Allie Family Office LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001908612

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

Allie Family Office LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.35
持仓稳定性: 14.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.31
多样化: 100
仓位均衡度: 74.26

Allie Family Office LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.073——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-0.9%　-US$273.6万
加仓 VOO
+36.2%　US$438.5万
加仓 IBIT
+591.3%　US$300.3万
加仓 VWO
+73.4%　US$130.0万
加仓 GLD
+8.2%　US$158.1万
减仓 DXJ
-71.6%　-US$79.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	20.41%	-2.65%	-0.92%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	12.61%	+0.30%	+8.06%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.42%	+1.55%	+36.21%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.64%	+0.43%	+8.24%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	3.59%	—	-2.82%
6	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	2.99%	+0.14%	+16.14%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.52%	—	-1.28%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.38%	-0.05%	+0.59%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.30%	+0.20%	+15.12%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.27%	-0.07%	-5.45%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.20%	-0.20%	+2.36%
12	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.06%	—	-1.24%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.89%	+0.13%	+20.00%
14	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	1.77%	—	+4.59%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.62%	+1.30%	+591.35%
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.47%	-0.13%	-0.25%
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.42%	—	-0.22%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.34%	+0.52%	+73.42%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	+0.22%	+37.00%
20	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	1.22%	+0.11%	+6.80%
21	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	1.07%	—	-0.48%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	-0.01%	+10.22%
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.81%	—	+2.71%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.76%	—	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	+0.28%	+133.74%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.66%	-0.22%	-20.09%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.61%	+0.25%	+86.90%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.08%	—
29	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.59%	+0.01%	+3.80%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	—
31	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.54%	—	+10.94%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
33	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.53%	—	—
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.48%	+0.22%	+100.73%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	-0.07%	+2.03%
36	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.45%	—	+4.48%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.44%	+0.19%	+83.90%
39	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.42%	—	—
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.38%	—	+6.39%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.38%	—	—
42	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地产	0.33%	—	-9.19%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.32%	+0.03%	+7.66%
44	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	0.32%	+0.32%	NEW
45	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
46	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.31%	—	—
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.31%	—	-25.18%
48	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.29%	-0.22%	-17.96%
49	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.28%	—	—
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.20%	-34.94%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.57
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.55
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.3亿	15	1SPY 2EFA 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.EFA 3.VOO 4.GLD 5.EEM 6.FEZ 7.VNQ 8.IEMG 9.IEFA 10.IAU
2025-12-31	101	US$2.1亿	8	1SPY 2EFA 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.EFA 3.VOO 4.GLD 5.EEM 6.FEZ 7.VNQ 8.IEMG 9.ITOT 10.IAU
2025-09-30	101	US$2.1亿	31	1SPY 2EFA 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.EFA 3.VOO 4.EEM 5.GLD 6.FEZ 7.VNQ 8.IEMG 9.ITOT 10.IYR
2025-06-30	97	US$2.0亿	0	1SPY 2EFA 3FEZ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.EFA 3.FEZ 4.EEM 5.VNQ 6.GLD 7.ITOT 8.IAU 9.IEFA 10.BRK-A
2025-03-31	99	US$1.8亿	0	1SPY 2EFA 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.EFA 3.IEFA 4.EEM 5.FEZ 6.VNQ 7.GLD 8.ITOT 9.IAU 10.VOO
2024-12-31	95	US$1.8亿	0	1SPY 2EFA 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.EFA 3.IEFA 4.EEM 5.FEZ 6.VNQ 7.VOO 8.ITOT 9.GLD 10.IAU
2024-09-30	93	US$1.9亿	0	1SPY 2EFA 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.EFA 3.IEFA 4.EEM 5.FEZ 6.VNQ 7.JPST 8.VOO 9.ITOT 10.GLD
2024-06-30	84	US$1.7亿	0	1SPY 2EFA 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.EFA 3.IEFA 4.EEM 5.FEZ 6.VNQ 7.VOO 8.ITOT 9.IAU 10.GLD
2024-03-31	82	US$1.7亿	0	1SPY 2EFA 3URTH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.EFA 3.URTH 4.IEFA 5.EEM 6.VNQ 7.FEZ 8.VOO 9.GLD 10.ITOT
2023-12-31	73	US$1.4亿	0	1SPY 2EFA 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.EFA 3.IEFA 4.EEM 5.VNQ 6.FEZ 7.VOO 8.GLD 9.VT 10.ITOT
2023-09-30	66	US$1.2亿	0	1SPY 2EFA 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.EFA 3.IEFA 4.EEM 5.VNQ 6.VOO 7.FEZ 8.GLD 9.VT 10.ITOT
2023-06-30	75	US$1.4亿	0	1SPY 2EFA 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.EFA 3.IEFA 4.VOO 5.EEM 6.VNQ 7.FEZ 8.GLD 9.VT 10.ITOT
2023-03-31	76	US$1.3亿	0	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.VOO 5.IEFA 6.VNQ 7.FEZ 8.GLD 9.VT 10.ITOT
2022-12-31	78	US$1.2亿	0	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.VOO 5.VNQ 6.FEZ 7.GLD 8.VT 9.IEFA 10.HYG
2022-09-30	72	US$1.2亿	0	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.VNQ 5.VOO 6.VT 7.GLD 8.FEZ 9.IEFA 10.HYG
2022-06-30	76	US$1.2亿	0	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.VNQ 5.VT 6.FEZ 7.GLD 8.HYG 9.IEFA 10.VOO
2022-03-31	59	US$1.3亿	0	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.VNQ 5.DIA 6.IYR 7.FEZ 8.VT 9.BRK-A 10.HYG
2021-12-31	60	US$1.3亿	0	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.VNQ 5.DIA 6.FEZ 7.VT 8.HYG 9.VOO 10.IAU

