Game Creek Capital, LP：13F 持倉（Q1 2026），互動圖表與 AI 洞察

Name: Game Creek Capital, LP — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001731132

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 93

Game Creek Capital, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 42.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.07
持倉穩定性: 42.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.99

Game Creek Capital, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 93 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 SPY
-60.0%　-US$1054.5萬
加碼 VRT
+25.7%　US$728.4萬
減碼 UNH
-92.1%　-US$487.8萬
加碼 GNRC
+217.5%　US$483.8萬
減碼 MU
-34.5%　-US$451.5萬
加碼 GOOGL
+38.6%　US$427.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 79 大持股（共 93 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.62%	+1.45%	+38.60%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	5.17%	-1.45%	-34.55%
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	4.99%	+2.44%	+25.66%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.12%	+0.98%	-4.07%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.97%	-1.01%	-12.33%
6	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	3.08%	+1.17%	+74.21%
7	XPO	Xpo INC	股票-工業	2.89%	+1.36%	+31.18%
8	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-其他	2.85%	+0.72%	+24.56%
9	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.71%	—	+17.23%
10	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.41%	+0.77%	+66.19%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.38%	-0.71%	-19.56%
12	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	2.35%	—	-8.62%
13	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	2.34%	+0.42%	+26.61%
14	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.31%	+1.25%	+216.07%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.16%	-3.47%	-60.00%
16	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	2.06%	+1.61%	+217.50%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.03%	-1.08%	-24.29%
18	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工業	2.01%	+1.01%	+116.13%
19	SFD	Smithfield Foods INC	股票-其他	1.84%	+0.56%	+14.27%
20	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	1.75%	-0.38%	-13.08%
21	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	1.68%	-0.47%	-22.64%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.57%	—	-1.02%
23	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.52%	—	-9.45%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.48%	-0.33%	-27.43%
25	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.43%	+1.43%	NEW
26	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.25%	—	-0.37%
27	STNG	Scorpio Tankers Inc.	股票-其他	1.22%	+0.33%	-7.51%
28	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.19%	+0.55%	+56.75%
29	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-循環性消費	1.15%	+0.40%	-5.88%
30	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工業	1.15%	-1.01%	-41.65%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	-0.37%	-2.25%
32	XYZ	Block INC	股票-金融	1.10%	-0.39%	-20.86%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.09%	—	+9.58%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	+1.04%	NEW
35	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.03%	-0.54%	-45.01%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.02%	—	+6.25%
37	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.01%	—	-4.53%
38	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.99%	—	-19.93%
39	EAT	Brinker International INC	股票-循環性消費	0.95%	+0.33%	+53.85%
40	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.89%	+0.26%	+35.80%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.87%	—	-25.31%
42	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.86%	—	-5.00%
43	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非循環性消費	0.85%	-0.22%	-27.78%
44	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.83%	—	-3.85%
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.82%	—	-12.34%
47	BC	Brunswick CORP	股票-循環性消費	0.77%	—	-20.00%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	-3.13%
49	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.74%	—	-19.27%
50	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.70%	—	-2.17%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.7%

