Aquatic Capital Management LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001803916

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$34.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1302

Aquatic Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1302 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$34.8亿，季度换手率为 130.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.55
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 26.62
行业集中度: 38.98
多样化: 100
仓位均衡度: 79.84

Aquatic Capital Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.004——换算下来相当于约 257 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 1302 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 FISV
-70.9%　-US$3660.4万
减仓 PLTR
-57.0%　-US$3517.2万
加仓 CVX
+234.5%　US$3043.9万
减仓 MSI
-85.8%　-US$3066.0万
加仓 ICE
+508.2%　US$2994.5万
减仓 ORLY
-83.1%　-US$2873.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1302 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.25%	—	+44.11%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.17%	—	+51.15%
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.17%	—	+100.75%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.12%	+0.88%	+234.49%
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	—	+77.04%
7	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.04%	+0.87%	+508.17%
8	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.03%	+1.03%	NEW
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.02%	—	+29.50%
10	GE	General Electric	股票-工业	0.97%	+0.52%	+131.03%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.96%	+0.96%	NEW
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.89%	+0.89%	NEW
13	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.89%	—	+39.99%
14	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.88%	+0.79%	+1335.07%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	+0.77%	+756.34%
16	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.87%	+0.87%	NEW
17	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.87%	—	+16.31%
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.84%	—	+3.80%
20	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.80%	+0.80%	NEW
21	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.77%	+0.77%	NEW
22	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.76%	+0.76%	NEW
23	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.68%	—	+124.85%
24	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.68%	—	+21.50%
25	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW
26	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.60%	—	+1093.39%
27	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.59%	—	+44.08%
28	AXP	American Express Co	股票-金融	0.57%	+0.57%	NEW
29	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.57%	—	+378.64%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.55%	-1.00%	-57.02%
31	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.55%	—	-34.86%
32	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.55%	—	-46.07%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
34	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.54%	+0.54%	NEW
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.52%	—	+465.72%
36	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.51%	+0.51%	NEW
37	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.49%	+0.49%	NEW
39	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.47%	—	—
40	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.46%	—	—
41	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.45%	—	+66.17%
42	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.45%	—	+64.67%
43	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.44%	—	+9049.52%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	—	-44.30%
45	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-1.68%
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.43%	—	—
47	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.43%	—	—
48	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.43%	—	+81.73%
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.42%	-0.72%	-57.46%
50	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-周期性消费	0.41%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.06
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.23
行业分散度: +6%
偏度: +0.09
峰度: -0.55
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1302	US$34.8亿	100	1META 2TSM 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.META 2.TSM 3.TSLA 4.CVX 5.RKT 6.MSFT 7.ICE 8.COF 9.AMD 10.GE
2025-12-31	1360	US$35.2亿	100	1PLTR 2FISV 3UBER 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.FISV 3.UBER 4.TMO 5.NOW 6.NFLX 7.MSI 8.META 9.ORLY 10.UNH
2025-09-30	1345	US$53.9亿	100	1PLTR 2HOOD 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.HOOD 3.MSFT 4.META 5.V 6.TSLA 7.COIN 8.NFLX 9.COST 10.TMO
2025-06-30	1209	US$49.5亿	0	1TMO 2WMT 3PGR 主要持股2025-06-30 1.TMO 2.WMT 3.PGR 4.NVDA 5.SOFI 6.TMUS 7.ABBV 8.JNJ 9.ADBE 10.INTU
2025-03-31	1221	US$39.3亿	0	1COST 2MSFT 3HD 主要持股2025-03-31 1.COST 2.MSFT 3.HD 4.META 5.ISRG 6.V 7.TMO 8.CRM 9.GS 10.CTAS
2024-12-31	1287	US$36.9亿	0	1AAPL 2CRM 3META 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CRM 3.META 4.BKNG 5.KO 6.UNH 7.SCHW 8.V 9.DHR 10.CVS
2024-09-30	1105	US$38.2亿	0	1MSFT 2KO 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.KO 3.GOOGL 4.LOW 5.MCD 6.LLY 7.TSM 8.CMG 9.KDP 10.V
2024-06-30	1165	US$27.1亿	0	1KO 2V 3XOM 主要持股2024-06-30 1.KO 2.V 3.XOM 4.PEP 5.MA 6.CME 7.NOC 8.WFC 9.BSX 10.DHR
2024-03-31	1175	US$30.6亿	0	1UNH 2WMT 3ABT 主要持股2024-03-31 1.UNH 2.WMT 3.ABT 4.MA 5.COST 6.HSY 7.INTU 8.KO 9.AMZN 10.BKNG
2023-12-31	1286	US$39.2亿	0	1MCD 2PG 3WMT 主要持股2023-12-31 1.MCD 2.PG 3.WMT 4.AAPL 5.HUM 6.COST 7.MNST 8.XOM 9.HSY 10.AMZN
2023-09-30	1196	US$24.0亿	0	1MCD 2ABT 3MRK 主要持股2023-09-30 1.MCD 2.ABT 3.MRK 4.AAPL 5.ABBV 6.COST 7.INTU 8.TJX 9.AMZN 10.DECK
2023-06-30	1282	US$18.5亿	0	1COST 2MCD 3TMUS 主要持股2023-06-30 1.COST 2.MCD 3.TMUS 4.ABBV 5.MA 6.INTU 7.HUM 8.AZO 9.DIS 10.KO
2023-03-31	1200	US$16.2亿	0	1JNJ 2PM 3KO 主要持股2023-03-31 1.JNJ 2.PM 3.KO 4.ABT 5.WMT 6.AAPL 7.AMZN 8.ACN 9.AZO 10.USB
2022-12-31	1295	US$13.7亿	0	1JNJ 2MCD 3COP 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.MCD 3.COP 4.AAPL 5.BMY 6.COST 7.BAC 8.PH 9.UNH 10.LHX
2022-09-30	1133	US$10.3亿	0	1COST 2VZ 3V 主要持股2022-09-30 1.COST 2.VZ 3.V 4.CHTR 5.BKNG 6.ADBE 7.SPGI 8.INTU 9.AMGN 10.AMD
2022-06-30	1148	US$3.1亿	0	1MSFT 2NKE 3PEP 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.NKE 3.PEP 4.ARMK 5.CHTR 6.CASY 7.DG 8.PG 9.BRK-B 10.MA
2022-03-31	1052	US$6692.6万	0	1GE 2BRK-B 3LOW 主要持股2022-03-31 1.GE 2.BRK-B 3.LOW 4.KO 5.UNH 6.ITW 7.SCHW 8.ABT 9.SPGI 10.DIS
2021-12-31	1103	US$5180.7万	0	1GE 2SE 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.GE 2.SE 3.GOOGL 4.GS 5.TEVA 6.TMO 7.POOL 8.BR 9.ORCL 10.PYPL

