Long Run Wealth Advisors, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001903296

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 106

Long Run Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 6.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.36
持仓稳定性: 6.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.35
多样化: 100
仓位均衡度: 81.65

Long Run Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 106 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BILS
-11.3%　-US$136.0万
减仓 USIG
+2.4%　US$91.5万
加仓 XLV
+2.2%　US$210.5万
加仓 IEFA
+5.2%　US$240.6万
加仓 GOOG
-2.3%　US$111.3万
加仓 EFV
+3.8%　US$155.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	11.66%	-0.30%	+2.38%
2	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	8.93%	-0.14%	+2.92%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.27%	+0.22%	+5.21%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.14%	+0.12%	+108.04%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.22%	+0.02%	+3.00%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.47%	+0.16%	+3.76%
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.29%	+0.28%	+2.22%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.89%	+0.07%	+4.72%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.82%	+0.10%	+5.96%
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.63%	-0.02%	+3.20%
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.33%	+0.03%	+4.88%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.21%	-0.02%	+1.88%
13	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.96%	-0.35%	-11.28%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.88%	+0.01%	+4.76%
15	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.73%	+0.01%	+5.62%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.70%	-0.01%	+2.23%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.48%	+0.03%	+112.10%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	+0.04%	-0.03%
19	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	1.37%	-0.03%	+6.79%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	-0.01%	+1.07%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.24%	-0.11%	+2.43%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.17%	-0.08%	-2.14%
23	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.13%	—	+3.56%
24	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.11%	—	+5.67%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	+0.01%	+3.22%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.02%	+0.18%	-2.29%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	-0.02%	+0.21%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.99%	—	+0.05%
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.98%	—	+110.45%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	+0.01%	+2.22%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.86%	+0.01%	+0.52%
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.82%	+0.06%	+0.83%
33	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.81%	+0.04%	-0.43%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.76%	—	-0.02%
35	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+1.46%
36	IDGT	Ishares US Dgtl Infra & R/e	ETF-其他	0.73%	—	+1.66%
37	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.73%	—	+4.13%
38	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.72%	—	+1.53%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.69%	-0.10%	+1.31%
40	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.69%	—	+1.97%
41	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.69%	—	+1.58%
42	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	+0.02%	+5.60%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	—	+2.16%
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	—	+2.11%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.39%	+0.04%	+3.83%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	+0.02%	+2.61%
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.72%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.37%	—	-0.49%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.35%	+0.04%	-0.46%
50	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.34%	+0.02%	+1.26%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.81
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
行业分散度: +13.7%
偏度: +0.07
峰度: -0.12
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	106	US$5.3亿	6	1USIG 2FTCB 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.USIG 2.FTCB 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.XLF 10.LMBS
2025-09-30	109	US$5.1亿	34	1USIG 2FTCB 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.USIG 2.FTCB 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.XLF 10.LMBS
2025-06-30	105	US$4.8亿	0	1USIG 2FTCB 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.USIG 2.FTCB 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.XLF 10.LMBS
2025-03-31	102	US$4.4亿	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.XLF 10.LMBS
2024-12-31	98	US$4.2亿	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.LMBS 10.IJR
2024-09-30	104	US$4.2亿	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.LMBS 10.IJR
2024-06-30	101	US$4.0亿	0	1USIG 2FIXD 3XLK 主要持股2024-06-30 1.USIG 2.FIXD 3.XLK 4.IEFA 5.VYM 6.XLV 7.EFV 8.IEMG 9.NVDA 10.IJR
2024-03-31	95	US$3.8亿	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.XLV 7.EFV 8.IJR 9.IEMG 10.XLC
2023-12-31	93	US$3.5亿	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IJR 9.IEMG 10.XLY
2023-09-30	82	US$3.1亿	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.FTSM 10.IJR
2023-06-30	96	US$3.1亿	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.FTSM 9.IEMG 10.IJR
2023-03-31	93	US$2.9亿	0	1VTIP 2IEFA 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.VTIP 2.IEFA 3.FTSM 4.USIG 5.VYM 6.XLK 7.IEMG 8.IJR 9.EFV 10.SHY
2022-12-31	94	US$2.8亿	0	1VTIP 2FTSM 3USIG 主要持股2022-12-31 1.VTIP 2.FTSM 3.USIG 4.VYM 5.XLK 6.EFV 7.IEFA 8.IJR 9.XLV 10.SHY
2022-09-30	94	US$2.5亿	0	1VTIP 2FTSM 3USIG 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.FTSM 3.USIG 4.VYM 5.XLK 6.IJR 7.EFV 8.IEFA 9.SHY 10.XLV
2022-06-30	90	US$2.6亿	0	1FTSM 2VTIP 3QLTA 主要持股2022-06-30 1.FTSM 2.VTIP 3.QLTA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.IEFA 8.IJR 9.XLF 10.XLY
2022-03-31	96	US$2.9亿	0	1FTSM 2VTIP 3QLTA 主要持股2022-03-31 1.FTSM 2.VTIP 3.QLTA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.IJR 8.IEFA 9.XLY 10.XLF
2021-12-31	98	US$2.9亿	0	1FTSM 2VTIP 3QLTA 主要持股2021-12-31 1.FTSM 2.VTIP 3.QLTA 4.XLK 5.VYM 6.IEFA 7.XLY 8.EFV 9.XLF 10.XLC