近4個季度績效

+52.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +19.2%
貝塔係數: +1.22
阿爾法: -2.5%
最大回撤: -13.8%
年化績效: +20%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +1.45
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +11%
下方標準差: +9.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +73%
最差12個月: -8.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.05
產業分散度: +6.9%
偏態: +0.26
峰態: -0.36
上檔潛力: +3.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	93	US$3.0億	43	1GOOGL 2MU 3VRT 主要持股2026 Q1 1.GOOGL 2.MU 3.VRT 4.CVX 5.AMZN 6.GM 7.XPO 8.PSQ 9.MDT 10.UBER
2025 Q4	92	US$3.0億	32	1MU 2SPY 3GOOGL 主要持股2025 Q4 1.MU 2.SPY 3.GOOGL 4.AMZN 5.CVX 6.LLY 7.AMD 8.VRT 9.MDT 10.LHX
2025 Q3	93	US$2.9億	62	1SPY 2GOOGL 3MU 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.GOOGL 3.MU 4.AMZN 5.HPE 6.CVX 7.LHX 8.VRT 9.WMT 10.UBER
2025 Q2	78	US$2.3億	0	1SPY 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.AMZN 3.GOOGL 4.MU 5.HES 6.VRT 7.LHX 8.VZ 9.BAH 10.KR
2025 Q1	72	US$2.0億	100	1SPY 2AMZN 3HES 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.AMZN 3.HES 4.GOOGL 5.LHX 6.BJ 7.MU 8.PSQ 9.BAH 10.KR
2024 Q4	81	US$2.6億	0	1SPY 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.AMZN 3.GOOGL 4.LHX 5.VRT 6.HES 7.DAL 8.WMT 9.LUV 10.GM
2024 Q3	73	US$2.2億	0	1GM 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024 Q3 1.GM 2.AMZN 3.GOOGL 4.WMT 5.HES 6.LHX 7.PFE 8.DAL 9.STNG 10.VRT
2024 Q2	66	US$2.0億	0	1AMZN 2HES 3GOOGL 主要持股2024 Q2 1.AMZN 2.HES 3.GOOGL 4.LHX 5.PFE 6.DAL 7.GM 8.BJ 9.IBM 10.AMD
2024 Q1	62	US$2.1億	0	1SPY 2AMZN 3LHX 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.AMZN 3.LHX 4.HES 5.DAL 6.PFE 7.GOOGL 8.MTCH 9.GM 10.XLK
2023 Q4	67	US$2.4億	0	1SPY 2LHX 3TMUS 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.LHX 3.TMUS 4.AMZN 5.PFE 6.HES 7.QQQ 8.GM 9.IBM 10.XLK
2023 Q3	60	US$1.6億	0	1HES 2LHX 3TMUS 主要持股2023 Q3 1.HES 2.LHX 3.TMUS 4.AMZN 5.GOOGL 6.KR 7.IBM 8.GM 9.BG 10.SPY
2023 Q2	63	US$1.8億	0	1SPY 2KR 3DAL 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.KR 3.DAL 4.HES 5.AMZN 6.TMUS 7.LHX 8.BJ 9.GM 10.GOOGL
2023 Q1	60	US$1.8億	0	1SPY 2KR 3HES 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.KR 3.HES 4.GOOGL 5.TMUS 6.IWM 7.CSCO 8.AMZN 9.PFE 10.GM
2022 Q4	63	US$1.7億	0	1SPY 2HES 3PFE 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.HES 3.PFE 4.TMUS 5.LSXMKUSD 6.GM 7.BG 8.GOOGL 9.AAPL 10.XPO
2022 Q3	66	US$1.6億	0	1SPY 2PFE 3HES 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.PFE 3.HES 4.XPO 5.LSXMKUSD 6.GOOGL 7.MOS 8.TMUS 9.GM 10.QCOM