本季持股变动

Aquatic Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Uber Technologies INC (UBER); 新建仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Broadcom INC (AVGO).

Aquatic Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+234.49%	加仓
2	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.9%	+508.17%	加仓
3	BSX	Boston Scientific CORP	+0.8%	+1335.07%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+756.34%	加仓
5	GE	General Electric	+0.5%	+131.03%	加仓
6	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	-78.53%	减仓
7	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-0.5%	-98.31%	减仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.6%	-89.22%	减仓
9	ROP	Roper Technologies INC	-0.6%	-59.75%	减仓
10	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.7%	-55.40%	减仓
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.7%	-57.46%	减仓
12	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.8%	-83.07%	减仓
13	MSI	Motorola Solutions INC	-0.9%	-85.82%	减仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1%	-57.02%	减仓
15	FISV	Fiserv INC	-1%	-70.86%	减仓
16	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓
18	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
19	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
20	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
23	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
24	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
25	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
26	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
27	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
28	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
29	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	NEW	新建仓
30	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
31	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
33	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓
34	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清仓
36	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
37	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
38	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
39	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
40	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
41	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
43	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清仓
44	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
45	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
46	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建仓
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
48	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
49	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aquatic Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aquatic Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$34.8亿，分布在 1302 个已申报仓位之中。

Aquatic Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aquatic Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$4352.6万 (1.3%) 2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$4078.8万 (1.2%) 3. Tesla INC (TSLA) — US$4058.0万 (1.2%) 4. Chevron CORP (CVX) — US$3903.5万 (1.1%) 5. Rocket Cos Inc-class A (RKT) — US$3861.3万 (1.1%)

Aquatic Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aquatic Capital Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Uber Technologies INC (UBER); 新建仓: Rocket Cos Inc-class A (RKT); 清仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Capital One Financial CORP (COF); 新建仓: Broadcom INC (AVGO)

Aquatic Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aquatic Capital Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 22.4% • Industrials: 14.3% • Financials: 13.4% • Consumer Discretionary: 11.8% • Health Care: 11.3% • Energy: 6.6%

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Aquatic Capital Management LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001803916

分散型投资策略高频交易型高品质投资策略

申报总市值

US$34.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 1302

Aquatic Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 1302 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$34.8亿，季度换手率为 130.2%。

