SC
Sassicaia Capital Advisers LLC — AI 驅動的 13F 分析
Sassicaia Capital Advisers LLCCIK: 0001692751
高頻交易型產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$8876.8萬
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 34
Sassicaia Capital Advisers LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8876.8萬，季度換手率為 150.8%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 48.66
- 持倉穩定性
- 100
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 68
- 倉位均衡度
- 82.02
Sassicaia Capital Advisers LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.122——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 34 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 GLD
+423.6% US$1670.8萬
加碼 NVDA
+783.5% US$1338.1萬
減碼 QQQ
-44.2% -US$376.9萬
加碼 MU
+1251.6% US$1070.2萬
減碼 SPY
-89.7% -US$479.9萬
減碼 AAPL
-81.8% -US$248.3萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 22.84% | +15.03% | +423.56% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 17.15% | +13.11% | +783.52% | |
| 3 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 12.86% | +11.30% | +1251.60% | |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 12.53% | +12.53% | NEW | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.68% | -12.68% | -44.19% | |
| 6 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 3.65% | +3.65% | NEW | |
| 7 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.91% | +2.91% | NEW | |
| 8 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.37% | +1.00% | +265.40% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.87% | -1.02% | +45.00% | |
| 11 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 股票-能源 | 1.76% | +1.76% | NEW | |
| 12 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 1.72% | +1.72% | NEW | |
| 13 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.65% | -0.32% | +96.80% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.45% | -0.02% | +72.44% | |
| 15 | CZR | Caesars Entertainment INC | 股票-循環性消費 | 1.34% | +1.34% | NEW | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.08% | — | +30.00% | |
| 17 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | -3.40% | -58.33% | |
| 19 | SCOUSD | Proshares Ultrashort Bloombe | ETF-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 20 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.60% | +0.60% | NEW | |
| 22 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.59% | -11.06% | -89.74% | |
| 23 | NBIS | Nebius Group NV | 股票-其他 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 24 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.57% | -5.98% | -81.82% | |
| 25 | SNAP | Snap INC - A | 股票-通訊服務 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 26 | FLY | Firefly Aerospace INC | 股票-其他 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 28 | NUGT | Dirxn Dly Gm Indx B2x Etf-ui | ETF-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 29 | SQQQ | Proshares Ultrapro Short Qqq | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.25% | NEW | |
| 31 | EXFY | Expensify INC - A | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 32 | ✓ | Guardforce Ai Co LTD | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 33 | ✓ | 股票-其他 | — | — | — | ||
| 34 | ✓ | Jet Ai INC | 股票-其他 | — | — | — |
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.9%
近4個季度績效
+19%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算
- 標準差
- +22.2%
- 貝塔係數
- +1.13
- 阿爾法
- -9.4%
- 最大回撤
- -15.9%
- 年化績效
- +6.4%
- 對標普勝率
- +57.6%
- 索提諾比率
- +0.6
- 斯圖澤指數
- +0.11
- 崔諾比率
- +0.08
- 斯特林比率
- +0.32
- 卡瑪比率
- +0.4
- 資訊比率
- -0.44
- 追蹤誤差
- +16.5%
- 下方標準差
- +14.4%
- 正報酬月份佔比
- +63.6%
- 負報酬月份佔比
- +36.4%
- 最佳12個月
- +43.6%
- 最差12個月
- -15.4%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.39
- 產業分散度
- +26.7%
- 偏態
- -0.02
- 峰態
- -0.8
- 上檔潛力
- +2.53
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 34 | US$8876.8萬 | 100 | |
| 2025-12-31 | 34 | US$4565.5萬 | 100 | |
| 2025-09-30 | 37 | US$2.2億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 38 | US$1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 27 | US$2761.0萬 | 100 | |
| 2024-12-31 | 7 | US$413.6萬 | 0 | |
| 2024-09-30 | 18 | US$3446.2萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 20 | US$2473.9萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 24 | US$2357.5萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13 | US$1157.2萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 6 | US$212.5萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 30 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 39 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | US$4021.8萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 5 | US$272.4萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 16 | US$1607.0萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 21 | US$2017.5萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 19 | US$1451.0萬 | 0 | |
| 2021-09-30 | 40 | US$3538.3萬 | 0 | |
| 2021-06-30 | 36 | US$9581.4萬 | 100 | |
| 2021-03-31 | 65 | US$1.8億 | 100 | |
| 2020-12-31 | 31 | US$4822.6萬 | — |
本季持股變動
Sassicaia Capital Advisers LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Chevron CORP (CVX).
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
Sassicaia Capital Advisers LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Sassicaia Capital Advisers LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8876.8萬，分佈在 34 個已申報部位之中。
Sassicaia Capital Advisers LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Sassicaia Capital Advisers LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$2027.5萬 (22.8%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1522.4萬 (17.1%)
3. Micron Technology INC (MU) — US$1141.6萬 (12.9%)
4. Sandisk CORP (SNDK) — US$1111.8萬 (12.5%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$415.6萬 (4.7%)
Sassicaia Capital Advisers LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Sassicaia Capital Advisers LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 7 個既有持股、減碼 4 個部位，並完全清倉 20 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Sandisk CORP (SNDK); 清倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 新建倉: Marvell Technology INC (MRVL); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Chevron CORP (CVX)
Sassicaia Capital Advisers LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Sassicaia Capital Advisers LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 72.7%
• Energy: 13.4%
• Communication Services: 8.3%
• Consumer Discretionary: 4.4%
• Financials: 1.2%
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