Whitegate Investment Counselors, Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001667102

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 68

Whitegate Investment Counselors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 5.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.27
持倉穩定性: 5.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.38

Whitegate Investment Counselors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.046——換算下來相當於約 22 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 68 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-0.7%　-US$269.4萬
減碼 IWF
-1.8%　-US$257.8萬
加碼 SCHD
-0.8%　US$151.2萬
減碼 BRK-B
-1.7%　-US$218.6萬
加碼 VTV
+1.2%　US$69.6萬
加碼 VEA
+0.1%　US$48.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.43%	-0.51%	-1.66%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.86%	-0.72%	-0.71%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.56%	—	-1.55%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.29%	-0.69%	-1.80%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.98%	-0.09%	-1.02%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.80%	+0.25%	+0.14%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.75%	+0.32%	+1.25%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.87%	+0.56%	-0.80%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.44%	+0.02%	-0.02%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.21%	-0.17%	-0.18%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.91%	—	-1.18%
12	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.82%	-0.06%	-3.74%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.80%	+0.03%	-1.63%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.74%	—	-1.19%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.39%	+0.08%	-2.75%
16	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.38%	+0.18%	+7.15%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.23%	+0.06%	-1.32%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.68%	+0.09%	-0.06%
19	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	1.59%	+0.06%	+2.72%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.50%	—	-2.35%
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.48%	+0.09%	+0.22%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+0.68%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.37%	-0.05%	—
24	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.05%	—	-0.27%
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.02%	+0.03%	+6.64%
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.99%	+0.05%	—
27	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.90%	-0.01%	-1.71%
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.85%	+0.05%	+0.99%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.81%	+0.03%	—
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.78%	-0.01%	—
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.62%	—	-1.12%
32	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.56%	—	—
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.46%	-0.03%	-6.57%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-5.49%
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.40%	+0.14%	+0.45%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	-0.01%	—
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	—	—
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.32%	-0.02%	+0.03%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	-0.01%	+0.13%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	-0.01%	+0.06%
41	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.21%	—	+1.00%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.18%	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.05%	+0.20%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.01%	—
46	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
47	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.15%	-0.02%	—
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.13%	+0.05%	+62.30%
49	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.13%	-0.01%	+0.23%
50	LMAT	Lemaitre Vascular INC	股票-其他	0.12%	+0.04%	+0.21%