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近期动向

减仓 FISV
-70.9%　-US$3660.4万
减仓 PLTR
-57.0%　-US$3517.2万
加仓 CVX
+234.5%　US$3043.9万
减仓 MSI
-85.8%　-US$3066.0万
加仓 ICE
+508.2%　US$2994.5万
减仓 ORLY
-83.1%　-US$2873.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 1302 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.25%	—	+44.11%
2	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.17%	—	+51.15%
3	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.17%	—	+100.75%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.12%	+0.88%	+234.49%
5	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	1.11%	+1.11%	NEW
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.08%	—	+77.04%
7	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.04%	+0.87%	+508.17%
8	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.03%	+1.03%	NEW
9	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.02%	—	+29.50%
10	GE	General Electric	股票-工业	0.97%	+0.52%	+131.03%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.96%	+0.96%	NEW
12	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.89%	+0.89%	NEW
13	KMB	Kimberly-clark CORP	股票-非周期性消费	0.89%	—	+39.99%
14	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.88%	+0.79%	+1335.07%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.88%	+0.77%	+756.34%
16	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.87%	+0.87%	NEW
17	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.87%	—	+16.31%
18	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
19	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.84%	—	+3.80%
20	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.80%	+0.80%	NEW
21	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.77%	+0.77%	NEW
22	HON	Honeywell International INC	股票-工业	0.76%	+0.76%	NEW
23	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.68%	—	+124.85%
24	CLS	Celestica INC	股票-科技	0.68%	—	+21.50%
25	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.61%	+0.61%	NEW
26	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.60%	—	+1093.39%
27	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.59%	—	+44.08%
28	AXP	American Express Co	股票-金融	0.57%	+0.57%	NEW
29	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.57%	—	+378.64%
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.55%	-1.00%	-57.02%
31	ALB	Albemarle CORP	股票-原材料	0.55%	—	-34.86%
32	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.55%	—	-46.07%
33	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.54%	+0.54%	NEW
34	OXY	Occidental Petroleum CORP	股票-能源	0.54%	+0.54%	NEW
35	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.52%	—	+465.72%
36	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.51%	+0.51%	NEW
37	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.49%	+0.49%	NEW
38	DE	Deere & Co	股票-工业	0.49%	+0.49%	NEW
39	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原材料	0.47%	—	—
40	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.46%	—	—
41	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.45%	—	+66.17%
42	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.45%	—	+64.67%
43	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.44%	—	+9049.52%
44	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.44%	—	-44.30%
45	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.44%	—	-1.68%
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.43%	—	—
47	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地产	0.43%	—	—
48	AA	Alcoa CORP	股票-原材料	0.43%	—	+81.73%
49	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	0.42%	-0.72%	-57.46%
50	RIVN	Rivian Automotive Inc-a	股票-周期性消费	0.41%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.04
阿尔法: -1.2%
最大回撤: -8.8%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.41
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.11
信息比率: -0.06
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.23
行业分散度: +6%
偏度: +0.09
峰度: -0.55
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	1302	US$34.8亿	100	1META 2TSM 3TSLA 主要持股2026-03-31 1.META 2.TSM 3.TSLA 4.CVX 5.RKT 6.MSFT 7.ICE 8.COF 9.AMD 10.GE
2025-12-31	1360	US$35.2亿	100	1PLTR 2FISV 3UBER 主要持股2025-12-31 1.PLTR 2.FISV 3.UBER 4.TMO 5.NOW 6.NFLX 7.MSI 8.META 9.ORLY 10.UNH
2025-09-30	1345	US$53.9亿	100	1PLTR 2HOOD 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.PLTR 2.HOOD 3.MSFT 4.META 5.V 6.TSLA 7.COIN 8.NFLX 9.COST 10.TMO
2025-06-30	1209	US$49.5亿	0	1TMO 2WMT 3PGR 主要持股2025-06-30 1.TMO 2.WMT 3.PGR 4.NVDA 5.SOFI 6.TMUS 7.ABBV 8.JNJ 9.ADBE 10.INTU
2025-03-31	1221	US$39.3亿	0	1COST 2MSFT 3HD 主要持股2025-03-31 1.COST 2.MSFT 3.HD 4.META 5.ISRG 6.V 7.TMO 8.CRM 9.GS 10.CTAS
2024-12-31	1287	US$36.9亿	0	1AAPL 2CRM 3META 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.CRM 3.META 4.BKNG 5.KO 6.UNH 7.SCHW 8.V 9.DHR 10.CVS
2024-09-30	1105	US$38.2亿	0	1MSFT 2KO 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.KO 3.GOOGL 4.LOW 5.MCD 6.LLY 7.TSM 8.CMG 9.KDP 10.V
2024-06-30	1165	US$27.1亿	0	1KO 2V 3XOM 主要持股2024-06-30 1.KO 2.V 3.XOM 4.PEP 5.MA 6.CME 7.NOC 8.WFC 9.BSX 10.DHR
2024-03-31	1175	US$30.6亿	0	1UNH 2WMT 3ABT 主要持股2024-03-31 1.UNH 2.WMT 3.ABT 4.MA 5.COST 6.HSY 7.INTU 8.KO 9.AMZN 10.BKNG
2023-12-31	1286	US$39.2亿	0	1MCD 2PG 3WMT 主要持股2023-12-31 1.MCD 2.PG 3.WMT 4.AAPL 5.HUM 6.COST 7.MNST 8.XOM 9.HSY 10.AMZN
2023-09-30	1196	US$24.0亿	0	1MCD 2ABT 3MRK 主要持股2023-09-30 1.MCD 2.ABT 3.MRK 4.AAPL 5.ABBV 6.COST 7.INTU 8.TJX 9.AMZN 10.DECK
2023-06-30	1282	US$18.5亿	0	1COST 2MCD 3TMUS 主要持股2023-06-30 1.COST 2.MCD 3.TMUS 4.ABBV 5.MA 6.INTU 7.HUM 8.AZO 9.DIS 10.KO
2023-03-31	1200	US$16.2亿	0	1JNJ 2PM 3KO 主要持股2023-03-31 1.JNJ 2.PM 3.KO 4.ABT 5.WMT 6.AAPL 7.AMZN 8.ACN 9.AZO 10.USB
2022-12-31	1295	US$13.7亿	0	1JNJ 2MCD 3COP 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.MCD 3.COP 4.AAPL 5.BMY 6.COST 7.BAC 8.PH 9.UNH 10.LHX
2022-09-30	1133	US$10.3亿	0	1COST 2VZ 3V 主要持股2022-09-30 1.COST 2.VZ 3.V 4.CHTR 5.BKNG 6.ADBE 7.SPGI 8.INTU 9.AMGN 10.AMD
2022-06-30	1148	US$3.1亿	0	1MSFT 2NKE 3PEP 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.NKE 3.PEP 4.ARMK 5.CHTR 6.CASY 7.DG 8.PG 9.BRK-B 10.MA
2022-03-31	1052	US$6692.6万	0	1GE 2BRK-B 3LOW 主要持股2022-03-31 1.GE 2.BRK-B 3.LOW 4.KO 5.UNH 6.ITW 7.SCHW 8.ABT 9.SPGI 10.DIS
2021-12-31	1103	US$5180.7万	0	1GE 2SE 3GOOGL 主要持股2021-12-31 1.GE 2.SE 3.GOOGL 4.GS 5.TEVA 6.TMO 7.POOL 8.BR 9.ORCL 10.PYPL

