Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001510870

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 142

Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 142 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 11.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.88
持倉穩定性: 11.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 82

Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 142 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XOM
-43.2%　-US$370.0萬
減碼 STEL
-60.2%　-US$194.1萬
減碼 AAPL
-14.2%　-US$169.0萬
減碼 BIL
-38.9%　-US$111.6萬
加碼 VOO
+7.1%　US$93.7萬
加碼 SCHB
-1.1%　US$92.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	8.14%	—	-4.79%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	7.81%	+0.31%	-1.07%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.78%	+0.16%	-2.20%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.55%	+0.23%	+0.14%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.45%	+0.16%	+0.70%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.10%	+0.24%	+533.95%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.07%	-0.57%	-14.18%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.87%	-1.24%	-43.22%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.86%	+0.32%	+7.11%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.37%	—	-10.11%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.14%	+0.14%	-0.76%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.11%	+0.09%	-10.09%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.82%	+0.19%	+1.18%
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.72%	+0.28%	+9.94%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.68%	+0.21%	+0.88%
16	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.59%	-0.13%	-9.52%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.49%	+0.17%	-1.02%
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.41%	-0.08%	-4.94%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.40%	+0.13%	-0.72%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.28%	+0.09%	-3.35%
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.27%	-0.15%	-10.28%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.18%	—	-1.95%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.17%	+0.17%	+10.03%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	-0.19%	-10.61%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.15%	+0.14%	-0.99%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.99%	—	-11.81%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.02%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.90%	-0.26%	-23.14%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	—	-17.01%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	—	+5.34%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	—	-0.86%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	—	-3.59%
33	STEL	Stellar Bancorp INC	股票-其他	0.61%	-0.65%	-60.16%
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.60%	—	—
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.59%	—	-2.61%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.59%	+0.17%	-2.77%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.59%	-0.37%	-38.86%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.58%	-0.17%	-9.28%
39	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.56%	—	-3.83%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.54%	—	-0.35%
41	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.54%	+0.13%	-1.61%
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.54%	—	+1.26%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.75%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	-1.01%
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.50%	—	—
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	-0.06%
47	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.49%	+0.08%	—
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	-9.97%
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.47%	—	-8.03%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.47%	—	-2.79%

