USA Financial Formulas 13F 持仓明细

CIK: 0001633716

高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 437

USA FINANCIAL FORMULAS在最新一期 13F 报告中披露了 437 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 155.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 53.41
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 45.48
多样化: 100
仓位均衡度: 24.18

USA Financial Formulas 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.134——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 437 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWM
+15520.1%　US$1.1亿
减仓 SPY
-100.0%　-US$6449.8万
减仓 EFA
-99.8%　-US$6425.4万
减仓 EEM
-95.0%　-US$6200.3万
减仓 QQQ
-93.7%　-US$6139.6万
减仓 IVW
-94.5%　-US$6134.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 437 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	20.72%	+20.72%	NEW
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	20.38%	+20.26%	+15520.06%
3	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	19.76%	+19.76%	NEW
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.19%	-7.61%	-50.87%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.38%	+4.38%	NEW
6	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避险与商品	3.51%	+3.44%	+3533.97%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.63%	-2.05%	-45.07%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.32%	+2.32%	NEW
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	-11.15%	-93.73%
10	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.72%	—	-5.88%
11	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.70%	—	-5.48%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.64%	-11.26%	-94.98%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	-11.14%	-94.46%
14	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	0.36%	—	-5.66%
15	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-其他	0.36%	—	-5.64%
16	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-其他	0.36%	—	-5.62%
17	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	ETF-其他	0.35%	—	-5.71%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.31%	+0.31%	+12489.47%
19	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.29%	+0.16%	+31.71%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.28%	—	+37.46%
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.27%	—	-37.01%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.26%	-0.13%	-45.00%
23	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.26%	—	+8.39%
24	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.25%	+0.25%	NEW
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
26	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.23%	—	+7.29%
27	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.21%	+0.21%	NEW
28	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.21%	—	+4.94%
29	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.19%	—	+14.18%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	-0.15%	-42.67%
31	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.19%	-0.12%	-49.22%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.18%	—	-35.18%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.17%	—	-16.46%
34	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.17%	—	-21.09%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.17%	+0.17%	NEW
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	+0.16%	+48957.14%
37	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.16%	—	+319.79%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.16%	—	-16.28%
39	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.15%	—	+125.47%
40	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.15%	—	+282.31%
41	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.15%	+0.15%	NEW
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.15%	+0.14%	+2214.10%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.15%	+0.15%	NEW
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.14%	+89560.00%
45	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	0.14%	—	+538.05%
46	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.14%	-0.15%	-57.09%
47	C	Citigroup INC	股票-金融	0.13%	—	-9.40%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.13%	—	-35.34%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.13%	-0.16%	-51.74%
50	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.13%	—	-35.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.1%

