Acadian Asset Management LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0000916542

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$704.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2011

ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2011 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$704.9亿，季度换手率为 49.4%。

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.6
持仓稳定性: 49.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.59
多样化: 100
仓位均衡度: 52.93

Acadian Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 87 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2011 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 META
-33.7%　-US$5.7亿
减仓 UBS
-81.6%　-US$6.4亿
减仓 DB
-73.4%　-US$6.2亿
加仓 PEP
+384.9%　US$7.0亿
加仓 AMAT
+770.5%　US$6.7亿
加仓 CVX
+765.5%　US$5.3亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

机构本季度跑高换手率的动量轮动主线，重仓加码美股科技核心与半导体资本开支链条，同步切出欧系银行与社交媒体标的；在两千家持仓的宽基框架里，精准执行筹码迁移与大市值赛道卡位。

基本面与宏观布局

资金面明确押注美国生产力底座与抗周期消费韧性，将仓位从欧洲区域金融向半导体设备龙头及必需消费品倾斜；反向逻辑在于科技板块估值已脱离自由现金流转化效率，若利率波动触发流动性拐点，头部动量拥挤度将面临均值回归的压力测试。

潜在盲点

科技主线占比逼近三成五，当半导体报价周期见顶时，个股Alpha收益将被系统性Beta全面吞噬；两千家公司的分散持仓实质是相关性的数学游戏而非风险隔离网。五分之一的换手率虽然放大交易频次优势，却在市场流动性收缩时迅速转化为摩擦成本，令频繁调仓策略在风格切换阶段快速失血。