1–50 of 142

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +2%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.52
產業分散度: +3.3%
偏態: -0.19
峰態: -0.68
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	142	US$3.0億	12	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.VTI 5.VV 6.VUG 7.AAPL 8.XOM 9.VOO 10.GOOGL
2025-12-31	140	US$3.0億	4	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.VTI 5.XOM 6.AAPL 7.VV 8.VUG 9.VOO 10.GOOGL
2025-09-30	141	US$3.0億	23	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.VTI 5.XOM 6.AAPL 7.VV 8.VUG 9.VOO 10.COST
2025-06-30	140	US$2.8億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.VTI 5.XOM 6.VV 7.AAPL 8.VUG 9.COST 10.VOO
2025-03-31	133	US$2.4億	100	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.XOM 5.VTI 6.AAPL 7.VV 8.COST 9.SCHO 10.SHY
2024-12-31	134	US$2.7億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.VTI 5.XOM 6.AAPL 7.VV 8.COST 9.SCHO 10.SHY
2024-09-30	138	US$2.6億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.XOM 5.VTI 6.AAPL 7.VV 8.COST 9.SCHO 10.SHY
2024-06-30	139	US$2.6億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.XOM 5.VTI 6.AAPL 7.VV 8.COST 9.SHY 10.SCHO
2024-03-31	129	US$2.4億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.XOM 5.VTI 6.AAPL 7.VV 8.SHY 9.COST 10.SHV
2023-12-31	133	US$2.4億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.XOM 5.AAPL 6.VTI 7.BIL 8.SHV 9.VV 10.SHY
2023-09-30	126	US$2.1億	0	1RSP 2SCHB 3XOM 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.SCHB 3.XOM 4.SPY 5.AAPL 6.BIL 7.SHV 8.VTI 9.SHY 10.SCHO
2023-06-30	137	US$2.3億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.XOM 5.AAPL 6.VTI 7.SHV 8.SHY 9.BIL 10.SCHO
2023-03-31	133	US$2.2億	0	1RSP 2SCHB 3XOM 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.SCHB 3.XOM 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.SHV 8.SHY 9.BIL 10.SCHO
2022-12-31	134	US$2.3億	0	1RSP 2SCHB 3XOM 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.SCHB 3.XOM 4.SPY 5.SHY 6.VTI 7.AAPL 8.SHV 9.SCHO 10.STEL
2022-09-30	129	US$2.1億	0	1RSP 2SCHB 3XOM 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.SCHB 3.XOM 4.SPY 5.SHY 6.AAPL 7.SCHO 8.CBTXEUR 9.VTI 10.VV
2022-06-30	132	US$2.2億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.XOM 5.SHY 6.AAPL 7.SCHO 8.01748H 9.VTI 10.VV
2022-03-31	137	US$2.4億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.XOM 5.AAPL 6.SHY 7.VTI 8.SCHO 9.01748H 10.VV
2021-12-31	134	US$2.4億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.XOM 5.SHY 6.AAPL 7.01748H 8.SCHO 9.VTI 10.VV
2021-09-30	137	US$2.5億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.SHY 5.XOM 6.AAPL 7.01748H 8.VTI 9.VV 10.SCHO
2021-06-30	135	US$2.3億	98	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.SHY 5.XOM 6.AAPL 7.SCHO 8.01748H 9.VTI 10.VV
2021-03-31	128	US$2.2億	12	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.SHY 5.SCHO 6.XOM 7.AAPL 8.01748H 9.VV 10.VTI
2020-12-31	116	US$2.0億	9	1SCHB 2RSP 3SPY 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.RSP 3.SPY 4.SHY 5.SCHO 6.AAPL 7.XOM 8.01748H 9.MINT 10.VV
2020-09-30	112	US$1.9億	13	1SCHB 2RSP 3SPY 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.RSP 3.SPY 4.SHY 5.SCHO 6.AAPL 7.01748H 8.MINT 9.VV 10.XOM
2020-06-30	103	US$1.8億	13	1SCHB 2RSP 3SPY 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.RSP 3.SPY 4.SHY 5.SCHO 6.AAPL 7.XOM 8.MINT 9.01748H 10.VV
2020-03-31	100	US$1.6億	13	1SCHB 2RSP 3SHY 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.RSP 3.SHY 4.SCHO 5.SPY 6.XOM 7.01748H 8.AAPL 9.VV 10.VTI
2019-12-31	100	US$1.8億	17	1SCHB 2RSP 3SHY 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.RSP 3.SHY 4.SCHO 5.SPY 6.XOM 7.01748H 8.AAPL 9.VV 10.VTI
2019-09-30	94	US$1.6億	6	1RSP 2SCHB 3SHY 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.SCHB 3.SHY 4.SPY 5.XOM 6.SCHO 7.01748H 8.AAPL 9.VV 10.MDY
2019-06-30	97	US$1.7億	8	1RSP 2SCHB 3SHY 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.SCHB 3.SHY 4.XOM 5.SPY 6.SCHO 7.01748H 8.AAPL 9.VV 10.MDY