近4个季度表现

+28.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.43
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +3.11
信息比率: -0.13
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.57
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.25
峰度: +0.34
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	437	US$5.3亿	100	1IJS 2IWM 3IJK 主要持股2026-03-31 1.IJS 2.IWM 3.IJK 4.IVV 5.BIL 6.GSG 7.LQD 8.IEF 9.QQQ 10.SIXJ
2025-12-31	414	US$5.5亿	23	1IVV 2EEM 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EEM 3.QQQ 4.IVW 5.SPY 6.EFA 7.LQD 8.HYG 9.SIXJ 10.SIXO
2025-09-30	257	US$5.7亿	100	1IVV 2EEM 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.EEM 3.IVW 4.QQQ 5.SPY 6.EFA 7.LQD 8.GSG 9.HYG 10.SIXJ
2025-06-30	240	US$5.9亿	0	1EEM 2EFA 3SPY 主要持股2025-06-30 1.EEM 2.EFA 3.SPY 4.QQQ 5.IVW 6.LQD 7.BIL 8.GSG 9.IVV 10.HYG
2025-03-31	274	US$6.1亿	100	1SPY 2IVW 3DIA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVW 3.DIA 4.IVV 5.LQD 6.BIL 7.IEF 8.QQQ 9.IJJ 10.IJS
2024-12-31	286	US$6.4亿	0	1IVW 2SPY 3DIA 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.SPY 3.DIA 4.IVE 5.IYR 6.LQD 7.IVV 8.BIL 9.HYG 10.TMUS
2024-09-30	256	US$6.4亿	0	1EFA 2SPY 3IVW 主要持股2024-09-30 1.EFA 2.SPY 3.IVW 4.QQQ 5.IJK 6.LQD 7.IVV 8.BIL 9.HYG 10.TMUS
2024-06-30	297	US$6.2亿	0	1IVW 2QQQ 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.QQQ 3.SPY 4.IJK 5.MDY 6.LQD 7.IVV 8.BIL 9.HYG 10.GSG
2024-03-31	300	US$6.2亿	0	1IVW 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.QQQ 3.SPY 4.IVE 5.DIA 6.IVV 7.LQD 8.BIL 9.HYG 10.TMUS
2023-12-31	333	US$5.7亿	0	1IJK 2QQQ 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IJK 2.QQQ 3.IVE 4.SPY 5.IVW 6.IVV 7.LQD 8.BIL 9.HYG 10.GSG
2023-09-30	494	US$6690.2万	0	1VRTX 2ROST 3FISV 主要持股2023-09-30 1.VRTX 2.ROST 3.FISV 4.REGN 5.BIIB 6.GILD 7.MNST 8.ACGL 9.BSX 10.TJX
2023-06-30	490	US$6511.0万	—	1VRTX 2FISV 3BIIB 主要持股2023-06-30 1.VRTX 2.FISV 3.BIIB 4.MNST 5.ROST 6.GILD 7.REGN 8.ACGL 9.LW 10.MRK
2023-03-31	424	US$6172.7万	—	1BIIB 2GILD 3VRTX 主要持股2023-03-31 1.BIIB 2.GILD 3.VRTX 4.REGN 5.FISV 6.ROST 7.MNST 8.MRK 9.CMI 10.LW
2022-09-30	372	US$6345.8万	0	1VRTX 2AEP 3XEL 主要持股2022-09-30 1.VRTX 2.AEP 3.XEL 4.AZNN 5.GIS 6.VDE 7.HSY 8.NOC 9.CI 10.MRK
2022-06-30	395	US$8003.0万	0	1VRTX 2DLTR 3EXC 主要持股2022-06-30 1.VRTX 2.DLTR 3.EXC 4.AEP 5.XEL 6.MAR 7.AZNN 8.XLU 9.PEY 10.PID
2022-03-31	397	US$9348.0万	0	1DLTR 2EXC 3COST 主要持股2022-03-31 1.DLTR 2.EXC 3.COST 4.CTSH 5.AVGO 6.AEP 7.MAR 8.PEP 9.MDLZ 10.VDE
2021-12-31	410	US$1.2亿	0	1EXC 2COST 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.EXC 2.COST 3.MSFT 4.INTU 5.NVDA 6.PEP 7.CTAS 8.ISRG 9.CTSH 10.CDW
2021-09-30	425	US$1.1亿	0	1CSCO 2MSFT 3INTU 主要持股2021-09-30 1.CSCO 2.MSFT 3.INTU 4.NVDA 5.GS 6.NDAQ 7.FTNT 8.AMAT 9.RHI 10.CBOE
2021-06-30	395	US$1.2亿	100	1AMAT 2LRCXEUR 3ADI 主要持股2021-06-30 1.AMAT 2.LRCXEUR 3.ADI 4.CSCO 5.CAT 6.GS 7.JPM 8.A 9.JNJ 10.NVDA
2021-03-31	359	US$1.2亿	100	1CAT 2TXN 3AMAT 主要持股2021-03-31 1.CAT 2.TXN 3.AMAT 4.ALGN 5.KLAC 6.GS 7.SWKS 8.PCAR 9.AVGO 10.MU
2020-12-31	338	US$1.3亿	99	1CAT 2NKE 3UNH 主要持股2020-12-31 1.CAT 2.NKE 3.UNH 4.WMT 5.AAPL 6.CDNS 7.SNPS 8.TTWO 9.IDXX 10.QCOM
2020-09-30	343	US$1.3亿	100	1MSFT 2AAPL 3CRM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CRM 4.AMGN 5.NVDA 6.ATVIEUR 7.ADBE 8.DXCM 9.TTWO 10.EBAY
