CIK: 0002113632
申告総資産額
$6877.1万
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 50
WMS Group LLCは最新の13F報告書で50件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6877.1万、四半期回転率は34.2%です。
WMS Group LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.041 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 50 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 1.03）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 33% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
減少 IBBQ
-60.4% -$253.3万
増加 SCHD
-0.3% $68.4万
増加 MTUM
+32.6% $79.4万
減少 TSM
-51.9% -$153.9万
減少 IWF
-31.0% -$113.1万
減少 MNST
-75.6% -$85.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 9.67% | +2.09% | -0.34% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 7.45% | — | — | |
| 3 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-その他 | 5.93% | +0.62% | — | |
| 4 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 5.40% | +1.69% | +32.58% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.04% | -0.79% | -19.02% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.87% | +0.39% | -4.00% | |
| 7 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-テック型 | 4.65% | +0.17% | -4.84% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 4.26% | +0.04% | -2.13% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.75% | +0.15% | -0.32% | |
| 10 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型株・グロース | 3.51% | +0.47% | -1.11% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.25% | +0.03% | -3.78% | |
| 12 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-その他 | 3.00% | +3.00% | NEW | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.86% | +0.96% | +72.39% | |
| 14 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 2.70% | -1.10% | -31.04% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.59% | -1.63% | -51.86% | |
| 16 | IBBQ | Invesco Nasdaq Biotech ETF | ETF-テック型 | 2.50% | -2.91% | -60.35% | |
| 17 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 2.14% | +0.30% | -0.17% | |
| 18 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.13% | +0.11% | -9.77% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.94% | +1.94% | NEW | |
| 20 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-その他 | 1.66% | +0.12% | — | |
| 21 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.29% | -0.76% | -41.14% | |
| 22 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.10% | -0.01% | — | |
| 23 | SHOP | Shopify INC - Class A | 株式-IT | 1.09% | -0.21% | -0.31% | |
| 24 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.03% | -0.08% | -10.79% | |
| 26 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 1.03% | — | -1.67% | |
| 27 | LHX | L3harris Technologies INC | 株式-資本財 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 28 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 29 | PWR | Quanta Services INC | 株式-資本財 | 0.92% | -0.03% | -35.01% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.92% | -0.12% | -6.50% | |
| 31 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.81% | — | — | |
| 32 | MP | Mp Materials CORP | 株式-素材 | 0.77% | +0.06% | -0.49% | |
| 33 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.77% | — | -0.05% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group INC | 株式-ヘルスケア | 0.77% | -0.05% | — | |
| 35 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.69% | +0.05% | +0.34% | |
| 36 | GIS | General Mills INC | 株式-生活必需品 | 0.63% | -0.07% | -0.32% | |
| 37 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.60% | — | — | |
| 38 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-その他 | 0.50% | — | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.48% | +0.11% | -0.30% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | +0.17% | -0.37% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.47% | — | — | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.45% | — | +4.35% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.40% | — | — | |
| 44 | MNST | Monster Beverage CORP | 株式-生活必需品 | 0.37% | -1.04% | -75.57% | |
| 45 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | 株式-その他 | 0.36% | -0.02% | -0.07% | |
| 46 | BIIB | Biogen INC | 株式-ヘルスケア | 0.35% | — | -15.42% | |
| 47 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-その他 | 0.35% | — | — | |
| 48 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 0.35% | -0.06% | -14.29% | |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.31% | +0.02% | -4.46% | |
| 50 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.10% | -5.34% |
Q3 2026のパフォーマンス
+1.6%
直近4四半期のパフォーマンス
+6.8%
利用可能な5ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の85%相当）に基づいています
WMS Group LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新規購入: Ishares Msci Global Metals & (PICK); 新規購入: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 全売却: Tesla INC (TSLA); 新規購入: Netflix INC (NFLX).
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