Balefire, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001750924

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 439

Balefire, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 439 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 37.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.12
持仓稳定性: 37.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.31
多样化: 100
仓位均衡度: 84.4

Balefire, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.008——换算下来相当于约 128 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 439 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MINT
+1328.8%　US$893.0万
减仓 SPTM
-36.7%　-US$717.5万
加仓 SDY
+146.3%　US$638.6万
加仓 BIL
+94.2%　US$541.5万
减仓 SHY
-40.5%　-US$444.0万
加仓 HYG
+62.6%　US$314.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 439 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.23%	—	+3.42%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.12%	-0.28%	-4.30%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.10%	+0.99%	+94.21%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.08%	-1.47%	-36.70%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.97%	—	+5.29%
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.96%	+1.17%	+146.25%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.86%	—	+0.42%
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.81%	+1.68%	+1328.75%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.63%	—	+6.15%
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.57%	+0.56%	+62.57%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.51%	—	+8.26%
12	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	1.47%	-0.30%	-13.29%
13	DE	Deere & Co	股票-工业	1.41%	+0.20%	-0.01%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.28%	+12.55%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.24%	—	-0.09%
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.22%	-0.90%	-40.54%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.21%	—	-2.96%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.21%	—	-0.87%
19	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.19%	—	-1.37%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.16%	—	+11.12%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.08%	+0.19%	+21.61%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.97%	—	-1.87%
23	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-其他	0.84%	—	+0.29%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.39%
25	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.80%	+0.22%	-2.46%
26	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.75%	—	-17.69%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.70%	—	+0.95%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.70%	—	+6.76%
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.69%	—	-3.38%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	—	-3.12%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	—	+4.23%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.67%	—	-22.82%
33	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+18.59%
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.64%	—	+6.51%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	-0.34%	-29.38%
37	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.63%	+0.19%	+62.55%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	—	+1.71%
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+2.03%
40	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.60%	—	-2.45%
41	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.58%	—	+11.88%
42	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.55%	—	+11.58%
43	VVV	Valvoline INC	股票-周期性消费	0.54%	—	-6.85%
44	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	0.53%	—	-12.02%
45	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+11.88%
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.52%	—	+1.43%
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.51%	—	-20.01%
48	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.49%	+0.43%	+703.41%
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.49%	-0.26%	-37.43%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.63%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.01
信息比率: -1.14
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +24.7%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.2
行业分散度: +6%
偏度: +0.16
峰度: -0.19