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.13
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.16
產業分散度: +31.3%
偏態: -0.15
峰態: -0.68
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$3.1億	5	1BRK-B 2VUG 3VB 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.VUG 3.VB 4.IWF 5.VIG 6.VEA 7.VTV 8.SCHD 9.VO 10.IWP
2025-12-31	68	US$3.2億	7	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.VEA 7.VTV 8.SCHD 9.VO 10.IWP
2025-09-30	66	US$3.0億	16	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.VTV 7.VEA 8.SCHD 9.IWP 10.VO
2025-06-30	68	US$2.9億	0	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.VTV 7.VEA 8.SCHD 9.IWP 10.VCSH
2025-03-31	66	US$2.8億	100	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VEA 9.IWP 10.VCSH
2024-12-31	66	US$2.9億	0	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VEA 9.IWP 10.VCSH
2024-09-30	66	US$3.8億	0	1BRK-B 2IWF 3VB 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.IWF 3.VB 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.BTU
2024-06-30	65	US$3.5億	0	1BRK-B 2IWF 3VUG 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.IWF 3.VUG 4.VB 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VCSH
2024-03-31	62	US$3.6億	0	1BRK-B 2IWF 3VB 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.IWF 3.VB 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.BTU
2023-12-31	61	US$3.3億	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.VUG 5.SCHD 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VCSH
2023-09-30	60	US$3.0億	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.VUG 5.SCHD 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2023-06-30	61	US$3.0億	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2023-03-31	61	US$3.1億	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.SCHD 5.VUG 6.VIG 7.VTV 8.VEA 9.VO 10.IWP
2022-12-31	61	US$2.9億	0	1BRK-B 2VB 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.VB 3.SCHD 4.IWF 5.VIG 6.VUG 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2022-09-30	59	US$2.6億	0	1BRK-B 2VB 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.VB 3.SCHD 4.VIG 5.VUG 6.IWF 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2022-06-30	60	US$2.7億	0	1VB 2BRK-B 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.VB 2.BRK-B 3.SCHD 4.VIG 5.VUG 6.IWF 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2022-03-31	65	US$3.2億	0	1BRK-B 2VB 3VUG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.VB 3.VUG 4.IWF 5.VIG 6.SCHD 7.AGG 8.VO 9.VTV 10.VEA
2021-12-31	64	US$3.4億	0	1VB 2BRK-B 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VB 2.BRK-B 3.VUG 4.IWF 5.VIG 6.SCHD 7.AGG 8.VO 9.VEA 10.VTV
2021-09-30	226	US$7.0億	0	1VB 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VB 2.BRK-B 3.AAPL 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.IWF 8.AGG 9.VO 10.MSFT
2021-06-30	224	US$7.1億	96	1VB 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VB 2.BRK-B 3.AAPL 4.VIG 5.VUG 6.SCHD 7.IWF 8.AGG 9.VO 10.VTEB
2021-03-31	214	US$6.6億	10	1VB 2BRK-B 3VIG 主要持股2021-03-31 1.VB 2.BRK-B 3.VIG 4.AAPL 5.VUG 6.SCHD 7.IWF 8.AGG 9.VO 10.IWP
2020-12-31	211	US$6.2億	26	1VB 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VB 2.BRK-B 3.AAPL 4.VIG 5.VUG 6.AGG 7.IWF 8.SCHD 9.IWP 10.VO
2020-09-30	200	US$5.5億	13	1BRK-B 2AAPL 3AGG 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AGG 4.VIG 5.VB 6.VUG 7.IWF 8.SCHD 9.IWP 10.SHY
2020-06-30	194	US$5.0億	29	1BRK-B 2AAPL 3VB 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VB 4.VIG 5.AGG 6.VUG 7.IWF 8.SCHD 9.SHY 10.MSFT
2020-03-31	180	US$4.1億	45	1BRK-B 2VIG 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.VIG 3.AAPL 4.SCHD 5.SHY 6.VB 7.SDY 8.VEA 9.VUG 10.MSFT
2019-12-31	204	US$5.5億	22	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.AAPL 5.SCHD 6.VB 7.SDY 8.VEA 9.VUG 10.VNQ
2019-09-30	198	US$5.1億	11	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.AAPL 7.VB 8.VEA 9.VNQ 10.VUG
2019-06-30	198	US$5.0億	9	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.VB 7.AAPL 8.VEA 9.DIS 10.TMO
2019-03-31	198	US$4.8億	15	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.VB 7.AAPL 8.VEA 9.VNQ 10.TMO
2018-12-31	194	US$4.3億	19	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.VB 7.VEA 8.AAPL 9.DIS 10.VNQ
2018-09-30	174	US$4.9億	14	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.ARAUSD 5.AAPL 6.VB 7.SDY 8.SCHD 9.VEA 10.VUG
2018-06-30	201	US$4.9億	15	1VCSH 2BRK-B 3IWP 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.IWP 4.SCHH 5.VIG 6.VB 7.SDY 8.SCHD 9.AAPL 10.ARAUSD
2018-03-31	195	US$4.7億	9	1VCSH 2BRK-B 3VIG 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.BRK-B 3.VIG 4.SDY 5.ARAUSD 6.SCHD 7.VB 8.AAPL 9.VEA 10.AGG
2017-12-31	179	US$4.8億	9	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.VIG 5.AGG 6.SCHD 7.ARAUSD 8.VB 9.AAPL 10.VEA
2017-09-30	179	US$4.5億	10	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2017-09-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.VIG 5.AGG 6.SCHD 7.VB 8.ARAUSD 9.AAPL 10.SHM
2017-06-30	175	US$4.4億	11	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.ARAUSD 5.AGG 6.VIG 7.SCHD 8.VB 9.AAPL 10.SHM
2017-03-31	173	US$4.2億	17	1BRK-B 2VCSH 3SDY 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.SDY 4.VIG 5.AGG 6.SCHD 7.VB 8.AAPL 9.DIS 10.VEA
2016-12-31	160	US$3.7億	9	1BRK-B 2VCSH 3SDY 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.SDY 4.AGG 5.VIG 6.SCHD 7.VB 8.DIS 9.IWP 10.AAPL
2016-09-30	156	US$3.7億	11	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2016-09-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.AGG 5.VIG 6.VB 7.SCHD 8.IWP 9.AAPL 10.DIS
2016-06-30	153	US$3.6億	12	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.AGG 5.VIG 6.IWP 7.DIS 8.VB 9.SCHD 10.AEP
2014-03-31	149	US$3.6億	0	1BRK-B 2VCSH 3SDY 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.SDY 4.VIG 5.VUG 6.AGG 7.IWP 8.DIS 9.VEA 10.VB

