Arista Wealth Management, LLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0001964758

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$9.3亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 266

Arista Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 266 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 17.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.41
持仓稳定性: 17.7
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.77
多样化: 100
仓位均衡度: 67.42

Arista Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 266 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHG
+43.1%　US$620.6万
加仓 VOOG
+486.0%　US$1376.1万
减仓 VCIT
+3.9%　US$184.9万
加仓 LRCX
+18.3%　US$406.3万
加仓 DFAU
+1.7%　US$1545.2万
减仓 VGSH
+3.1%　US$87.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 266 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	11.74%	+0.38%	+1.74%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	9.40%	+0.47%	+486.00%
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	9.01%	+0.04%	+2.31%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.47%	-0.47%	+3.91%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.79%	-0.16%	+3.17%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.86%	-0.38%	+3.12%
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.98%	-0.26%	+4.56%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.77%	+0.23%	+3.59%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.74%	+0.12%	+500.00%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.23%	-0.04%	-2.50%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.14%	+0.03%	-0.17%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.11%	—	-2.12%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.68%	+0.54%	+43.12%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	-0.02%	+0.12%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	+0.08%	+3.95%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.14%	—	-0.74%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	+0.05%	-3.44%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.12%	+0.02%	+0.00%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	—	+4.37%
20	GBFH	Gbank Financial Holdings INC	股票-其他	0.97%	+0.01%	—
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.91%	+0.02%	-7.64%
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	—	-2.23%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.76%	+0.11%	+1.00%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	—	+0.72%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.75%	+0.40%	+18.34%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	+0.01%	-0.07%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.01%	-1.02%
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.64%	—	-0.48%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	—	+13.01%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	—	+0.74%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.44%	—	+1.99%
32	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.41%	—	+4.52%
34	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.39%	—	+3.59%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.37%	+0.20%	-26.97%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	-0.27%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	—
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.33%	+0.09%	-0.91%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	—	+0.90%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.32%	—	+2.75%
41	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.32%	—	-15.21%
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.03%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.29%	+0.11%	-35.58%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	—	+2.50%
45	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.28%	—	—
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.28%	—	-0.26%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.27%	—	+2.10%
48	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.26%	—	+0.41%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.26%	—	—
50	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.25%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +37%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.89
信息比率: -0.66
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +0.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.27
峰度: +0.15
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	266	US$9.3亿	18	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2026-06-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.DFAE 9.VUG 10.AAPL
2026-03-31	253	US$8.2亿	17	1DFAU 2DFSV 3VOOG 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFSV 3.VOOG 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VUG 9.DFAE 10.AAPL
2025-12-31	248	US$8.1亿	14	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VUG 9.DFAE 10.AAPL
2025-09-30	271	US$8.0亿	51	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VUG 9.DFAE 10.AAPL
2025-06-30	249	US$7.2亿	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VUG 9.DFAE 10.SPY
2025-03-31	65	US$4.1亿	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.DFAE 9.VOO 10.AAPL
2024-12-31	67	US$4.2亿	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VOO 9.DFAE 10.AAPL
2024-09-30	71	US$4.2亿	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.DFAE 9.VOO 10.AAPL
2024-06-30	65	US$3.8亿	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.VGSH 6.DFAI 7.VGIT 8.DFAE 9.VOO 10.DFAC
2024-03-31	35	US$1.3亿	0	1DFAU 2DFSV 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.DFSV 3.VCIT 4.VOOG 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VOO 9.DFAC 10.DFAE
2023-12-31	54	US$2.7亿	0	1DFAU 2VCIT 3DFSV 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.VCIT 3.DFSV 4.DFAI 5.VGSH 6.VGIT 7.VOOG 8.DFAE 9.DFAR 10.VXUS
2023-09-30	51	US$2.6亿	0	1DFAU 2DFAI 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.DFAI 3.VCIT 4.VGSH 5.DFSV 6.VGIT 7.DFAR 8.DFAE 9.VXUS 10.AAPL
2023-06-30	62	US$2.4亿	0	1DFAU 2DFAI 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.DFAU 2.DFAI 3.VCIT 4.VGSH 5.DFSV 6.VGIT 7.DFAR 8.DFAE 9.VXUS 10.AAPL
2023-03-31	62	US$1.8亿	0	1VCIT 2VXUS 3VBR 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.VXUS 3.VBR 4.VGSH 5.DFAU 6.VGIT 7.DFAI 8.DFSV 9.AAPL 10.BNDX
2022-12-31	64	US$1.6亿	0	1VCIT 2VXUS 3VBR 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.VXUS 3.VBR 4.VGSH 5.BNDX 6.VGIT 7.VNQ 8.DFCF 9.BIV 10.AAPL

本季持股变动

Arista Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE); 清仓: Innov Prem INC 30 Barr-april (APRJ); 清仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Flex Ltd. (FLEX).