2020-06-30	257	US$1.3亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.EA 5.REGN 6.ATVIEUR 7.DXCM 8.VRTX 9.TMUS 10.META
2020-03-31	239	US$1.6亿	100	1MSFT 2AAPL 3ATVIEUR 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ATVIEUR 4.NVDA 5.BIIB 6.REGN 7.AMD 8.CHTR 9.VRTX 10.TMUS
2019-12-31	251	US$2.4亿	100	1MSFT 2AAPL 3CHTR 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CHTR 4.FISV 5.COST 6.CTAS 7.KO 8.SNPS 9.WMT 10.PG
2019-09-30	234	US$2.6亿	100	1V 2SNPS 3FISV 主要持股2019-09-30 1.V 2.SNPS 3.FISV 4.WMT 5.XEL 6.CTAS 7.GPN 8.VRSK 9.WTW 10.AMD
2019-06-30	120	US$2.0亿	23	1VGIT 2BSV 3MDLZ 主要持股2019-06-30 1.VGIT 2.BSV 3.MDLZ 4.SPSB 5.SHM 6.ORLY 7.FAST 8.XLNXEUR 9.XEL 10.VPU
2019-03-31	120	US$1.6亿	100	1VGIT 2BSV 3SPSB 主要持股2019-03-31 1.VGIT 2.BSV 3.SPSB 4.SHM 5.MDLZ 6.ORLY 7.FAST 8.XLNXEUR 9.PG 10.XEL
2018-12-31	327	US$4.0亿	100	1MSFT 2AAPL 3ILMN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ILMN 4.COST 5.VRSK 6.ADBE 7.ORLY 8.IDXX 9.NKE 10.ISRG
2018-09-30	270	US$3.9亿	100	1MSFT 2CSCO 3INTC 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.CSCO 3.INTC 4.XXI 5.V 6.NFLX 7.FISV 8.VRSK 9.AKAM 10.CTAS
2018-06-30	320	US$4.1亿	1	1AKAM 2FAST 3WYNN 主要持股2018-06-30 1.AKAM 2.FAST 3.WYNN 4.CTAS 5.ADBE 6.TXN 7.NFLX 8.JBHT 9.AAPL 10.V
2018-03-31	320	US$4.1亿	100	1AKAM 2FAST 3WYNN 主要持股2018-03-31 1.AKAM 2.FAST 3.WYNN 4.CTAS 5.ADBE 6.TXN 7.NFLX 8.JBHT 9.AAPL 10.BA
2017-12-31	251	US$4.2亿	100	1MSFT 2WYNN 3NVDA 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.WYNN 3.NVDA 4.META 5.MNST 6.INTC 7.ISRG 8.CTAS 9.ADBE 10.BA
2017-09-30	239	US$4.2亿	100	1MSFT 2BA 3V 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.BA 3.V 4.ATVIEUR 5.MCD 6.UNH 7.AAPL 8.META 9.ADBE 10.AVGO
2017-06-30	223	US$4.1亿	100	1MSFT 2AAPL 3CSX 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CSX 4.WDC 5.AMAT 6.BA 7.LRCXEUR 8.MAR 9.MCHP 10.MCD
2017-03-31	237	US$4.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3MU 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MU 4.TXN 5.AMAT 6.WDC 7.LRCXEUR 8.SYMCEUR 9.BA 10.NVDA
2016-12-31	240	US$4.0亿	100	1INTC 2CSCO 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.INTC 2.CSCO 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.CVX 7.AMAT 8.QCOM 9.MRK 10.LRCXEUR
2016-09-30	218	US$3.9亿	100	1PG 2JNJ 3NVDA 主要持股2016-09-30 1.PG 2.JNJ 3.NVDA 4.AMAT 5.ISRG 6.UTXZ 7.AMZN 8.ULTA 9.XLNXEUR 10.CTXSEUR
2016-06-30	205	US$3.6亿	100	1VZ 2JNJ 3XOM 主要持股2016-06-30 1.VZ 2.JNJ 3.XOM 4.KO 5.MCD 6.ISRG 7.NVDA 8.HSIC 9.CTXSEUR 10.ULTA
2016-03-31	66	US$3.1亿	100	1MSFT 2AEP 3MCD 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.AEP 3.MCD 4.SPTI 5.TFI 6.SUB 7.SHM 8.IEI 9.VGIT 10.GOOGL
2015-12-31	92	US$2.5亿	100	1PSK 2MCD 3NKE 主要持股2015-12-31 1.PSK 2.MCD 3.NKE 4.MDLZ 5.AMZN 6.SBUX 7.GOOGL 8.NVDA 9.ORLY 10.CTXSEUR
2015-09-30	87	US$1.5亿	100	1IEI 2AMZN 3MDLZ 主要持股2015-09-30 1.IEI 2.AMZN 3.MDLZ 4.ORLY 5.EA 6.EBAY 7.NFLX 8.CTXSEUR 9.REGN 10.LLY
2015-06-30	202	US$3.3亿	100	1AAPL 2UNH 3PFE 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.PFE 4.HD 5.SBUX 6.FISV 7.AVGO 8.AVGO 9.ORLY 10.DLTR
2015-03-31	176	US$3.1亿	100	1UNH 2HD 3NKE 主要持股2015-03-31 1.UNH 2.HD 3.NKE 4.MMM 5.CSCO 6.COST 7.AMGN 8.AAPL 9.AVGO 10.TXN
2014-12-31	173	US$2.9亿	—	1CSCO 2INTC 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.CSCO 2.INTC 3.MSFT 4.UNH 5.DUK 6.KO 7.AAPL 8.AMGN 9.TXN 10.AVGO