本季持股變動

Whitegate Investment Counselors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB); 新建倉: Csx CORP (CSX); 清倉: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 減碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 -0.71%.

Whitegate Investment Counselors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	-0.80%	減碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+1.25%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.14%	加碼
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+7.15%	加碼
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.45%	加碼
6	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+0.22%	加碼
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.06%	減碼
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	-2.75%	減碼
9	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+2.72%	加碼
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-1.32%	減碼
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+62.30%	加碼
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	—	不變
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+0.99%	加碼
14	LMAT	Lemaitre Vascular INC	0%	+0.21%	加碼
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.68%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-4.76%	減碼
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+6.64%	加碼
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-1.63%	減碼
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	不變
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.02%	減碼
21	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	0%	+17.77%	加碼
22	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.74%	加碼
23	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	+16.20%	加碼
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	-1.18%	減碼
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-2.35%	減碼
26	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	-1.71%	減碼
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不變
28	AAPL	Apple INC	0%	+0.06%	加碼
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-5.49%	減碼
32	AVGO	Broadcom Inc.	0%	+0.23%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.13%	加碼
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-4.22%	減碼
35	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	-4.43%	減碼
36	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	—	不變
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+0.03%	加碼
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-6.57%	減碼
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.20%	加碼
41	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-3.74%	減碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.02%	減碼
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	-0.18%	減碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-1.66%	減碼
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-1.80%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-0.71%	減碼
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
48	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	NEW	新建倉
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
50	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Whitegate Investment Counselors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Whitegate Investment Counselors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.1億，分佈在 68 個已申報部位之中。

Whitegate Investment Counselors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Whitegate Investment Counselors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3281.1萬 (10.4%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2156.7萬 (6.9%) 3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$2063.1萬 (6.6%) 4. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1977.5萬 (6.3%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1881.0萬 (6.0%)

Whitegate Investment Counselors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Whitegate Investment Counselors, Inc. 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Ishares Esg Aware 1-5 Year U (SUSB); 新建倉: Csx CORP (CSX); 清倉: Ishares Esg Aware Msci USA S (ESML); 減碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 -0.71%

Whitegate Investment Counselors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Whitegate Investment Counselors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 86.7% • Information Technology: 4.9% • Energy: 4.3% • Communication Services: 1.5% • Consumer Discretionary: 1.3% • Health Care: 1.3%

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CIK 0001958397

申報總市值

US$2.6億

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資料過舊，未更新

集中度14.9

持倉穩定性0.0

產業集中度47.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Dividend Apprec ETF

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Whitegate Investment Counselors, Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001667102

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 68

Whitegate Investment Counselors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.1億，季度換手率為 5.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.27
持倉穩定性: 5.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.38