本季持股变动

Allie Family Office LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Goldman Sachs Eql Wght Large (GSEW); 清仓: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAR); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB).

Allie Family Office LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.6%	+36.21%	加仓
2	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+1.3%	+591.35%	加仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+73.42%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+8.24%	加仓
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+8.06%	加仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+133.74%	加仓
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+86.90%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+37.00%	加仓
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.2%	+100.73%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+15.12%	加仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+83.90%	加仓
12	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	+0.1%	+16.14%	加仓
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	+20.00%	加仓
14	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	+0.1%	+6.80%	加仓
15	MCHI	Ishares Msci China ETF	+0.1%	+54.12%	加仓
16	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	—	不变
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+7.66%	加仓
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+3.80%	加仓
19	FDD	First Trust Stoxx Europe	—	+4.59%	加仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+10.22%	加仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	+0.59%	加仓
22	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-5.45%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.03%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
25	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.1%	-34.30%	减仓
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-0.25%	减仓
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-34.94%	减仓
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+2.36%	加仓
29	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	-0.2%	-97.86%	减仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-17.96%	减仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-20.09%	减仓
32	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.4%	-71.62%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.7%	-0.92%	减仓
34	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	NEW	新建仓
35	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	清仓
36	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建仓
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
38	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
39	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	EXIT	清仓
40	PSMO	Pacer Swan Sos Mod Oct ETF	—	EXIT	清仓
41	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	—	EXIT	清仓
42	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建仓
43	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	—	EXIT	清仓
44	BAP	Credicorp Ltd.	—	NEW	新建仓
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
47	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
49	GLD	SPDR Gold Shares	—	NEW	新建仓
50	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allie Family Office LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Allie Family Office LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

Allie Family Office LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Allie Family Office LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4663.9万 (20.4%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2880.6万 (12.6%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1694.8万 (7.4%) 4. Spdr Gold Shares (GLD) — US$1060.3万 (4.6%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$820.4万 (3.6%)

Allie Family Office LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Allie Family Office LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 8 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Goldman Sachs Eql Wght Large (GSEW); 清仓: Isha Curr Hedged Msci Eafe (HEFA); 新建仓: Innovator U.s. Equity Buffer (BMAR); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB)

Allie Family Office LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Allie Family Office LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 29.2% • Information Technology: 28.8% • Real Estate: 16.2% • Communication Services: 10.6% • Consumer Staples: 6.4% • Energy: 6.0%

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US$29.7亿

204 stks

2026-03-31

集中度18.4

持仓稳定性12.2

行业集中度48.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Allie Family Office LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001908612

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

Allie Family Office LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 14.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 29.35
持仓稳定性: 14.58
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.31
多样化: 100
仓位均衡度: 74.26

