AA Financial Advisors, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0002016899

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 221

AA Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 221 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 50.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.24
持仓稳定性: 50.84
动能／逆势: 0
行业集中度: 50.89
多样化: 100
仓位均衡度: 82.64

AA Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 221 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFIC
+465.9%　US$1501.1万
减仓 VT
-23.8%　-US$607.8万
减仓 CGCP
-39.9%　-US$747.5万
减仓 VOOV
-96.5%　-US$864.4万
减仓 CGDV
+6.4%　US$121.9万
加仓 CGGR
+95.6%　US$1280.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.81%	-1.28%	+6.38%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.72%	—	-1.97%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.15%	+1.07%	+95.59%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.05%	+4.05%	NEW
5	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.90%	-0.26%	+26.36%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.75%	+1.00%	+107.42%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.55%	+1.98%	+465.95%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.54%	—	+2.71%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.54%	-1.91%	-23.76%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.43%	+0.66%	+75.61%
11	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.39%	+2.39%	NEW
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.71%	+0.41%	+72.89%
14	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.53%	-1.87%	-39.90%
15	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.48%	-0.84%	-15.68%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.37%	+0.11%	+71.67%
17	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.34%	-0.75%	-12.73%
18	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	1.33%	—	—
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.31%	—	-6.30%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.28%	—	-9.40%
22	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
23	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
24	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.16%	—	-1.94%
25	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.15%	—	-2.32%
26	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.15%	—	-2.12%
27	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.15%	—	-2.14%
28	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	ETF-大型股与成长	1.11%	+0.62%	+203.32%
29	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	ETF-大型股与成长	1.11%	+0.63%	+203.46%
30	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.10%	+0.59%	+186.38%
31	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.08%	+0.66%	+213.31%
33	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.05%	+1.05%	NEW
34	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
35	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.99%	+0.81%	+626.21%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.99%	—	-0.43%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.53%	+6.48%
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	-12.93%
39	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.86%	-0.65%	-24.53%
40	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.85%	—	+4.39%
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	—	+11.82%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	—	+1.43%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	—	+2.84%
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.75%	-1.00%	-46.11%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.53%	-21.77%
46	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.66%	+0.24%	+110.18%
47	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.64%	+0.02%	+37.13%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.60%	—	+2.20%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+15.06%
50	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.54%	-1.00%	-49.32%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.73
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.57
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.07
峰度: +0.21
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	221	US$7.1亿	51	1CGDV 2VB 3CGGR 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.VB 3.CGGR 4.DFAC 5.CGUS 6.VCSH 7.DFIC 8.VTI 9.VT 10.IJH
2025-12-31	208	US$5.4亿	21	1VB 2CGDV 3VT 主要持股2025-12-31 1.VB 2.CGDV 3.VT 4.VTI 5.CGCP 6.CGUS 7.CGGR 8.BSCR 9.CGGO 10.VCIT
2025-09-30	190	US$5.1亿	33	1VB 2CGDV 3VT 主要持股2025-09-30 1.VB 2.CGDV 3.VT 4.CGCP 5.VTI 6.CGUS 7.BSCR 8.CGGO 9.DFAE 10.VYM
2025-06-30	186	US$4.6亿	0	1VB 2CGDV 3VT 主要持股2025-06-30 1.VB 2.CGDV 3.VT 4.CGCP 5.VTI 6.CGUS 7.BSCR 8.VYM 9.VCIT 10.DFAE
2025-03-31	173	US$4.1亿	0	1VB 2CGDV 3VT 主要持股2025-03-31 1.VB 2.CGDV 3.VT 4.CGCP 5.VTI 6.CGUS 7.BSCR 8.BIL 9.VCIT 10.VYM
2024-12-31	168	US$3.8亿	0	1VB 2VTI 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.VB 2.VTI 3.SPYV 4.CGCP 5.CGUS 6.SCHX 7.BSCR 8.CGDV 9.PJAN 10.POCT
2024-09-30	170	US$3.5亿	0	1VB 2VTI 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.VB 2.VTI 3.SPYV 4.CGCP 5.CGUS 6.SCHX 7.CGDV 8.PJAN 9.PJUL 10.PAPR
2024-06-30	160	US$2.8亿	0	1VB 2VTI 3CGCP 主要持股2024-06-30 1.VB 2.VTI 3.CGCP 4.SPYV 5.SCHX 6.CGDV 7.PJAN 8.PAPR 9.POCT 10.PJUL
2024-03-31	153	US$2.5亿	0	1VB 2VTI 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.VB 2.VTI 3.SCHX 4.CGCP 5.CGDV 6.PJAN 7.POCT 8.PAPR 9.PJUL 10.FNDX
2023-12-31	63	US$1.5亿	0	1VB 2VTI 3CGCP 主要持股2023-12-31 1.VB 2.VTI 3.CGCP 4.SCHX 5.SDY 6.POCT 7.PJAN 8.PAPR 9.CGDV 10.PJUL

本季持股变动

AA Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Dimensional Global Credit (DGCB); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Dimensional Short Duration (DFSD); 清仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG).