本季持股变动

Long Run Wealth Advisors, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Unilever PLC (UL); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清仓: Fiserv INC (FISV); 清仓: Garmin Ltd. (GRMN); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU).

Long Run Wealth Advisors, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+2.22%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+5.21%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-2.29%	减仓
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+3.76%	加仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+108.04%	加仓
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+5.96%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.72%	加仓
8	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+0.83%	加仓
9	PM	Philip Morris International	+0.1%	+47.11%	加仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+51.60%	加仓
11	AAPL	Apple INC	0%	-0.03%	减仓
12	CB	Chubb Limited	0%	-0.43%	减仓
13	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-0.46%	减仓
14	MS	Morgan Stanley	0%	+3.83%	加仓
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+4.88%	加仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+112.10%	加仓
17	NY4B	Clearway Energy Inc-a	0%	-1.49%	减仓
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+40.85%	加仓
19	TSLA	Tesla INC	0%	+48.87%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+3.00%	加仓
21	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	+5.60%	加仓
22	PRU	Prudential Financial INC	0%	+1.26%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.61%	加仓
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+17.58%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.76%	加仓
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+5.62%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.22%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.52%	加仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.22%	加仓
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	+5.67%	加仓
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	+110.45%	加仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+2.23%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.07%	加仓
34	LMBS	First Trust Low Duration Opp	0%	+3.20%	加仓
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.88%	加仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.21%	加仓
37	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	0%	+6.79%	加仓
38	T	At&t INC	0%	+4.47%	加仓
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-2.14%	减仓
40	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+1.31%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.43%	加仓
42	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.1%	+2.92%	加仓
43	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.3%	+2.38%	加仓
44	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.4%	-11.28%	减仓
45	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清仓
46	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
47	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
48	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清仓
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
50	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Long Run Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Long Run Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.3亿，分布在 106 个已申报仓位之中。

Long Run Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Long Run Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Broad Usd Investment (USIG) — US$6187.1万 (11.7%) 2. Ft Core Investment Grade ETF (FTCB) — US$4737.6万 (8.9%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$3325.6万 (6.3%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$3259.9万 (6.1%) 5. Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM) — US$2242.0万 (4.2%)

Long Run Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Long Run Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Unilever PLC (UL); 新建仓: Unilever Plc-sponsored Adr (UL); 清仓: Fiserv INC (FISV); 清仓: Garmin Ltd. (GRMN); 新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU)

Long Run Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Long Run Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.0% • Financials: 19.4% • Communication Services: 10.4% • Health Care: 8.5% • Consumer Discretionary: 7.5% • Consumer Staples: 3.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Balefire, LLC

CIK 0001750924

申报总市值

US$5.3亿

439 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Coppell Advisory Solutions Corp.

CIK 0001942379

申报总市值

US$5.3亿

267 stks

2024-03-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

USA Financial Formulas

CIK 0001633716

申报总市值

US$5.3亿

437 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

New England Asset Management INC

CIK 0001004244

申报总市值

US$7.9亿

104 stks

2026-03-31

集中度12.4

持仓稳定性10.2

行业集中度39.5

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看详情

Avidian Wealth Enterprises, LLC

CIK 0001471474

申报总市值

US$31.6亿

677 stks

2026-03-31

集中度12.3

持仓稳定性23.5

行业集中度51.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Core Msci Eafe ETF

查看详情

Pinnacle Advisory Group, Inc.

