Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001964068

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$5.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 198

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 198 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 14.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.7
持倉穩定性: 14.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.2

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 198 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-4.4%　-US$506.8萬
加碼 AVLV
+4.3%　US$503.9萬
加碼 AVUV
+5.4%　US$337.7萬
減碼 VTI
+7.1%　US$126.5萬
減碼 VOO
-9.5%　-US$105.1萬
減碼 NOW
+2.3%　-US$96.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.45%	-0.33%	+7.11%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	10.14%	+0.48%	+4.32%
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	6.73%	+0.11%	+1.23%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.56%	-0.14%	+6.82%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.42%	+0.40%	+5.40%
6	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	4.91%	+0.15%	+9.91%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.88%	+0.21%	+10.59%
8	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	4.52%	+0.18%	+4.55%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.10%	+0.08%	+5.51%
10	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.07%	+0.07%	+6.02%
11	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	3.75%	+0.05%	+8.59%
12	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	2.96%	+0.13%	+9.15%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.75%	-1.22%	-4.38%
14	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	2.34%	+0.08%	+6.33%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.67%	+0.10%	+8.42%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	-0.29%	-9.50%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.96%	+0.96%	NEW
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.95%	-0.18%	-12.63%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	-0.19%	-10.53%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+1.66%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.60%	-0.12%	-4.37%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.54%	—	-9.80%
23	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	-0.11%	-13.68%
24	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.52%	—	-12.17%
25	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.48%	—	+2.36%
26	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.48%	—	-5.94%
27	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.47%	—	-10.35%
28	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.46%	—	+2.76%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+0.32%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.45%	—	-4.99%
31	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.44%	-0.23%	+2.29%
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.38%
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.13%	-16.17%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+22.87%
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.29%	—	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	—	-7.71%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.08%	+3.87%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.26%	—	+20.86%
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.25%	—	+18.39%
40	GE	General Electric	股票-工業	0.25%	—	+5.34%
41	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.25%	—	-11.80%
42	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.24%	—	+0.88%
43	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.23%	+0.08%	+10.43%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	+3.57%
45	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.21%	—	-0.18%
46	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.21%	—	—
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.20%	-0.10%	-26.39%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.19%	—	-3.55%
49	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	-20.89%
50	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.18%	—	+19.20%

1–50 of 198

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.1
峰態: -0.68
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	198	US$5.0億	15	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.AVUV 6.AVIG 7.DFSD 8.AVIV 9.DFAI 10.IDEV
2025-12-31	177	US$4.8億	15	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.AVUV 6.AVIG 7.DFSD 8.AVIV 9.DFAI 10.IDEV
2025-09-30	164	US$4.3億	31	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.AVUV 6.AVIG 7.DFSD 8.MSFT 9.AVIV 10.IDEV
2025-06-30	152	US$3.8億	0	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.MSFT 6.AVUV 7.AVIG 8.DFSD 9.AVIV 10.USHY
2025-03-31	140	US$3.3億	0	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.AVIG 6.DFSD 7.AVUV 8.MSFT 9.USHY 10.AVIV
2024-12-31	113	US$3.1億	0	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.MSFT 5.DFAU 6.AVUV 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.AVIV
2024-09-30	79	US$2.9億	0	1VTI 2AVLV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AVLV 3.MSFT 4.AVDV 5.DFAU 6.AVUV 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.AVIV
2024-06-30	72	US$2.6億	0	1VTI 2AVLV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AVLV 3.MSFT 4.AVDV 5.DFAU 6.AVUV 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.AVIV
2024-03-31	71	US$2.4億	0	1AVLV 2VTI 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AVLV 2.VTI 3.MSFT 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAU 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.AVIV
2023-12-31	66	US$2.1億	0	1AVLV 2VTI 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AVLV 2.VTI 3.MSFT 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAU 7.AVIG 8.USHY 9.DFSD 10.VOO
2023-09-30	66	US$1.8億	0	1AVLV 2VTI 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AVLV 2.VTI 3.MSFT 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAU 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.VOO
2023-06-30	68	US$1.7億	0	1MSFT 2AVLV 3VTI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AVLV 3.VTI 4.AVUV 5.AVDV 6.VOO 7.DFAU 8.AVIG 9.USHY 10.DFSD
2023-03-31	68	US$1.4億	0	1MSFT 2AVLV 3VTI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AVLV 3.VTI 4.VOO 5.VEU 6.AVDV 7.AVUV 8.USHY 9.DFAU 10.AVIG
2022-12-31	69	US$1.0億	0	1MSFT 2AVLV 3VOO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AVLV 3.VOO 4.VEU 5.VTI 6.AVUV 7.AVDV 8.VTWO 9.USHY 10.VSS

本季持股變動

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新建倉: Invesco California Amt-free (PWZ); 新建倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Innovator U.s. Equity Ultra (UDEC).