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
-0.9%　-US$273.6万
加仓 VOO
+36.2%　US$438.5万
加仓 IBIT
+591.3%　US$300.3万
加仓 VWO
+73.4%　US$130.0万
加仓 GLD
+8.2%　US$158.1万
减仓 DXJ
-71.6%　-US$79.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	20.41%	-2.65%	-0.92%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	12.61%	+0.30%	+8.06%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	7.42%	+1.55%	+36.21%
4	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	4.64%	+0.43%	+8.24%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	3.59%	—	-2.82%
6	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	2.99%	+0.14%	+16.14%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	2.52%	—	-1.28%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.38%	-0.05%	+0.59%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.30%	+0.20%	+15.12%
10	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	2.27%	-0.07%	-5.45%
11	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.20%	-0.20%	+2.36%
12	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.06%	—	-1.24%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.89%	+0.13%	+20.00%
14	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	1.77%	—	+4.59%
15	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.62%	+1.30%	+591.35%
16	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.47%	-0.13%	-0.25%
17	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	1.42%	—	-0.22%
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.34%	+0.52%	+73.42%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.27%	+0.22%	+37.00%
20	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	1.22%	+0.11%	+6.80%
21	CEMB	Ishares Jp Morgan Em Corpora	ETF-其他	1.07%	—	-0.48%
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.82%	-0.01%	+10.22%
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.81%	—	+2.71%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.76%	—	—
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.69%	+0.28%	+133.74%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.66%	-0.22%	-20.09%
27	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.61%	+0.25%	+86.90%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.60%	-0.08%	—
29	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.59%	+0.01%	+3.80%
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	—
31	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.54%	—	+10.94%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.53%	—	—
33	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.53%	—	—
34	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.48%	+0.22%	+100.73%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.47%	-0.07%	+2.03%
36	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.45%	—	+4.48%
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.45%	—	—
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.44%	+0.19%	+83.90%
39	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	0.42%	—	—
40	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.38%	—	+6.39%
41	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.38%	—	—
42	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地产	0.33%	—	-9.19%
43	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.32%	+0.03%	+7.66%
44	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	0.32%	+0.32%	NEW
45	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
46	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.31%	—	—
47	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.31%	—	-25.18%
48	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.29%	-0.22%	-17.96%
49	FAUG	Ft Vest U.s. Equity Buffer E	ETF-其他	0.28%	—	—
50	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.27%	-0.20%	-34.94%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.5%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +11.8%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.7%
年化表现: +15.8%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.61
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.57
跟踪误差: +5.2%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +58.3%
负收益月份占比: +41.7%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
行业分散度: +10.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.55
上行潜力: +4.28