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2011 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.52%	+0.63%	+39.90%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.62%	—	+8.27%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.34%	+0.30%	+38.28%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.63%	—	+27.00%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.81%	-0.04%	+25.68%
6	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.47%	—	+16.74%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.33%	+0.37%	+75.51%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	—	+7.49%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.23%	+0.96%	+384.90%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.20%	—	+29.48%
11	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.19%	+0.60%	+71.83%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.15%	+0.24%	+27.51%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.13%	+0.47%	+61.74%
14	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.09%	+0.36%	+17.10%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.09%	-1.11%	-33.70%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.04%	+0.94%	+770.46%
17	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	1.04%	—	-3.61%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.04%	+0.38%	+75.05%
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.02%	+0.49%	+99.01%
20	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.01%	—	+31.51%
21	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.98%	+0.73%	+277.54%
22	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.96%	+0.55%	+151.37%
23	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.92%	+0.20%	+31.60%
24	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.92%	+0.57%	+187.40%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.91%	+0.31%	+41.28%
26	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.89%	—	+0.51%
27	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.88%	—	+36.89%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	+2.38%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.75%	+765.47%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.56%	+257.94%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.73%	—	-5.91%
32	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.72%	-0.63%	-36.96%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.72%	+0.44%	+163.53%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.70%	+0.24%	+105.83%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.66%	—	-11.67%
36	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.65%	+0.65%	NEW
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.65%	—	+52.97%
38	C	Citigroup INC	股票-金融	0.64%	-0.47%	-31.73%
39	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	0.58%	-0.35%	-16.82%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-0.36%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	—	+13.61%
42	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+21.41%
43	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.49%	—	+31.52%
44	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.47%	-0.33%	-17.45%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.47%	-0.49%	-31.18%
46	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.45%	+0.41%	+1127.20%
47	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.45%	-0.32%	-27.19%
48	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+106.35%
49	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	0.43%	—	-32.94%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	—	+85.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.7%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.13
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.1
峰度: -0.34
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2011	US$704.9亿	49	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.BNS 7.GOOG 8.JPM 9.PEP 10.AVGO
2025-12-31	1959	US$609.0亿	38	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.BNS 8.JPM 9.TD 10.DB
2025-09-30	1819	US$573.0亿	63	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.BRK-B 9.BKNG 10.JPM
2025-06-30	1661	US$484.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.MA 8.NFLX 9.ERIC 10.SPOT
2025-03-31	1602	US$353.8亿	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPOT 6.META 7.MSFT 8.ERIC 9.CHKP 10.SE
2024-12-31	1610	US$344.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.ERIC 6.CHKP 7.AMZN 8.SPOT 9.BRK-B 10.LOGI
2024-09-30	2074	US$321.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.CHKP 5.MSFT 6.AMZN 7.LOGI 8.CL 9.SPOT 10.BRK-B
2024-06-30	1754	US$324.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.CHKP 7.LOGI 8.CL 9.SPOT 10.MCK
2024-03-31	1570	US$287.0亿	0	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.STLA 6.CHKP 7.LOGI 8.AAPL 9.SPOT 10.META
2023-12-31	1679	US$257.9亿	0	1AAPL 2STLA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.STLA 3.MSFT 4.CHKP 5.BP 6.GOOGL 7.NVDA 8.LOGI 9.AMZN 10.MCK
2023-09-30	1639	US$238.6亿	0	1BP 2AAPL 3CHKP 主要持股2023-09-30 1.BP 2.AAPL 3.CHKP 4.GOOGL 5.MSFT 6.CSCO 7.STLA 8.MCK 9.NVDA 10.SPOT
2023-06-30	1726	US$243.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3CHKP 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CHKP 4.GOOGL 5.BP 6.MCK 7.CSCO 8.NVDA 9.CAH 10.VIPS