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.46），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VUG
-0.7%　-US$269.4萬
減碼 IWF
-1.8%　-US$257.8萬
加碼 SCHD
-0.8%　US$151.2萬
減碼 BRK-B
-1.7%　-US$218.6萬
加碼 VTV
+1.2%　US$69.6萬
加碼 VEA
+0.1%　US$48.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	10.43%	-0.51%	-1.66%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.86%	-0.72%	-0.71%
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	6.56%	—	-1.55%
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	6.29%	-0.69%	-1.80%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.98%	-0.09%	-1.02%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.80%	+0.25%	+0.14%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	5.75%	+0.32%	+1.25%
8	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.87%	+0.56%	-0.80%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.44%	+0.02%	-0.02%
10	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.21%	-0.17%	-0.18%
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.91%	—	-1.18%
12	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	2.82%	-0.06%	-3.74%
13	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.80%	+0.03%	-1.63%
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.74%	—	-1.19%
15	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.39%	+0.08%	-2.75%
16	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.38%	+0.18%	+7.15%
17	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.23%	+0.06%	-1.32%
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.68%	+0.09%	-0.06%
19	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	1.59%	+0.06%	+2.72%
20	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.50%	—	-2.35%
21	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.48%	+0.09%	+0.22%
22	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.44%	+0.04%	+0.68%
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.37%	-0.05%	—
24	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	1.05%	—	-0.27%
25	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.02%	+0.03%	+6.64%
26	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.99%	+0.05%	—
27	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	0.90%	-0.01%	-1.71%
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.85%	+0.05%	+0.99%
29	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.81%	+0.03%	—
30	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.78%	-0.01%	—
31	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.62%	—	-1.12%
32	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.56%	—	—
33	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.46%	-0.03%	-6.57%
34	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.41%	-0.01%	-5.49%
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.40%	+0.14%	+0.45%
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.40%	-0.01%	—
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.40%	—	—
38	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.32%	-0.02%	+0.03%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.30%	-0.01%	+0.13%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.28%	-0.01%	+0.06%
41	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.25%	—	—
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.21%	—	+1.00%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.18%	—	—
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.18%	-0.05%	+0.20%
45	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.16%	-0.01%	—
46	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.15%	—	—
47	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.15%	-0.02%	—
48	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.13%	+0.05%	+62.30%
49	AVGO	Broadcom Inc.	股票-科技	0.13%	-0.01%	+0.23%
50	LMAT	Lemaitre Vascular INC	股票-其他	0.12%	+0.04%	+0.21%

