Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001650300

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 398

Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 398 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 6.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.92
持倉穩定性: 6.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.73

Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 398 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.3%　-US$206.2萬
減碼 SPY
-0.6%　-US$212.2萬
加碼 SDY
-0.2%　US$113.9萬
加碼 VXUS
+1447.0%　US$60.9萬
減碼 LLY
-6.8%　-US$60.1萬
加碼 XOM
-10.2%　US$55.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 398 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.90%	-0.52%	-0.60%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	10.00%	—	-0.21%
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	8.55%	+0.49%	-0.21%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.18%	-0.08%	-0.44%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.95%	—	+1.29%
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	2.61%	-0.02%	-4.34%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	-0.65%	+0.35%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.22%	-0.13%	-1.79%
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.94%	+0.13%	-1.27%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.84%	-0.11%	-2.46%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.82%	-0.07%	-0.32%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.76%	-0.13%	-1.77%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.73%	—	+0.18%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	-0.06%	-1.06%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.33%	—	-0.09%
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.32%	-0.02%	-0.96%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.18%	-0.05%	-0.45%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.17%	+0.05%	-1.06%
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.16%	-0.10%	+0.11%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.12%	+0.17%	-1.03%
21	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.06%	—	+0.26%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.97%	-0.03%	-0.12%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.92%	—	+4.62%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.88%	+0.19%	-10.18%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.79%	—	+0.39%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.79%	+0.06%	+5.39%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.79%	-0.19%	-6.82%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.76%	+0.10%	+1.37%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	-0.03%	+0.03%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	+0.07%	+1.45%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	-0.02%	—
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.57%	-0.04%	+0.11%
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+0.63%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.54%	-0.05%	+0.05%
35	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.52%	-0.02%	-2.77%
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.51%	—	+1.80%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.50%	+0.03%	-7.22%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.48%	—	—
39	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+18.88%
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	-0.04%	+0.11%
41	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.41%	—	-3.31%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	—	+5.62%
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.39%	+0.07%	—
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.39%	-0.02%	+0.06%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.35%	+0.05%	+3.79%
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.34%	—	-4.42%
47	GLW	Corning INC	股票-科技	0.34%	+0.12%	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.09%	+0.43%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+4.43%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30.4%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.3
產業分散度: +7.7%
偏態: -0.37
峰態: -0.47
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	398	US$3.0億	7	1SPY 2RSP 3SDY 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.RSP 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.SPLV 7.MSFT 8.ABBV 9.DVY 10.SPYM
2025-12-31	395	US$3.0億	5	1SPY 2RSP 3SDY 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.RSP 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.MSFT 7.SPLV 8.ABBV 9.SPYM 10.AAPL
2025-09-30	413	US$3.0億	16	1SPY 2RSP 3SDY 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.RSP 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.MSFT 7.SPLV 8.ABBV 9.DVY 10.SPYM
