.WH 6.FHB 7.MGP 8.PYPL 9.GPN 10.AXS
2019-06-30	44	US$3.4亿	56	1WP 2TRU 3WH 主要持股2019-06-30 1.WP 2.TRU 3.WH 4.WEX 5.FDC 6.MGP 7.TSS 8.FHB 9.BLKCHF 10.VOYA
2019-03-31	57	US$2.9亿	75	1WP 2TRU 3BLKCHF 主要持股2019-03-31 1.WP 2.TRU 3.BLKCHF 4.FHB 5.WH 6.WEX 7.VOYA 8.MGP 9.ETRA 10.PYPL
2018-12-31	35	US$1.7亿	55	1WH 2BKIEUR 3TRU 主要持股2018-12-31 1.WH 2.BKIEUR 3.TRU 4.WEX 5.VOYA 6.V 7.FHB 8.MGP 9.ETRA 10.CFG
2018-09-30	53	US$2.5亿	36	1TRU 2WH 3WEX 主要持股2018-09-30 1.TRU 2.WH 3.WEX 4.BKIEUR 5.H 6.FHB 7.ETRA 8.MS 9.VOYA 10.CFG
2018-06-30	55	US$2.7亿	65	1TRU 2WH 3ETRA 主要持股2018-06-30 1.TRU 2.WH 3.ETRA 4.BKIEUR 5.WEX 6.H 7.MS 8.MGP 9.CFG 10.VOYA
2018-03-31	61	US$2.3亿	52	1TRU 2ETRA 3H 主要持股2018-03-31 1.TRU 2.ETRA 3.H 4.WEX 5.MS 6.VOYA 7.CFG 8.BKIEUR 9.V 10.CMA
2017-12-31	52	US$2.1亿	66	1TRU 2ETRA 3H 主要持股2017-12-31 1.TRU 2.ETRA 3.H 4.WEX 5.VOYA 6.CFG 7.MGP 8.V 9.MS 10.SIVBEUR
2017-09-30	65	US$2.0亿	55	1TRU 2CSGP 3ETRA 主要持股2017-09-30 1.TRU 2.CSGP 3.ETRA 4.MGP 5.BGCPEUR 6.H 7.FNF 8.CFG 9.CTLTEUR 10.385002
2017-06-30	66	US$1.7亿	59	1TRU 2ETRA 3FNF 主要持股2017-06-30 1.TRU 2.ETRA 3.FNF 4.FHB 5.BGCPEUR 6.385002 7.BNY 8.BLKCHF 9.MS 10.HGV
2017-03-31	62	US$1.7亿	66	1TRU 2CXW 3FHB 主要持股2017-03-31 1.TRU 2.CXW 3.FHB 4.742962 5.ETRA 6.FNF 7.MS 8.VOYA 9.BGCPEUR 10.CFG
2016-12-31	58	US$1.9亿	98	1TRU27429623ETRA 主要持股2016-12-31 1.TRU 2.742962 3.ETRA 4.TCBI 5.CXW 6.CFG 7.VOYA 8.MS 9.CMA 10.AMT
2016-09-30	63	US$2.2亿	73	1TRU 2FIS 3BNY 主要持股2016-09-30 1.TRU 2.FIS 3.BNY 4.ETRA 5.MGP 6.FNF 7.G9319H 8.CTLTEUR 9.CFG 10.MCO
2016-06-30	57	US$2.1亿	93	1TRU 2FIS 3MGP 主要持股2016-06-30 1.TRU 2.FIS 3.MGP 4.ETRA 5.FNF 6.G9319H 7.PFGC 8.CFG 9.91843L 10.IYR
2016-03-31	48	US$2.0亿	100	1G9319H2TRU 3IYR 主要持股2016-03-31 1.G9319H 2.TRU 3.IYR 4.BAC 5.AIG 6.V 7.FNF 8.FIS 9.CB 10.BNY
2015-12-31	45	US$2.2亿	95	1CFG 2SYF 3BNY 主要持股2015-12-31 1.CFG 2.SYF 3.BNY 4.BAC 5.6PM 6.BXMT 7.SABR 8.FNF 9.G9319H 10.ICE
2015-09-30	38	US$2.0亿	98	1BXMT 2FNF338489R 主要持股2015-09-30 1.BXMT 2.FNF 3.38489R 4.BAC 5.BNY 6.ARMK 7.6PM 8.SABR 9.DFSEUR 10.RITM
2015-06-30	51	US$2.8亿	100	1BXMT 2RITM338489R 主要持股2015-06-30 1.BXMT 2.RITM 3.38489R 4.FNF 5.BNY 6.BAC 7.NTRS 8.NRG 9.PRU 10.SABR
2015-03-31	45	US$2.6亿	100	1CFG 2VGREUR 3SABR 主要持股2015-03-31 1.CFG 2.VGREUR 3.SABR 4.RITM 5.50420D 6.FNF 7.VOYA 8.CTLTEUR 9.345550 10.BNY
2014-12-31	37	US$1.9亿	100	1VGREUR238489R3RITM 主要持股2014-12-31 1.VGREUR 2.38489R 3.RITM 4.ALLY 5.LTH 6.ARMK 7.HIG 8.FNF 9.345550 10.COF
2014-09-30	33	US$1.9亿	86	1PRU264828T3VGREUR 主要持股2014-09-30 1.PRU 2.64828T 3.VGREUR 4.RF 5.VOYA 6.BAC 7.BKD 8.AMT 9.GHLEUR 10.AMG
2014-06-30	22	US$1.2亿	100	164828T2BLKCHF 3VGREUR 主要持股2014-06-30 1.64828T 2.BLKCHF 3.VGREUR 4.ASPSZ 5.PRU 6.BAC 7.AER 8.AMG 9.RDN 10.VOYA
2014-03-31	29	US$1.6亿	100	1MET 2AMG 3APAM 主要持股2014-03-31 1.MET 2.AMG 3.APAM 4.STT 5.ASPSZ 6.VGREUR 7.RF 8.CBAN 9.ARL 10.AMP
2013-12-31	31	US$1.8亿	0	166704R2MET 3DFSEUR 主要持股2013-12-31 1.66704R 2.MET 3.DFSEUR 4.C 5.AMG 6.BBTUSD 7.64828T 8.31620R 9.STT 10.EVR