1–50 of 68

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -7.2%
年化績效: +12.9%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.13
斯圖澤指數: +0.34
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.79
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +6.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +4.7%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.16
產業分散度: +31.3%
偏態: -0.15
峰態: -0.68
上檔潛力: +3.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	68	US$3.1億	5	1BRK-B 2VUG 3VB 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.VUG 3.VB 4.IWF 5.VIG 6.VEA 7.VTV 8.SCHD 9.VO 10.IWP
2025-12-31	68	US$3.2億	7	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.VEA 7.VTV 8.SCHD 9.VO 10.IWP
2025-09-30	66	US$3.0億	16	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.VTV 7.VEA 8.SCHD 9.IWP 10.VO
2025-06-30	68	US$2.9億	0	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.VTV 7.VEA 8.SCHD 9.IWP 10.VCSH
2025-03-31	66	US$2.8億	100	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VEA 9.IWP 10.VCSH
2024-12-31	66	US$2.9億	0	1BRK-B 2VUG 3IWF 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.VUG 3.IWF 4.VB 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VEA 9.IWP 10.VCSH
2024-09-30	66	US$3.8億	0	1BRK-B 2IWF 3VB 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.IWF 3.VB 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.BTU
2024-06-30	65	US$3.5億	0	1BRK-B 2IWF 3VUG 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.IWF 3.VUG 4.VB 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VCSH
2024-03-31	62	US$3.6億	0	1BRK-B 2IWF 3VB 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.IWF 3.VB 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.BTU
2023-12-31	61	US$3.3億	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.VUG 5.SCHD 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VCSH
2023-09-30	60	US$3.0億	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.VUG 5.SCHD 6.VIG 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2023-06-30	61	US$3.0億	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2023-03-31	61	US$3.1億	0	1BRK-B 2VB 3IWF 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.VB 3.IWF 4.SCHD 5.VUG 6.VIG 7.VTV 8.VEA 9.VO 10.IWP
2022-12-31	61	US$2.9億	0	1BRK-B 2VB 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.VB 3.SCHD 4.IWF 5.VIG 6.VUG 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2022-09-30	59	US$2.6億	0	1BRK-B 2VB 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.VB 3.SCHD 4.VIG 5.VUG 6.IWF 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2022-06-30	60	US$2.7億	0	1VB 2BRK-B 3SCHD 主要持股2022-06-30 1.VB 2.BRK-B 3.SCHD 4.VIG 5.VUG 6.IWF 7.VTV 8.VO 9.VEA 10.VTIP
2022-03-31	65	US$3.2億	0	1BRK-B 2VB 3VUG 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.VB 3.VUG 4.IWF 5.VIG 6.SCHD 7.AGG 8.VO 9.VTV 10.VEA
2021-12-31	64	US$3.4億	0	1VB 2BRK-B 3VUG 主要持股2021-12-31 1.VB 2.BRK-B 3.VUG 4.IWF 5.VIG 6.SCHD 7.AGG 8.VO 9.VEA 10.VTV
2021-09-30	226	US$7.0億	0	1VB 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VB 2.BRK-B 3.AAPL 4.VUG 5.VIG 6.SCHD 7.IWF 8.AGG 9.VO 10.MSFT
2021-06-30	224	US$7.1億	96	1VB 2BRK-B 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.VB 2.BRK-B 3.AAPL 4.VIG 5.VUG 6.SCHD 7.IWF 8.AGG 9.VO 10.VTEB
2021-03-31	214	US$6.6億	10	1VB 2BRK-B 3VIG 主要持股2021-03-31 1.VB 2.BRK-B 3.VIG 4.AAPL 5.VUG 6.SCHD 7.IWF 8.AGG 9.VO 10.IWP
2020-12-31	211	US$6.2億	26	1VB 2BRK-B 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.VB 2.BRK-B 3.AAPL 4.VIG 5.VUG 6.AGG 7.IWF 8.SCHD 9.IWP 10.VO
2020-09-30	200	US$5.5億	13	1BRK-B 2AAPL 3AGG 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AGG 4.VIG 5.VB 6.VUG 7.IWF 8.SCHD 9.IWP 10.SHY
2020-06-30	194	US$5.0億	29	1BRK-B 2AAPL 3VB 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.VB 4.VIG 5.AGG 6.VUG 7.IWF 8.SCHD 9.SHY 10.MSFT
2020-03-31	180	US$4.1億	45	1BRK-B 2VIG 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.VIG 3.AAPL 4.SCHD 5.SHY 6.VB 7.SDY 8.VEA 9.VUG 10.MSFT
2019-12-31	204	US$5.5億	22	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.AAPL 5.SCHD 6.VB 7.SDY 8.VEA 9.VUG 10.VNQ
2019-09-30	198	US$5.1億	11	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.AAPL 7.VB 8.VEA 9.VNQ 10.VUG
2019-06-30	198	US$5.0億	9	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SCHD 5.SDY 6.VB 7.AAPL 8.VEA 9.DIS 10.TMO
2019-03-31	198	US$4.8億	15	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.VB 7.AAPL 8.VEA 9.VNQ 10.TMO
2018-12-31	194	US$4.3億	19	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.SDY 5.SCHD 6.VB 7.VEA 8.AAPL 9.DIS 10.VNQ
2018-09-30	174	US$4.9億	14	1BRK-B 2VCSH 3VIG 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.VCSH 3.VIG 4.ARAUSD 5.AAPL 6.VB 7.SDY 8.SCHD 9.VEA 10.VUG
2018-06-30	201	US$4.9億	15	1VCSH 2BRK-B 3IWP 主要持股2018-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.IWP 4.SCHH 5.VIG 6.VB 7.SDY 8.SCHD 9.AAPL 10.ARAUSD
2018-03-31	195	US$4.7億	9	1VCSH 2BRK-B 3VIG 主要持股2018-03-31 1.VCSH 2.BRK-B 3.VIG 4.SDY 5.ARAUSD 6.SCHD 7.VB 8.AAPL 9.VEA 10.AGG
2017-12-31	179	US$4.8億	9	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2017-12-31 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.VIG 5.AGG 6.SCHD 7.ARAUSD 8.VB 9.AAPL 10.VEA
2017-09-30	179	US$4.5億	10	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2017-09-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.VIG 5.AGG 6.SCHD 7.VB 8.ARAUSD 9.AAPL 10.SHM
2017-06-30	175	US$4.4億	11	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2017-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.ARAUSD 5.AGG 6.VIG 7.SCHD 8.VB 9.AAPL 10.SHM
2017-03-31	173	US$4.2億	17	1BRK-B 2VCSH 3SDY 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.SDY 4.VIG 5.AGG 6.SCHD 7.VB 8.AAPL 9.DIS 10.VEA
2016-12-31	160	US$3.7億	9	1BRK-B 2VCSH 3SDY 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.SDY 4.AGG 5.VIG 6.SCHD 7.VB 8.DIS 9.IWP 10.AAPL
2016-09-30	156	US$3.7億	11	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2016-09-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.AGG 5.VIG 6.VB 7.SCHD 8.IWP 9.AAPL 10.DIS
2016-06-30	153	US$3.6億	12	1VCSH 2BRK-B 3SDY 主要持股2016-06-30 1.VCSH 2.BRK-B 3.SDY 4.AGG 5.VIG 6.IWP 7.DIS 8.VB 9.SCHD 10.AEP
2014-03-31	149	US$3.6億	0	1BRK-B 2VCSH 3SDY 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.VCSH 3.SDY 4.VIG 5.VUG 6.AGG 7.IWP 8.DIS 9.VEA 10.VB