2019-03-31	92	US$1.6億	21	1RSP 2SCHB 3XOM 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.SCHB 3.XOM 4.SHY 5.SPY 6.SCHO 7.01748H 8.AAPL 9.MDY 10.COST
2018-12-31	85	US$1.4億	22	1SCHB 2RSP 3SHY 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.RSP 3.SHY 4.SCHO 5.XOM 6.01748H 7.SPY 8.NEAR 9.AAPL 10.COST
2018-09-30	89	US$1.6億	9	1SCHB 2RSP 3XOM 主要持股2018-09-30 1.SCHB 2.RSP 3.XOM 4.SHY 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.AAPL 9.MINT 10.TJX
2018-06-30	87	US$1.6億	26	1SCHB 2RSP 3XOM 主要持股2018-06-30 1.SCHB 2.RSP 3.XOM 4.SHY 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.AAPL 9.MINT 10.COST
2018-03-31	86	US$1.5億	12	1SCHB 2SCHD 3SHY 主要持股2018-03-31 1.SCHB 2.SCHD 3.SHY 4.XOM 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.AAPL 9.COST 10.MINT
2017-12-31	90	US$1.6億	11	1SCHD 2SCHB 3XOM 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.XOM 4.SHY 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.AAPL 9.COST 10.VCSH
2017-09-30	88	US$1.6億	12	1SCHD 2SCHB 3SHY 主要持股2017-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SHY 4.XOM 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.AAPL 9.VCSH 10.COST
2017-06-30	85	US$1.5億	8	1SCHD 2SCHB 3SHY 主要持股2017-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SHY 4.XOM 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.AAPL 9.VCSH 10.COST
2017-03-31	85	US$1.4億	13	1SCHD 2SCHB 3SHY 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SHY 4.XOM 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.AAPL 9.COST 10.AEP
2016-12-31	79	US$1.4億	30	1SCHD 2XOM 3SHY 主要持股2016-12-31 1.SCHD 2.XOM 3.SHY 4.SCHB 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.AAPL 9.AEP 10.TJX
2016-09-30	80	US$1.3億	14	1SCHD 2XOM 3SHY 主要持股2016-09-30 1.SCHD 2.XOM 3.SHY 4.SCHB 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.AAPL 9.TJX 10.COST
2016-06-30	77	US$1.3億	15	1XOM 2SCHD 3SHY 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.SCHD 3.SHY 4.SCHB 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.COST 9.AEP 10.TJX
2016-03-31	74	US$1.2億	16	1XOM 2SCHD 3SHY 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.SCHD 3.SHY 4.SCHB 5.SCHO 6.SPY 7.AAPL 8.COST 9.AEP 10.GILD
2015-12-31	71	US$1.2億	28	1XOM 2SCHD 3SHY 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.SCHD 3.SHY 4.SCHB 5.SCHO 6.SPY 7.COST 8.AAPL 9.AEP 10.NKE
2015-09-30	66	US$1.0億	13	1XOM 2SCHD 3SCHB 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHO 5.SHY 6.VXUS 7.NKE 8.COST 9.SBUX 10.TJX
2015-06-30	68	US$1.1億	14	1XOM 2SCHD 3SCHB 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHO 5.SHY 6.761283 7.VXUS 8.AEP 9.COST 10.NKE
2015-03-31	67	US$1.0億	32	1XOM 2SCHD 3SCHB 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHO 5.SHY 6.761283 7.DUK 8.TJX 9.AEP 10.PFE
2014-12-31	63	US$1.1億	51	12177122XOM 3SCHD 主要持股2014-12-31 1.217712 2.XOM 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHB 6.SHY 7.DUK 8.761283 9.PG 10.TJX
2014-09-30	58	US$8709.6萬	32	1XOM 2SCHD 3SCHO 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.SCHD 3.SCHO 4.SCHB 5.SHY 6.DUK 7.761283 8.PG 9.AEP 10.T
2014-06-30	48	US$7755.6萬	17	1XOM 2SCHO 3SCHB 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.SCHO 3.SCHB 4.MINT 5.SCHD 6.CXPUSD 7.SHY 8.761283 9.AEP 10.PG
2014-03-31	47	US$7694.8萬	20	1XOM 2SCHO 3SCHB 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.SCHO 3.SCHB 4.MINT 5.SCHD 6.AEP 7.SHY 8.AAPL 9.PG 10.T
2013-12-31	45	US$7109.7萬	50	1XOM 2SCHO 3SCHB 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.SCHO 3.SCHB 4.MINT 5.SHY 6.AEP 7.AAPL 8.SCHD 9.PG 10.T
2013-09-30	50	US$6242.1萬	41	1XOM 2SCHO 3SCHB 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.SCHO 3.SCHB 4.SPY 5.SHY 6.AEP 7.MRK 8.PG 9.AAPL 10.MINT
2013-06-30	56	US$6249.0萬	0	1XOM 2SCHO 3SCHB 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.SCHO 3.SCHB 4.SHY 5.SPY 6.PG 7.74347R 8.AEP 9.DUK 10.COP