本季持股变动

BlueMar Capital Management, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BlueMar Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BlueMar Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4994.7万，分布在 23 个已申报仓位之中。

BlueMar Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BlueMar Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) — US$726.3万 (14.5%) 2. Visa Inc-class A Shares (V) — US$565.0万 (11.3%) 3. Wyndham Hotels & Resorts INC (WH) — US$470.4万 (9.4%) 4. Voya Financial INC (VOYA) — US$313.1万 (6.3%) 5. Equitable Holdings INC (EQH) — US$306.6万 (6.1%)

BlueMar Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 BlueMar Capital Management, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

BlueMar Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BlueMar Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 69.9% • Consumer Discretionary: 18.2% • Information Technology: 8.4% • Industrials: 3.5%

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US$4991.8万

15 stks

2014-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

MIRIA Asset Management Ltd

CIK 0001821462

申报总市值

US$4987.4万

11 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Optiver US LLC

CIK 0001716559

申报总市值

US$5003.1万

24 stks

2020-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.2%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Cooke & Bieler LP

CIK 0000024386

申报总市值

US$88.4亿

152 stks

2026-03-31

集中度6.2

持仓稳定性27.9

行业集中度50.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 RenaissanceRe Holdings Ltd.

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Montag & Caldwell, LLC

CIK 0000067698

申报总市值

US$4.6亿

114 stks

2025-06-30

数据过旧，未更新

集中度11.3

持仓稳定性0.0

行业集中度68.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Visa Inc-class A Shares

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Capital Guardian Trust Co

CIK 0000314965

申报总市值

US$74.2亿

228 stks

2019-06-30

数据过旧，未更新

集中度3.9

持仓稳定性23.8

行业集中度50.3

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Visa Inc-class A Shares

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BlueMar Capital Management, LLC 13F 持股追踪

CIK: 0001582635

行业集中型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$4994.7万

申报季度: 2024-09-30 · 持股只数: 23

BlueMar Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 23 项持股，申报期为 2024-09-30，总持股市值约为 US$4994.7万，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 27.99
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 100
多样化: 46
仓位均衡度: 92.02