AA Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIC	Dimensional International Co	+2%	+465.95%	加仓
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	+1.1%	+95.59%	加仓
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1%	+107.42%	加仓
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.8%	+626.21%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+75.61%	加仓
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.7%	+213.31%	加仓
7	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	+0.6%	+203.46%	加仓
8	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	+0.6%	+203.32%	加仓
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.6%	+186.38%	加仓
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.4%	+72.89%	加仓
11	LJUL	Innv Prem In 15 B ETF - Jul	+0.3%	+680.55%	加仓
12	LJAN	Innov Prem INC 15 Barr - Jan	+0.3%	+683.11%	加仓
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+178.25%	加仓
14	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+110.18%	加仓
15	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.2%	+314.16%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+118.12%	加仓
17	ARCC	Ares Capital CORP	+0.1%	+130.74%	加仓
18	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+71.67%	加仓
19	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+37.13%	加仓
20	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	-75.00%	减仓
21	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.3%	+26.36%	加仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-35.05%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-21.77%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+6.48%	加仓
25	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.7%	-24.53%	减仓
26	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	-0.8%	-45.73%	减仓
27	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.8%	-12.73%	减仓
28	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.8%	-15.68%	减仓
29	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	-1%	-49.32%	减仓
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-1%	-46.11%	减仓
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1.3%	+6.38%	加仓
32	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-1.6%	-96.52%	减仓
33	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-1.9%	-39.90%	减仓
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-1.9%	-23.76%	减仓
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
36	DGCB	Dimensional Global Credit	—	NEW	新建仓
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
38	DFSD	Dimensional Short Duration	—	NEW	新建仓
39	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
40	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
41	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	NEW	新建仓
42	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	NEW	新建仓
43	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建仓
44	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
45	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建仓
46	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
47	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	—	NEW	新建仓
48	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建仓
49	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新建仓
50	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AA Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

AA Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 221 个已申报仓位之中。

AA Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，AA Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$3417.8万 (4.8%) 2. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3353.1万 (4.7%) 3. Cap Group Growth Equity (CGGR) — US$2947.9万 (4.2%) 4. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2876.4万 (4.0%) 5. Cap Group Core Equity (CGUS) — US$2060.2万 (2.9%)

AA Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，AA Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建仓: Dimensional Global Credit (DGCB); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Dimensional Short Duration (DFSD); 清仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG)

AA Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，AA Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.9% • Consumer Discretionary: 19.1% • Communication Services: 10.4% • Health Care: 9.4% • Consumer Staples: 8.9% • Financials: 8.7%

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近期动向

加仓 DFIC
+465.9%　US$1501.1万
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-23.8%　-US$607.8万
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减仓 CGDV
+6.4%　US$121.9万
加仓 CGGR
+95.6%　US$1280.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 221 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.81%	-1.28%	+6.38%
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.72%	—	-1.97%
3	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.15%	+1.07%	+95.59%
4	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	4.05%	+4.05%	NEW
5	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.90%	-0.26%	+26.36%
6	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	2.75%	+1.00%	+107.42%
7	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	2.55%	+1.98%	+465.95%
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.54%	—	+2.71%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.54%	-1.91%	-23.76%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.43%	+0.66%	+75.61%
11	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.39%	+2.39%	NEW
13	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.71%	+0.41%	+72.89%
14	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	1.53%	-1.87%	-39.90%
15	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.48%	-0.84%	-15.68%
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.37%	+0.11%	+71.67%
17	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	1.34%	-0.75%	-12.73%
18	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	1.33%	—	—
19	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.31%	—	-6.30%
20	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.28%	+1.28%	NEW
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.28%	—	-9.40%
22	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.23%	+1.23%	NEW
23	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
24	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.16%	—	-1.94%
25	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.15%	—	-2.32%
26	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.15%	—	-2.12%
27	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.15%	—	-2.14%
28	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	ETF-大型股与成长	1.11%	+0.62%	+203.32%
29	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	ETF-大型股与成长	1.11%	+0.63%	+203.46%
30	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	1.10%	+0.59%	+186.38%
31	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
32	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	1.08%	+0.66%	+213.31%
33	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.05%	+1.05%	NEW
34	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.00%	+1.00%	NEW
35	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.99%	+0.81%	+626.21%
36	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.99%	—	-0.43%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.88%	-0.53%	+6.48%
38	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	-12.93%
39	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	0.86%	-0.65%	-24.53%
40	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.85%	—	+4.39%
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.80%	—	+11.82%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.78%	—	+1.43%
43	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.76%	—	+2.84%
44	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.75%	-1.00%	-46.11%
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.70%	-0.53%	-21.77%
46	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	0.66%	+0.24%	+110.18%
47	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.64%	+0.02%	+37.13%
48	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.60%	—	+2.20%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+15.06%
50	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	ETF-大型股与成长	0.54%	-1.00%	-49.32%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.7%