2022 Q2	61	US$1.9億	0	1SPY 2GOOGL 3PFE 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.GOOGL 3.PFE 4.HES 5.LSXMKUSD 6.BAH 7.TMUS 8.MOS 9.QCOM 10.KNX
2022 Q1	65	US$2.5億	0	1IVV 2SPY 3MOS 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.SPY 3.MOS 4.GOOGL 5.PFE 6.BG 7.KNX 8.HES 9.LSXMKUSD 10.GM
2021 Q4	76	US$2.4億	0	1PFE 2SPY 3KNX 主要持股2021 Q4 1.PFE 2.SPY 3.KNX 4.GM 5.GOOGL 6.MOS 7.IVV 8.LSXMKUSD 9.HES 10.BG
2021 Q3	71	US$2.3億	0	1GOOGL 2SPY 3PFE 主要持股2021 Q3 1.GOOGL 2.SPY 3.PFE 4.KNX 5.HES 6.LSXMKUSD 7.GM 8.BG 9.MOS 10.IWM
2021 Q2	69	US$2.0億	95	1PFE 2GM 3GOOGL 主要持股2021 Q2 1.PFE 2.GM 3.GOOGL 4.LSXMKUSD 5.BG 6.HES 7.KNX 8.CRM 9.KR 10.QVCAUSD
2021 Q1	66	US$1.8億	57	1GM 2PFE 3GOOGL 主要持股2021 Q1 1.GM 2.PFE 3.GOOGL 4.QCOM 5.BG 6.MOS 7.SPY 8.LHX 9.HES 10.KR
2020 Q4	56	US$1.7億	48	1SPY 2GM 3PFE 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.GM 3.PFE 4.QVCAUSD 5.KR 6.GOOGL 7.BG 8.IGV 9.BJ 10.LHX
2020 Q3	55	US$1.3億	57	1PFE 2QVCAUSD 3KR 主要持股2020 Q3 1.PFE 2.QVCAUSD 3.KR 4.GOOGL 5.LHX 6.BG 7.GM 8.AAPL 9.SPY 10.T
2020 Q2	51	US$1.2億	57	1PFE 2KR 3GLD 主要持股2020 Q2 1.PFE 2.KR 3.GLD 4.GOOGL 5.BG 6.BAH 7.ABBV 8.T 9.ABX 10.AON
2020 Q1	50	US$1.1億	93	1KR 2GOOGL 3BAH 主要持股2020 Q1 1.KR 2.GOOGL 3.BAH 4.T 5.VZ 6.NEM 7.ABBV 8.BJ 9.ABX 10.SPY
2019 Q4	53	US$1.8億	33	1SPY 2UAL 3KR 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.UAL 3.KR 4.GOOGL 5.T 6.HES 7.CXOEUR 8.DAL 9.VLO 10.NEM
2019 Q3	57	US$2.1億	43	1SPY 2KR 3GOOGL 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.KR 3.GOOGL 4.T 5.HES 6.VLO 7.CXOEUR 8.UAL 9.CMCSA 10.DAL
2019 Q2	51	US$1.7億	43	1SPY 2HES 3UAL 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.HES 3.UAL 4.CMCSA 5.T 6.VLO 7.NEM 8.DAL 9.GOOGL 10.BAH
2019 Q1	55	US$2.1億	35	1SPY 2HES 3CMCSA 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.HES 3.CMCSA 4.UAL 5.GOOGL 6.CSCO 7.T 8.BAH 9.GM 10.DAL
2018 Q4	59	US$2.1億	54	1SPY 2CMCSA 3IGV 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.CMCSA 3.IGV 4.HES 5.GOOGL 6.GM 7.DISCAUSD 8.UAL 9.DAL 10.ECHO
2018 Q3	67	US$2.7億	43	1SPY 2HES 3CMCSA 主要持股2018 Q3 1.SPY 2.HES 3.CMCSA 4.UAL 5.BAH 6.DISCAUSD 7.VOD 8.IP 9.GM 10.GOOGL
2018 Q2	68	US$2.4億	33	1HES 2CMCSA 3GM 主要持股2018 Q2 1.HES 2.CMCSA 3.GM 4.UAL 5.LEN 6.GOOGL 7.BAH 8.CSCO 9.LSXMKUSD 10.IP
2018 Q1	69	US$2.3億	100	1HES 2CMCSA 3GM 主要持股2018 Q1 1.HES 2.CMCSA 3.GM 4.UAL 5.BAH 6.GOOGL 7.CSCO 8.IP 9.VOD 10.LSXMKUSD
2017 Q4	215	US$3.6億	0	1EMB261166W3NXPI 主要持股2017 Q4 1.EMB 2.61166W 3.NXPI 4.ROK 5.TWXCHF 6.TRCO 7.92924F 8.BIIB 9.67072V 10.V