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	+4.32%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+5.40%	加碼
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+10.59%	加碼
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+4.55%	加碼
5	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.2%	+9.91%	加碼
6	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.1%	+9.15%	加碼
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+1.23%	加碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+8.42%	加碼
9	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+5.51%	加碼
10	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.1%	+6.33%	加碼
11	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+10.43%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.87%	加碼
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+6.02%	加碼
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+35.32%	加碼
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+52.33%	加碼
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+8.59%	加碼
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-26.39%	減碼
18	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-13.68%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.37%	減碼
20	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-22.52%	減碼
21	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-16.17%	減碼
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+6.82%	加碼
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-12.63%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	-10.53%	減碼
25	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+2.29%	加碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-9.50%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+7.11%	加碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.38%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
30	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
31	PWZ	Invesco California Amt-free	—	NEW	新建倉
32	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
33	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清倉
34	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	—	EXIT	清倉
35	GWRE	Guidewire Software INC	—	EXIT	清倉
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
38	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
39	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
40	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
41	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清倉
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
44	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
45	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
46	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建倉
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
48	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
49	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
50	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.0億，分佈在 198 個已申報部位之中。

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5254.3萬 (10.4%) 2. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$5100.1萬 (10.1%) 3. Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV) — US$3384.7萬 (6.7%) 4. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$2794.3萬 (5.6%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$2723.7萬 (5.4%)

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Atlassian Corp-cl A (TEAM); 新建倉: Invesco California Amt-free (PWZ); 新建倉: S&p Global INC (SPGI); 清倉: Innovator U.s. Equity Ultra (UDEC)

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.5% • Industrials: 12.1% • Health Care: 10.8% • Communication Services: 10.3% • Consumer Discretionary: 9.8% • Financials: 7.9%

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CIK: 0001964068

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 198

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 198 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 14.9%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 18.7
持倉穩定性: 14.94
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產業集中度: 59.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.2

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 19%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-4.4%　-US$506.8萬
加碼 AVLV
+4.3%　US$503.9萬
加碼 AVUV
+5.4%　US$337.7萬
減碼 VTI
+7.1%　US$126.5萬
減碼 VOO
-9.5%　-US$105.1萬
減碼 NOW
+2.3%　-US$96.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	10.45%	-0.33%	+7.11%
2	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	10.14%	+0.48%	+4.32%
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	6.73%	+0.11%	+1.23%
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.56%	-0.14%	+6.82%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	5.42%	+0.40%	+5.40%
6	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	4.91%	+0.15%	+9.91%
7	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	4.88%	+0.21%	+10.59%
8	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	4.52%	+0.18%	+4.55%
9	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	4.10%	+0.08%	+5.51%
10	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	4.07%	+0.07%	+6.02%
11	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投資等級債	3.75%	+0.05%	+8.59%
12	AVRE	Avantis Real Estate ETF	ETF-其他	2.96%	+0.13%	+9.15%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.75%	-1.22%	-4.38%
14	AVES	Avantis Emerging Markets Val	ETF-新興市場	2.34%	+0.08%	+6.33%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.67%	+0.10%	+8.42%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.31%	-0.29%	-9.50%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.96%	+0.96%	NEW
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.95%	-0.18%	-12.63%
19	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.71%	-0.19%	-10.53%
20	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+1.66%
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.60%	-0.12%	-4.37%
22	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.54%	—	-9.80%
23	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.52%	-0.11%	-13.68%
24	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.52%	—	-12.17%
25	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.48%	—	+2.36%
26	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	0.48%	—	-5.94%
27	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.47%	—	-10.35%
28	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.46%	—	+2.76%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.45%	—	+0.32%
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.45%	—	-4.99%
31	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.44%	-0.23%	+2.29%
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.38%
33	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.34%	-0.13%	-16.17%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.33%	—	+22.87%
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.29%	—	—
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	—	-7.71%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.27%	+0.08%	+3.87%
38	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.26%	—	+20.86%
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.25%	—	+18.39%
40	GE	General Electric	股票-工業	0.25%	—	+5.34%
41	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	0.25%	—	-11.80%
42	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.24%	—	+0.88%
43	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工業	0.23%	+0.08%	+10.43%
44	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.21%	—	+3.57%
45	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.21%	—	-0.18%
46	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.21%	—	—
47	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.20%	-0.10%	-26.39%
48	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.19%	—	-3.55%
49	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.18%	—	-20.89%
50	PCG	P G & E CORP	股票-公用事業	0.18%	—	+19.20%