近4个季度表现

+18.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.5%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.6%
最大回撤: -5.9%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +44.8%
索提诺比率: +3.16
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +2.61
信息比率: -0.73
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.57
行业分散度: +8.1%
偏度: -0.07
峰度: +0.21
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	221	US$7.1亿	51	1CGDV 2VB 3CGGR 主要持股2026-03-31 1.CGDV 2.VB 3.CGGR 4.DFAC 5.CGUS 6.VCSH 7.DFIC 8.VTI 9.VT 10.IJH
2025-12-31	208	US$5.4亿	21	1VB 2CGDV 3VT 主要持股2025-12-31 1.VB 2.CGDV 3.VT 4.VTI 5.CGCP 6.CGUS 7.CGGR 8.BSCR 9.CGGO 10.VCIT
2025-09-30	190	US$5.1亿	33	1VB 2CGDV 3VT 主要持股2025-09-30 1.VB 2.CGDV 3.VT 4.CGCP 5.VTI 6.CGUS 7.BSCR 8.CGGO 9.DFAE 10.VYM
2025-06-30	186	US$4.6亿	0	1VB 2CGDV 3VT 主要持股2025-06-30 1.VB 2.CGDV 3.VT 4.CGCP 5.VTI 6.CGUS 7.BSCR 8.VYM 9.VCIT 10.DFAE
2025-03-31	173	US$4.1亿	0	1VB 2CGDV 3VT 主要持股2025-03-31 1.VB 2.CGDV 3.VT 4.CGCP 5.VTI 6.CGUS 7.BSCR 8.BIL 9.VCIT 10.VYM
2024-12-31	168	US$3.8亿	0	1VB 2VTI 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.VB 2.VTI 3.SPYV 4.CGCP 5.CGUS 6.SCHX 7.BSCR 8.CGDV 9.PJAN 10.POCT
2024-09-30	170	US$3.5亿	0	1VB 2VTI 3SPYV 主要持股2024-09-30 1.VB 2.VTI 3.SPYV 4.CGCP 5.CGUS 6.SCHX 7.CGDV 8.PJAN 9.PJUL 10.PAPR
2024-06-30	160	US$2.8亿	0	1VB 2VTI 3CGCP 主要持股2024-06-30 1.VB 2.VTI 3.CGCP 4.SPYV 5.SCHX 6.CGDV 7.PJAN 8.PAPR 9.POCT 10.PJUL
2024-03-31	153	US$2.5亿	0	1VB 2VTI 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.VB 2.VTI 3.SCHX 4.CGCP 5.CGDV 6.PJAN 7.POCT 8.PAPR 9.PJUL 10.FNDX
2023-12-31	63	US$1.5亿	0	1VB 2VTI 3CGCP 主要持股2023-12-31 1.VB 2.VTI 3.CGCP 4.SCHX 5.SDY 6.POCT 7.PJAN 8.PAPR 9.CGDV 10.PJUL

本季持股变动

AA Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFIC	Dimensional International Co	+2%	+465.95%	加仓
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	+1.1%	+95.59%	加仓
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+1%	+107.42%	加仓
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+0.8%	+626.21%	加仓
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.7%	+75.61%	加仓
6	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.7%	+213.31%	加仓
7	BUFP	Pgim Laddered S&p 500 Buffer	+0.6%	+203.46%	加仓
8	PBFR	Pgim La S&p 500 Buf20 Etf-us	+0.6%	+203.32%	加仓
9	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.6%	+186.38%	加仓
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.4%	+72.89%	加仓
11	LJUL	Innv Prem In 15 B ETF - Jul	+0.3%	+680.55%	加仓
12	LJAN	Innov Prem INC 15 Barr - Jan	+0.3%	+683.11%	加仓
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.3%	+178.25%	加仓
14	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.2%	+110.18%	加仓
15	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.2%	+314.16%	加仓
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+118.12%	加仓
17	ARCC	Ares Capital CORP	+0.1%	+130.74%	加仓
18	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+71.67%	加仓
19	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	0%	+37.13%	加仓
20	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-0.2%	-75.00%	减仓
21	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.3%	+26.36%	加仓
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-35.05%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	-21.77%	减仓
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+6.48%	加仓
25	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	-0.7%	-24.53%	减仓
26	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	-0.8%	-45.73%	减仓
27	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.8%	-12.73%	减仓
28	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.8%	-15.68%	减仓
29	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	-1%	-49.32%	减仓
30	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	-1%	-46.11%	减仓
31	CGDV	Cap Group Dividend Value	-1.3%	+6.38%	加仓
32	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-1.6%	-96.52%	减仓
33	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-1.9%	-39.90%	减仓
34	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-1.9%	-23.76%	减仓
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建仓
36	DGCB	Dimensional Global Credit	—	NEW	新建仓
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
38	DFSD	Dimensional Short Duration	—	NEW	新建仓
39	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
40	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	—	NEW	新建仓
41	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	—	NEW	新建仓
42	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	—	NEW	新建仓
43	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	—	NEW	新建仓
44	DUHP	Dimensional US High Profi Et	—	NEW	新建仓
45	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建仓
46	DISV	Dimensional International Sm	—	NEW	新建仓
47	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	—	NEW	新建仓
48	DIHP	Dimensional International Hi	—	NEW	新建仓
49	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	NEW	新建仓
50	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-04-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看