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	439	US$5.3亿	37	1NVDA 2SPY 3BIL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.BIL 4.SPTM 5.VOO 6.SDY 7.QQQ 8.MINT 9.SPAB 10.HYG
2025-12-31	394	US$5.1亿	21	1SPTM 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.SPY 3.NVDA 4.SHY 5.QQQ 6.VOO 7.MBSF 8.MSFT 9.SPAB 10.SPYM
2025-09-30	394	US$5.0亿	65	1SPTM 2NVDA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.NVDA 3.SPY 4.SHY 5.QQQ 6.MBSF 7.VOO 8.MSFT 9.AAPL 10.SPAB
2025-06-30	358	US$4.6亿	0	1SPTM 2SHY 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.SHY 3.QQQ 4.MBSF 5.VOO 6.SPAB 7.SPY 8.NVDA 9.MSFT 10.BIL
2025-03-31	205	US$2.9亿	100	1SPTM 2MBSF 3SHY 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.MBSF 3.SHY 4.SPAB 5.LQD 6.DE 7.BRK-B 8.QQQ 9.PM 10.SDY
2024-12-31	295	US$2.9亿	0	1SPTM 2MBSF 3SHY 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.MBSF 3.SHY 4.PM 5.SPAB 6.LQD 7.DE 8.BIL 9.SDY 10.GLD
2024-09-30	245	US$3.0亿	0	1SPTM 2SHY 3MBSF 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.SHY 3.MBSF 4.SPAB 5.PM 6.LQD 7.SDY 8.DE 9.REM 10.BRK-B
2024-06-30	816	US$2.8亿	0	1SPTM 2SHY 3SPAB 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.SHY 3.SPAB 4.PM 5.MBSF 6.SDY 7.BRK-B 8.DE 9.REM 10.LQD
2024-03-31	818	US$2.8亿	0	1SPTM 2SHY 3SPAB 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.SHY 3.SPAB 4.REM 5.QTEC 6.BRK-B 7.PM 8.LQD 9.TLT 10.DE
2023-12-31	748	US$2.7亿	0	1SPTM 2SHY 3SPAB 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.SHY 3.SPAB 4.BRK-B 5.REM 6.QTEC 7.TLT 8.DE 9.PM 10.GLD
2023-09-30	700	US$2.3亿	0	1SHY 2REM 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.REM 3.BRK-B 4.BIL 5.SPAB 6.QTEC 7.GLD 8.SPSB 9.ATVIEUR 10.DE
2023-06-30	647	US$2.4亿	0	1SPTM 2SHY 3REM 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.SHY 3.REM 4.BRK-B 5.QTEC 6.SPAB 7.SPSB 8.GLD 9.DE 10.MSFT
2023-03-31	141	US$2.3亿	0	1SPTM 2SHY 3SPAB 主要持股2023-03-31 1.SPTM 2.SHY 3.SPAB 4.REM 5.GLD 6.BRK-B 7.QTEC 8.SPSB 9.MSFT 10.AMLP
2022-12-31	133	US$2.4亿	0	1SPTM 2SHY 3REM 主要持股2022-12-31 1.SPTM 2.SHY 3.REM 4.SPAB 5.GLD 6.SPSB 7.QTEC 8.AMLP 9.BRK-B 10.MSFT
2022-09-30	96	US$2.1亿	0	1SPTM 2SPAB 3GLD 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.SPAB 3.GLD 4.SPSB 5.AMLP 6.SJNK 7.BIL 8.BG 9.MSFT 10.AMZN
2022-06-30	101	US$2.5亿	0	1SPTM 2SPAB 3GLD 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.GLD 4.SPSB 5.BG 6.AGNC 7.AMLP 8.SJNK 9.AMZN 10.MSFT
2022-03-31	90	US$2.2亿	0	1SPTM 2BIL 3BG 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.BIL 3.BG 4.FTGC 5.GLD 6.AMLP 7.SPAB 8.SPSB 9.MTB 10.SJNK
2021-12-31	98	US$2.3亿	0	1BIL 2AMZN 3BG 主要持股2021-12-31 1.BIL 2.AMZN 3.BG 4.AMLP 5.FTGC 6.GOOG 7.MSFT 8.AGNC 9.MTB 10.V
2021-09-30	99	US$2.2亿	0	1SPY 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BG 6.G0751N 7.AGNC 8.GOOG 9.FTGC 10.CRM
2021-06-30	91	US$2.2亿	100	1SPY 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AMZN 4.AMLP 5.MSFT 6.GOOG 7.SLV 8.FTGC 9.G0751N 10.AGNC
2021-03-31	113	US$2.1亿	54	1SPY 2BIL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.BIL 3.AMZN 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOG 8.AMLP 9.SPAB 10.AGNC
2020-12-31	137	US$2.0亿	100	1BIL 2SPY 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.BIL 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.AAPL 6.AMZN 7.GLD 8.SPAB 9.CWB 10.MSFT
2020-09-30	126	US$2.3亿	22	1BIL 2QQQ 3VZ 主要持股2020-09-30 1.BIL 2.QQQ 3.VZ 4.AMZN 5.PEJ 6.PFE 7.AAPL 8.SPTM 9.XITK 10.DLN
2020-06-30	106	US$2.5亿	100	1BIL 2QQQ 3VZ 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.QQQ 3.VZ 4.PFE 5.PEJ 6.SPTM 7.AMZN 8.CWB 9.XITK 10.NFLX
2020-03-31	115	US$2.1亿	100	1SPY 2QQQ 3IWB 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWB 4.VZ 5.VTI 6.PFE 7.BND 8.AAPL 9.MSFT 10.ILCV
2019-12-31	125	US$2.4亿	100	1BIL 2IWB 3VTI 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.IWB 3.VTI 4.ILCV 5.QQQ 6.PG 7.SO 8.AMD 9.NVDA 10.AAPL
2019-09-30	132	US$3.6亿	13	1USMV 2SPY 3NEAR 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.SPY 3.NEAR 4.QQQ 5.IWB 6.VTI 7.EFAV 8.AAPL 9.BND 10.PG
2019-06-30	127	US$3.5亿	68	1USMV 2SPY 3NEAR 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.SPY 3.NEAR 4.QQQ 5.IWB 6.VTI 7.EFAV 8.AAPL 9.JPM 10.PG
2019-03-31	127	US$3.6亿	67	1USMV 2BIL 3NEAR 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.BIL 3.NEAR 4.SHV 5.IVV 6.VTI 7.33733E 8.VGT 9.EFAV 10.IWB
2018-12-31	105	US$3.1亿	—	1USMV 2NEAR 3SPY 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.NEAR 3.SPY 4.QQQ 5.BIL 6.SHV 7.KO 8.PG 9.IWB 10.EFAV