本季持股变动

USA Financial Formulas 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Ishares US Telecommunication (IYZ).

USA Financial Formulas 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+20.3%	+15520.06%	加仓
2	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	+3.4%	+3533.97%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+12489.47%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+48957.14%	加仓
5	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+31.71%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+89560.00%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2214.10%	加仓
8	AEP	American Electric Power	-0.1%	-49.22%	减仓
9	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-45.00%	减仓
10	OUSA	Alps Oshares US Quality Divi	-0.1%	-99.98%	减仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-99.87%	减仓
12	GE	General Electric	-0.1%	-99.87%	减仓
13	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	-78.47%	减仓
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.1%	-99.92%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-42.67%	减仓
16	XEL	Xcel Energy INC	-0.2%	-57.09%	减仓
17	FE	Firstenergy CORP	-0.2%	-92.61%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-51.74%	减仓
19	EXC	Exelon CORP	-0.2%	-99.24%	减仓
20	MNST	Monster Beverage CORP	-0.2%	-60.59%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-99.98%	减仓
22	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.3%	-98.46%	减仓
23	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.2%	-99.99%	减仓
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.1%	-45.07%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-7.6%	-50.87%	减仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-11.1%	-94.46%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-11.2%	-93.73%	减仓
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-11.3%	-94.98%	减仓
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-11.7%	-99.80%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-11.7%	-99.99%	减仓
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建仓
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
35	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	EXIT	清仓
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清仓
38	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清仓
39	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
40	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
41	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
44	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
45	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
47	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清仓
48	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
49	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
50	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

USA Financial Formulas 是什么机构？属于哪种投资人类型？

USA Financial Formulas 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 437 个已申报仓位之中。

USA Financial Formulas 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，USA Financial Formulas 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS) — US$1.1亿 (20.7%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$1.1亿 (20.4%) 3. Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK) — US$1.0亿 (19.8%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3812.7万 (7.2%) 5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2323.7万 (4.4%)

USA Financial Formulas 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，USA Financial Formulas 共进行了 50 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Ishares US Telecommunication (IYZ)

USA Financial Formulas 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，USA Financial Formulas 的主要板块分布如下： • Information Technology: 27.9% • Industrials: 18.0% • Health Care: 12.3% • Energy: 8.5% • Financials: 7.5% • Consumer Discretionary: 7.2%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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USA Financial Formulas 13F 持仓明细

CIK: 0001633716

高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 437

USA FINANCIAL FORMULAS在最新一期 13F 报告中披露了 437 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 155.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 53.41
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 45.48
多样化: 100
仓位均衡度: 24.18