2025-06-30	385	US$2.7億	0	1SPY 2RSP 3SDY 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RSP 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.MSFT 7.SPLV 8.ABBV 9.DVY 10.SPYM
2025-03-31	380	US$2.6億	100	1SPY 2RSP 3SDY 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.RSP 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.SPLV 7.ABBV 8.MSFT 9.DVY 10.PFF
2024-12-31	396	US$2.6億	0	1SPY 2RSP 3SDY 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.RSP 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.SPLV 7.MSFT 8.ABBV 9.DVY 10.AAPL
2024-09-30	399	US$2.7億	0	1SPY 2RSP 3SDY 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.RSP 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.SPLV 7.MSFT 8.ABBV 9.DVY 10.PG
2024-06-30	394	US$2.5億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.MSFT 7.SPLV 8.ABBV 9.PG 10.DVY
2024-03-31	392	US$2.4億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.MSFT 7.SPLV 8.ABBV 9.PG 10.DVY
2023-12-31	394	US$2.3億	0	1SPY 2RSP 3SDY 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.RSP 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.MSFT 7.SPLV 8.ABBV 9.DVY 10.PG
2023-09-30	395	US$2.1億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.MSFT 7.SPLV 8.AGG 9.ABBV 10.PG
2023-06-30	415	US$2.2億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.MSFT 7.SPLV 8.AGG 9.PG 10.DVY
2023-03-31	462	US$2.1億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.MSFT 7.SPLV 8.AAPL 9.AGG 10.ABBV
2022-12-31	315	US$2.1億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.SPLV 7.PG 8.ABBV 9.DVY 10.AGG
2022-09-30	345	US$1.9億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.PFF 8.SPLV 9.MSFT 10.DVY
2022-06-30	353	US$2.0億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.PFF 8.SPLV 9.MSFT 10.PG
2022-03-31	351	US$2.4億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.PFF 8.MSFT 9.SPLV 10.AAPL
2021-12-31	282	US$2.0億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.AGG 5.PFF 6.MSFT 7.SPLV 8.PG 9.AAPL 10.DVY
2021-09-30	351	US$2.2億	0	1SPY 2RSP 3SDY 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.RSP 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.PFF 8.MSFT 9.SPLV 10.PG
2021-06-30	376	US$2.3億	100	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.PFF 8.SPLV 9.MSFT 10.PG
2021-03-31	364	US$2.2億	12	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.PFF 8.SPLV 9.MSFT 10.PG
2020-12-31	337	US$2.0億	17	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.SPLV 8.PFF 9.PG 10.MSFT
2020-09-30	216	US$1.7億	10	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.SPLV 8.PG 9.PFF 10.MSFT
2020-06-30	215	US$1.6億	16	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.SPLV 8.PFF 9.PG 10.DVY
2020-03-31	216	US$1.4億	32	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.SPLV 8.DVY 9.PFF 10.PG
2019-12-31	219	US$1.8億	7	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.NEAR 7.DVY 8.SPLV 9.AGG 10.PFF
2019-09-30	221	US$1.8億	5	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.NEAR 7.DVY 8.SPLV 9.AGG 10.PFF
2019-06-30	224	US$1.7億	6	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.DVY 7.NEAR 8.SPLV 9.AGG 10.PFF
2019-03-31	222	US$1.7億	19	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.DVY 7.NEAR 8.SPLV 9.AGG 10.PFF
2018-12-31	243	US$1.4億	14	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.DVY 7.SPLV 8.XLY 9.ABBV 10.NEAR
2018-09-30	212	US$1.6億	11	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VO 5.VIG 6.DVY 7.SPLV 8.XLY 9.ABBV 10.XLV
2018-06-30	217	US$1.5億	33	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VO 5.VIG 6.DVY 7.SPLV 8.XLY 9.ABBV 10.AGG
2018-03-31	210	US$1.4億	5	1SDY 2SPY 3SCHD 主要持股2018-03-31 1.SDY 2.SPY 3.SCHD 4.VO 5.VIG 6.DVY 7.73937B 8.XLY 9.ABBV 10.AGG
2017-12-31	210	US$1.5億	12	1SDY 2SPY 3SCHD 主要持股2017-12-31 1.SDY 2.SPY 3.SCHD 4.VO 5.VIG 6.DVY 7.73937B 8.ABBV 9.XLY 10.AGG
2017-09-30	211	US$1.4億	9	1SDY 2SPY 3SCHD 主要持股2017-09-30 1.SDY 2.SPY 3.SCHD 4.VO 5.VIG 6.DVY 7.73937B 8.ABBV 9.XLY 10.AGG
2017-06-30	184	US$1.3億	6	1SDY 2SPY 3SCHD 主要持股2017-06-30 1.SDY 2.SPY 3.SCHD 4.VO 5.VIG 6.DVY 7.73937B 8.AGG 9.XLY 10.XLV
2017-03-31	177	US$1.2億	11	1SDY 2SPY 3SCHD 主要持股2017-03-31 1.SDY 2.SPY 3.SCHD 4.VO 5.VIG 6.73937B 7.DVY 8.AGG 9.XLY 10.IVV
2016-12-31	173	US$1.2億	22	1SDY 2SPY 3SCHD 主要持股2016-12-31 1.SDY 2.SPY 3.SCHD 4.VO 5.VIG 6.73937B 7.DVY 8.AGG 9.XLY 10.IVV
2016-09-30	171	US$1.2億	11	1SDY 2SCHD 3VIG 主要持股2016-09-30 1.SDY 2.SCHD 3.VIG 4.SPY 5.VO 6.73937B 7.DVY 8.AGG 9.XLY 10.XLV
2016-06-30	162	US$1.1億	12	1SDY 2SCHD 3VIG 主要持股2016-06-30 1.SDY 2.SCHD 3.VIG 4.73937B 5.SPY 6.VO 7.DVY 8.AGG 9.XLY 10.XLV
2016-03-31	160	US$1.1億	18	1SDY 2SCHD 3VIG 主要持股2016-03-31 1.SDY 2.SCHD 3.VIG 4.VO 5.73937B 6.SPY 7.DVY 8.AGG 9.XLY 10.XLV
2015-12-31	198	US$1.1億	—	1SDY 2SCHD 3VO 主要持股2015-12-31 1.SDY 2.SCHD 3.VO 4.VIG 5.73937B 6.SPY 7.DVY 8.XLY 9.IVV 10.XLV