本季持股變動

Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 清倉: Invesco Russell 1000 Equal W (EQAL); 新建倉: Ebay INC (EBAY); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV).

Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+7.11%	加碼
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.3%	-1.07%	減碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+9.94%	加碼
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+533.95%	加碼
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+0.14%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.88%	加碼
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+1.18%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+10.03%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.77%	減碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.02%	減碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-2.20%	減碼
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+0.70%	加碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-0.76%	減碼
14	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+195.57%	加碼
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.99%	減碼
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	-0.72%	減碼
17	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-1.61%	減碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-3.35%	減碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-10.09%	減碼
20	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.1%	—	不變
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+13.57%	加碼
22	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-0.44%	減碼
23	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-4.94%	減碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.65%	減碼
25	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-9.52%	減碼
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-45.25%	減碼
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-10.28%	減碼
28	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-9.28%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-10.61%	減碼
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.3%	-23.14%	減碼
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-38.86%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.6%	-14.18%	減碼
33	STEL	Stellar Bancorp INC	-0.7%	-60.16%	減碼
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.2%	-43.22%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
37	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	—	EXIT	清倉
38	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建倉
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
41	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	—	NEW	新建倉
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
43	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建倉
44	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
45	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
46	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 142 個已申報部位之中。

Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$2439.1萬 (8.1%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$2339.6萬 (7.8%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2031.5萬 (6.8%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1362.0萬 (4.5%) 5. Vanguard Large-cap ETF (VV) — US$1034.4萬 (3.5%)

Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 10 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清倉: Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE); 清倉: Invesco Russell 1000 Equal W (EQAL); 新建倉: Ebay INC (EBAY); 清倉: Ishares Silver Trust (SLV)

Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 17.2% • Consumer Staples: 16.7% • Communication Services: 15.7% • Energy: 12.1% • Industrials: 10.7% • Health Care: 9.5%

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Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001510870

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 142

Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 142 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 11.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.88
持倉穩定性: 11.8
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.1
多樣化: 100
倉位均衡度: 82

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.80），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 XOM
-43.2%　-US$370.0萬
減碼 STEL
-60.2%　-US$194.1萬
減碼 AAPL
-14.2%　-US$169.0萬
減碼 BIL
-38.9%　-US$111.6萬
加碼 VOO
+7.1%　US$93.7萬
加碼 SCHB
-1.1%　US$92.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	8.14%	—	-4.79%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	7.81%	+0.31%	-1.07%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	6.78%	+0.16%	-2.20%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.55%	+0.23%	+0.14%
5	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	3.45%	+0.16%	+0.70%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.10%	+0.24%	+533.95%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.07%	-0.57%	-14.18%
8	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.87%	-1.24%	-43.22%
9	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.86%	+0.32%	+7.11%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.37%	—	-10.11%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.14%	+0.14%	-0.76%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.11%	+0.09%	-10.09%
13	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.82%	+0.19%	+1.18%
14	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.72%	+0.28%	+9.94%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.68%	+0.21%	+0.88%
16	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.59%	-0.13%	-9.52%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.49%	+0.17%	-1.02%
18	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	1.41%	-0.08%	-4.94%
19	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	1.40%	+0.13%	-0.72%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.28%	+0.09%	-3.35%
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.27%	-0.15%	-10.28%
22	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.18%	—	-1.95%
23	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.17%	+0.17%	+10.03%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.16%	-0.19%	-10.61%
25	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.15%	+0.14%	-0.99%
26	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.99%	—	-11.81%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.90%	—	-0.02%
28	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.90%	-0.26%	-23.14%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	—	-17.01%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.77%	—	+5.34%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	—	-0.86%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.64%	—	-3.59%
33	STEL	Stellar Bancorp INC	股票-其他	0.61%	-0.65%	-60.16%
34	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.60%	—	—
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.59%	—	-2.61%
36	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.59%	+0.17%	-2.77%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.59%	-0.37%	-38.86%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.58%	-0.17%	-9.28%
39	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.56%	—	-3.83%
40	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.54%	—	-0.35%
41	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.54%	+0.13%	-1.61%
42	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.54%	—	+1.26%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.52%	—	+0.75%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	-1.01%
45	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.50%	—	—
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	-0.06%
47	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	ETF-其他	0.49%	+0.08%	—
48	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.48%	—	-9.97%
49	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.47%	—	-8.03%
50	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.47%	—	-2.79%

1–50 of 142

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+21.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +2%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +15.1%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +3.02
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.4
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +29.1%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.52
產業分散度: +3.3%
偏態: -0.19
峰態: -0.68
上檔潛力: +4.7