整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IWM
+15520.1%　US$1.1亿
减仓 SPY
-100.0%　-US$6449.8万
减仓 EFA
-99.8%　-US$6425.4万
减仓 EEM
-95.0%　-US$6200.3万
减仓 QQQ
-93.7%　-US$6139.6万
减仓 IVW
-94.5%　-US$6134.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 437 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	20.72%	+20.72%	NEW
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	20.38%	+20.26%	+15520.06%
3	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	19.76%	+19.76%	NEW
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.19%	-7.61%	-50.87%
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	4.38%	+4.38%	NEW
6	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	ETF-避险与商品	3.51%	+3.44%	+3533.97%
7	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.63%	-2.05%	-45.07%
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.32%	+2.32%	NEW
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	-11.15%	-93.73%
10	SIXJ	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.72%	—	-5.88%
11	SIXO	Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd	ETF-其他	0.70%	—	-5.48%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.64%	-11.26%	-94.98%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.62%	-11.14%	-94.46%
14	JANU	Allianzim US Bf15 Uncap Jan	ETF-其他	0.36%	—	-5.66%
15	OCTU	Allianzim US Bf15 Uncap Oct	ETF-其他	0.36%	—	-5.64%
16	JULU	Allianzim US Bf15 Uncap Jul	ETF-其他	0.36%	—	-5.62%
17	ARLU	Allianzim US Bf15 Uncap Apr	ETF-其他	0.35%	—	-5.71%
18	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.31%	+0.31%	+12489.47%
19	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.29%	+0.16%	+31.71%
20	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.28%	—	+37.46%
21	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.27%	—	-37.01%
22	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.26%	-0.13%	-45.00%
23	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.26%	—	+8.39%
24	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.25%	+0.25%	NEW
25	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
26	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.23%	—	+7.29%
27	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	0.21%	+0.21%	NEW
28	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.21%	—	+4.94%
29	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.19%	—	+14.18%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	-0.15%	-42.67%
31	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.19%	-0.12%	-49.22%
32	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.18%	—	-35.18%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.17%	—	-16.46%
34	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.17%	—	-21.09%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.17%	+0.17%	NEW
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.16%	+0.16%	+48957.14%
37	AES	Aes CORP	股票-公用事业	0.16%	—	+319.79%
38	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.16%	—	-16.28%
39	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.15%	—	+125.47%
40	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.15%	—	+282.31%
41	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.15%	+0.15%	NEW
42	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.15%	+0.14%	+2214.10%
43	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.15%	+0.15%	NEW
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.14%	+0.14%	+89560.00%
45	NDSN	Nordson CORP	股票-工业	0.14%	—	+538.05%
46	XEL	Xcel Energy INC	股票-公用事业	0.14%	-0.15%	-57.09%
47	C	Citigroup INC	股票-金融	0.13%	—	-9.40%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.13%	—	-35.34%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.13%	-0.16%	-51.74%
50	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.13%	—	-35.14%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.1%