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Game Creek Capital, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: James Hardie Industries plc (JHX); 新建倉: Take-two Interactive Softwre (TTWO).

Game Creek Capital, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+2.4%	+25.66%	加碼
2	GNRC	Generac Holdings INC	+1.6%	+217.50%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.5%	+38.60%	加碼
4	XPO	Xpo INC	+1.4%	+31.18%	加碼
5	NOW	Servicenow INC	+1.3%	+216.07%	加碼
6	GM	General Motors Co	+1.2%	+74.21%	加碼
7	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	+1%	+116.13%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+1%	-4.07%	減碼
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.8%	+66.19%	加碼
10	PSQ	Proshares Short Qqq	+0.7%	+24.56%	加碼
11	SFD	Smithfield Foods INC	+0.6%	+14.27%	加碼
12	CCJ	Cameco CORP	+0.6%	+56.75%	加碼
13	DAL	Delta Air Lines INC	+0.4%	+26.61%	加碼
14	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.4%	-5.88%	減碼
15	EAT	Brinker International INC	+0.3%	+53.85%	加碼
16	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+0.3%	-7.51%	減碼
17	WY	Weyerhaeuser Co	+0.3%	+35.80%	加碼
18	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	-0.2%	-27.78%	減碼
19	OPCH	Option Care Health INC	-0.2%	-25.00%	減碼
20	TOL	Toll Brothers INC	-0.3%	-55.56%	減碼
21	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.3%	-39.76%	減碼
22	WMT	Walmart INC	-0.3%	-27.43%	減碼
23	KNX	Knight-swift Transportation	-0.3%	-63.95%	減碼
24	SNPS	Synopsys INC	-0.4%	-48.75%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.25%	減碼
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.4%	-38.89%	減碼
27	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	-13.08%	減碼
28	XYZ	Block INC	-0.4%	-20.86%	減碼
29	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.5%	-22.64%	減碼
30	EQT	Eqt CORP	-0.5%	-45.01%	減碼
31	AMD	Advanced Micro Devices	-0.7%	-19.56%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-12.33%	減碼
33	LUV	Southwest Airlines Co	-1%	-41.65%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-24.29%	減碼
35	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-1.3%	-68.75%	減碼
36	MU	Micron Technology INC	-1.5%	-34.55%	減碼
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.6%	-92.09%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.5%	-60.00%	減碼
39	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清倉
40	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
41	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
42	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建倉
43	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建倉
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
46	FXY	Invesco Currencyshares Japan	—	EXIT	清倉
47	RXO	Rxo INC	—	EXIT	清倉
48	HESM	Hess Midstream LP - Class A	—	NEW	新建倉
49	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	清倉
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Game Creek Capital, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Game Creek Capital, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.0億，分佈在 93 個已申報部位之中。

Game Creek Capital, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Game Creek Capital, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1991.8萬 (6.6%) 2. Micron Technology INC (MU) — US$1553.2萬 (5.2%) 3. Vertiv Holdings Co-a (VRT) — US$1500.3萬 (5.0%) 4. Chevron CORP (CVX) — US$1238.5萬 (4.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$1192.3萬 (4.0%)

Game Creek Capital, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Game Creek Capital, LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Dell Technologies -c (DELL); 新建倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: James Hardie Industries plc (JHX); 新建倉: Take-two Interactive Softwre (TTWO)

Game Creek Capital, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Game Creek Capital, LP 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 23.3% • Information Technology: 21.5% • Consumer Discretionary: 11.3% • Communication Services: 10.7% • Health Care: 9.3% • Energy: 8.6%

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產業集中度49.5

同樣重倉 Alphabet Inc-cl A 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Game Creek Capital, LP 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/game-creek-capital-lp

CLI 指令

npx alphasmo institutions get game-creek-capital-lp

完整 API 與 MCP 文件 →

Game Creek Capital, LP：13F 持倉（Q1 2026），互動圖表與 AI 洞察

CIK: 0001731132

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 93

Game Creek Capital, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 93 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.0億，季度換手率為 42.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.07
持倉穩定性: 42.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 89.99

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/game-creek-capital-lp

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

減碼 SPY
-60.0%　-US$1054.5萬
加碼 VRT
+25.7%　US$728.4萬
減碼 UNH
-92.1%　-US$487.8萬
加碼 GNRC
+217.5%　US$483.8萬
減碼 MU
-34.5%　-US$451.5萬
加碼 GOOGL
+38.6%　US$427.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