Arista Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.5%	+43.12%	加仓
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+486.00%	加仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+18.34%	加仓
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.4%	+1.74%	加仓
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+3.59%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-26.97%	减仓
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+500.00%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.1%	+57.00%	加仓
9	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	NEW	新建仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.00%	加仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-35.58%	减仓
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.91%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.95%	加仓
14	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	NEW	新建仓
15	CLS	Celestica INC	+0.1%	+31.05%	加仓
16	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	✓		+0.1%	NEW	新建仓
19	AXON	Axon Enterprise INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	✓		+0.1%	NEW	新建仓
21	CNC	Centene CORP	+0.1%	+100.54%	加仓
22	URI	United Rentals INC	+0.1%	—	不变
23	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+32.96%	加仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+0.06%	加仓
25	AMKR	Amkor Technology INC	+0.1%	+1.16%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-3.44%	减仓
27	INCY	Incyte CORP	+0.1%	+17.75%	加仓
28	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+2.31%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.17%	减仓
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.00%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-7.64%	减仓
32	GBFH	Gbank Financial Holdings INC	0%	—	不变
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.07%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.02%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-2.12%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.74%	减仓
37	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	-2.23%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.12%	加仓
39	AAPL	Apple INC	0%	-2.50%	减仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	DAL	Delta Air Lines INC	-0.1%	EXIT	清仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-38.10%	减仓
43	STX	Seagate Technology Holdings plc	-0.1%	EXIT	清仓
44	APRJ	Innov Prem INC 30 Barr-april	-0.1%	EXIT	清仓
45	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	—	不变
46	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
47	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	+3.17%	加仓
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.3%	+4.56%	加仓
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.4%	+3.12%	加仓
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	+3.91%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arista Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Arista Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.3亿，分布在 266 个已申报仓位之中。

Arista Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Arista Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.1亿 (11.7%) 2. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$8713.1万 (9.4%) 3. Dimensional US Small Cap Val (DFSV) — US$8347.3万 (9.0%) 4. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$5067.7万 (5.5%) 5. Dimensional International Co (DFAI) — US$4443.2万 (4.8%)

Arista Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Arista Wealth Management, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Honeywell International INC (HON); 新建仓: Avantis All Eqty Mrkts ETF (AVGE); 清仓: Innov Prem INC 30 Barr-april (APRJ); 清仓: Seagate Technology Holdings plc (STX); 新建仓: Flex Ltd. (FLEX)

Arista Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Arista Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.6% • Financials: 13.4% • Health Care: 9.5% • Industrials: 8.5% • Consumer Discretionary: 8.4% • Communication Services: 7.2%

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Arista Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 266 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9.3亿，季度换手率为 17.7%。

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHG
+43.1%　US$620.6万
加仓 VOOG
+486.0%　US$1376.1万
减仓 VCIT
+3.9%　US$184.9万
加仓 LRCX
+18.3%　US$406.3万
加仓 DFAU
+1.7%　US$1545.2万
减仓 VGSH
+3.1%　US$87.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 266 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	11.74%	+0.38%	+1.74%
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	9.40%	+0.47%	+486.00%
3	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	9.01%	+0.04%	+2.31%
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	5.47%	-0.47%	+3.91%
5	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.79%	-0.16%	+3.17%
6	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	3.86%	-0.38%	+3.12%
7	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	2.98%	-0.26%	+4.56%
8	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	2.77%	+0.23%	+3.59%
9	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	2.74%	+0.12%	+500.00%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.23%	-0.04%	-2.50%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.14%	+0.03%	-0.17%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.11%	—	-2.12%
13	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.68%	+0.54%	+43.12%
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.43%	-0.02%	+0.12%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	+0.08%	+3.95%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.14%	—	-0.74%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.14%	+0.05%	-3.44%
18	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.12%	+0.02%	+0.00%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	—	+4.37%
20	GBFH	Gbank Financial Holdings INC	股票-其他	0.97%	+0.01%	—
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.91%	+0.02%	-7.64%
22	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.86%	—	-2.23%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.76%	+0.11%	+1.00%
24	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.76%	—	+0.72%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.75%	+0.40%	+18.34%
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.71%	+0.01%	-0.07%
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.68%	+0.01%	-1.02%
28	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.64%	—	-0.48%
29	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.55%	—	+13.01%
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.46%	—	+0.74%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.44%	—	+1.99%
32	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.41%	—	—
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.41%	—	+4.52%
34	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.39%	—	+3.59%
35	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.37%	+0.20%	-26.97%
36	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.34%	—	-0.27%
37	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.33%	—	—
38	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.33%	+0.09%	-0.91%
39	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.32%	—	+0.90%
40	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.32%	—	+2.75%
41	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.32%	—	-15.21%
42	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	-0.03%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.29%	+0.11%	-35.58%
44	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.29%	—	+2.50%
45	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.28%	—	—
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.28%	—	-0.26%
47	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.27%	—	+2.10%
48	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.26%	—	+0.41%
49	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.26%	—	—
50	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.25%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+22.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -7.3%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +37%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +1.89
信息比率: -0.66
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.1%
最差12个月: +0.2%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.37
行业分散度: +9.5%
偏度: +0.27
峰度: +0.15
上行潜力: +4.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	266	US$9.3亿	18	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2026-06-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.DFAE 9.VUG 10.AAPL
2026-03-31	253	US$8.2亿	17	1DFAU 2DFSV 3VOOG 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFSV 3.VOOG 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VUG 9.DFAE 10.AAPL
2025-12-31	248	US$8.1亿	14	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VUG 9.DFAE 10.AAPL
2025-09-30	271	US$8.0亿	51	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VUG 9.DFAE 10.AAPL
2025-06-30	249	US$7.2亿	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VUG 9.DFAE 10.SPY
2025-03-31	65	US$4.1亿	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.DFAE 9.VOO 10.AAPL
2024-12-31	67	US$4.2亿	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VOO 9.DFAE 10.AAPL
2024-09-30	71	US$4.2亿	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.DFAE 9.VOO 10.AAPL
2024-06-30	65	US$3.8亿	0	1DFAU 2VOOG 3DFSV 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.VOOG 3.DFSV 4.VCIT 5.VGSH 6.DFAI 7.VGIT 8.DFAE 9.VOO 10.DFAC
2024-03-31	35	US$1.3亿	0	1DFAU 2DFSV 3VCIT 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.DFSV 3.VCIT 4.VOOG 5.DFAI 6.VGSH 7.VGIT 8.VOO 9.DFAC 10.DFAE
2023-12-31	54	US$2.7亿	0	1DFAU 2VCIT 3DFSV 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.VCIT 3.DFSV 4.DFAI 5.VGSH 6.VGIT 7.VOOG 8.DFAE 9.DFAR 10.VXUS
2023-09-30	51	US$2.6亿	0	1DFAU 2DFAI 3VCIT 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.DFAI 3.VCIT 4.VGSH 5.DFSV 6.VGIT 7.DFAR 8.DFAE 9.VXUS 10.AAPL
2023-06-30	62	US$2.4亿	0	1DFAU 2DFAI 3VCIT 主要持股2023-06-30 1.DFAU 2.DFAI 3.VCIT 4.VGSH 5.DFSV 6.VGIT 7.DFAR 8.DFAE 9.VXUS 10.AAPL
2023-03-31	62	US$1.8亿	0	1VCIT 2VXUS 3VBR 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.VXUS 3.VBR 4.VGSH 5.DFAU 6.VGIT 7.DFAI 8.DFSV 9.AAPL 10.BNDX
2022-12-31	64	US$1.6亿	0	1VCIT 2VXUS 3VBR 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.VXUS 3.VBR 4.VGSH 5.BNDX 6.VGIT 7.VNQ 8.DFCF 9.BIV 10.AAPL