本季持股變動

Whitegate Investment Counselors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.6%	-0.80%	減碼
2	VTV	Vanguard Value ETF	+0.3%	+1.25%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+0.14%	加碼
4	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	+0.2%	+7.15%	加碼
5	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+0.45%	加碼
6	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	+0.1%	+0.22%	加碼
7	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.06%	減碼
8	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.1%	-2.75%	減碼
9	NYF	Ishares New York Muni Bond E	+0.1%	+2.72%	加碼
10	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	-1.32%	減碼
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.1%	+62.30%	加碼
12	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	—	不變
13	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.1%	+0.99%	加碼
14	LMAT	Lemaitre Vascular INC	0%	+0.21%	加碼
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+0.68%	加碼
16	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	-4.76%	減碼
17	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+6.64%	加碼
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	-1.63%	減碼
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	—	不變
20	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-0.02%	減碼
21	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	0%	+17.77%	加碼
22	MRK	Merck & Co. INC.	0%	+0.74%	加碼
23	EUSB	Ishr Esg Advn Universal Bd-$	0%	+16.20%	加碼
24	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	-1.18%	減碼
25	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	-2.35%	減碼
26	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	0%	-1.71%	減碼
27	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	—	不變
28	AAPL	Apple INC	0%	+0.06%	加碼
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	—	不變
30	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-5.49%	減碼
32	AVGO	Broadcom Inc.	0%	+0.23%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+0.13%	加碼
34	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-4.22%	減碼
35	XVV	Ishares Esg Select Screened	0%	-4.43%	減碼
36	CBRE	Cbre Group INC - A	0%	—	不變
37	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	0%	+0.03%	加碼
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-6.57%	減碼
39	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
40	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.20%	加碼
41	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.1%	-3.74%	減碼
42	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.02%	減碼
43	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.2%	-0.18%	減碼
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.5%	-1.66%	減碼
45	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-1.80%	減碼
46	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.7%	-0.71%	減碼
47	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
48	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	—	NEW	新建倉
49	CSX	Csx CORP	—	NEW	新建倉
50	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2016-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看