CIK: 0002044323
申告総資産額
$2.0億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 36
Yardley Wealth Management LLCは最新の13F報告書で36件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$2.0億、四半期回転率は5.3%です。
Yardley Wealth Management LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.080 で、これは約 12 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 36 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.39）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.0 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 1% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 FRDM
-9.5% -$55.5万
増加 DFGX
+11.1% $117.7万
減少 SPY
-9.4% -$39.1万
増加 AVUV
+1.0% $69.6万
増加 DFIP
+6.7% $80.0万
増加 DFSD
+7.1% $64.4万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-その他 | 16.47% | -0.05% | +7.27% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 13.26% | +0.12% | +1.56% | |
| 3 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 7.87% | +0.12% | +5.99% | |
| 4 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-その他 | 7.72% | -0.58% | -9.52% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-その他 | 6.26% | +0.39% | +11.05% | |
| 6 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 6.16% | +0.20% | +6.70% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-その他 | 5.78% | +0.10% | +6.42% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-その他 | 5.11% | +0.15% | +7.06% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 4.60% | -0.13% | -2.64% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 4.19% | -0.11% | +5.72% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 4.14% | +0.21% | +1.00% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 3.96% | -0.14% | -1.86% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 3.95% | +0.12% | +0.57% | |
| 14 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-その他 | 1.51% | +0.13% | +11.31% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.47% | +0.11% | +11.26% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.27% | -0.26% | -9.43% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.09% | -0.23% | |
| 18 | LMT | Lockheed Martin CORP | 株式-資本財 | 0.68% | +0.12% | +0.59% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.66% | -0.04% | -1.16% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | -2.15% | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.32% | — | — | |
| 23 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 25 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 26 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-その他 | 0.22% | -0.05% | -12.82% | |
| 27 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-テック型 | 0.22% | -0.06% | -9.56% | |
| 28 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 0.21% | -0.02% | +0.06% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.19% | — | -1.58% | |
| 30 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | -0.02% | — | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.15% | -0.07% | -23.49% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | -0.01% | +3.37% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.02% | — | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.13% | -0.04% | — | |
| 36 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | — |
Q3 2026のパフォーマンス
+2.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+27.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の56%相当）に基づいています
Yardley Wealth Management LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 減少: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — 保有株数 -9.52%; 増加: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — 保有株数 +11.05%; 減少: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 保有株数 -9.43%; 増加: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 保有株数 +1.00%; 増加: Dimensional Inflation-protec (DFIP) — 保有株数 +6.70%.
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001691813
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運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001737088
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$2.0億
200 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001849529
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$2.0億
27 stks
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運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
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$9.5億
1,839 stks
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity Mも共通保有
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上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity Mも共通保有
CIK 0001972138
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$3.3億
62 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Dimensional US Core Equity Mも共通保有