僅顯示前 79 大持股（共 93 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.62%	+1.45%	+38.60%
2	MU	Micron Technology INC	股票-科技	5.17%	-1.45%	-34.55%
3	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工業	4.99%	+2.44%	+25.66%
4	CVX	Chevron CORP	股票-能源	4.12%	+0.98%	-4.07%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.97%	-1.01%	-12.33%
6	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	3.08%	+1.17%	+74.21%
7	XPO	Xpo INC	股票-工業	2.89%	+1.36%	+31.18%
8	PSQ	Proshares Short Qqq	ETF-其他	2.85%	+0.72%	+24.56%
9	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	2.71%	—	+17.23%
10	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.41%	+0.77%	+66.19%
11	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	2.38%	-0.71%	-19.56%
12	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工業	2.35%	—	-8.62%
13	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工業	2.34%	+0.42%	+26.61%
14	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.31%	+1.25%	+216.07%
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.16%	-3.47%	-60.00%
16	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	2.06%	+1.61%	+217.50%
17	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.03%	-1.08%	-24.29%
18	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	股票-工業	2.01%	+1.01%	+116.13%
19	SFD	Smithfield Foods INC	股票-其他	1.84%	+0.56%	+14.27%
20	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	1.75%	-0.38%	-13.08%
21	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-醫療保健	1.68%	-0.47%	-22.64%
22	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.57%	—	-1.02%
23	HPE	Hewlett Packard Enterprise	股票-科技	1.52%	—	-9.45%
24	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.48%	-0.33%	-27.43%
25	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.43%	+1.43%	NEW
26	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.25%	—	-0.37%
27	STNG	Scorpio Tankers Inc.	股票-其他	1.22%	+0.33%	-7.51%
28	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.19%	+0.55%	+56.75%
29	MOD	Modine Manufacturing Co	股票-循環性消費	1.15%	+0.40%	-5.88%
30	LUV	Southwest Airlines Co	股票-工業	1.15%	-1.01%	-41.65%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.15%	-0.37%	-2.25%
32	XYZ	Block INC	股票-金融	1.10%	-0.39%	-20.86%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.09%	—	+9.58%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	+1.04%	NEW
35	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.03%	-0.54%	-45.01%
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.02%	—	+6.25%
37	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.01%	—	-4.53%
38	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.99%	—	-19.93%
39	EAT	Brinker International INC	股票-循環性消費	0.95%	+0.33%	+53.85%
40	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.89%	+0.26%	+35.80%
41	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.87%	—	-25.31%
42	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.86%	—	-5.00%
43	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	股票-非循環性消費	0.85%	-0.22%	-27.78%
44	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.83%	—	-3.85%
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.82%	—	-12.34%
47	BC	Brunswick CORP	股票-循環性消費	0.77%	—	-20.00%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	—	-3.13%
49	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.74%	—	-19.27%
50	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.70%	—	-2.17%

1–50 of 79

投資組合績效

Q3 2026績效

+7.7%

近4個季度績效

+52.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +19.2%
貝塔係數: +1.22
阿爾法: -2.5%
最大回撤: -13.8%
年化績效: +20%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.05
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +1.45
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +11%
下方標準差: +9.8%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +73%
最差12個月: -8.8%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.05
產業分散度: +6.9%
偏態: +0.26
峰態: -0.36
上檔潛力: +3.81