本季持股變動

Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.35%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -0.60%; 減碼: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — 股數 -0.21%.

Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.5%	-0.21%	減碼
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+1446.97%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-10.18%	減碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.03%	減碼
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-1.27%	減碼
6	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+49.63%	加碼
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+2953.10%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.37%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.43%	加碼
11	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不變
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.45%	加碼
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+0.63%	加碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.87%	加碼
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+5.39%	加碼
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+3.79%	加碼
17	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-1.06%	減碼
18	T	At&t INC	0%	+0.18%	加碼
19	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+18.88%	加碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-7.22%	減碼
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-4.34%	減碼
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-0.96%	減碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+0.06%	加碼
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-2.77%	減碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.12%	減碼
27	FRT	Federal Realty Invs Trust	0%	-89.27%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.03%	加碼
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
30	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+0.11%	加碼
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.11%	加碼
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-0.45%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.05%	加碼
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-4.53%	減碼
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-46.45%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.06%	減碼
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.11%	加碼
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.08%	加碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.32%	減碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.44%	減碼
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+0.11%	加碼
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-2.46%	減碼
43	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.1%	-50.08%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.77%	減碼
45	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.79%	減碼
46	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-6.82%	減碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-0.60%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.35%	加碼
49	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
50	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 398 個已申報部位之中。

Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$3862.7萬 (12.9%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2995.0萬 (10.0%) 3. Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — US$2561.5萬 (8.6%) 4. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$2149.5萬 (7.2%) 5. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$1483.7萬 (5.0%)

Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. 共進行了 46 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Nuveen S&p 500 Buy-wr INC (XBXMX); 新建倉: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +0.35%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -0.60%; 減碼: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY) — 股數 -0.21%

Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.8% • Health Care: 22.4% • Consumer Staples: 13.8% • Consumer Discretionary: 11.2% • Industrials: 8.4% • Financials: 7.3%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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集中度21.9