2023-03-31	1743	US$228.1亿	0	1AAPL 2CHKP 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CHKP 3.MSFT 4.BP 5.CSCO 6.MCK 7.RS 8.CDNS 9.SNPS 10.HSY
2022-12-31	1780	US$203.0亿	0	1AAPL 2CHKP 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CHKP 3.MSFT 4.MCK 5.PEP 6.HSY 7.GSK 8.CSCO 9.MOH 10.RS
2022-09-30	1675	US$182.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3CHKP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CHKP 4.MCK 5.PEP 6.HSY 7.BRK-B 8.RS 9.TEAM 10.MOH
2022-06-30	1685	US$195.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSK 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSK 4.GOOGL 5.MCK 6.PEP 7.HSY 8.CHKP 9.RS 10.BRK-B
2022-03-31	1640	US$242.6亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.CSCO 5.ZIM 6.TEAM 7.MCK 8.RS 9.REGN 10.CNQ
2021-12-31	1668	US$267.7亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.TEAM 5.ICLR 6.CSCO 7.CNH 8.MTD 9.FTNT 10.BIO
2021-09-30	1696	US$262.3亿	0	1GOOGL 2MSFT 3ICLR 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.ICLR 4.AAPL 5.TEAM 6.BABA 7.META 8.BRK-B 9.CNH 10.LOGI
2021-06-30	1981	US$265.7亿	100	1BABA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.LOGI 6.ICLR 7.META 8.AMZN 9.CNH 10.MTD
2021-03-31	2039	US$257.4亿	41	1BABA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOGI 6.AAPL 7.BIDU 8.ICLR 9.META 10.HD
2020-12-31	2193	US$258.6亿	34	1BABA 2MSFT 3BIDU 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.MSFT 3.BIDU 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.JD 8.ICLR 9.PG 10.CHKP
2020-09-30	2155	US$238.7亿	40	1BABA 2MSFT 3NTES 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.MSFT 3.NTES 4.JD 5.AMZN 6.BIDU 7.ICLR 8.AAPL 9.PG 10.GOOGL
2020-06-30	2214	US$232.3亿	48	1MSFT 2BABA 3NTES 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BABA 3.NTES 4.AAPL 5.PG 6.JD 7.VIPS 8.AMZN 9.ICLR 10.GOOGL
2020-03-31	1788	US$174.7亿	38	1MSFT 2BABA 3PG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BABA 3.PG 4.VIPS 5.JD 6.NTES 7.ICLR 8.GOOGL 9.HUM 10.RY
2019-12-31	1825	US$220.1亿	45	1MSFT 2BABA 3RY 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.BABA 3.RY 4.PG 5.ICLR 6.TD 7.CM 8.VIPS 9.JD 10.HUM
2019-09-30	1880	US$234.0亿	42	1RY 2BMO 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.RY 2.BMO 3.MSFT 4.TD 5.BABA 6.PG 7.CM 8.VZ 9.HD 10.ICLR
2019-06-30	1737	US$208.3亿	41	1RY 2TD 3CM 主要持股2019-06-30 1.RY 2.TD 3.CM 4.MSFT 5.PG 6.ICLR 7.VZ 8.HD 9.BABA 10.EL
2019-03-31	1951	US$232.2亿	32	1RY 2BMO 3TD 主要持股2019-03-31 1.RY 2.BMO 3.TD 4.CM 5.PG 6.MSFT 7.HD 8.BRK-B 9.HUM 10.ICLR
2018-12-31	1722	US$201.9亿	42	1RY 2BMO 3TD 主要持股2018-12-31 1.RY 2.BMO 3.TD 4.CM 5.PG 6.BRK-B 7.HUM 8.HD 9.MSFT 10.WCGEUR
2018-09-30	1662	US$242.1亿	35	1RY 2BMO 3CM 主要持股2018-09-30 1.RY 2.BMO 3.CM 4.TD 5.WCGEUR 6.AAPL 7.MSFT 8.HUM 9.HD 10.BRK-B
2018-06-30	1694	US$231.3亿	35	1RY 2TD 3CM 主要持股2018-06-30 1.RY 2.TD 3.CM 4.BMO 5.MSFT 6.WCGEUR 7.BRK-B 8.HUM 9.AAPL 10.EL
2018-03-31	1673	US$231.2亿	35	1CM 2RY 3BMO 主要持股2018-03-31 1.CM 2.RY 3.BMO 4.TD 5.BRK-B 6.AAPL 7.MSFT 8.PEP 9.KO 10.EL
2017-12-31	1578	US$230.6亿	35	1CM 2BMO 3RY 主要持股2017-12-31 1.CM 2.BMO 3.RY 4.TD 5.BRK-B 6.PG 7.PEP 8.KO 9.AAPL 10.JPM
2017-09-30	1417	US$226.1亿	35	1CM 2BMO 3RY 主要持股2017-09-30 1.CM 2.BMO 3.RY 4.TD 5.BRK-B 6.PG 7.JPM 8.AAPL 9.KO 10.PEP
2017-06-30	1440	US$220.8亿	36	1BMO 2CM 3RY 主要持股2017-06-30 1.BMO 2.CM 3.RY 4.BRK-B 5.PG 6.DIS 7.PEP 8.KO 9.JPM 10.MSFT
2017-03-31	1558	US$218.2亿	36	1BMO 2RY 3CM 主要持股2017-03-31 1.BMO 2.RY 3.CM 4.BRK-B 5.PG 6.DIS 7.AAPL 8.PEP 9.T 10.MSFT
2016-12-31	1663	US$205.8亿	40	1BMO 2RY 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.BMO 2.RY 3.BRK-B 4.CM 5.T 6.PG 7.PEP 8.MSFT 9.AEP 10.KO
2016-09-30	1431	US$202.1亿	39	1T 2PG 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.T 2.PG 3.AAPL 4.BRK-B 5.PEP 6.RY 7.CM 8.NTES 9.BMO 10.KO
2016-06-30	1428	US$195.7亿	44	1T 2PG 3RY 主要持股2016-06-30 1.T 2.PG 3.RY 4.BAP 5.CM 6.XOM 7.BMO 8.BRK-B 9.PEP 10.NTES
2016-03-31	1388	US$198.1亿	39	1RY 2TSM 3T 主要持股2016-03-31 1.RY 2.TSM 3.T 4.BMO 5.BAP 6.CM 7.PEP 8.PG 9.TD 10.BRK-B
2015-12-31	1425	US$191.3亿	43	1RY 2TSM 3NTES 主要持股2015-12-31 1.RY 2.TSM 3.NTES 4.BMO 5.CM 6.PEP 7.MGA 8.TD 9.BRK-B 10.BAP
2015-09-30	1323	US$183.3亿	46	1AMXN 2TSM 3MGA 主要持股2015-09-30 1.AMXN 2.TSM 3.MGA 4.RY 5.CM 6.BRK-B 7.DOX 8.BMO 9.TD 10.BG
2015-06-30	1389	US$206.1亿	35	1AMXN 2MGA 3TSM 主要持股2015-06-30 1.AMXN 2.MGA 3.TSM 4.BRK-B 5.BG 6.205363 7.ELV 8.CM 9.RY 10.VOYA
2015-03-31	1390	US$216.7亿	37	1TSM 2AMXN 3MGA 主要持股2015-03-31 1.TSM 2.AMXN 3.MGA 4.BRK-B 5.205363 6.CM 7.BMO 8.TTMCHF 9.ADM 10.VOYA
2014-12-31	1295	US$224.4亿	40	1AMXN 2MGA 3CM 主要持股2014-12-31 1.AMXN 2.MGA 3.CM 4.BMO 5.TSM 6.ADM 7.205363 8.BRK-B 9.TD 10.LUV
2014-09-30	1079	US$207.1亿	43	1AMXN 2MGA 3CM 主要持股2014-09-30 1.AMXN 2.MGA 3.CM 4.BMO 5.LUV 6.COP 7.205363 8.ADM 9.TD 10.TSN
2014-06-30	988	US$205.7亿	51	1MGA 2TSM 3AMXN 主要持股2014-06-30 1.MGA 2.TSM 3.AMXN 4.COP 5.BMO 6.CM 7.BP 8.205363 9.NOC 10.TSN
2014-03-31	986	US$190.9亿	44	1MGA 2AMXN 3INFY 主要持股2014-03-31 1.MGA 2.AMXN 3.INFY 4.NOC 5.BMO 6.TSN 7.COP 8.TSM 9.BP 10.BRK-B
2013-12-31	1062	US$179.6亿	46	1INFY 2AMXN 3NOC 主要持股2013-12-31 1.INFY 2.AMXN 3.NOC 4.MGA 5.COP 6.TSN 7.JPM 8.BP 9.205363 10.BRK-B
2013-09-30	1005	US$154.1亿	100	1MGA 2NOC 3COP 主要持股2013-09-30 1.MGA 2.NOC 3.COP 4.JPM 5.TSN 6.205363 7.KR 8.XOM 9.BA 10.AMXN
2013-06-30	927	US$143.5亿	—	187403926668073TSN 主要持股2013-06-30 1.874039 2.666807 3.TSN 4.COP 5.MGA 6.205363 7.CVS 8.PSX 9.56585A 10.CMCSA