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	142	US$3.0億	12	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2026-03-31 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.VTI 5.VV 6.VUG 7.AAPL 8.XOM 9.VOO 10.GOOGL
2025-12-31	140	US$3.0億	4	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2025-12-31 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.VTI 5.XOM 6.AAPL 7.VV 8.VUG 9.VOO 10.GOOGL
2025-09-30	141	US$3.0億	23	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2025-09-30 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.VTI 5.XOM 6.AAPL 7.VV 8.VUG 9.VOO 10.COST
2025-06-30	140	US$2.8億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2025-06-30 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.VTI 5.XOM 6.VV 7.AAPL 8.VUG 9.COST 10.VOO
2025-03-31	133	US$2.4億	100	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.XOM 5.VTI 6.AAPL 7.VV 8.COST 9.SCHO 10.SHY
2024-12-31	134	US$2.7億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.VTI 5.XOM 6.AAPL 7.VV 8.COST 9.SCHO 10.SHY
2024-09-30	138	US$2.6億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2024-09-30 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.XOM 5.VTI 6.AAPL 7.VV 8.COST 9.SCHO 10.SHY
2024-06-30	139	US$2.6億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.XOM 5.VTI 6.AAPL 7.VV 8.COST 9.SHY 10.SCHO
2024-03-31	129	US$2.4億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.XOM 5.VTI 6.AAPL 7.VV 8.SHY 9.COST 10.SHV
2023-12-31	133	US$2.4億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2023-12-31 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.XOM 5.AAPL 6.VTI 7.BIL 8.SHV 9.VV 10.SHY
2023-09-30	126	US$2.1億	0	1RSP 2SCHB 3XOM 主要持股2023-09-30 1.RSP 2.SCHB 3.XOM 4.SPY 5.AAPL 6.BIL 7.SHV 8.VTI 9.SHY 10.SCHO
2023-06-30	137	US$2.3億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2023-06-30 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.XOM 5.AAPL 6.VTI 7.SHV 8.SHY 9.BIL 10.SCHO
2023-03-31	133	US$2.2億	0	1RSP 2SCHB 3XOM 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.SCHB 3.XOM 4.SPY 5.AAPL 6.VTI 7.SHV 8.SHY 9.BIL 10.SCHO
2022-12-31	134	US$2.3億	0	1RSP 2SCHB 3XOM 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.SCHB 3.XOM 4.SPY 5.SHY 6.VTI 7.AAPL 8.SHV 9.SCHO 10.STEL
2022-09-30	129	US$2.1億	0	1RSP 2SCHB 3XOM 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.SCHB 3.XOM 4.SPY 5.SHY 6.AAPL 7.SCHO 8.CBTXEUR 9.VTI 10.VV
2022-06-30	132	US$2.2億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.XOM 5.SHY 6.AAPL 7.SCHO 8.01748H 9.VTI 10.VV
2022-03-31	137	US$2.4億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2022-03-31 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.XOM 5.AAPL 6.SHY 7.VTI 8.SCHO 9.01748H 10.VV
2021-12-31	134	US$2.4億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.XOM 5.SHY 6.AAPL 7.01748H 8.SCHO 9.VTI 10.VV
2021-09-30	137	US$2.5億	0	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2021-09-30 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.SHY 5.XOM 6.AAPL 7.01748H 8.VTI 9.VV 10.SCHO
2021-06-30	135	US$2.3億	98	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2021-06-30 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.SHY 5.XOM 6.AAPL 7.SCHO 8.01748H 9.VTI 10.VV
2021-03-31	128	US$2.2億	12	1RSP 2SCHB 3SPY 主要持股2021-03-31 1.RSP 2.SCHB 3.SPY 4.SHY 5.SCHO 6.XOM 7.AAPL 8.01748H 9.VV 10.VTI
2020-12-31	116	US$2.0億	9	1SCHB 2RSP 3SPY 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.RSP 3.SPY 4.SHY 5.SCHO 6.AAPL 7.XOM 8.01748H 9.MINT 10.VV
2020-09-30	112	US$1.9億	13	1SCHB 2RSP 3SPY 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.RSP 3.SPY 4.SHY 5.SCHO 6.AAPL 7.01748H 8.MINT 9.VV 10.XOM
2020-06-30	103	US$1.8億	13	1SCHB 2RSP 3SPY 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.RSP 3.SPY 4.SHY 5.SCHO 6.AAPL 7.XOM 8.MINT 9.01748H 10.VV
2020-03-31	100	US$1.6億	13	1SCHB 2RSP 3SHY 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.RSP 3.SHY 4.SCHO 5.SPY 6.XOM 7.01748H 8.AAPL 9.VV 10.VTI