持倉穩定性0.0

產業集中度63.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Equal Weight

查看詳情

Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001650300

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 398

Jackson, Grant Investment Advisers, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 398 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 6.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.92
持倉穩定性: 6.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.88
多樣化: 100
倉位均衡度: 57.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 26%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+0.3%　-US$206.2萬
減碼 SPY
-0.6%　-US$212.2萬
加碼 SDY
-0.2%　US$113.9萬
加碼 VXUS
+1447.0%　US$60.9萬
減碼 LLY
-6.8%　-US$60.1萬
加碼 XOM
-10.2%　US$55.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 398 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	12.90%	-0.52%	-0.60%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	10.00%	—	-0.21%
3	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	8.55%	+0.49%	-0.21%
4	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	7.18%	-0.08%	-0.44%
5	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	4.95%	—	+1.29%
6	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	2.61%	-0.02%	-4.34%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.28%	-0.65%	+0.35%
8	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	2.22%	-0.13%	-1.79%
9	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.94%	+0.13%	-1.27%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.84%	-0.11%	-2.46%
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.82%	-0.07%	-0.32%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.76%	-0.13%	-1.77%
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.73%	—	+0.18%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.42%	-0.06%	-1.06%
15	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	1.33%	—	-0.09%
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	1.32%	-0.02%	-0.96%
17	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.18%	-0.05%	-0.45%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.17%	+0.05%	-1.06%
19	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.16%	-0.10%	+0.11%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.12%	+0.17%	-1.03%
21	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.06%	—	+0.26%
22	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.97%	-0.03%	-0.12%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.92%	—	+4.62%
24	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.88%	+0.19%	-10.18%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.79%	—	+0.39%
26	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.79%	+0.06%	+5.39%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.79%	-0.19%	-6.82%
28	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.76%	+0.10%	+1.37%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.62%	-0.03%	+0.03%
30	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.61%	+0.07%	+1.45%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.59%	-0.02%	—
32	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.57%	-0.04%	+0.11%
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+0.63%
34	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.54%	-0.05%	+0.05%
35	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.52%	-0.02%	-2.77%
36	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.51%	—	+1.80%
37	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.50%	+0.03%	-7.22%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.48%	—	—
39	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.47%	+0.03%	+18.88%
40	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	-0.04%	+0.11%
41	PGX	Invesco Preferred ETF	ETF-其他	0.41%	—	-3.31%
42	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.41%	—	+5.62%
43	DE	Deere & Co	股票-工業	0.39%	+0.07%	—
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.39%	-0.02%	+0.06%
45	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.35%	+0.05%	+3.79%
46	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.34%	—	-4.42%
47	GLW	Corning INC	股票-科技	0.34%	+0.12%	—
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.34%	+0.09%	+0.43%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+4.43%
50	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.31%	—	+0.19%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.1%