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$2.3亿	15	1SPY 2EFA 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.EFA 3.VOO 4.GLD 5.EEM 6.FEZ 7.VNQ 8.IEMG 9.IEFA 10.IAU
2025-12-31	101	US$2.1亿	8	1SPY 2EFA 3VOO 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.EFA 3.VOO 4.GLD 5.EEM 6.FEZ 7.VNQ 8.IEMG 9.ITOT 10.IAU
2025-09-30	101	US$2.1亿	31	1SPY 2EFA 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.EFA 3.VOO 4.EEM 5.GLD 6.FEZ 7.VNQ 8.IEMG 9.ITOT 10.IYR
2025-06-30	97	US$2.0亿	0	1SPY 2EFA 3FEZ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.EFA 3.FEZ 4.EEM 5.VNQ 6.GLD 7.ITOT 8.IAU 9.IEFA 10.BRK-A
2025-03-31	99	US$1.8亿	0	1SPY 2EFA 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.EFA 3.IEFA 4.EEM 5.FEZ 6.VNQ 7.GLD 8.ITOT 9.IAU 10.VOO
2024-12-31	95	US$1.8亿	0	1SPY 2EFA 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.EFA 3.IEFA 4.EEM 5.FEZ 6.VNQ 7.VOO 8.ITOT 9.GLD 10.IAU
2024-09-30	93	US$1.9亿	0	1SPY 2EFA 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.EFA 3.IEFA 4.EEM 5.FEZ 6.VNQ 7.JPST 8.VOO 9.ITOT 10.GLD
2024-06-30	84	US$1.7亿	0	1SPY 2EFA 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.EFA 3.IEFA 4.EEM 5.FEZ 6.VNQ 7.VOO 8.ITOT 9.IAU 10.GLD
2024-03-31	82	US$1.7亿	0	1SPY 2EFA 3URTH 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.EFA 3.URTH 4.IEFA 5.EEM 6.VNQ 7.FEZ 8.VOO 9.GLD 10.ITOT
2023-12-31	73	US$1.4亿	0	1SPY 2EFA 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.EFA 3.IEFA 4.EEM 5.VNQ 6.FEZ 7.VOO 8.GLD 9.VT 10.ITOT
2023-09-30	66	US$1.2亿	0	1SPY 2EFA 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.EFA 3.IEFA 4.EEM 5.VNQ 6.VOO 7.FEZ 8.GLD 9.VT 10.ITOT
2023-06-30	75	US$1.4亿	0	1SPY 2EFA 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.EFA 3.IEFA 4.VOO 5.EEM 6.VNQ 7.FEZ 8.GLD 9.VT 10.ITOT
2023-03-31	76	US$1.3亿	0	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.VOO 5.IEFA 6.VNQ 7.FEZ 8.GLD 9.VT 10.ITOT
2022-12-31	78	US$1.2亿	0	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.VOO 5.VNQ 6.FEZ 7.GLD 8.VT 9.IEFA 10.HYG
2022-09-30	72	US$1.2亿	0	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.VNQ 5.VOO 6.VT 7.GLD 8.FEZ 9.IEFA 10.HYG
2022-06-30	76	US$1.2亿	0	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.VNQ 5.VT 6.FEZ 7.GLD 8.HYG 9.IEFA 10.VOO
2022-03-31	59	US$1.3亿	0	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.VNQ 5.DIA 6.IYR 7.FEZ 8.VT 9.BRK-A 10.HYG
2021-12-31	60	US$1.3亿	0	1SPY 2EFA 3EEM 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.EFA 3.EEM 4.VNQ 5.DIA 6.FEZ 7.VT 8.HYG 9.VOO 10.IAU

本季持股变动

Allie Family Office LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.6%	+36.21%	加仓
2	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+1.3%	+591.35%	加仓
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.5%	+73.42%	加仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.4%	+8.24%	加仓
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.3%	+8.06%	加仓
6	MSFT	Microsoft CORP	+0.3%	+133.74%	加仓
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.3%	+86.90%	加仓
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+37.00%	加仓
9	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.2%	+100.73%	加仓
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+15.12%	加仓
11	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+83.90%	加仓
12	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	+0.1%	+16.14%	加仓
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	+0.1%	+20.00%	加仓
14	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	+0.1%	+6.80%	加仓
15	MCHI	Ishares Msci China ETF	+0.1%	+54.12%	加仓
16	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.1%	—	不变
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+7.66%	加仓
18	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	0%	+3.80%	加仓
19	FDD	First Trust Stoxx Europe	—	+4.59%	加仓
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+10.22%	加仓
21	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	+0.59%	加仓
22	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-5.45%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.03%	加仓
24	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	—	不变
25	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.1%	-34.30%	减仓
26	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.1%	-0.25%	减仓
27	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-34.94%	减仓
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	+2.36%	加仓
29	UUP	Invesco Db US Dollar Index B	-0.2%	-97.86%	减仓
30	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-17.96%	减仓
31	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-20.09%	减仓
32	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	-0.4%	-71.62%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-2.7%	-0.92%	减仓
34	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	—	NEW	新建仓
35	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	—	EXIT	清仓
36	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	—	NEW	新建仓
37	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
38	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
39	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	—	EXIT	清仓
40	PSMO	Pacer Swan Sos Mod Oct ETF	—	EXIT	清仓
41	IDEC	Inno Int Dev Power Buff Dec	—	EXIT	清仓
42	UMAR	Innovator U.s. Equity Ultra	—	NEW	新建仓
43	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	—	EXIT	清仓
44	BAP	Credicorp Ltd.	—	NEW	新建仓
45	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
46	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
47	CTA	Simplify Managed Futures St	—	NEW	新建仓
48	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清仓
49	GLD	SPDR Gold Shares	—	NEW	新建仓
50	OWL	Blue Owl Capital INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-01-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看