Coppell Advisory Solutions Corp. 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001942379

分散型投资策略长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2024-03-31 · 持股只数: 267

Coppell Advisory Solutions Corp.在最新一期 13F 报告中披露了 267 项持股，申报期为 2024-03-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 0.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 10.6
持仓稳定性: 0
动能／逆势: 50
行业集中度: 40.91
多样化: 100
仓位均衡度: 75.36

Coppell Advisory Solutions Corp. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 267 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 267 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	11.74%	—	+376.07%
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	6.13%	—	-44.66%
3	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	4.03%	—	—
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.94%	—	+464.45%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.60%	—	+63.11%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.47%	—	+134.17%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.45%	—	—
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.36%	—	+825.11%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.76%	—	+44.76%
10	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	1.34%	—	+87.76%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	—	+2.84%
12	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.28%	—	+26.42%
13	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	1.28%	—	+21.41%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	—	+2.23%
15	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.19%	—	+25.49%
16	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.13%	—	+43.44%
17	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.08%	—	+317.47%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	—	+87.23%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.98%	—	+859.67%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.97%	—	+203.49%
21	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	0.94%	—	-23.17%
22	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.93%	—	-0.81%
23	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.90%	—	+393.69%
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.90%	—	—
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	—	-18.02%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.87%	—	+98.24%
27	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.87%	—	+239.11%
28	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.80%	—	+15.96%
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.78%	—	+331.12%
30	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.78%	—	+40.28%
31	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
32	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.77%	—	-37.31%
33	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.73%	—	+210.41%
34	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.72%	—	—
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	—	+38.59%
36	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.67%	—	+38.37%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+63.90%
38	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	+443.80%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	—	—
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+92.61%
42	FEP	First Trust Europe	ETF-其他	0.54%	—	+27.57%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.52%	—	+30.09%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.46%
45	FEM	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.50%	—	+131.86%
46	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-其他	0.49%	—	—
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	—	+70.92%
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.48%	—	+111.95%
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.46%	—	+58.58%
50	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.46%	—	+49.92%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+12.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.52
信息比率: -1.17
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
行业分散度: +6.4%
偏度: -0.17
峰度: -0.59
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-03-31	267	US$5.3亿	1FIXD 2FTSM 3KNG 主要持股2024-03-31 1.FIXD 2.FTSM 3.KNG 4.JPM 5.NVDA 6.META 7.BUFR 8.AMZN 9.QQQ 10.FEX
2023-03-31	200	US$3.1亿	1FTSM 2FIXD 3DVY 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.FIXD 3.DVY 4.FDT 5.AAPL 6.JNK 7.VOO 8.FTC 9.FTA 10.MSFT
2022-12-31	1244	US$3.0亿	1FIXD 2FTSM 3ZROZ 主要持股2022-12-31 1.FIXD 2.FTSM 3.ZROZ 4.DVY 5.JNK 6.VOO 7.FDT 8.FTC 9.00768Y 10.FTCS

本季持股变动

Coppell Advisory Solutions Corp. 于截至 2024-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Coppell Advisory Solutions Corp. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Coppell Advisory Solutions Corp. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2024-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 267 个已申报仓位之中。

Coppell Advisory Solutions Corp. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Coppell Advisory Solutions Corp. 按市值排列的前几大持股为： 1. First Trust Smith Opportunis (FIXD) — US$6227.2万 (11.7%) 2. First Trust Enh Short Mat Fd (FTSM) — US$3254.6万 (6.1%) 3. Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg (KNG) — US$2140.2万 (4.0%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1559.1万 (2.9%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$1381.7万 (2.6%)

Coppell Advisory Solutions Corp. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

最新一期申报显示 Coppell Advisory Solutions Corp. 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。

Coppell Advisory Solutions Corp. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Coppell Advisory Solutions Corp. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.0% • Financials: 16.6% • Consumer Discretionary: 13.8% • Communication Services: 12.2% • Health Care: 8.9% • Consumer Staples: 7.3%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

本季暂无持股变动

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 267 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	11.74%	—	+376.07%
2	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	6.13%	—	-44.66%
3	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	4.03%	—	—
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.94%	—	+464.45%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.60%	—	+63.11%
6	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.47%	—	+134.17%
7	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	2.45%	—	—
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.36%	—	+825.11%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.76%	—	+44.76%
10	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	1.34%	—	+87.76%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.33%	—	+2.84%
12	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	ETF-非投资级债	1.28%	—	+26.42%
13	FTA	First Trust L C Val Alp	ETF-其他	1.28%	—	+21.41%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.27%	—	+2.23%
15	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	1.19%	—	+25.49%
16	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	1.13%	—	+43.44%
17	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.08%	—	+317.47%
18	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.00%	—	+87.23%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.98%	—	+859.67%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.97%	—	+203.49%
21	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	0.94%	—	-23.17%
22	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	0.93%	—	-0.81%
23	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	ETF-其他	0.90%	—	+393.69%
24	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.90%	—	—
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.88%	—	-18.02%
26	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.87%	—	+98.24%
27	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.87%	—	+239.11%
28	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.80%	—	+15.96%
29	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.78%	—	+331.12%
30	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.78%	—	+40.28%
31	FCVT	First Trust Ssi Strategi ETF	ETF-其他	0.78%	—	—
32	FTC	First Trust Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.77%	—	-37.31%
33	FXR	First Trust Indst/producers	ETF-其他	0.73%	—	+210.41%
34	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.72%	—	—
35	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.71%	—	+38.59%
36	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.67%	—	+38.37%
37	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.63%	—	+63.90%
38	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.63%	—	—
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	+443.80%
40	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.55%	—	—
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.54%	—	+92.61%
42	FEP	First Trust Europe	ETF-其他	0.54%	—	+27.57%
43	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.52%	—	+30.09%
44	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.52%	—	-0.46%
45	FEM	First Trust Emerging Markets	ETF-新兴市场	0.50%	—	+131.86%
46	FXD	First Trust Consumer Discret	ETF-其他	0.49%	—	—
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	—	+70.92%
48	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	0.48%	—	+111.95%
49	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.46%	—	+58.58%
50	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.46%	—	+49.92%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+12.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +8.3%
贝塔系数: +0.6
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +11.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.83
卡玛比率: +2.52
信息比率: -1.17
跟踪误差: +6%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +21.2%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.39
行业分散度: +6.4%
偏度: -0.17
峰度: -0.59
上行潜力: +4.3

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	主要持股
2024-03-31	267	US$5.3亿	1FIXD 2FTSM 3KNG 主要持股2024-03-31 1.FIXD 2.FTSM 3.KNG 4.JPM 5.NVDA 6.META 7.BUFR 8.AMZN 9.QQQ 10.FEX
2023-03-31	200	US$3.1亿	1FTSM 2FIXD 3DVY 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.FIXD 3.DVY 4.FDT 5.AAPL 6.JNK 7.VOO 8.FTC 9.FTA 10.MSFT
2022-12-31	1244	US$3.0亿	1FIXD 2FTSM 3ZROZ 主要持股2022-12-31 1.FIXD 2.FTSM 3.ZROZ 4.DVY 5.JNK 6.VOO 7.FDT 8.FTC 9.00768Y 10.FTCS