本季持股变动

Aquatic Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.9%	+234.49%	加仓
2	ICE	Intercontinental Exchange In	+0.9%	+508.17%	加仓
3	BSX	Boston Scientific CORP	+0.8%	+1335.07%	加仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.8%	+756.34%	加仓
5	GE	General Electric	+0.5%	+131.03%	加仓
6	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.5%	-78.53%	减仓
7	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-0.5%	-98.31%	减仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.6%	-89.22%	减仓
9	ROP	Roper Technologies INC	-0.6%	-59.75%	减仓
10	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.7%	-55.40%	减仓
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.7%	-57.46%	减仓
12	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.8%	-83.07%	减仓
13	MSI	Motorola Solutions INC	-0.9%	-85.82%	减仓
14	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-1%	-57.02%	减仓
15	FISV	Fiserv INC	-1%	-70.86%	减仓
16	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清仓
17	RKT	Rocket Cos Inc-class A	—	NEW	新建仓
18	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
19	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
20	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
21	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	清仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
23	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
24	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
25	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
26	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建仓
27	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
28	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清仓
29	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	—	NEW	新建仓
30	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建仓
31	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清仓
32	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
33	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓
34	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清仓
35	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	EXIT	清仓
36	ADP	Automatic Data Processing	—	NEW	新建仓
37	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	清仓
38	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
39	AXP	American Express Co	—	NEW	新建仓
40	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
41	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
43	DDOG	Datadog INC - Class A	—	EXIT	清仓
44	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清仓
45	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
46	CRCL	Circle Internet Group INC	—	NEW	新建仓
47	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
48	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清仓
49	TGT	Target CORP	—	NEW	新建仓
50	DE	Deere & Co	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看