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.80），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RNR	RenaissanceRe Holdings Ltd.	股票-金融	14.54%	—	-24.81%
2	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	11.31%	—	-16.29%
3	WH	Wyndham Hotels & Resorts INC	股票-周期性消费	9.42%	—	—
4	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	6.27%	—	—
5	EQH	Equitable Holdings INC	股票-金融	6.14%	—	—
6	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	5.94%	—	-14.84%
7	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	5.83%	—	—
8	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	5.23%	—	—
9	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	4.13%	—	-6.61%
10	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-周期性消费	3.86%	—	—
11	GPN	Global Payments INC	股票-工业	3.08%	—	—
12	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	3.06%	—	—
13	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	3.05%	—	-34.17%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.85%	—	—
15	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	2.44%	—	—
16	LINE	Lineage INC	股票-其他	2.35%	—	—
17	AVDX	Avidxchange Holdings INC	股票-其他	2.35%	—	-1.97%
18	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	2.25%	—	—
19	AIG	American International Group	股票-金融	1.83%	—	+25.00%
20	XYZ	Block INC	股票-金融	1.31%	—	—
21	STT	State Street CORP	股票-金融	1.24%	—	-26.30%
22	FLYW	Flywire Corp-voting	股票-其他	0.87%	—	—
23	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.64%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.2%

近4个季度表现

+8.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +0.7
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -10.3%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.65
信息比率: -0.14
跟踪误差: +11.7%
下行标准差: +7%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +36.9%
最差12个月: -2.1%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.17
行业分散度: +26.4%
偏度: +0.19
峰度: -0.83
上行潜力: +4.29