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	93	US$3.0億	43	1GOOGL 2MU 3VRT 主要持股2026 Q1 1.GOOGL 2.MU 3.VRT 4.CVX 5.AMZN 6.GM 7.XPO 8.PSQ 9.MDT 10.UBER
2025 Q4	92	US$3.0億	32	1MU 2SPY 3GOOGL 主要持股2025 Q4 1.MU 2.SPY 3.GOOGL 4.AMZN 5.CVX 6.LLY 7.AMD 8.VRT 9.MDT 10.LHX
2025 Q3	93	US$2.9億	62	1SPY 2GOOGL 3MU 主要持股2025 Q3 1.SPY 2.GOOGL 3.MU 4.AMZN 5.HPE 6.CVX 7.LHX 8.VRT 9.WMT 10.UBER
2025 Q2	78	US$2.3億	0	1SPY 2AMZN 3GOOGL 主要持股2025 Q2 1.SPY 2.AMZN 3.GOOGL 4.MU 5.HES 6.VRT 7.LHX 8.VZ 9.BAH 10.KR
2025 Q1	72	US$2.0億	100	1SPY 2AMZN 3HES 主要持股2025 Q1 1.SPY 2.AMZN 3.HES 4.GOOGL 5.LHX 6.BJ 7.MU 8.PSQ 9.BAH 10.KR
2024 Q4	81	US$2.6億	0	1SPY 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024 Q4 1.SPY 2.AMZN 3.GOOGL 4.LHX 5.VRT 6.HES 7.DAL 8.WMT 9.LUV 10.GM
2024 Q3	73	US$2.2億	0	1GM 2AMZN 3GOOGL 主要持股2024 Q3 1.GM 2.AMZN 3.GOOGL 4.WMT 5.HES 6.LHX 7.PFE 8.DAL 9.STNG 10.VRT
2024 Q2	66	US$2.0億	0	1AMZN 2HES 3GOOGL 主要持股2024 Q2 1.AMZN 2.HES 3.GOOGL 4.LHX 5.PFE 6.DAL 7.GM 8.BJ 9.IBM 10.AMD
2024 Q1	62	US$2.1億	0	1SPY 2AMZN 3LHX 主要持股2024 Q1 1.SPY 2.AMZN 3.LHX 4.HES 5.DAL 6.PFE 7.GOOGL 8.MTCH 9.GM 10.XLK
2023 Q4	67	US$2.4億	0	1SPY 2LHX 3TMUS 主要持股2023 Q4 1.SPY 2.LHX 3.TMUS 4.AMZN 5.PFE 6.HES 7.QQQ 8.GM 9.IBM 10.XLK
2023 Q3	60	US$1.6億	0	1HES 2LHX 3TMUS 主要持股2023 Q3 1.HES 2.LHX 3.TMUS 4.AMZN 5.GOOGL 6.KR 7.IBM 8.GM 9.BG 10.SPY
2023 Q2	63	US$1.8億	0	1SPY 2KR 3DAL 主要持股2023 Q2 1.SPY 2.KR 3.DAL 4.HES 5.AMZN 6.TMUS 7.LHX 8.BJ 9.GM 10.GOOGL
2023 Q1	60	US$1.8億	0	1SPY 2KR 3HES 主要持股2023 Q1 1.SPY 2.KR 3.HES 4.GOOGL 5.TMUS 6.IWM 7.CSCO 8.AMZN 9.PFE 10.GM
2022 Q4	63	US$1.7億	0	1SPY 2HES 3PFE 主要持股2022 Q4 1.SPY 2.HES 3.PFE 4.TMUS 5.LSXMKUSD 6.GM 7.BG 8.GOOGL 9.AAPL 10.XPO
2022 Q3	66	US$1.6億	0	1SPY 2PFE 3HES 主要持股2022 Q3 1.SPY 2.PFE 3.HES 4.XPO 5.LSXMKUSD 6.GOOGL 7.MOS 8.TMUS 9.GM 10.QCOM
2022 Q2	61	US$1.9億	0	1SPY 2GOOGL 3PFE 主要持股2022 Q2 1.SPY 2.GOOGL 3.PFE 4.HES 5.LSXMKUSD 6.BAH 7.TMUS 8.MOS 9.QCOM 10.KNX
2022 Q1	65	US$2.5億	0	1IVV 2SPY 3MOS 主要持股2022 Q1 1.IVV 2.SPY 3.MOS 4.GOOGL 5.PFE 6.BG 7.KNX 8.HES 9.LSXMKUSD 10.GM