2019-12-31	100	US$1.8億	17	1SCHB 2RSP 3SHY 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.RSP 3.SHY 4.SCHO 5.SPY 6.XOM 7.01748H 8.AAPL 9.VV 10.VTI
2019-09-30	94	US$1.6億	6	1RSP 2SCHB 3SHY 主要持股2019-09-30 1.RSP 2.SCHB 3.SHY 4.SPY 5.XOM 6.SCHO 7.01748H 8.AAPL 9.VV 10.MDY
2019-06-30	97	US$1.7億	8	1RSP 2SCHB 3SHY 主要持股2019-06-30 1.RSP 2.SCHB 3.SHY 4.XOM 5.SPY 6.SCHO 7.01748H 8.AAPL 9.VV 10.MDY
2019-03-31	92	US$1.6億	21	1RSP 2SCHB 3XOM 主要持股2019-03-31 1.RSP 2.SCHB 3.XOM 4.SHY 5.SPY 6.SCHO 7.01748H 8.AAPL 9.MDY 10.COST
2018-12-31	85	US$1.4億	22	1SCHB 2RSP 3SHY 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.RSP 3.SHY 4.SCHO 5.XOM 6.01748H 7.SPY 8.NEAR 9.AAPL 10.COST
2018-09-30	89	US$1.6億	9	1SCHB 2RSP 3XOM 主要持股2018-09-30 1.SCHB 2.RSP 3.XOM 4.SHY 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.AAPL 9.MINT 10.TJX
2018-06-30	87	US$1.6億	26	1SCHB 2RSP 3XOM 主要持股2018-06-30 1.SCHB 2.RSP 3.XOM 4.SHY 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.AAPL 9.MINT 10.COST
2018-03-31	86	US$1.5億	12	1SCHB 2SCHD 3SHY 主要持股2018-03-31 1.SCHB 2.SCHD 3.SHY 4.XOM 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.AAPL 9.COST 10.MINT
2017-12-31	90	US$1.6億	11	1SCHD 2SCHB 3XOM 主要持股2017-12-31 1.SCHD 2.SCHB 3.XOM 4.SHY 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.AAPL 9.COST 10.VCSH
2017-09-30	88	US$1.6億	12	1SCHD 2SCHB 3SHY 主要持股2017-09-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SHY 4.XOM 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.AAPL 9.VCSH 10.COST
2017-06-30	85	US$1.5億	8	1SCHD 2SCHB 3SHY 主要持股2017-06-30 1.SCHD 2.SCHB 3.SHY 4.XOM 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.AAPL 9.VCSH 10.COST
2017-03-31	85	US$1.4億	13	1SCHD 2SCHB 3SHY 主要持股2017-03-31 1.SCHD 2.SCHB 3.SHY 4.XOM 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.AAPL 9.COST 10.AEP
2016-12-31	79	US$1.4億	30	1SCHD 2XOM 3SHY 主要持股2016-12-31 1.SCHD 2.XOM 3.SHY 4.SCHB 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.AAPL 9.AEP 10.TJX
2016-09-30	80	US$1.3億	14	1SCHD 2XOM 3SHY 主要持股2016-09-30 1.SCHD 2.XOM 3.SHY 4.SCHB 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.AAPL 9.TJX 10.COST
2016-06-30	77	US$1.3億	15	1XOM 2SCHD 3SHY 主要持股2016-06-30 1.XOM 2.SCHD 3.SHY 4.SCHB 5.SCHO 6.01748H 7.SPY 8.COST 9.AEP 10.TJX
2016-03-31	74	US$1.2億	16	1XOM 2SCHD 3SHY 主要持股2016-03-31 1.XOM 2.SCHD 3.SHY 4.SCHB 5.SCHO 6.SPY 7.AAPL 8.COST 9.AEP 10.GILD
2015-12-31	71	US$1.2億	28	1XOM 2SCHD 3SHY 主要持股2015-12-31 1.XOM 2.SCHD 3.SHY 4.SCHB 5.SCHO 6.SPY 7.COST 8.AAPL 9.AEP 10.NKE
2015-09-30	66	US$1.0億	13	1XOM 2SCHD 3SCHB 主要持股2015-09-30 1.XOM 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHO 5.SHY 6.VXUS 7.NKE 8.COST 9.SBUX 10.TJX
2015-06-30	68	US$1.1億	14	1XOM 2SCHD 3SCHB 主要持股2015-06-30 1.XOM 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHO 5.SHY 6.761283 7.VXUS 8.AEP 9.COST 10.NKE
2015-03-31	67	US$1.0億	32	1XOM 2SCHD 3SCHB 主要持股2015-03-31 1.XOM 2.SCHD 3.SCHB 4.SCHO 5.SHY 6.761283 7.DUK 8.TJX 9.AEP 10.PFE
2014-12-31	63	US$1.1億	51	12177122XOM 3SCHD 主要持股2014-12-31 1.217712 2.XOM 3.SCHD 4.SCHO 5.SCHB 6.SHY 7.DUK 8.761283 9.PG 10.TJX
2014-09-30	58	US$8709.6萬	32	1XOM 2SCHD 3SCHO 主要持股2014-09-30 1.XOM 2.SCHD 3.SCHO 4.SCHB 5.SHY 6.DUK 7.761283 8.PG 9.AEP 10.T
2014-06-30	48	US$7755.6萬	17	1XOM 2SCHO 3SCHB 主要持股2014-06-30 1.XOM 2.SCHO 3.SCHB 4.MINT 5.SCHD 6.CXPUSD 7.SHY 8.761283 9.AEP 10.PG
2014-03-31	47	US$7694.8萬	20	1XOM 2SCHO 3SCHB 主要持股2014-03-31 1.XOM 2.SCHO 3.SCHB 4.MINT 5.SCHD 6.AEP 7.SHY 8.AAPL 9.PG 10.T
2013-12-31	45	US$7109.7萬	50	1XOM 2SCHO 3SCHB 主要持股2013-12-31 1.XOM 2.SCHO 3.SCHB 4.MINT 5.SHY 6.AEP 7.AAPL 8.SCHD 9.PG 10.T
2013-09-30	50	US$6242.1萬	41	1XOM 2SCHO 3SCHB 主要持股2013-09-30 1.XOM 2.SCHO 3.SCHB 4.SPY 5.SHY 6.AEP 7.MRK 8.PG 9.AAPL 10.MINT
2013-06-30	56	US$6249.0萬	0	1XOM 2SCHO 3SCHB 主要持股2013-06-30 1.XOM 2.SCHO 3.SCHB 4.SHY 5.SPY 6.PG 7.74347R 8.AEP 9.DUK 10.COP