本季持股变动

Balefire, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Cadence Bank (CADE); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 清仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清仓: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 清仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM).

Balefire, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.7%	+1328.75%	加仓
2	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+1.2%	+146.25%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1%	+94.21%	加仓
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.6%	+62.57%	加仓
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.4%	+703.41%	加仓
6	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-2.46%	减仓
7	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.01%	减仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+21.61%	加仓
9	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+62.55%	加仓
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+93.37%	加仓
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-83.25%	减仓
12	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-37.99%	减仓
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.3%	-82.68%	减仓
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-37.43%	减仓
15	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.3%	-74.72%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+12.55%	加仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-4.30%	减仓
18	AVTR	Avantor INC	-0.3%	-85.84%	减仓
19	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	-0.3%	-13.29%	减仓
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-56.96%	减仓
21	ETN	Eaton Corporation plc	-0.3%	-88.29%	减仓
22	BALL	Ball CORP	-0.3%	-84.90%	减仓
23	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.3%	-39.63%	减仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-29.38%	减仓
25	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.4%	-89.42%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-67.99%	减仓
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.9%	-40.54%	减仓
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.5%	-36.70%	减仓
29	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
32	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	清仓
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
34	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
35	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建仓
36	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建仓
37	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建仓
38	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	NEW	新建仓
39	LSTR	Landstar System INC	—	NEW	新建仓
40	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
41	SHC	Sotera Health Co	—	NEW	新建仓
42	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建仓
43	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建仓
44	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建仓
45	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
46	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
47	FMS	Fresenius Medical Care-adr	—	EXIT	清仓
48	MAS	Masco CORP	—	NEW	新建仓
49	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Balefire, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Balefire, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 439 个已申报仓位之中。

Balefire, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Balefire, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1181.1万 (2.2%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1124.0万 (2.1%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1112.9万 (2.1%) 4. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$1106.3万 (2.1%) 5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1047.7万 (2.0%)

Balefire, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Balefire, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Cadence Bank (CADE); 新建仓: Huntington Bancshares INC (HBAN); 清仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY); 清仓: Xtrackers Usd High Yield Cor (HYLB); 清仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM)

Balefire, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Balefire, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.8% • Industrials: 14.4% • Financials: 13.3% • Health Care: 12.1% • Communication Services: 8.8% • Consumer Discretionary: 8.6%

同行推荐

资产规模相近的机构

Long Run Wealth Advisors, LLC

CIK 0001903296

申报总市值

US$5.3亿

106 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Coppell Advisory Solutions Corp.

CIK 0001942379

申报总市值

US$5.3亿

267 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

USA Financial Formulas

CIK 0001633716

申报总市值

US$5.3亿

437 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Monetta Financial Services INC

CIK 0000869179

申报总市值

US$1.3亿

58 stks

2026-03-31

集中度14.1

持仓稳定性45.7

行业集中度49.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Moody National Bank Trust Division

CIK 0001092903

申报总市值

US$12.1亿

780 stks

2026-06-30

集中度6.5

持仓稳定性25.4

行业集中度48.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

查看详情

Webster Bank, N. A.