2021 Q4	76	US$2.4億	0	1PFE 2SPY 3KNX 主要持股2021 Q4 1.PFE 2.SPY 3.KNX 4.GM 5.GOOGL 6.MOS 7.IVV 8.LSXMKUSD 9.HES 10.BG
2021 Q3	71	US$2.3億	0	1GOOGL 2SPY 3PFE 主要持股2021 Q3 1.GOOGL 2.SPY 3.PFE 4.KNX 5.HES 6.LSXMKUSD 7.GM 8.BG 9.MOS 10.IWM
2021 Q2	69	US$2.0億	95	1PFE 2GM 3GOOGL 主要持股2021 Q2 1.PFE 2.GM 3.GOOGL 4.LSXMKUSD 5.BG 6.HES 7.KNX 8.CRM 9.KR 10.QVCAUSD
2021 Q1	66	US$1.8億	57	1GM 2PFE 3GOOGL 主要持股2021 Q1 1.GM 2.PFE 3.GOOGL 4.QCOM 5.BG 6.MOS 7.SPY 8.LHX 9.HES 10.KR
2020 Q4	56	US$1.7億	48	1SPY 2GM 3PFE 主要持股2020 Q4 1.SPY 2.GM 3.PFE 4.QVCAUSD 5.KR 6.GOOGL 7.BG 8.IGV 9.BJ 10.LHX
2020 Q3	55	US$1.3億	57	1PFE 2QVCAUSD 3KR 主要持股2020 Q3 1.PFE 2.QVCAUSD 3.KR 4.GOOGL 5.LHX 6.BG 7.GM 8.AAPL 9.SPY 10.T
2020 Q2	51	US$1.2億	57	1PFE 2KR 3GLD 主要持股2020 Q2 1.PFE 2.KR 3.GLD 4.GOOGL 5.BG 6.BAH 7.ABBV 8.T 9.ABX 10.AON
2020 Q1	50	US$1.1億	93	1KR 2GOOGL 3BAH 主要持股2020 Q1 1.KR 2.GOOGL 3.BAH 4.T 5.VZ 6.NEM 7.ABBV 8.BJ 9.ABX 10.SPY
2019 Q4	53	US$1.8億	33	1SPY 2UAL 3KR 主要持股2019 Q4 1.SPY 2.UAL 3.KR 4.GOOGL 5.T 6.HES 7.CXOEUR 8.DAL 9.VLO 10.NEM
2019 Q3	57	US$2.1億	43	1SPY 2KR 3GOOGL 主要持股2019 Q3 1.SPY 2.KR 3.GOOGL 4.T 5.HES 6.VLO 7.CXOEUR 8.UAL 9.CMCSA 10.DAL
2019 Q2	51	US$1.7億	43	1SPY 2HES 3UAL 主要持股2019 Q2 1.SPY 2.HES 3.UAL 4.CMCSA 5.T 6.VLO 7.NEM 8.DAL 9.GOOGL 10.BAH
2019 Q1	55	US$2.1億	35	1SPY 2HES 3CMCSA 主要持股2019 Q1 1.SPY 2.HES 3.CMCSA 4.UAL 5.GOOGL 6.CSCO 7.T 8.BAH 9.GM 10.DAL
2018 Q4	59	US$2.1億	54	1SPY 2CMCSA 3IGV 主要持股2018 Q4 1.SPY 2.CMCSA 3.IGV 4.HES 5.GOOGL 6.GM 7.DISCAUSD 8.UAL 9.DAL 10.ECHO
2018 Q3	67	US$2.7億	43	1SPY 2HES 3CMCSA 主要持股2018 Q3 1.SPY 2.HES 3.CMCSA 4.UAL 5.BAH 6.DISCAUSD 7.VOD 8.IP 9.GM 10.GOOGL
2018 Q2	68	US$2.4億	33	1HES 2CMCSA 3GM 主要持股2018 Q2 1.HES 2.CMCSA 3.GM 4.UAL 5.LEN 6.GOOGL 7.BAH 8.CSCO 9.LSXMKUSD 10.IP
2018 Q1	69	US$2.3億	100	1HES 2CMCSA 3GM 主要持股2018 Q1 1.HES 2.CMCSA 3.GM 4.UAL 5.BAH 6.GOOGL 7.CSCO 8.IP 9.VOD 10.LSXMKUSD
2017 Q4	215	US$3.6億	0	1EMB261166W3NXPI 主要持股2017 Q4 1.EMB 2.61166W 3.NXPI 4.ROK 5.TWXCHF 6.TRCO 7.92924F 8.BIIB 9.67072V 10.V