近4個季度績效

+18.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.75
阿爾法: +0.2%
最大回撤: -6.7%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.3
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.89
卡瑪比率: +2.14
資訊比率: -0.79
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +30.4%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.3
產業分散度: +7.7%
偏態: -0.37
峰態: -0.47
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	398	US$3.0億	7	1SPY 2RSP 3SDY 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.RSP 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.SPLV 7.MSFT 8.ABBV 9.DVY 10.SPYM
2025-12-31	395	US$3.0億	5	1SPY 2RSP 3SDY 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.RSP 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.MSFT 7.SPLV 8.ABBV 9.SPYM 10.AAPL
2025-09-30	413	US$3.0億	16	1SPY 2RSP 3SDY 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.RSP 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.MSFT 7.SPLV 8.ABBV 9.DVY 10.SPYM
2025-06-30	385	US$2.7億	0	1SPY 2RSP 3SDY 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RSP 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.MSFT 7.SPLV 8.ABBV 9.DVY 10.SPYM
2025-03-31	380	US$2.6億	100	1SPY 2RSP 3SDY 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.RSP 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.SPLV 7.ABBV 8.MSFT 9.DVY 10.PFF
2024-12-31	396	US$2.6億	0	1SPY 2RSP 3SDY 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.RSP 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.SPLV 7.MSFT 8.ABBV 9.DVY 10.AAPL
2024-09-30	399	US$2.7億	0	1SPY 2RSP 3SDY 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.RSP 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.SPLV 7.MSFT 8.ABBV 9.DVY 10.PG
2024-06-30	394	US$2.5億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.MSFT 7.SPLV 8.ABBV 9.PG 10.DVY
2024-03-31	392	US$2.4億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.MSFT 7.SPLV 8.ABBV 9.PG 10.DVY
2023-12-31	394	US$2.3億	0	1SPY 2RSP 3SDY 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.RSP 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.MSFT 7.SPLV 8.ABBV 9.DVY 10.PG
2023-09-30	395	US$2.1億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.MSFT 7.SPLV 8.AGG 9.ABBV 10.PG
2023-06-30	415	US$2.2億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.MSFT 7.SPLV 8.AGG 9.PG 10.DVY
2023-03-31	462	US$2.1億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.MSFT 7.SPLV 8.AAPL 9.AGG 10.ABBV
2022-12-31	315	US$2.1億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.SPLV 7.PG 8.ABBV 9.DVY 10.AGG
2022-09-30	345	US$1.9億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.PFF 8.SPLV 9.MSFT 10.DVY
2022-06-30	353	US$2.0億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.PFF 8.SPLV 9.MSFT 10.PG
2022-03-31	351	US$2.4億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.PFF 8.MSFT 9.SPLV 10.AAPL
2021-12-31	282	US$2.0億	0	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.AGG 5.PFF 6.MSFT 7.SPLV 8.PG 9.AAPL 10.DVY
2021-09-30	351	US$2.2億	0	1SPY 2RSP 3SDY 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.RSP 3.SDY 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.PFF 8.MSFT 9.SPLV 10.PG
2021-06-30	376	US$2.3億	100	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.PFF 8.SPLV 9.MSFT 10.PG
2021-03-31	364	US$2.2億	12	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.PFF 8.SPLV 9.MSFT 10.PG
2020-12-31	337	US$2.0億	17	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.SPLV 8.PFF 9.PG 10.MSFT
2020-09-30	216	US$1.7億	10	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.SPLV 8.PG 9.PFF 10.MSFT
2020-06-30	215	US$1.6億	16	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.SPLV 8.PFF 9.PG 10.DVY
2020-03-31	216	US$1.4億	32	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.AGG 7.SPLV 8.DVY 9.PFF 10.PG
2019-12-31	219	US$1.8億	7	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.NEAR 7.DVY 8.SPLV 9.AGG 10.PFF
2019-09-30	221	US$1.8億	5	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.NEAR 7.DVY 8.SPLV 9.AGG 10.PFF
2019-06-30	224	US$1.7億	6	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.DVY 7.NEAR 8.SPLV 9.AGG 10.PFF
2019-03-31	222	US$1.7億	19	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.DVY 7.NEAR 8.SPLV 9.AGG 10.PFF
2018-12-31	243	US$1.4億	14	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VIG 5.VO 6.DVY 7.SPLV 8.XLY 9.ABBV 10.NEAR
2018-09-30	212	US$1.6億	11	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VO 5.VIG 6.DVY 7.SPLV 8.XLY 9.ABBV 10.XLV
2018-06-30	217	US$1.5億	33	1SPY 2SDY 3RSP 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.SDY 3.RSP 4.VO 5.VIG 6.DVY 7.SPLV 8.XLY 9.ABBV 10.AGG
2018-03-31	210	US$1.4億	5	1SDY 2SPY 3SCHD 主要持股2018-03-31 1.SDY 2.SPY 3.SCHD 4.VO 5.VIG 6.DVY 7.73937B 8.XLY 9.ABBV 10.AGG
2017-12-31	210	US$1.5億	12	1SDY 2SPY 3SCHD 主要持股2017-12-31 1.SDY 2.SPY 3.SCHD 4.VO 5.VIG 6.DVY 7.73937B 8.ABBV 9.XLY 10.AGG
2017-09-30	211	US$1.4億	9	1SDY 2SPY 3SCHD 主要持股2017-09-30 1.SDY 2.SPY 3.SCHD 4.VO 5.VIG 6.DVY 7.73937B 8.ABBV 9.XLY 10.AGG
2017-06-30	184	US$1.3億	6	1SDY 2SPY 3SCHD 主要持股2017-06-30 1.SDY 2.SPY 3.SCHD 4.VO 5.VIG 6.DVY 7.73937B 8.AGG 9.XLY 10.XLV
2017-03-31	177	US$1.2億	11	1SDY 2SPY 3SCHD 主要持股2017-03-31 1.SDY 2.SPY 3.SCHD 4.VO 5.VIG 6.73937B 7.DVY 8.AGG 9.XLY 10.IVV
2016-12-31	173	US$1.2億	22	1SDY 2SPY 3SCHD 主要持股2016-12-31 1.SDY 2.SPY 3.SCHD 4.VO 5.VIG 6.73937B 7.DVY 8.AGG 9.XLY 10.IVV
2016-09-30	171	US$1.2億	11	1SDY 2SCHD 3VIG 主要持股2016-09-30 1.SDY 2.SCHD 3.VIG 4.SPY 5.VO 6.73937B 7.DVY 8.AGG 9.XLY 10.XLV
2016-06-30	162	US$1.1億	12	1SDY 2SCHD 3VIG 主要持股2016-06-30 1.SDY 2.SCHD 3.VIG 4.73937B 5.SPY 6.VO 7.DVY 8.AGG 9.XLY 10.XLV
2016-03-31	160	US$1.1億	18	1SDY 2SCHD 3VIG 主要持股2016-03-31 1.SDY 2.SCHD 3.VIG 4.VO 5.73937B 6.SPY 7.DVY 8.AGG 9.XLY 10.XLV
2015-12-31	198	US$1.1億	—	1SDY 2SCHD 3VO 主要持股2015-12-31 1.SDY 2.SCHD 3.VO 4.VIG 5.73937B 6.SPY 7.DVY 8.XLY 9.IVV 10.XLV