近4个季度表现

+28.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的48%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -6.6%
年化表现: +20.5%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.43
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +3.11
信息比率: -0.13
跟踪误差: +4%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +35.1%
最差12个月: +8.1%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.57
行业分散度: +7.4%
偏度: +0.25
峰度: +0.34
上行潜力: +5.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	437	US$5.3亿	100	1IJS 2IWM 3IJK 主要持股2026-03-31 1.IJS 2.IWM 3.IJK 4.IVV 5.BIL 6.GSG 7.LQD 8.IEF 9.QQQ 10.SIXJ
2025-12-31	414	US$5.5亿	23	1IVV 2EEM 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.EEM 3.QQQ 4.IVW 5.SPY 6.EFA 7.LQD 8.HYG 9.SIXJ 10.SIXO
2025-09-30	257	US$5.7亿	100	1IVV 2EEM 3IVW 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.EEM 3.IVW 4.QQQ 5.SPY 6.EFA 7.LQD 8.GSG 9.HYG 10.SIXJ
2025-06-30	240	US$5.9亿	0	1EEM 2EFA 3SPY 主要持股2025-06-30 1.EEM 2.EFA 3.SPY 4.QQQ 5.IVW 6.LQD 7.BIL 8.GSG 9.IVV 10.HYG
2025-03-31	274	US$6.1亿	100	1SPY 2IVW 3DIA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IVW 3.DIA 4.IVV 5.LQD 6.BIL 7.IEF 8.QQQ 9.IJJ 10.IJS
2024-12-31	286	US$6.4亿	0	1IVW 2SPY 3DIA 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.SPY 3.DIA 4.IVE 5.IYR 6.LQD 7.IVV 8.BIL 9.HYG 10.TMUS
2024-09-30	256	US$6.4亿	0	1EFA 2SPY 3IVW 主要持股2024-09-30 1.EFA 2.SPY 3.IVW 4.QQQ 5.IJK 6.LQD 7.IVV 8.BIL 9.HYG 10.TMUS
2024-06-30	297	US$6.2亿	0	1IVW 2QQQ 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.QQQ 3.SPY 4.IJK 5.MDY 6.LQD 7.IVV 8.BIL 9.HYG 10.GSG
2024-03-31	300	US$6.2亿	0	1IVW 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.QQQ 3.SPY 4.IVE 5.DIA 6.IVV 7.LQD 8.BIL 9.HYG 10.TMUS
2023-12-31	333	US$5.7亿	0	1IJK 2QQQ 3IVE 主要持股2023-12-31 1.IJK 2.QQQ 3.IVE 4.SPY 5.IVW 6.IVV 7.LQD 8.BIL 9.HYG 10.GSG
2023-09-30	494	US$6690.2万	0	1VRTX 2ROST 3FISV 主要持股2023-09-30 1.VRTX 2.ROST 3.FISV 4.REGN 5.BIIB 6.GILD 7.MNST 8.ACGL 9.BSX 10.TJX
2023-06-30	490	US$6511.0万	—	1VRTX 2FISV 3BIIB 主要持股2023-06-30 1.VRTX 2.FISV 3.BIIB 4.MNST 5.ROST 6.GILD 7.REGN 8.ACGL 9.LW 10.MRK
2023-03-31	424	US$6172.7万	—	1BIIB 2GILD 3VRTX 主要持股2023-03-31 1.BIIB 2.GILD 3.VRTX 4.REGN 5.FISV 6.ROST 7.MNST 8.MRK 9.CMI 10.LW
2022-09-30	372	US$6345.8万	0	1VRTX 2AEP 3XEL 主要持股2022-09-30 1.VRTX 2.AEP 3.XEL 4.AZNN 5.GIS 6.VDE 7.HSY 8.NOC 9.CI 10.MRK
2022-06-30	395	US$8003.0万	0	1VRTX 2DLTR 3EXC 主要持股2022-06-30 1.VRTX 2.DLTR 3.EXC 4.AEP 5.XEL 6.MAR 7.AZNN 8.XLU 9.PEY 10.PID
2022-03-31	397	US$9348.0万	0	1DLTR 2EXC 3COST 主要持股2022-03-31 1.DLTR 2.EXC 3.COST 4.CTSH 5.AVGO 6.AEP 7.MAR 8.PEP 9.MDLZ 10.VDE
2021-12-31	410	US$1.2亿	0	1EXC 2COST 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.EXC 2.COST 3.MSFT 4.INTU 5.NVDA 6.PEP 7.CTAS 8.ISRG 9.CTSH 10.CDW
2021-09-30	425	US$1.1亿	0	1CSCO 2MSFT 3INTU 主要持股2021-09-30 1.CSCO 2.MSFT 3.INTU 4.NVDA 5.GS 6.NDAQ 7.FTNT 8.AMAT 9.RHI 10.CBOE
2021-06-30	395	US$1.2亿	100	1AMAT 2LRCXEUR 3ADI 主要持股2021-06-30 1.AMAT 2.LRCXEUR 3.ADI 4.CSCO 5.CAT 6.GS 7.JPM 8.A 9.JNJ 10.NVDA
2021-03-31	359	US$1.2亿	100	1CAT 2TXN 3AMAT 主要持股2021-03-31 1.CAT 2.TXN 3.AMAT 4.ALGN 5.KLAC 6.GS 7.SWKS 8.PCAR 9.AVGO 10.MU
2020-12-31	338	US$1.3亿	99	1CAT 2NKE 3UNH 主要持股2020-12-31 1.CAT 2.NKE 3.UNH 4.WMT 5.AAPL 6.CDNS 7.SNPS 8.TTWO 9.IDXX 10.QCOM