本季持股变动

Acadian Asset Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -33.70%; 减仓: UBS Group AG (UBS) — 股数 -81.64%.

Acadian Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PEP	Pepsico INC	+1%	+384.90%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.9%	+770.46%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+765.47%	加仓
4	KLAC	Kla CORP	+0.7%	+277.54%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	+39.90%	加仓
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.6%	+71.83%	加仓
7	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+0.6%	+187.40%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+257.94%	加仓
9	CL	Colgate-palmolive Co	+0.6%	+151.37%	加仓
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.5%	+99.01%	加仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	+61.74%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+163.53%	加仓
13	SCCO	Southern Copper CORP	+0.4%	+1127.20%	加仓
14	TJX	Tjx Companies INC	+0.4%	+75.05%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+75.51%	加仓
16	SU	Suncor Energy INC	+0.4%	+17.10%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+41.28%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+38.28%	加仓
19	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+374.07%	加仓
20	ROST	Ross Stores INC	+0.3%	+162.05%	加仓
21	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+27.51%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+105.83%	加仓
23	TER	Teradyne INC	+0.2%	+118.62%	加仓
24	FTI	TechnipFMC plc	+0.2%	+338.08%	加仓
25	PLD	Prologis INC	+0.2%	+160.88%	加仓
26	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.2%	+12951.68%	加仓
27	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	+31.60%	加仓
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+302.38%	加仓
29	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+51.79%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+25.68%	加仓
31	BBD	Banco Bradesco-adr	-0.2%	-80.09%	减仓
32	MDB	Mongodb INC	-0.3%	-56.40%	减仓
33	ZM	Zoom Communications INC	-0.3%	-27.19%	减仓
34	BCS	Barclays Plc-spons Adr	-0.3%	-17.45%	减仓
35	INTU	Intuit INC	-0.3%	-25.60%	减仓
36	LOGI	Logitech International S.A.	-0.4%	-16.82%	减仓
37	EA	Electronic Arts INC	-0.4%	-56.79%	减仓
38	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.4%	-66.09%	减仓
39	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.4%	-31.44%	减仓
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.4%	-89.78%	减仓
41	C	Citigroup INC	-0.5%	-31.73%	减仓
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-31.18%	减仓
43	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.5%	-91.62%	减仓
44	TD	Toronto-dominion Bank	-0.6%	-36.96%	减仓
45	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-1.1%	-73.40%	减仓
46	UBS	UBS Group AG	-1.1%	-81.64%	减仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.1%	-33.70%	减仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Acadian Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Acadian Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$704.9亿，分布在 2011 个已申报仓位之中。

Acadian Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Acadian Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$38.9亿 (5.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$32.5亿 (4.6%) 3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$23.5亿 (3.3%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$18.6亿 (2.6%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$12.8亿 (1.8%)

Acadian Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Acadian Asset Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 减仓: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股数 -33.70%; 减仓: UBS Group AG (UBS) — 股数 -81.64%

Acadian Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Acadian Asset Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.3% • Financials: 13.3% • Health Care: 12.9% • Communication Services: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.7% • Energy: 6.7%

同行推荐

资产规模相近的机构

Robeco Institutional Asset Management B.V.

CIK 0001418773

申报总市值

US$701.6亿

842 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.5%

Cerity Partners LLC

CIK 0001566475

申报总市值

US$708.3亿

7,531 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.5%

Corient Private Wealth LLC

CIK 0001948780

申报总市值

US$699.0亿

3,546 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.8%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Adams Diversified Equity Fund, INC.