本季持股變動

Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.3%	+7.11%	加碼
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.3%	-1.07%	減碼
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+9.94%	加碼
4	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+533.95%	加碼
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+0.14%	加碼
6	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	+0.88%	加碼
7	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.2%	+1.18%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+10.03%	加碼
9	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-2.77%	減碼
10	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	-1.02%	減碼
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	-2.20%	減碼
12	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.2%	+0.70%	加碼
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	-0.76%	減碼
14	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+195.57%	加碼
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.99%	減碼
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	-0.72%	減碼
17	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-1.61%	減碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-3.35%	減碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-10.09%	減碼
20	BSVO	EA Bridgeway Omni Sm-Cp Val	+0.1%	—	不變
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+13.57%	加碼
22	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-0.44%	減碼
23	SCHO	Schwab Short-term US Treas	-0.1%	-4.94%	減碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	-1.65%	減碼
25	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-9.52%	減碼
26	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-45.25%	減碼
27	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-10.28%	減碼
28	ABBV	Abbvie INC	-0.2%	-9.28%	減碼
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-10.61%	減碼
30	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.3%	-23.14%	減碼
31	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-38.86%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.6%	-14.18%	減碼
33	STEL	Stellar Bancorp INC	-0.7%	-60.16%	減碼
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-1.2%	-43.22%	減碼
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
36	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
37	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	—	EXIT	清倉
38	EBAY	Ebay INC	—	NEW	新建倉
39	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
40	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清倉
41	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	—	NEW	新建倉
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建倉
43	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	—	NEW	新建倉
44	TGT	Target CORP	—	NEW	新建倉
45	IAU	Ishares Gold Trust	—	EXIT	清倉
46	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清倉
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
50	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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