2020-09-30	343	US$1.3亿	100	1MSFT 2AAPL 3CRM 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CRM 4.AMGN 5.NVDA 6.ATVIEUR 7.ADBE 8.DXCM 9.TTWO 10.EBAY
2020-06-30	257	US$1.3亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.EA 5.REGN 6.ATVIEUR 7.DXCM 8.VRTX 9.TMUS 10.META
2020-03-31	239	US$1.6亿	100	1MSFT 2AAPL 3ATVIEUR 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ATVIEUR 4.NVDA 5.BIIB 6.REGN 7.AMD 8.CHTR 9.VRTX 10.TMUS
2019-12-31	251	US$2.4亿	100	1MSFT 2AAPL 3CHTR 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CHTR 4.FISV 5.COST 6.CTAS 7.KO 8.SNPS 9.WMT 10.PG
2019-09-30	234	US$2.6亿	100	1V 2SNPS 3FISV 主要持股2019-09-30 1.V 2.SNPS 3.FISV 4.WMT 5.XEL 6.CTAS 7.GPN 8.VRSK 9.WTW 10.AMD
2019-06-30	120	US$2.0亿	23	1VGIT 2BSV 3MDLZ 主要持股2019-06-30 1.VGIT 2.BSV 3.MDLZ 4.SPSB 5.SHM 6.ORLY 7.FAST 8.XLNXEUR 9.XEL 10.VPU
2019-03-31	120	US$1.6亿	100	1VGIT 2BSV 3SPSB 主要持股2019-03-31 1.VGIT 2.BSV 3.SPSB 4.SHM 5.MDLZ 6.ORLY 7.FAST 8.XLNXEUR 9.PG 10.XEL
2018-12-31	327	US$4.0亿	100	1MSFT 2AAPL 3ILMN 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.ILMN 4.COST 5.VRSK 6.ADBE 7.ORLY 8.IDXX 9.NKE 10.ISRG
2018-09-30	270	US$3.9亿	100	1MSFT 2CSCO 3INTC 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.CSCO 3.INTC 4.XXI 5.V 6.NFLX 7.FISV 8.VRSK 9.AKAM 10.CTAS
2018-06-30	320	US$4.1亿	1	1AKAM 2FAST 3WYNN 主要持股2018-06-30 1.AKAM 2.FAST 3.WYNN 4.CTAS 5.ADBE 6.TXN 7.NFLX 8.JBHT 9.AAPL 10.V
2018-03-31	320	US$4.1亿	100	1AKAM 2FAST 3WYNN 主要持股2018-03-31 1.AKAM 2.FAST 3.WYNN 4.CTAS 5.ADBE 6.TXN 7.NFLX 8.JBHT 9.AAPL 10.BA
2017-12-31	251	US$4.2亿	100	1MSFT 2WYNN 3NVDA 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.WYNN 3.NVDA 4.META 5.MNST 6.INTC 7.ISRG 8.CTAS 9.ADBE 10.BA
2017-09-30	239	US$4.2亿	100	1MSFT 2BA 3V 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.BA 3.V 4.ATVIEUR 5.MCD 6.UNH 7.AAPL 8.META 9.ADBE 10.AVGO
2017-06-30	223	US$4.1亿	100	1MSFT 2AAPL 3CSX 主要持股2017-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.CSX 4.WDC 5.AMAT 6.BA 7.LRCXEUR 8.MAR 9.MCHP 10.MCD
2017-03-31	237	US$4.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3MU 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.MU 4.TXN 5.AMAT 6.WDC 7.LRCXEUR 8.SYMCEUR 9.BA 10.NVDA
2016-12-31	240	US$4.0亿	100	1INTC 2CSCO 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.INTC 2.CSCO 3.MSFT 4.NVDA 5.JPM 6.CVX 7.AMAT 8.QCOM 9.MRK 10.LRCXEUR
2016-09-30	218	US$3.9亿	100	1PG 2JNJ 3NVDA 主要持股2016-09-30 1.PG 2.JNJ 3.NVDA 4.AMAT 5.ISRG 6.UTXZ 7.AMZN 8.ULTA 9.XLNXEUR 10.CTXSEUR
2016-06-30	205	US$3.6亿	100	1VZ 2JNJ 3XOM 主要持股2016-06-30 1.VZ 2.JNJ 3.XOM 4.KO 5.MCD 6.ISRG 7.NVDA 8.HSIC 9.CTXSEUR 10.ULTA
2016-03-31	66	US$3.1亿	100	1MSFT 2AEP 3MCD 主要持股2016-03-31 1.MSFT 2.AEP 3.MCD 4.SPTI 5.TFI 6.SUB 7.SHM 8.IEI 9.VGIT 10.GOOGL
2015-12-31	92	US$2.5亿	100	1PSK 2MCD 3NKE 主要持股2015-12-31 1.PSK 2.MCD 3.NKE 4.MDLZ 5.AMZN 6.SBUX 7.GOOGL 8.NVDA 9.ORLY 10.CTXSEUR
2015-09-30	87	US$1.5亿	100	1IEI 2AMZN 3MDLZ 主要持股2015-09-30 1.IEI 2.AMZN 3.MDLZ 4.ORLY 5.EA 6.EBAY 7.NFLX 8.CTXSEUR 9.REGN 10.LLY
2015-06-30	202	US$3.3亿	100	1AAPL 2UNH 3PFE 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.UNH 3.PFE 4.HD 5.SBUX 6.FISV 7.AVGO 8.AVGO 9.ORLY 10.DLTR
2015-03-31	176	US$3.1亿	100	1UNH 2HD 3NKE 主要持股2015-03-31 1.UNH 2.HD 3.NKE 4.MMM 5.CSCO 6.COST 7.AMGN 8.AAPL 9.AVGO 10.TXN
2014-12-31	173	US$2.9亿	—	1CSCO 2INTC 3MSFT 主要持股2014-12-31 1.CSCO 2.INTC 3.MSFT 4.UNH 5.DUK 6.KO 7.AAPL 8.AMGN 9.TXN 10.AVGO

