CIK: 0001425362
申告総資産額
$7228.8万
報告対象四半期: 2014-09-30 · 銘柄数: 9
White River Investment Partners, LLCは最新の13F報告書で9件の保有を開示しました。申告期間は2014-09-30、保有総時価額は約$7228.8万、四半期回転率は32.4%です。
White River Investment Partners, LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.173 で、これは約 6 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 9 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.79）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（11.1 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 37% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
増加 BAM
+7.2% $120.2万
増加 AXP
+3.7% $75.3万
増加 VALE
+2.4% $72.1万
減少 25490A309
-56.1% -$268.3万
増加 LBTYA
-1.9% -$71.6万
増加 UPS
-5.5% -$135.9万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXP | American Express Company | 株式-金融 | 19.60% | +4.23% | +3.67% | |
| 2 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | 株式-その他 | 19.30% | +2.50% | -1.88% | |
| 3 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | 株式-金融 | 19.28% | +4.69% | +7.16% | |
| 4 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 17.80% | +1.50% | -5.53% | |
| 5 | VALE | Vale S.A. | 株式-素材 | 16.35% | +3.63% | +2.39% | |
| 6 | PKX | Posco Holdings INC -spon Adr | 株式-その他 | 3.15% | +3.15% | NEW | |
| 7 | ✓ | Directv | 株式-その他 | 2.99% | -2.56% | -56.14% | |
| 8 | ✓ | Imperial Hldgs INC | 株式-その他 | 0.85% | +0.07% | -5.22% | |
| 9 | ✓ | Interoil CORP Common Stock | 株式-その他 | 0.69% | +0.69% | — |
パフォーマンスを算出するための価格データがまだ十分ではありません
White River Investment Partners, LLCの2014-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: US Bancorp (USB); 全売却: American International Group (AIG); 新規購入: Posco Holdings INC -spon Adr (PKX); 増加: Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) — 保有株数 +7.16%; 増加: American Express Company (AXP) — 保有株数 +3.67%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAM | Brookfield Asset Management Ltd. | +4.7% | +7.16% | 増加 |
| 2 | AXP | American Express Company | +4.2% | +3.67% | 増加 |
| 3 | VALE | Vale S.A. | +3.6% | +2.39% | 増加 |
| 4 | LBTYA | Liberty Global Ltd. | +2.5% | -1.88% | 減少 |
| 5 | UPS | United Parcel Service-cl B | +1.5% | -5.53% | 減少 |
| 6 | ✓ | Interoil CORP Common Stock | +0.7% | — | 変化なし |
| 7 | ✓ | Imperial Hldgs INC | +0.1% | -5.22% | 減少 |
| 8 | ✓ | Directv | -2.6% | -56.14% | 減少 |
| 9 | USB | US Bancorp | — | EXIT | 全売却 |
| 10 | AIG | American International Group | — | EXIT | 全売却 |
| 11 | PKX | Posco Holdings INC -spon Adr | — | NEW | 新規購入 |
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上位5銘柄のうち1銘柄が重複、American Express Companyも共通保有