CIK 0001105837

申报总市值

US$10.6亿

842 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性13.8

行业集中度56.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Balefire, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001750924

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 439

Balefire, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 439 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 37.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“B”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 3.12
持仓稳定性: 37.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.31
多样化: 100
仓位均衡度: 84.4

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 MINT
+1328.8%　US$893.0万
减仓 SPTM
-36.7%　-US$717.5万
加仓 SDY
+146.3%　US$638.6万
加仓 BIL
+94.2%　US$541.5万
减仓 SHY
-40.5%　-US$444.0万
加仓 HYG
+62.6%　US$314.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 439 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.23%	—	+3.42%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.12%	-0.28%	-4.30%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.10%	+0.99%	+94.21%
4	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	2.08%	-1.47%	-36.70%
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.97%	—	+5.29%
6	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.96%	+1.17%	+146.25%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.86%	—	+0.42%
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.81%	+1.68%	+1328.75%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.63%	—	+6.15%
10	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.57%	+0.56%	+62.57%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.51%	—	+8.26%
12	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	1.47%	-0.30%	-13.29%
13	DE	Deere & Co	股票-工业	1.41%	+0.20%	-0.01%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.39%	-0.28%	+12.55%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.24%	—	-0.09%
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.22%	-0.90%	-40.54%
17	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.21%	—	-2.96%
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.21%	—	-0.87%
19	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.19%	—	-1.37%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.16%	—	+11.12%
21	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.08%	+0.19%	+21.61%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.97%	—	-1.87%
23	REM	Ishares Mortgage Real Estate	ETF-其他	0.84%	—	+0.29%
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.39%
25	LNG	Cheniere Energy INC	股票-能源	0.80%	+0.22%	-2.46%
26	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.75%	—	-17.69%
27	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.70%	—	+0.95%
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.70%	—	+6.76%
29	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.69%	—	-3.38%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.68%	—	-3.12%
31	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	—	+4.23%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.67%	—	-22.82%
33	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.66%	—	+18.59%
35	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.64%	—	+6.51%
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.63%	-0.34%	-29.38%
37	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	0.63%	+0.19%	+62.55%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	—	+1.71%
39	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+2.03%
40	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.60%	—	-2.45%
41	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.58%	—	+11.88%
42	SECT	Main Sector Rotation ETF	ETF-其他	0.55%	—	+11.58%
43	VVV	Valvoline INC	股票-周期性消费	0.54%	—	-6.85%
44	RTO	Rentokil Initial Plc-sp Adr	股票-其他	0.53%	—	-12.02%
45	IQV	Iqvia Holdings INC	股票-医疗保健	0.53%	—	+11.88%
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.52%	—	+1.43%
47	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.51%	—	-20.01%
48	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.49%	+0.43%	+703.41%
49	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.49%	-0.26%	-37.43%
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.49%	—	+0.63%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.73
阿尔法: -1.1%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +30.6%
索提诺比率: +2.36
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.81