本季持股变动

Arista Wealth Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.5%	+43.12%	加仓
2	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+486.00%	加仓
3	LRCX	Lam Research CORP	+0.4%	+18.34%	加仓
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.4%	+1.74%	加仓
5	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.2%	+3.59%	加仓
6	MU	Micron Technology INC	+0.2%	-26.97%	减仓
7	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+500.00%	加仓
8	INTC	Intel CORP	+0.1%	+57.00%	加仓
9	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	NEW	新建仓
10	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+1.00%	加仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-35.58%	减仓
12	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-0.91%	减仓
13	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.95%	加仓
14	FLEX	Flex Ltd.	+0.1%	NEW	新建仓
15	CLS	Celestica INC	+0.1%	+31.05%	加仓
16	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	NEW	新建仓
17	SNOW	Snowflake INC	+0.1%	NEW	新建仓
18	✓		+0.1%	NEW	新建仓
19	AXON	Axon Enterprise INC	+0.1%	NEW	新建仓
20	✓		+0.1%	NEW	新建仓
21	CNC	Centene CORP	+0.1%	+100.54%	加仓
22	URI	United Rentals INC	+0.1%	—	不变
23	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	+32.96%	加仓
24	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+0.06%	加仓
25	AMKR	Amkor Technology INC	+0.1%	+1.16%	加仓
26	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	-3.44%	减仓
27	INCY	Incyte CORP	+0.1%	+17.75%	加仓
28	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	+2.31%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.17%	减仓
30	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	+0.00%	加仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-7.64%	减仓
32	GBFH	Gbank Financial Holdings INC	0%	—	不变
33	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.07%	减仓
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-1.02%	减仓
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	-2.12%	减仓
36	AMZN	Amazon.com INC	—	-0.74%	减仓
37	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	-2.23%	减仓
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+0.12%	加仓
39	AAPL	Apple INC	0%	-2.50%	减仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	EXIT	清仓
41	DAL	Delta Air Lines INC	-0.1%	EXIT	清仓
42	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-38.10%	减仓
43	STX	Seagate Technology Holdings plc	-0.1%	EXIT	清仓
44	APRJ	Innov Prem INC 30 Barr-april	-0.1%	EXIT	清仓
45	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	—	不变
46	HON	Honeywell International INC	-0.2%	EXIT	清仓
47	DFAI	Dimensional International Co	-0.2%	+3.17%	加仓
48	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.3%	+4.56%	加仓
49	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.4%	+3.12%	加仓
50	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.5%	+3.91%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看