1–50 of 198

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.7%

近4個季度績效

+22.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.1%
貝塔係數: +0.68
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +15.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.98
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.05
卡瑪比率: +2.72
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.2%
最差12個月: +5.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
產業分散度: +9.9%
偏態: -0.1
峰態: -0.68
上檔潛力: +4.65

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	198	US$5.0億	15	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.AVUV 6.AVIG 7.DFSD 8.AVIV 9.DFAI 10.IDEV
2025-12-31	177	US$4.8億	15	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.AVUV 6.AVIG 7.DFSD 8.AVIV 9.DFAI 10.IDEV
2025-09-30	164	US$4.3億	31	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.AVUV 6.AVIG 7.DFSD 8.MSFT 9.AVIV 10.IDEV
2025-06-30	152	US$3.8億	0	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.MSFT 6.AVUV 7.AVIG 8.DFSD 9.AVIV 10.USHY
2025-03-31	140	US$3.3億	0	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.DFAU 5.AVIG 6.DFSD 7.AVUV 8.MSFT 9.USHY 10.AVIV
2024-12-31	113	US$3.1億	0	1VTI 2AVLV 3AVDV 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.AVLV 3.AVDV 4.MSFT 5.DFAU 6.AVUV 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.AVIV
2024-09-30	79	US$2.9億	0	1VTI 2AVLV 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.AVLV 3.MSFT 4.AVDV 5.DFAU 6.AVUV 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.AVIV
2024-06-30	72	US$2.6億	0	1VTI 2AVLV 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.AVLV 3.MSFT 4.AVDV 5.DFAU 6.AVUV 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.AVIV
2024-03-31	71	US$2.4億	0	1AVLV 2VTI 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AVLV 2.VTI 3.MSFT 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAU 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.AVIV
2023-12-31	66	US$2.1億	0	1AVLV 2VTI 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AVLV 2.VTI 3.MSFT 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAU 7.AVIG 8.USHY 9.DFSD 10.VOO
2023-09-30	66	US$1.8億	0	1AVLV 2VTI 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AVLV 2.VTI 3.MSFT 4.AVDV 5.AVUV 6.DFAU 7.AVIG 8.DFSD 9.USHY 10.VOO
2023-06-30	68	US$1.7億	0	1MSFT 2AVLV 3VTI 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AVLV 3.VTI 4.AVUV 5.AVDV 6.VOO 7.DFAU 8.AVIG 9.USHY 10.DFSD
2023-03-31	68	US$1.4億	0	1MSFT 2AVLV 3VTI 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AVLV 3.VTI 4.VOO 5.VEU 6.AVDV 7.AVUV 8.USHY 9.DFAU 10.AVIG
2022-12-31	69	US$1.0億	0	1MSFT 2AVLV 3VOO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AVLV 3.VOO 4.VEU 5.VTI 6.AVUV 7.AVDV 8.VTWO 9.USHY 10.VSS

本季持股變動

Allegiance Financial Group Advisory Services LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.5%	+4.32%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.4%	+5.40%	加碼
3	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+10.59%	加碼
4	AVIV	Avantis Int Lrg Cap Val ETF	+0.2%	+4.55%	加碼
5	AVIG	Avantis Core Fixed Income	+0.2%	+9.91%	加碼
6	AVRE	Avantis Real Estate ETF	+0.1%	+9.15%	加碼
7	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+1.23%	加碼
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+8.42%	加碼
9	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+5.51%	加碼
10	AVES	Avantis Emerging Markets Val	+0.1%	+6.33%	加碼
11	FIX	Comfort Systems USA INC	+0.1%	+10.43%	加碼
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+3.87%	加碼
13	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	+6.02%	加碼
14	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	+35.32%	加碼
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	+52.33%	加碼
16	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	+0.1%	+8.59%	加碼
17	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-26.39%	減碼
18	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	-0.1%	-13.68%	減碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.37%	減碼
20	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	-22.52%	減碼
21	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	-16.17%	減碼
22	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+6.82%	加碼
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-12.63%	減碼
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	-10.53%	減碼
25	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+2.29%	加碼
26	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-9.50%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.3%	+7.11%	加碼
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.38%	減碼
29	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
30	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	清倉
31	PWZ	Invesco California Amt-free	—	NEW	新建倉
32	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新建倉
33	UDEC	Innovator U.s. Equity Ultra	—	EXIT	清倉
34	ZDEK	Inno Equ Def Pro ETF - 1 De	—	EXIT	清倉
35	GWRE	Guidewire Software INC	—	EXIT	清倉
36	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清倉
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	NEW	新建倉
38	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉
39	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
40	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清倉
41	LYFT	Lyft Inc-a	—	EXIT	清倉
42	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
43	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建倉
44	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
45	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
46	NYT	New York Times Co-a	—	NEW	新建倉
47	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建倉
48	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清倉
49	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
50	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看