卡玛比率: +2.01
信息比率: -1.14
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +24.7%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.47
夏普比率: +1.2
行业分散度: +6%
偏度: +0.16
峰度: -0.19
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	439	US$5.3亿	37	1NVDA 2SPY 3BIL 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SPY 3.BIL 4.SPTM 5.VOO 6.SDY 7.QQQ 8.MINT 9.SPAB 10.HYG
2025-12-31	394	US$5.1亿	21	1SPTM 2SPY 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.SPTM 2.SPY 3.NVDA 4.SHY 5.QQQ 6.VOO 7.MBSF 8.MSFT 9.SPAB 10.SPYM
2025-09-30	394	US$5.0亿	65	1SPTM 2NVDA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.SPTM 2.NVDA 3.SPY 4.SHY 5.QQQ 6.MBSF 7.VOO 8.MSFT 9.AAPL 10.SPAB
2025-06-30	358	US$4.6亿	0	1SPTM 2SHY 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPTM 2.SHY 3.QQQ 4.MBSF 5.VOO 6.SPAB 7.SPY 8.NVDA 9.MSFT 10.BIL
2025-03-31	205	US$2.9亿	100	1SPTM 2MBSF 3SHY 主要持股2025-03-31 1.SPTM 2.MBSF 3.SHY 4.SPAB 5.LQD 6.DE 7.BRK-B 8.QQQ 9.PM 10.SDY
2024-12-31	295	US$2.9亿	0	1SPTM 2MBSF 3SHY 主要持股2024-12-31 1.SPTM 2.MBSF 3.SHY 4.PM 5.SPAB 6.LQD 7.DE 8.BIL 9.SDY 10.GLD
2024-09-30	245	US$3.0亿	0	1SPTM 2SHY 3MBSF 主要持股2024-09-30 1.SPTM 2.SHY 3.MBSF 4.SPAB 5.PM 6.LQD 7.SDY 8.DE 9.REM 10.BRK-B
2024-06-30	816	US$2.8亿	0	1SPTM 2SHY 3SPAB 主要持股2024-06-30 1.SPTM 2.SHY 3.SPAB 4.PM 5.MBSF 6.SDY 7.BRK-B 8.DE 9.REM 10.LQD
2024-03-31	818	US$2.8亿	0	1SPTM 2SHY 3SPAB 主要持股2024-03-31 1.SPTM 2.SHY 3.SPAB 4.REM 5.QTEC 6.BRK-B 7.PM 8.LQD 9.TLT 10.DE
2023-12-31	748	US$2.7亿	0	1SPTM 2SHY 3SPAB 主要持股2023-12-31 1.SPTM 2.SHY 3.SPAB 4.BRK-B 5.REM 6.QTEC 7.TLT 8.DE 9.PM 10.GLD
2023-09-30	700	US$2.3亿	0	1SHY 2REM 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.SHY 2.REM 3.BRK-B 4.BIL 5.SPAB 6.QTEC 7.GLD 8.SPSB 9.ATVIEUR 10.DE
2023-06-30	647	US$2.4亿	0	1SPTM 2SHY 3REM 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.SHY 3.REM 4.BRK-B 5.QTEC 6.SPAB 7.SPSB 8.GLD 9.DE 10.MSFT
2023-03-31	141	US$2.3亿	0	1SPTM 2SHY 3SPAB 主要持股2023-03-31 1.SPTM 2.SHY 3.SPAB 4.REM 5.GLD 6.BRK-B 7.QTEC 8.SPSB 9.MSFT 10.AMLP
2022-12-31	133	US$2.4亿	0	1SPTM 2SHY 3REM 主要持股2022-12-31 1.SPTM 2.SHY 3.REM 4.SPAB 5.GLD 6.SPSB 7.QTEC 8.AMLP 9.BRK-B 10.MSFT
2022-09-30	96	US$2.1亿	0	1SPTM 2SPAB 3GLD 主要持股2022-09-30 1.SPTM 2.SPAB 3.GLD 4.SPSB 5.AMLP 6.SJNK 7.BIL 8.BG 9.MSFT 10.AMZN
2022-06-30	101	US$2.5亿	0	1SPTM 2SPAB 3GLD 主要持股2022-06-30 1.SPTM 2.SPAB 3.GLD 4.SPSB 5.BG 6.AGNC 7.AMLP 8.SJNK 9.AMZN 10.MSFT
2022-03-31	90	US$2.2亿	0	1SPTM 2BIL 3BG 主要持股2022-03-31 1.SPTM 2.BIL 3.BG 4.FTGC 5.GLD 6.AMLP 7.SPAB 8.SPSB 9.MTB 10.SJNK
2021-12-31	98	US$2.3亿	0	1BIL 2AMZN 3BG 主要持股2021-12-31 1.BIL 2.AMZN 3.BG 4.AMLP 5.FTGC 6.GOOG 7.MSFT 8.AGNC 9.MTB 10.V
2021-09-30	99	US$2.2亿	0	1SPY 2AMZN 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.AMZN 3.MSFT 4.QQQ 5.BG 6.G0751N 7.AGNC 8.GOOG 9.FTGC 10.CRM
2021-06-30	91	US$2.2亿	100	1SPY 2QQQ 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.AMZN 4.AMLP 5.MSFT 6.GOOG 7.SLV 8.FTGC 9.G0751N 10.AGNC
2021-03-31	113	US$2.1亿	54	1SPY 2BIL 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.BIL 3.AMZN 4.QQQ 5.AAPL 6.MSFT 7.GOOG 8.AMLP 9.SPAB 10.AGNC
2020-12-31	137	US$2.0亿	100	1BIL 2SPY 3QQQ 主要持股2020-12-31 1.BIL 2.SPY 3.QQQ 4.IVV 5.AAPL 6.AMZN 7.GLD 8.SPAB 9.CWB 10.MSFT
2020-09-30	126	US$2.3亿	22	1BIL 2QQQ 3VZ 主要持股2020-09-30 1.BIL 2.QQQ 3.VZ 4.AMZN 5.PEJ 6.PFE 7.AAPL 8.SPTM 9.XITK 10.DLN
2020-06-30	106	US$2.5亿	100	1BIL 2QQQ 3VZ 主要持股2020-06-30 1.BIL 2.QQQ 3.VZ 4.PFE 5.PEJ 6.SPTM 7.AMZN 8.CWB 9.XITK 10.NFLX
2020-03-31	115	US$2.1亿	100	1SPY 2QQQ 3IWB 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.IWB 4.VZ 5.VTI 6.PFE 7.BND 8.AAPL 9.MSFT 10.ILCV
2019-12-31	125	US$2.4亿	100	1BIL 2IWB 3VTI 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.IWB 3.VTI 4.ILCV 5.QQQ 6.PG 7.SO 8.AMD 9.NVDA 10.AAPL
2019-09-30	132	US$3.6亿	13	1USMV 2SPY 3NEAR 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.SPY 3.NEAR 4.QQQ 5.IWB 6.VTI 7.EFAV 8.AAPL 9.BND 10.PG
2019-06-30	127	US$3.5亿	68	1USMV 2SPY 3NEAR 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.SPY 3.NEAR 4.QQQ 5.IWB 6.VTI 7.EFAV 8.AAPL 9.JPM 10.PG
2019-03-31	127	US$3.6亿	67	1USMV 2BIL 3NEAR 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.BIL 3.NEAR 4.SHV 5.IVV 6.VTI 7.33733E 8.VGT 9.EFAV 10.IWB
2018-12-31	105	US$3.1亿	—	1USMV 2NEAR 3SPY 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.NEAR 3.SPY 4.QQQ 5.BIL 6.SHV 7.KO 8.PG 9.IWB 10.EFAV