CIK 0001504404

申报总市值

US$21.7亿

253 stks

2021-03-31

数据过旧，未更新

集中度10.4

持仓稳定性43.0

行业集中度61.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ss Technology Select Sector

查看详情

Long Run Wealth Advisors, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001903296

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$5.3亿

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 106

Long Run Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 106 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$5.3亿，季度换手率为 6.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“L”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 16.36
持仓稳定性: 6.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.35
多样化: 100
仓位均衡度: 81.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 14%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 BILS
-11.3%　-US$136.0万
减仓 USIG
+2.4%　US$91.5万
加仓 XLV
+2.2%　US$210.5万
加仓 IEFA
+5.2%　US$240.6万
加仓 GOOG
-2.3%　US$111.3万
加仓 EFV
+3.8%　US$155.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	11.66%	-0.30%	+2.38%
2	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	ETF-投资级公司债	8.93%	-0.14%	+2.92%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.27%	+0.22%	+5.21%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	6.14%	+0.12%	+108.04%
5	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	4.22%	+0.02%	+3.00%
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.47%	+0.16%	+3.76%
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	3.29%	+0.28%	+2.22%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.89%	+0.07%	+4.72%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.82%	+0.10%	+5.96%
10	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	2.63%	-0.02%	+3.20%
11	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.33%	+0.03%	+4.88%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.21%	-0.02%	+1.88%
13	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	ETF-其他	1.96%	-0.35%	-11.28%
14	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.88%	+0.01%	+4.76%
15	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.73%	+0.01%	+5.62%
16	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.70%	-0.01%	+2.23%
17	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.48%	+0.03%	+112.10%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.45%	+0.04%	-0.03%
19	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	ETF-其他	1.37%	-0.03%	+6.79%
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.33%	-0.01%	+1.07%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.24%	-0.11%	+2.43%
22	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.17%	-0.08%	-2.14%
23	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.13%	—	+3.56%
24	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	1.11%	—	+5.67%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.10%	+0.01%	+3.22%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.02%	+0.18%	-2.29%
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.00%	-0.02%	+0.21%
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.99%	—	+0.05%
29	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.98%	—	+110.45%
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.90%	+0.01%	+2.22%
31	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.86%	+0.01%	+0.52%
32	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.82%	+0.06%	+0.83%
33	CB	Chubb Limited	股票-金融	0.81%	+0.04%	-0.43%
34	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.76%	—	-0.02%
35	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	0.74%	—	+1.46%
36	IDGT	Ishares US Dgtl Infra & R/e	ETF-其他	0.73%	—	+1.66%
37	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	股票-科技	0.73%	—	+4.13%
38	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.72%	—	+1.53%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.69%	-0.10%	+1.31%
40	SUSC	Ishares Esg Aware Usd Corpor	ETF-其他	0.69%	—	+1.97%
41	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	0.69%	—	+1.58%
42	IXN	Ishares Global Tech ETF	ETF-科技型	0.68%	+0.02%	+5.60%
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.58%	—	+2.16%
44	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.40%	—	+2.11%
45	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.39%	+0.04%	+3.83%
46	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	+0.02%	+2.61%
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.37%	—	+0.72%
48	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.37%	—	-0.49%
49	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.35%	+0.04%	-0.46%
50	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.34%	+0.02%	+1.26%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.05
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.81
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.48
行业分散度: +13.7%
偏度: +0.07
峰度: -0.12
上行潜力: +4.67