本季持股變動

Jackson, Grant Investment Advisers, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	+0.5%	-0.21%	減碼
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+1446.97%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-10.18%	減碼
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-1.03%	減碼
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.1%	-1.27%	減碼
6	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
7	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+49.63%	加碼
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+2953.10%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	+1.37%	加碼
10	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.43%	加碼
11	DE	Deere & Co	+0.1%	—	不變
12	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+1.45%	加碼
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+0.63%	加碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.87%	加碼
15	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.1%	+5.39%	加碼
16	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+3.79%	加碼
17	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-1.06%	減碼
18	T	At&t INC	0%	+0.18%	加碼
19	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+18.88%	加碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-7.22%	減碼
21	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-4.34%	減碼
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	-0.96%	減碼
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+0.06%	加碼
24	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	0%	-2.77%	減碼
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
26	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-0.12%	減碼
27	FRT	Federal Realty Invs Trust	0%	-89.27%	減碼
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+0.03%	加碼
29	ORCL	Oracle CORP	0%	—	不變
30	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	+0.11%	加碼
31	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+0.11%	加碼
32	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-0.45%	減碼
33	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	+0.05%	加碼
34	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-4.53%	減碼
35	BMY	Bristol-myers Squibb Co	-0.1%	-46.45%	減碼
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-1.06%	減碼
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.11%	加碼
38	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.08%	加碼
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-0.32%	減碼
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-0.44%	減碼
41	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	+0.11%	加碼
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-2.46%	減碼
43	TRI4EUR	Thomson Reuters CORP	-0.1%	-50.08%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.77%	減碼
45	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-1.79%	減碼
46	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-6.82%	減碼
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-0.60%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+0.35%	加碼
49	XBXMX	Nuveen S&p 500 Buy-wr INC	—	EXIT	清倉
50	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-03-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看