Wick Capital Partners, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001904388

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 231

Wick Capital Partners, LLCは最新の13F報告書で231件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は17.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 31.76
回転率: 17.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.86
多様性: 100
ポジション規律: 58.94

Wick Capital Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.079 で、これは約 13 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 231 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 4.11）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 13% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

増加 ITOT
+5.9%　$187.8万
増加 IXUS
+10.4%　$264.1万
増加 IBDS
+10.6%　$204.2万
増加 IVVB
+6.4%　$106.3万
減少 JEPQ
-15.3%　-$172.8万
増加 MSFT
+78.2%　$111.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全231銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	24.15%	+0.75%	+5.90%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	7.88%	-0.10%	+1.42%
3	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	ETF-大型株・グロース	6.38%	+0.30%	+6.45%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.84%	—	+6.02%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	4.19%	+0.54%	+10.37%
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	3.95%	+0.43%	+10.59%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	3.18%	+0.13%	+8.91%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.09%	—	+3.03%
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	2.14%	+0.20%	+8.26%
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.05%	—	+1.00%
11	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	1.87%	—	+3.27%
12	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	1.34%	-0.28%	-15.31%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.25%	-0.06%	-1.00%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	—	+7.44%
15	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	1.16%	+0.09%	+13.81%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.02%	+0.14%	+14.90%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.00%	+0.17%	+25.64%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.98%	-0.08%	-2.83%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.97%	+0.20%	+19.65%
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.88%	+0.14%	+16.43%
21	QRVO	Qorvo INC	株式-IT	0.83%	-0.07%	-6.54%
22	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-その他	0.83%	—	+0.08%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.78%	-0.12%	-4.42%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	+0.21%	+78.21%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.75%	+0.08%	+31.42%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.58%	—	-2.07%
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.58%	+0.10%	+16.93%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.53%	+0.09%	+51.61%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.51%	-0.07%	-4.04%
30	MRBK	Meridian CORP	株式-その他	0.50%	—	—
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.49%	—	-0.23%
32	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.49%	—	+0.04%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.49%	—	-1.94%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.45%	—	-0.10%
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.42%	—	-1.14%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.37%	—	-12.12%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.35%	—	-4.03%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.34%	—	+29.23%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.33%	—	+7.11%
40	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.30%	—	—
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.30%	+0.15%	+214.48%
42	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.30%	—	+0.85%
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.28%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.27%	—	+1.30%
45	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-その他	0.27%	—	+0.43%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.27%	—	+4.02%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.26%	-0.10%	-16.47%
48	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.25%	—	—
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.25%	+0.09%	+72.21%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.23%	—	+19.78%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.89
アルファ: -1.9%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.48
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: -1.43
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +10.1%
歪度: +0.19
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	231	$5.5億	17	1ITOT 2VTI 3IVVB 主要銘柄2026-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVVB 4.IVV 5.IXUS 6.IBDS 7.QQQM 8.IEFA 9.IBDR 10.HELO
2025-12-31	206	$5.6億	33	1ITOT 2VTI 3IVVB 主要銘柄2025-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVVB 4.IVV 5.GBXA 6.IXUS 7.IBDS 8.QQQM 9.IEFA 10.HELO
2025-09-30	118	$4.2億	27	1ITOT 2VTI 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.QQQM 6.IEFA 7.IVVB 8.IBDS 9.JEPQ 10.JEPI
2025-06-30	109	$3.8億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.QQQM 7.IVVB 8.IBDS 9.JEPQ 10.JEPI
2025-03-31	104	$3.3億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.IVVB 9.IBDS 10.QQQM
2024-12-31	93	$3.4億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.IVVB 9.QQQM 10.SPY
2024-09-30	82	$3.1億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.IVVB 9.QQQM 10.SPY
2024-06-30	82	$2.9億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.QQQM 9.IVVB 10.SPY
2024-03-31	44	$1.0億	0	1IXUS 2IEFA 3JEPI 主要銘柄2024-03-31 1.IXUS 2.IEFA 3.JEPI 4.JEPQ 5.IVVB 6.QQQM 7.SHY 8.SPY 9.EQAL 10.RSP
2023-12-31	66	$2.4億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要銘柄2023-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.IVV 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.SHY 9.QQQM 10.IVVB
2023-09-30	67	$1.8億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要銘柄2023-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.IEFA 5.IVV 6.EQAL 7.JEPI 8.JEPQ 9.RSP 10.IJR
2023-06-30	50	$1.7億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要銘柄2023-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.EUSA 5.EQAL 6.IVV 7.JEPI 8.JEPQ 9.RSP 10.IJR
2023-03-31	65	$1.7億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要銘柄2023-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.EUSA 5.EQAL 6.IVV 7.JEPI 8.JEPQ 9.IBDQ 10.RSP
2022-12-31	58	$1.8億	0	1ITOT 2IEF 3VTI 主要銘柄2022-12-31 1.ITOT 2.IEF 3.VTI 4.JEPI 5.EUSA 6.EQAL 7.IVV 8.RSP 9.IBDQ 10.VOO
2022-09-30	50	$1.5億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要銘柄2022-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.IEF 5.EUSA 6.JEPI 7.IVV 8.RSP 9.EQAL 10.SHY
2022-06-30	50	$1.4億	0	1ITOT 2IEF 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.ITOT 2.IEF 3.VTI 4.IXUS 5.RSP 6.IVV 7.EUSA 8.JEPI 9.VOO 10.IJR
2022-03-31	54	$1.5億	0	1ITOT 2IXUS 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.IVV 4.VTI 5.RSP 6.AAPL 7.VOO 8.IVE 9.IJR 10.EUSA
2021-12-31	59	$1.3億	0	1ITOT 2IVV 3IXUS 主要銘柄2021-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.IXUS 4.RSP 5.IVE 6.ACWI 7.AAPL 8.IWF 9.GOVT 10.IWD