CIK 0000002230

申报总市值

US$28.4亿

99 stks

2026-03-31

集中度10.3

持仓稳定性36.4

行业集中度68.6

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Franklin Resources INC

CIK 0000038777

申报总市值

US$4083.0亿

14,782 stks

2026-03-31

集中度3.7

持仓稳定性24.2

行业集中度39.7

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Northern Trust CORP

CIK 0000073124

申报总市值

US$7565.8亿

19,864 stks

2026-03-31

集中度4.9

持仓稳定性14.1

行业集中度48.4

前五大持仓重叠 5/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Acadian Asset Management LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0000916542

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$704.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2011

ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2011 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$704.9亿，季度换手率为 49.4%。

浏览其他100 亿至 1,000 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 4.6
持仓稳定性: 49.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.59
多样化: 100
仓位均衡度: 52.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 META
-33.7%　-US$5.7亿
减仓 UBS
-81.6%　-US$6.4亿
减仓 DB
-73.4%　-US$6.2亿
加仓 PEP
+384.9%　US$7.0亿
加仓 AMAT
+770.5%　US$6.7亿
加仓 CVX
+765.5%　US$5.3亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

机构博弈推演

核心意图

基本面与宏观布局

潜在盲点

由 AI 根据公开 SEC 申报资料汇整摘要，仅限历史活动范围，不构成投资指引。

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 2011 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.52%	+0.63%	+39.90%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.62%	—	+8.27%
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.34%	+0.30%	+38.28%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.63%	—	+27.00%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.81%	-0.04%	+25.68%
6	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	1.47%	—	+16.74%
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.33%	+0.37%	+75.51%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.31%	—	+7.49%
9	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.23%	+0.96%	+384.90%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.20%	—	+29.48%
11	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	1.19%	+0.60%	+71.83%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.15%	+0.24%	+27.51%
13	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	1.13%	+0.47%	+61.74%
14	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.09%	+0.36%	+17.10%
15	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.09%	-1.11%	-33.70%
16	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.04%	+0.94%	+770.46%
17	ERIC	Ericsson (lm) Tel-sp Adr	股票-科技	1.04%	—	-3.61%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.04%	+0.38%	+75.05%
19	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.02%	+0.49%	+99.01%
20	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	1.01%	—	+31.51%
21	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.98%	+0.73%	+277.54%
22	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.96%	+0.55%	+151.37%
23	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-医疗保健	0.92%	+0.20%	+31.60%
24	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	0.92%	+0.57%	+187.40%
25	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.91%	+0.31%	+41.28%
26	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.89%	—	+0.51%
27	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.88%	—	+36.89%
28	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.86%	—	+2.38%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.75%	+765.47%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	+0.56%	+257.94%
31	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.73%	—	-5.91%
32	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.72%	-0.63%	-36.96%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.72%	+0.44%	+163.53%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.70%	+0.24%	+105.83%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.66%	—	-11.67%
36	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	0.65%	+0.65%	NEW
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.65%	—	+52.97%
38	C	Citigroup INC	股票-金融	0.64%	-0.47%	-31.73%
39	LOGI	Logitech International S.A.	股票-科技	0.58%	-0.35%	-16.82%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.56%	—	-0.36%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.53%	—	+13.61%
42	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.52%	—	+21.41%
43	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.49%	—	+31.52%
44	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	0.47%	-0.33%	-17.45%
45	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.47%	-0.49%	-31.18%
46	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.45%	+0.41%	+1127.20%
47	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.45%	-0.32%	-27.19%
48	EXPE	Expedia Group INC	股票-周期性消费	0.44%	—	+106.35%
49	AU	AngloGold Ashanti plc	股票-原材料	0.43%	—	-32.94%
50	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.42%	—	+85.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.7%