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	106	US$5.3亿	6	1USIG 2FTCB 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.USIG 2.FTCB 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.XLF 10.LMBS
2025-09-30	109	US$5.1亿	34	1USIG 2FTCB 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.USIG 2.FTCB 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.XLF 10.LMBS
2025-06-30	105	US$4.8亿	0	1USIG 2FTCB 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.USIG 2.FTCB 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.XLF 10.LMBS
2025-03-31	102	US$4.4亿	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.XLF 10.LMBS
2024-12-31	98	US$4.2亿	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.LMBS 10.IJR
2024-09-30	104	US$4.2亿	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.LMBS 10.IJR
2024-06-30	101	US$4.0亿	0	1USIG 2FIXD 3XLK 主要持股2024-06-30 1.USIG 2.FIXD 3.XLK 4.IEFA 5.VYM 6.XLV 7.EFV 8.IEMG 9.NVDA 10.IJR
2024-03-31	95	US$3.8亿	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.XLV 7.EFV 8.IJR 9.IEMG 10.XLC
2023-12-31	93	US$3.5亿	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IJR 9.IEMG 10.XLY
2023-09-30	82	US$3.1亿	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.IEMG 9.FTSM 10.IJR
2023-06-30	96	US$3.1亿	0	1USIG 2FIXD 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.USIG 2.FIXD 3.IEFA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.XLV 8.FTSM 9.IEMG 10.IJR
2023-03-31	93	US$2.9亿	0	1VTIP 2IEFA 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.VTIP 2.IEFA 3.FTSM 4.USIG 5.VYM 6.XLK 7.IEMG 8.IJR 9.EFV 10.SHY
2022-12-31	94	US$2.8亿	0	1VTIP 2FTSM 3USIG 主要持股2022-12-31 1.VTIP 2.FTSM 3.USIG 4.VYM 5.XLK 6.EFV 7.IEFA 8.IJR 9.XLV 10.SHY
2022-09-30	94	US$2.5亿	0	1VTIP 2FTSM 3USIG 主要持股2022-09-30 1.VTIP 2.FTSM 3.USIG 4.VYM 5.XLK 6.IJR 7.EFV 8.IEFA 9.SHY 10.XLV
2022-06-30	90	US$2.6亿	0	1FTSM 2VTIP 3QLTA 主要持股2022-06-30 1.FTSM 2.VTIP 3.QLTA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.IEFA 8.IJR 9.XLF 10.XLY
2022-03-31	96	US$2.9亿	0	1FTSM 2VTIP 3QLTA 主要持股2022-03-31 1.FTSM 2.VTIP 3.QLTA 4.XLK 5.VYM 6.EFV 7.IJR 8.IEFA 9.XLY 10.XLF
2021-12-31	98	US$2.9亿	0	1FTSM 2VTIP 3QLTA 主要持股2021-12-31 1.FTSM 2.VTIP 3.QLTA 4.XLK 5.VYM 6.IEFA 7.XLY 8.EFV 9.XLF 10.XLC

本季持股变动

Long Run Wealth Advisors, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.3%	+2.22%	加仓
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+5.21%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-2.29%	减仓
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+3.76%	加仓
5	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+108.04%	加仓
6	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+5.96%	加仓
7	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+4.72%	加仓
8	WFC	Wells Fargo & Co	+0.1%	+0.83%	加仓
9	PM	Philip Morris International	+0.1%	+47.11%	加仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+51.60%	加仓
11	AAPL	Apple INC	0%	-0.03%	减仓
12	CB	Chubb Limited	0%	-0.43%	减仓
13	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	-0.46%	减仓
14	MS	Morgan Stanley	0%	+3.83%	加仓
15	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+4.88%	加仓
16	XLE	Ss Energy Select Sector	0%	+112.10%	加仓
17	NY4B	Clearway Energy Inc-a	0%	-1.49%	减仓
18	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	0%	+40.85%	加仓
19	TSLA	Tesla INC	0%	+48.87%	加仓
20	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	+3.00%	加仓
21	IXN	Ishares Global Tech ETF	0%	+5.60%	加仓
22	PRU	Prudential Financial INC	0%	+1.26%	加仓
23	AVGO	Broadcom INC	0%	+2.61%	加仓
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+17.58%	加仓
25	NVDA	Nvidia CORP	0%	+4.76%	加仓
26	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	0%	+5.62%	加仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+3.22%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.52%	加仓
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+2.22%	加仓
30	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	—	+5.67%	加仓
31	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	—	+110.45%	加仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+2.23%	加仓
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+1.07%	加仓
34	LMBS	First Trust Low Duration Opp	0%	+3.20%	加仓
35	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	+1.88%	加仓
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.21%	加仓
37	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	0%	+6.79%	加仓
38	T	At&t INC	0%	+4.47%	加仓
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-2.14%	减仓
40	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+1.31%	加仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+2.43%	加仓
42	FTCB	Ft Core Investment Grade ETF	-0.1%	+2.92%	加仓
43	USIG	Ishares Broad Usd Investment	-0.3%	+2.38%	加仓
44	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	-0.4%	-11.28%	减仓
45	UL	Unilever PLC	—	EXIT	清仓
46	UL	Unilever Plc-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
47	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
48	GRMN	Garmin Ltd.	—	EXIT	清仓
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
50	WMB	Williams Cos INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看