今四半期の持株変動

Wick Capital Partners, LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Goldman Sachs US L/c Buff 1 (GBXA); 全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新規購入: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新規購入: Ishares Broad Usd High Yield (USHY).

Wick Capital Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.8%	+5.90%	増加
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+10.37%	増加
3	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.4%	+10.59%	増加
4	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	+0.3%	+6.45%	増加
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+78.21%	増加
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+19.65%	増加
7	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.2%	+8.26%	増加
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+25.64%	増加
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+214.48%	増加
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+14.90%	増加
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+16.43%	増加
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+132.16%	増加
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+8.91%	増加
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+107.02%	増加
15	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+16.93%	増加
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+51.61%	増加
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+72.21%	増加
18	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+13.81%	増加
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+31.42%	増加
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.00%	減少
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-59.59%	減少
22	QRVO	Qorvo INC	-0.1%	-6.54%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.04%	減少
24	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-40.51%	減少
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-15.76%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.83%	減少
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.42%	増加
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-16.47%	減少
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.42%	減少
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	-15.31%	減少
31	GBXA	Goldman Sachs US L/c Buff 1	—	EXIT	全売却
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却
33	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新規購入
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新規購入
36	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	全売却
38	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	全売却
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
40	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新規購入
41	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
42	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	全売却
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
44	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新規購入
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
46	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新規購入
47	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
48	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	全売却
49	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
50	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-03-02	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Wick Capital Partners, LLCとはどのような機関投資家ですか？

Wick Capital Partners, LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5.5億、231 件のポジションが開示されています。

Wick Capital Partners, LLCの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Wick Capital Partners, LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — $1.3億 (24.1%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — $4321.0万 (7.9%) 3. Ishares Large Cap Deep Quart (IVVB) — $3500.5万 (6.4%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — $2654.9万 (4.8%) 5. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — $2298.5万 (4.2%)

Wick Capital Partners, LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Wick Capital Partners, LLCは50件の主要なポジション調整を実施しました：9件の新規ポジション開設、20件の保有増加、10件の一部売却、および11件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Goldman Sachs US L/c Buff 1 (GBXA); 全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT); 新規購入: Ishares Core Dividend Growth (DGRO); 新規購入: Ishares Broad Usd High Yield (USHY)

Wick Capital Partners, LLCはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWick Capital Partners, LLCの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 39.1% • Industrials: 11.4% • Financials: 10.6% • Consumer Discretionary: 10.1% • Health Care: 8.7% • Communication Services: 5.2%

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19 stks

2026-03-31

集中度69.0

回転率17.6

セクター集中度0.0

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p 500 ETFも共通保有

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Wick Capital Partners, LLC 13F保有内訳

CIK: 0001904388

分散投資型モメンタム追随型長期保有型

申告総資産額

$5.5億

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 231

Wick Capital Partners, LLCは最新の13F報告書で231件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5.5億、四半期回転率は17.1%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 31.76
回転率: 17.07
モメンタム／逆張り: 100
セクター集中度: 60.86
多様性: 100
ポジション規律: 58.94