近4个季度表现

+22.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7%
年化表现: +18.6%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.8
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +2.64
信息比率: -0.13
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +31.6%
最差12个月: +7.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.36
行业分散度: +8.9%
偏度: +0.1
峰度: -0.34
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	2011	US$704.9亿	49	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.BNS 7.GOOG 8.JPM 9.PEP 10.AVGO
2025-12-31	1959	US$609.0亿	38	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOGL 5.META 6.AMZN 7.BNS 8.JPM 9.TD 10.DB
2025-09-30	1819	US$573.0亿	63	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.META 5.AMZN 6.GOOGL 7.MA 8.BRK-B 9.BKNG 10.JPM
2025-06-30	1661	US$484.4亿	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.META 7.MA 8.NFLX 9.ERIC 10.SPOT
2025-03-31	1602	US$353.8亿	100	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.GOOGL 5.SPOT 6.META 7.MSFT 8.ERIC 9.CHKP 10.SE
2024-12-31	1610	US$344.7亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.ERIC 6.CHKP 7.AMZN 8.SPOT 9.BRK-B 10.LOGI
2024-09-30	2074	US$321.8亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.CHKP 5.MSFT 6.AMZN 7.LOGI 8.CL 9.SPOT 10.BRK-B
2024-06-30	1754	US$324.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.MSFT 6.CHKP 7.LOGI 8.CL 9.SPOT 10.MCK
2024-03-31	1570	US$287.0亿	0	1NVDA 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AMZN 3.GOOGL 4.MSFT 5.STLA 6.CHKP 7.LOGI 8.AAPL 9.SPOT 10.META
2023-12-31	1679	US$257.9亿	0	1AAPL 2STLA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.STLA 3.MSFT 4.CHKP 5.BP 6.GOOGL 7.NVDA 8.LOGI 9.AMZN 10.MCK
2023-09-30	1639	US$238.6亿	0	1BP 2AAPL 3CHKP 主要持股2023-09-30 1.BP 2.AAPL 3.CHKP 4.GOOGL 5.MSFT 6.CSCO 7.STLA 8.MCK 9.NVDA 10.SPOT
2023-06-30	1726	US$243.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3CHKP 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CHKP 4.GOOGL 5.BP 6.MCK 7.CSCO 8.NVDA 9.CAH 10.VIPS
2023-03-31	1743	US$228.1亿	0	1AAPL 2CHKP 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.CHKP 3.MSFT 4.BP 5.CSCO 6.MCK 7.RS 8.CDNS 9.SNPS 10.HSY
2022-12-31	1780	US$203.0亿	0	1AAPL 2CHKP 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CHKP 3.MSFT 4.MCK 5.PEP 6.HSY 7.GSK 8.CSCO 9.MOH 10.RS
2022-09-30	1675	US$182.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3CHKP 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CHKP 4.MCK 5.PEP 6.HSY 7.BRK-B 8.RS 9.TEAM 10.MOH
2022-06-30	1685	US$195.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3GSK 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GSK 4.GOOGL 5.MCK 6.PEP 7.HSY 8.CHKP 9.RS 10.BRK-B
2022-03-31	1640	US$242.6亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.CSCO 5.ZIM 6.TEAM 7.MCK 8.RS 9.REGN 10.CNQ
2021-12-31	1668	US$267.7亿	0	1GOOGL 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.AAPL 4.TEAM 5.ICLR 6.CSCO 7.CNH 8.MTD 9.FTNT 10.BIO
2021-09-30	1696	US$262.3亿	0	1GOOGL 2MSFT 3ICLR 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.ICLR 4.AAPL 5.TEAM 6.BABA 7.META 8.BRK-B 9.CNH 10.LOGI
2021-06-30	1981	US$265.7亿	100	1BABA 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.BABA 2.GOOGL 3.MSFT 4.AAPL 5.LOGI 6.ICLR 7.META 8.AMZN 9.CNH 10.MTD
2021-03-31	2039	US$257.4亿	41	1BABA 2MSFT 3GOOGL 主要持股2021-03-31 1.BABA 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.LOGI 6.AAPL 7.BIDU 8.ICLR 9.META 10.HD
2020-12-31	2193	US$258.6亿	34	1BABA 2MSFT 3BIDU 主要持股2020-12-31 1.BABA 2.MSFT 3.BIDU 4.AAPL 5.AMZN 6.GOOGL 7.JD 8.ICLR 9.PG 10.CHKP
2020-09-30	2155	US$238.7亿	40	1BABA 2MSFT 3NTES 主要持股2020-09-30 1.BABA 2.MSFT 3.NTES 4.JD 5.AMZN 6.BIDU 7.ICLR 8.AAPL 9.PG 10.GOOGL