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Game Creek Capital, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+2.4%	+25.66%	加碼
2	GNRC	Generac Holdings INC	+1.6%	+217.50%	加碼
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+1.5%	+38.60%	加碼
4	XPO	Xpo INC	+1.4%	+31.18%	加碼
5	NOW	Servicenow INC	+1.3%	+216.07%	加碼
6	GM	General Motors Co	+1.2%	+74.21%	加碼
7	BAH	Booz Allen Hamilton Holdings	+1%	+116.13%	加碼
8	CVX	Chevron CORP	+1%	-4.07%	減碼
9	UBER	Uber Technologies INC	+0.8%	+66.19%	加碼
10	PSQ	Proshares Short Qqq	+0.7%	+24.56%	加碼
11	SFD	Smithfield Foods INC	+0.6%	+14.27%	加碼
12	CCJ	Cameco CORP	+0.6%	+56.75%	加碼
13	DAL	Delta Air Lines INC	+0.4%	+26.61%	加碼
14	MOD	Modine Manufacturing Co	+0.4%	-5.88%	減碼
15	EAT	Brinker International INC	+0.3%	+53.85%	加碼
16	STNG	Scorpio Tankers Inc.	+0.3%	-7.51%	減碼
17	WY	Weyerhaeuser Co	+0.3%	+35.80%	加碼
18	BJ	Bj's Wholesale Club Holdings	-0.2%	-27.78%	減碼
19	OPCH	Option Care Health INC	-0.2%	-25.00%	減碼
20	TOL	Toll Brothers INC	-0.3%	-55.56%	減碼
21	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	-0.3%	-39.76%	減碼
22	WMT	Walmart INC	-0.3%	-27.43%	減碼
23	KNX	Knight-swift Transportation	-0.3%	-63.95%	減碼
24	SNPS	Synopsys INC	-0.4%	-48.75%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-2.25%	減碼
26	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.4%	-38.89%	減碼
27	B	Barrick Mining CORP	-0.4%	-13.08%	減碼
28	XYZ	Block INC	-0.4%	-20.86%	減碼
29	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	-0.5%	-22.64%	減碼
30	EQT	Eqt CORP	-0.5%	-45.01%	減碼
31	AMD	Advanced Micro Devices	-0.7%	-19.56%	減碼
32	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-12.33%	減碼
33	LUV	Southwest Airlines Co	-1%	-41.65%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-1.1%	-24.29%	減碼
35	FOUR	Shift4 Payments Inc-class A	-1.3%	-68.75%	減碼
36	MU	Micron Technology INC	-1.5%	-34.55%	減碼
37	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.6%	-92.09%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.5%	-60.00%	減碼
39	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	清倉
40	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
41	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
42	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建倉
43	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	NEW	新建倉
44	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
45	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
46	FXY	Invesco Currencyshares Japan	—	EXIT	清倉
47	RXO	Rxo INC	—	EXIT	清倉
48	HESM	Hess Midstream LP - Class A	—	NEW	新建倉
49	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	EXIT	清倉
50	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Game Creek Capital, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Game Creek Capital, LP 目前前幾大持股有哪些？

Game Creek Capital, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Game Creek Capital, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Game Creek Capital, LP 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/game-creek-capital-lp

CLI 指令

npx alphasmo institutions get game-creek-capital-lp

完整 API 與 MCP 文件 →