本季持股变动

Balefire, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+1.7%	+1328.75%	加仓
2	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+1.2%	+146.25%	加仓
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+1%	+94.21%	加仓
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.6%	+62.57%	加仓
5	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.4%	+703.41%	加仓
6	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	-2.46%	减仓
7	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.01%	减仓
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.2%	+21.61%	加仓
9	MDT	Medtronic plc	+0.2%	+62.55%	加仓
10	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.2%	+93.37%	加仓
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-83.25%	减仓
12	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.2%	-37.99%	减仓
13	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.3%	-82.68%	减仓
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	-0.3%	-37.43%	减仓
15	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.3%	-74.72%	减仓
16	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+12.55%	加仓
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-4.30%	减仓
18	AVTR	Avantor INC	-0.3%	-85.84%	减仓
19	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	-0.3%	-13.29%	减仓
20	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.3%	-56.96%	减仓
21	ETN	Eaton Corporation plc	-0.3%	-88.29%	减仓
22	BALL	Ball CORP	-0.3%	-84.90%	减仓
23	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.3%	-39.63%	减仓
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-29.38%	减仓
25	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	-0.4%	-89.42%	减仓
26	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	-67.99%	减仓
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.9%	-40.54%	减仓
28	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1.5%	-36.70%	减仓
29	CADE	Cadence Bank	—	EXIT	清仓
30	HBAN	Huntington Bancshares INC	—	NEW	新建仓
31	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	EXIT	清仓
32	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	—	EXIT	清仓
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	EXIT	清仓
34	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
35	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建仓
36	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	NEW	新建仓
37	RPV	Invesco S&p 500 Pure Value E	—	NEW	新建仓
38	USDU	Wisdomtree Bbg Usd Bullish	—	NEW	新建仓
39	LSTR	Landstar System INC	—	NEW	新建仓
40	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
41	SHC	Sotera Health Co	—	NEW	新建仓
42	URI	United Rentals INC	—	NEW	新建仓
43	LDUR	Pimco Enhanced Low Duration	—	NEW	新建仓
44	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	—	NEW	新建仓
45	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	清仓
46	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
47	FMS	Fresenius Medical Care-adr	—	EXIT	清仓
48	MAS	Masco CORP	—	NEW	新建仓
49	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	EXIT	清仓
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-12-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看