2020-06-30	2214	US$232.3亿	48	1MSFT 2BABA 3NTES 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BABA 3.NTES 4.AAPL 5.PG 6.JD 7.VIPS 8.AMZN 9.ICLR 10.GOOGL
2020-03-31	1788	US$174.7亿	38	1MSFT 2BABA 3PG 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.BABA 3.PG 4.VIPS 5.JD 6.NTES 7.ICLR 8.GOOGL 9.HUM 10.RY
2019-12-31	1825	US$220.1亿	45	1MSFT 2BABA 3RY 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.BABA 3.RY 4.PG 5.ICLR 6.TD 7.CM 8.VIPS 9.JD 10.HUM
2019-09-30	1880	US$234.0亿	42	1RY 2BMO 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.RY 2.BMO 3.MSFT 4.TD 5.BABA 6.PG 7.CM 8.VZ 9.HD 10.ICLR
2019-06-30	1737	US$208.3亿	41	1RY 2TD 3CM 主要持股2019-06-30 1.RY 2.TD 3.CM 4.MSFT 5.PG 6.ICLR 7.VZ 8.HD 9.BABA 10.EL
2019-03-31	1951	US$232.2亿	32	1RY 2BMO 3TD 主要持股2019-03-31 1.RY 2.BMO 3.TD 4.CM 5.PG 6.MSFT 7.HD 8.BRK-B 9.HUM 10.ICLR
2018-12-31	1722	US$201.9亿	42	1RY 2BMO 3TD 主要持股2018-12-31 1.RY 2.BMO 3.TD 4.CM 5.PG 6.BRK-B 7.HUM 8.HD 9.MSFT 10.WCGEUR
2018-09-30	1662	US$242.1亿	35	1RY 2BMO 3CM 主要持股2018-09-30 1.RY 2.BMO 3.CM 4.TD 5.WCGEUR 6.AAPL 7.MSFT 8.HUM 9.HD 10.BRK-B
2018-06-30	1694	US$231.3亿	35	1RY 2TD 3CM 主要持股2018-06-30 1.RY 2.TD 3.CM 4.BMO 5.MSFT 6.WCGEUR 7.BRK-B 8.HUM 9.AAPL 10.EL
2018-03-31	1673	US$231.2亿	35	1CM 2RY 3BMO 主要持股2018-03-31 1.CM 2.RY 3.BMO 4.TD 5.BRK-B 6.AAPL 7.MSFT 8.PEP 9.KO 10.EL
2017-12-31	1578	US$230.6亿	35	1CM 2BMO 3RY 主要持股2017-12-31 1.CM 2.BMO 3.RY 4.TD 5.BRK-B 6.PG 7.PEP 8.KO 9.AAPL 10.JPM
2017-09-30	1417	US$226.1亿	35	1CM 2BMO 3RY 主要持股2017-09-30 1.CM 2.BMO 3.RY 4.TD 5.BRK-B 6.PG 7.JPM 8.AAPL 9.KO 10.PEP
2017-06-30	1440	US$220.8亿	36	1BMO 2CM 3RY 主要持股2017-06-30 1.BMO 2.CM 3.RY 4.BRK-B 5.PG 6.DIS 7.PEP 8.KO 9.JPM 10.MSFT
2017-03-31	1558	US$218.2亿	36	1BMO 2RY 3CM 主要持股2017-03-31 1.BMO 2.RY 3.CM 4.BRK-B 5.PG 6.DIS 7.AAPL 8.PEP 9.T 10.MSFT
2016-12-31	1663	US$205.8亿	40	1BMO 2RY 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.BMO 2.RY 3.BRK-B 4.CM 5.T 6.PG 7.PEP 8.MSFT 9.AEP 10.KO
2016-09-30	1431	US$202.1亿	39	1T 2PG 3AAPL 主要持股2016-09-30 1.T 2.PG 3.AAPL 4.BRK-B 5.PEP 6.RY 7.CM 8.NTES 9.BMO 10.KO
2016-06-30	1428	US$195.7亿	44	1T 2PG 3RY 主要持股2016-06-30 1.T 2.PG 3.RY 4.BAP 5.CM 6.XOM 7.BMO 8.BRK-B 9.PEP 10.NTES
2016-03-31	1388	US$198.1亿	39	1RY 2TSM 3T 主要持股2016-03-31 1.RY 2.TSM 3.T 4.BMO 5.BAP 6.CM 7.PEP 8.PG 9.TD 10.BRK-B
2015-12-31	1425	US$191.3亿	43	1RY 2TSM 3NTES 主要持股2015-12-31 1.RY 2.TSM 3.NTES 4.BMO 5.CM 6.PEP 7.MGA 8.TD 9.BRK-B 10.BAP
2015-09-30	1323	US$183.3亿	46	1AMXN 2TSM 3MGA 主要持股2015-09-30 1.AMXN 2.TSM 3.MGA 4.RY 5.CM 6.BRK-B 7.DOX 8.BMO 9.TD 10.BG
2015-06-30	1389	US$206.1亿	35	1AMXN 2MGA 3TSM 主要持股2015-06-30 1.AMXN 2.MGA 3.TSM 4.BRK-B 5.BG 6.205363 7.ELV 8.CM 9.RY 10.VOYA
2015-03-31	1390	US$216.7亿	37	1TSM 2AMXN 3MGA 主要持股2015-03-31 1.TSM 2.AMXN 3.MGA 4.BRK-B 5.205363 6.CM 7.BMO 8.TTMCHF 9.ADM 10.VOYA
2014-12-31	1295	US$224.4亿	40	1AMXN 2MGA 3CM 主要持股2014-12-31 1.AMXN 2.MGA 3.CM 4.BMO 5.TSM 6.ADM 7.205363 8.BRK-B 9.TD 10.LUV
2014-09-30	1079	US$207.1亿	43	1AMXN 2MGA 3CM 主要持股2014-09-30 1.AMXN 2.MGA 3.CM 4.BMO 5.LUV 6.COP 7.205363 8.ADM 9.TD 10.TSN
2014-06-30	988	US$205.7亿	51	1MGA 2TSM 3AMXN 主要持股2014-06-30 1.MGA 2.TSM 3.AMXN 4.COP 5.BMO 6.CM 7.BP 8.205363 9.NOC 10.TSN
2014-03-31	986	US$190.9亿	44	1MGA 2AMXN 3INFY 主要持股2014-03-31 1.MGA 2.AMXN 3.INFY 4.NOC 5.BMO 6.TSN 7.COP 8.TSM 9.BP 10.BRK-B
2013-12-31	1062	US$179.6亿	46	1INFY 2AMXN 3NOC 主要持股2013-12-31 1.INFY 2.AMXN 3.NOC 4.MGA 5.COP 6.TSN 7.JPM 8.BP 9.205363 10.BRK-B
2013-09-30	1005	US$154.1亿	100	1MGA 2NOC 3COP 主要持股2013-09-30 1.MGA 2.NOC 3.COP 4.JPM 5.TSN 6.205363 7.KR 8.XOM 9.BA 10.AMXN
2013-06-30	927	US$143.5亿	—	187403926668073TSN 主要持股2013-06-30 1.874039 2.666807 3.TSN 4.COP 5.MGA 6.205363 7.CVS 8.PSX 9.56585A 10.CMCSA