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2024-09-30	23	US$4994.7万	0	1RNR 2V 3WH 主要持股2024-09-30 1.RNR 2.V 3.WH 4.VOYA 5.EQH 6.SPGI 7.DFSEUR 8.FIS 9.NDAQ 10.CZR
2024-06-30	21	US$4797.1万	0	1RNR 2V 3WH 主要持股2024-06-30 1.RNR 2.V 3.WH 4.SPGI 5.EQH 6.VOYA 7.DFSEUR 8.FIS 9.BNY 10.LPLA
2024-03-31	21	US$5946.3万	0	1RNR 2V 3WH 主要持股2024-03-31 1.RNR 2.V 3.WH 4.VOYA 5.EQH 6.SPGI 7.LPLA 8.DFSEUR 9.FIS 10.CZR
2023-12-31	21	US$6633.8万	0	1RNR 2V 3VOYA 主要持股2023-12-31 1.RNR 2.V 3.VOYA 4.WH 5.SPGI 6.FIS 7.EQH 8.LPLA 9.CZR 10.ICE
2023-09-30	21	US$9535.9万	0	1RNR 2V 3VOYA 主要持股2023-09-30 1.RNR 2.V 3.VOYA 4.WH 5.EQH 6.SPGI 7.LPLA 8.BNY 9.FIS 10.CZR
2023-06-30	22	US$1.0亿	0	1V 2RNR 3VOYA 主要持股2023-06-30 1.V 2.RNR 3.VOYA 4.WH 5.SPGI 6.EQH 7.FIS 8.BNY 9.CZR 10.LPLA
2023-03-31	23	US$1.1亿	0	1V 2RNR 3VOYA 主要持股2023-03-31 1.V 2.RNR 3.VOYA 4.WH 5.EQH 6.SPGI 7.SCHW 8.CZR 9.BNY 10.ICE
2022-12-31	18	US$1.2亿	0	1RNR 2V 3VOYA 主要持股2022-12-31 1.RNR 2.V 3.VOYA 4.WH 5.BILL 6.SCHW 7.FIS 8.EQH 9.SPGI 10.BKIEUR
2022-09-30	33	US$1.4亿	0	1RNR 2V 3VOYA 主要持股2022-09-30 1.RNR 2.V 3.VOYA 4.FIS 5.LPLA 6.WH 7.EQH 8.SBNY 9.BKIEUR 10.SPGI
2022-06-30	33	US$1.5亿	0	1RNR 2V 3FIS 主要持股2022-06-30 1.RNR 2.V 3.FIS 4.VOYA 5.LPLA 6.WH 7.EQH 8.SBNY 9.BKIEUR 10.SPGI
2022-03-31	38	US$2.4亿	0	1MGP 2V 3RNR 主要持股2022-03-31 1.MGP 2.V 3.RNR 4.SBNY 5.LPLA 6.VOYA 7.WH 8.FIS 9.EQH 10.SPGI
2021-12-31	50	US$3.6亿	0	1MGP 2V 3RNR 主要持股2021-12-31 1.MGP 2.V 3.RNR 4.FIS 5.SBNY 6.USB 7.LPLA 8.VOYA 9.PYPL 10.WH
2021-09-30	54	US$3.8亿	0	1MGP 2PYPL 3FIS 主要持股2021-09-30 1.MGP 2.PYPL 3.FIS 4.V 5.RNR 6.SBNY 7.IHS 8.USB 9.LSPD 10.LPLA
2021-06-30	57	US$4.3亿	100	1PYPL 2MGP 3FIS 主要持股2021-06-30 1.PYPL 2.MGP 3.FIS 4.LSPDEUR 5.V 6.RNR 7.IHS 8.USB 9.FISV 10.WH
2021-03-31	63	US$4.6亿	46	1PYPL 2MGP 3RNR 主要持股2021-03-31 1.PYPL 2.MGP 3.RNR 4.FIS 5.V 6.USB 7.WH 8.LSPDEUR 9.FISV 10.IHS
2020-12-31	58	US$4.0亿	50	1PYPL 2RNR 3MGP 主要持股2020-12-31 1.PYPL 2.RNR 3.MGP 4.FIS 5.V 6.FISV 7.WH 8.AON 9.SPGI 10.LSPDEUR
2020-09-30	59	US$3.9亿	46	1FIS 2RNR 3PYPL 主要持股2020-09-30 1.FIS 2.RNR 3.PYPL 4.MGP 5.V 6.FISV 7.AON 8.WH 9.BKIEUR 10.GPN
2020-06-30	61	US$3.4亿	79	1FIS 2RNR 3MGP 主要持股2020-06-30 1.FIS 2.RNR 3.MGP 4.PYPL 5.V 6.FISV 7.GPN 8.WH 9.BNY 10.SPGI
2020-03-31	33	US$2.2亿	97	1FIS 2MGP 3V 主要持股2020-03-31 1.FIS 2.MGP 3.V 4.PYPL 5.RNR 6.TRU 7.GPN 8.BNY 9.FISV 10.WH
2019-12-31	39	US$3.5亿	39	1FIS 2TRU 3MGP 主要持股2019-12-31 1.FIS 2.TRU 3.MGP 4.WH 5.WEX 6.FISV 7.PYPL 8.FHB 9.GPN 10.SPGI
2019-09-30	41	US$3.2亿	61	1FIS 2TRU 3WEX 主要持股2019-09-30 1.FIS 2.TRU 3.WEX 4.FISV 5.WH 6.FHB 7.MGP 8.PYPL 9.GPN 10.AXS
2019-06-30	44	US$3.4亿	56	1WP 2TRU 3WH 主要持股2019-06-30 1.WP 2.TRU 3.WH 4.WEX 5.FDC 6.MGP 7.TSS 8.FHB 9.BLKCHF 10.VOYA
2019-03-31	57	US$2.9亿	75	1WP 2TRU 3BLKCHF 主要持股2019-03-31 1.WP 2.TRU 3.BLKCHF 4.FHB 5.WH 6.WEX 7.VOYA 8.MGP 9.ETRA 10.PYPL