直近の動向

増加 ITOT
+5.9%　$187.8万
増加 IXUS
+10.4%　$264.1万
増加 IBDS
+10.6%　$204.2万
増加 IVVB
+6.4%　$106.3万
減少 JEPQ
-15.3%　-$172.8万
増加 MSFT
+78.2%　$111.7万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全231銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-その他	24.15%	+0.75%	+5.90%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	7.88%	-0.10%	+1.42%
3	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	ETF-大型株・グロース	6.38%	+0.30%	+6.45%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	4.84%	—	+6.02%
5	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	4.19%	+0.54%	+10.37%
6	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-その他	3.95%	+0.43%	+10.59%
7	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	3.18%	+0.13%	+8.91%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	3.09%	—	+3.03%
9	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	2.14%	+0.20%	+8.26%
10	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	ETF-その他	2.05%	—	+1.00%
11	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型株・グロース	1.87%	—	+3.27%
12	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-テック型	1.34%	-0.28%	-15.31%
13	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.25%	-0.06%	-1.00%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.21%	—	+7.44%
15	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-テック型	1.16%	+0.09%	+13.81%
16	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-その他	1.02%	+0.14%	+14.90%
17	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.00%	+0.17%	+25.64%
18	AAPL	Apple INC	株式-IT	0.98%	-0.08%	-2.83%
19	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	0.97%	+0.20%	+19.65%
20	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-その他	0.88%	+0.14%	+16.43%
21	QRVO	Qorvo INC	株式-IT	0.83%	-0.07%	-6.54%
22	EQAL	Invesco Russell 1000 Equal W	ETF-その他	0.83%	—	+0.08%
23	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-その他	0.78%	-0.12%	-4.42%
24	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.76%	+0.21%	+78.21%
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型株・グロース	0.75%	+0.08%	+31.42%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.58%	—	-2.07%
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-その他	0.58%	+0.10%	+16.93%
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	0.53%	+0.09%	+51.61%
29	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	0.51%	-0.07%	-4.04%
30	MRBK	Meridian CORP	株式-その他	0.50%	—	—
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-その他	0.49%	—	-0.23%
32	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-その他	0.49%	—	+0.04%
33	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.49%	—	-1.94%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-その他	0.45%	—	-0.10%
35	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	0.42%	—	-1.14%
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-その他	0.37%	—	-12.12%
37	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	0.35%	—	-4.03%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.34%	—	+29.23%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	0.33%	—	+7.11%
40	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-その他	0.30%	—	—
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.30%	+0.15%	+214.48%
42	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.30%	—	+0.85%
43	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-その他	0.28%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-その他	0.27%	—	+1.30%
45	XVV	Ishares Esg Select Screened	ETF-その他	0.27%	—	+0.43%
46	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.27%	—	+4.02%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	0.26%	-0.10%	-16.47%
48	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-その他	0.25%	—	—
49	AVGO	Broadcom INC	株式-IT	0.25%	+0.09%	+72.21%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.23%	—	+19.78%

1–50 of 200

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2.8%

直近4四半期のパフォーマンス

+15.4%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の70%相当）に基づいています

標準偏差: +11.8%
ベータ: +0.89
アルファ: -1.9%
最大ドローダウン: -7.4%
年率換算パフォーマンス: +14.7%
対S&P勝率: +33.3%
ソルティノレシオ: +2.48
スタッツァー指数: +0.36
トレイナーレシオ: +0.16
スターリングレシオ: +0.92
カルマーレシオ: +1.99
インフォメーションレシオ: -1.43
トラッキングエラー: +2.8%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +31%
最悪12ヶ月: +5.8%
効率性レシオ: +0.5
シャープレシオ: +1.22
セクター分散度: +10.1%
歪度: +0.19
尖度: -0.31
アップサイドポテンシャル: +4.16