本季持股变动

Acadian Asset Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	PEP	Pepsico INC	+1%	+384.90%	加仓
2	AMAT	Applied Materials INC	+0.9%	+770.46%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+765.47%	加仓
4	KLAC	Kla CORP	+0.7%	+277.54%	加仓
5	AAPL	Apple INC	+0.6%	+39.90%	加仓
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.6%	+71.83%	加仓
7	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	+0.6%	+187.40%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	+257.94%	加仓
9	CL	Colgate-palmolive Co	+0.6%	+151.37%	加仓
10	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.5%	+99.01%	加仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.5%	+61.74%	加仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.4%	+163.53%	加仓
13	SCCO	Southern Copper CORP	+0.4%	+1127.20%	加仓
14	TJX	Tjx Companies INC	+0.4%	+75.05%	加仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.4%	+75.51%	加仓
16	SU	Suncor Energy INC	+0.4%	+17.10%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	+41.28%	加仓
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+38.28%	加仓
19	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+374.07%	加仓
20	ROST	Ross Stores INC	+0.3%	+162.05%	加仓
21	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+27.51%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+105.83%	加仓
23	TER	Teradyne INC	+0.2%	+118.62%	加仓
24	FTI	TechnipFMC plc	+0.2%	+338.08%	加仓
25	PLD	Prologis INC	+0.2%	+160.88%	加仓
26	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	+0.2%	+12951.68%	加仓
27	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.2%	+31.60%	加仓
28	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.2%	+302.38%	加仓
29	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+51.79%	加仓
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	+25.68%	加仓
31	BBD	Banco Bradesco-adr	-0.2%	-80.09%	减仓
32	MDB	Mongodb INC	-0.3%	-56.40%	减仓
33	ZM	Zoom Communications INC	-0.3%	-27.19%	减仓
34	BCS	Barclays Plc-spons Adr	-0.3%	-17.45%	减仓
35	INTU	Intuit INC	-0.3%	-25.60%	减仓
36	LOGI	Logitech International S.A.	-0.4%	-16.82%	减仓
37	EA	Electronic Arts INC	-0.4%	-56.79%	减仓
38	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.4%	-66.09%	减仓
39	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	-0.4%	-31.44%	减仓
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	-0.4%	-89.78%	减仓
41	C	Citigroup INC	-0.5%	-31.73%	减仓
42	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-31.18%	减仓
43	SPOT	Spotify Technology S.A.	-0.5%	-91.62%	减仓
44	TD	Toronto-dominion Bank	-0.6%	-36.96%	减仓
45	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-1.1%	-73.40%	减仓
46	UBS	UBS Group AG	-1.1%	-81.64%	减仓
47	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.1%	-33.70%	减仓
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
50	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看