2018-12-31	35	US$1.7亿	55	1WH 2BKIEUR 3TRU 主要持股2018-12-31 1.WH 2.BKIEUR 3.TRU 4.WEX 5.VOYA 6.V 7.FHB 8.MGP 9.ETRA 10.CFG
2018-09-30	53	US$2.5亿	36	1TRU 2WH 3WEX 主要持股2018-09-30 1.TRU 2.WH 3.WEX 4.BKIEUR 5.H 6.FHB 7.ETRA 8.MS 9.VOYA 10.CFG
2018-06-30	55	US$2.7亿	65	1TRU 2WH 3ETRA 主要持股2018-06-30 1.TRU 2.WH 3.ETRA 4.BKIEUR 5.WEX 6.H 7.MS 8.MGP 9.CFG 10.VOYA
2018-03-31	61	US$2.3亿	52	1TRU 2ETRA 3H 主要持股2018-03-31 1.TRU 2.ETRA 3.H 4.WEX 5.MS 6.VOYA 7.CFG 8.BKIEUR 9.V 10.CMA
2017-12-31	52	US$2.1亿	66	1TRU 2ETRA 3H 主要持股2017-12-31 1.TRU 2.ETRA 3.H 4.WEX 5.VOYA 6.CFG 7.MGP 8.V 9.MS 10.SIVBEUR
2017-09-30	65	US$2.0亿	55	1TRU 2CSGP 3ETRA 主要持股2017-09-30 1.TRU 2.CSGP 3.ETRA 4.MGP 5.BGCPEUR 6.H 7.FNF 8.CFG 9.CTLTEUR 10.385002
2017-06-30	66	US$1.7亿	59	1TRU 2ETRA 3FNF 主要持股2017-06-30 1.TRU 2.ETRA 3.FNF 4.FHB 5.BGCPEUR 6.385002 7.BNY 8.BLKCHF 9.MS 10.HGV
2017-03-31	62	US$1.7亿	66	1TRU 2CXW 3FHB 主要持股2017-03-31 1.TRU 2.CXW 3.FHB 4.742962 5.ETRA 6.FNF 7.MS 8.VOYA 9.BGCPEUR 10.CFG
2016-12-31	58	US$1.9亿	98	1TRU27429623ETRA 主要持股2016-12-31 1.TRU 2.742962 3.ETRA 4.TCBI 5.CXW 6.CFG 7.VOYA 8.MS 9.CMA 10.AMT
2016-09-30	63	US$2.2亿	73	1TRU 2FIS 3BNY 主要持股2016-09-30 1.TRU 2.FIS 3.BNY 4.ETRA 5.MGP 6.FNF 7.G9319H 8.CTLTEUR 9.CFG 10.MCO
2016-06-30	57	US$2.1亿	93	1TRU 2FIS 3MGP 主要持股2016-06-30 1.TRU 2.FIS 3.MGP 4.ETRA 5.FNF 6.G9319H 7.PFGC 8.CFG 9.91843L 10.IYR
2016-03-31	48	US$2.0亿	100	1G9319H2TRU 3IYR 主要持股2016-03-31 1.G9319H 2.TRU 3.IYR 4.BAC 5.AIG 6.V 7.FNF 8.FIS 9.CB 10.BNY
2015-12-31	45	US$2.2亿	95	1CFG 2SYF 3BNY 主要持股2015-12-31 1.CFG 2.SYF 3.BNY 4.BAC 5.6PM 6.BXMT 7.SABR 8.FNF 9.G9319H 10.ICE
2015-09-30	38	US$2.0亿	98	1BXMT 2FNF338489R 主要持股2015-09-30 1.BXMT 2.FNF 3.38489R 4.BAC 5.BNY 6.ARMK 7.6PM 8.SABR 9.DFSEUR 10.RITM
2015-06-30	51	US$2.8亿	100	1BXMT 2RITM338489R 主要持股2015-06-30 1.BXMT 2.RITM 3.38489R 4.FNF 5.BNY 6.BAC 7.NTRS 8.NRG 9.PRU 10.SABR
2015-03-31	45	US$2.6亿	100	1CFG 2VGREUR 3SABR 主要持股2015-03-31 1.CFG 2.VGREUR 3.SABR 4.RITM 5.50420D 6.FNF 7.VOYA 8.CTLTEUR 9.345550 10.BNY
2014-12-31	37	US$1.9亿	100	1VGREUR238489R3RITM 主要持股2014-12-31 1.VGREUR 2.38489R 3.RITM 4.ALLY 5.LTH 6.ARMK 7.HIG 8.FNF 9.345550 10.COF
2014-09-30	33	US$1.9亿	86	1PRU264828T3VGREUR 主要持股2014-09-30 1.PRU 2.64828T 3.VGREUR 4.RF 5.VOYA 6.BAC 7.BKD 8.AMT 9.GHLEUR 10.AMG
2014-06-30	22	US$1.2亿	100	164828T2BLKCHF 3VGREUR 主要持股2014-06-30 1.64828T 2.BLKCHF 3.VGREUR 4.ASPSZ 5.PRU 6.BAC 7.AER 8.AMG 9.RDN 10.VOYA
2014-03-31	29	US$1.6亿	100	1MET 2AMG 3APAM 主要持股2014-03-31 1.MET 2.AMG 3.APAM 4.STT 5.ASPSZ 6.VGREUR 7.RF 8.CBAN 9.ARL 10.AMP
2013-12-31	31	US$1.8亿	0	166704R2MET 3DFSEUR 主要持股2013-12-31 1.66704R 2.MET 3.DFSEUR 4.C 5.AMG 6.BBTUSD 7.64828T 8.31620R 9.STT 10.EVR

本季持股变动

BlueMar Capital Management, LLC 于截至 2024-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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