本季持股变动

USA Financial Formulas 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+20.3%	+15520.06%	加仓
2	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	+3.4%	+3533.97%	加仓
3	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	+12489.47%	加仓
4	AAPL	Apple INC	+0.2%	+48957.14%	加仓
5	WDC	Western Digital CORP	+0.2%	+31.71%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+89560.00%	加仓
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2214.10%	加仓
8	AEP	American Electric Power	-0.1%	-49.22%	减仓
9	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-45.00%	减仓
10	OUSA	Alps Oshares US Quality Divi	-0.1%	-99.98%	减仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-99.87%	减仓
12	GE	General Electric	-0.1%	-99.87%	减仓
13	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	-78.47%	减仓
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	-0.1%	-99.92%	减仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-42.67%	减仓
16	XEL	Xcel Energy INC	-0.2%	-57.09%	减仓
17	FE	Firstenergy CORP	-0.2%	-92.61%	减仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-51.74%	减仓
19	EXC	Exelon CORP	-0.2%	-99.24%	减仓
20	MNST	Monster Beverage CORP	-0.2%	-60.59%	减仓
21	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-99.98%	减仓
22	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.3%	-98.46%	减仓
23	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-1.2%	-99.99%	减仓
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-2.1%	-45.07%	减仓
25	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-7.6%	-50.87%	减仓
26	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-11.1%	-94.46%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-11.2%	-93.73%	减仓
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-11.3%	-94.98%	减仓
29	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-11.7%	-99.80%	减仓
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-11.7%	-99.99%	减仓
31	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建仓
32	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建仓
33	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
34	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	NEW	新建仓
35	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	EXIT	清仓
36	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓
37	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清仓
38	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清仓
39	ROST	Ross Stores INC	—	NEW	新建仓
40	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
41	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	—	NEW	新建仓
42	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
43	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
44	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建仓
45	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
47	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清仓
48	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清仓
49	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
50	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-11-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看