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	231	$5.5億	17	1ITOT 2VTI 3IVVB 主要銘柄2026-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVVB 4.IVV 5.IXUS 6.IBDS 7.QQQM 8.IEFA 9.IBDR 10.HELO
2025-12-31	206	$5.6億	33	1ITOT 2VTI 3IVVB 主要銘柄2025-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVVB 4.IVV 5.GBXA 6.IXUS 7.IBDS 8.QQQM 9.IEFA 10.HELO
2025-09-30	118	$4.2億	27	1ITOT 2VTI 3IVV 主要銘柄2025-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.QQQM 6.IEFA 7.IVVB 8.IBDS 9.JEPQ 10.JEPI
2025-06-30	109	$3.8億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要銘柄2025-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.QQQM 7.IVVB 8.IBDS 9.JEPQ 10.JEPI
2025-03-31	104	$3.3億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要銘柄2025-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.IVVB 9.IBDS 10.QQQM
2024-12-31	93	$3.4億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要銘柄2024-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.IVVB 9.QQQM 10.SPY
2024-09-30	82	$3.1億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要銘柄2024-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.IVVB 9.QQQM 10.SPY
2024-06-30	82	$2.9億	0	1ITOT 2VTI 3IVV 主要銘柄2024-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IVV 4.IXUS 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.QQQM 9.IVVB 10.SPY
2024-03-31	44	$1.0億	0	1IXUS 2IEFA 3JEPI 主要銘柄2024-03-31 1.IXUS 2.IEFA 3.JEPI 4.JEPQ 5.IVVB 6.QQQM 7.SHY 8.SPY 9.EQAL 10.RSP
2023-12-31	66	$2.4億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要銘柄2023-12-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.IVV 5.IEFA 6.JEPI 7.JEPQ 8.SHY 9.QQQM 10.IVVB
2023-09-30	67	$1.8億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要銘柄2023-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.IEFA 5.IVV 6.EQAL 7.JEPI 8.JEPQ 9.RSP 10.IJR
2023-06-30	50	$1.7億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要銘柄2023-06-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.EUSA 5.EQAL 6.IVV 7.JEPI 8.JEPQ 9.RSP 10.IJR
2023-03-31	65	$1.7億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要銘柄2023-03-31 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.EUSA 5.EQAL 6.IVV 7.JEPI 8.JEPQ 9.IBDQ 10.RSP
2022-12-31	58	$1.8億	0	1ITOT 2IEF 3VTI 主要銘柄2022-12-31 1.ITOT 2.IEF 3.VTI 4.JEPI 5.EUSA 6.EQAL 7.IVV 8.RSP 9.IBDQ 10.VOO
2022-09-30	50	$1.5億	0	1ITOT 2VTI 3IXUS 主要銘柄2022-09-30 1.ITOT 2.VTI 3.IXUS 4.IEF 5.EUSA 6.JEPI 7.IVV 8.RSP 9.EQAL 10.SHY
2022-06-30	50	$1.4億	0	1ITOT 2IEF 3VTI 主要銘柄2022-06-30 1.ITOT 2.IEF 3.VTI 4.IXUS 5.RSP 6.IVV 7.EUSA 8.JEPI 9.VOO 10.IJR
2022-03-31	54	$1.5億	0	1ITOT 2IXUS 3IVV 主要銘柄2022-03-31 1.ITOT 2.IXUS 3.IVV 4.VTI 5.RSP 6.AAPL 7.VOO 8.IVE 9.IJR 10.EUSA
2021-12-31	59	$1.3億	0	1ITOT 2IVV 3IXUS 主要銘柄2021-12-31 1.ITOT 2.IVV 3.IXUS 4.RSP 5.IVE 6.ACWI 7.AAPL 8.IWF 9.GOVT 10.IWD

今四半期の持株変動

Wick Capital Partners, LLCが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.8%	+5.90%	増加
2	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.5%	+10.37%	増加
3	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+0.4%	+10.59%	増加
4	IVVB	Ishares Large Cap Deep Quart	+0.3%	+6.45%	増加
5	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	+78.21%	増加
6	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+19.65%	増加
7	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+0.2%	+8.26%	増加
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+25.64%	増加
9	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.2%	+214.48%	増加
10	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	+0.1%	+14.90%	増加
11	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	+0.1%	+16.43%	増加
12	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+132.16%	増加
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+8.91%	増加
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+107.02%	増加
15	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	+0.1%	+16.93%	増加
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+51.61%	増加
17	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+72.21%	増加
18	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	+0.1%	+13.81%	増加
19	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+31.42%	増加
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.00%	減少
21	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-59.59%	減少
22	QRVO	Qorvo INC	-0.1%	-6.54%	減少
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-4.04%	減少
24	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-40.51%	減少
25	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-15.76%	減少
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.83%	減少
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.42%	増加
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-16.47%	減少
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.42%	減少
30	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.3%	-15.31%	減少
31	GBXA	Goldman Sachs US L/c Buff 1	—	EXIT	全売却
32	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	全売却
33	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	—	EXIT	全売却
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	—	NEW	新規購入
35	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新規購入
36	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	—	EXIT	全売却
38	RBLX	Roblox CORP -class A	—	EXIT	全売却
39	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	NEW	新規購入
40	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	—	NEW	新規購入
41	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新規購入
42	NTNX	Nutanix INC - A	—	EXIT	全売却
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新規購入
44	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	—	NEW	新規購入
45	BKNG	Booking Holdings INC	—	EXIT	全売却
46	SPGI	S&p Global INC	—	NEW	新規購入
47	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	全売却
48	ZM	Zoom Communications INC	—	EXIT	全売却
49	OXY	Occidental Petroleum CORP	—	NEW	新規購入
50	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-03-02	修正	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-20	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-18	修正	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	EDGARで見る