CIK: 0001994434
申告総資産額
$1.8億
報告対象四半期: 2025-09-30 · 銘柄数: 196
WFA Asset Management Corpは最新の13F報告書で196件の保有を開示しました。申告期間は2025-09-30、保有総時価額は約$1.8億、四半期回転率は41.4%です。
WFA Asset Management Corpが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.069 で、これは約 15 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 196 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 3.54）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 15% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
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増加 XMHQ
+20.7% $1458.5万
減少 XLP
-16.2% -$1042.2万
減少 RSP
-10.9% -$902.0万
増加 BBLU
+10.9% $729.0万
減少 SCHD
-11.4% -$655.8万
増加 DBEF
+21.7% $490.8万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 14.72% | -2.87% | -11.41% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 10.55% | -0.25% | -4.73% | |
| 3 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 9.54% | +7.99% | +20.68% | |
| 4 | BBLU | Ea Bridgeway Blue Chip ETF | ETF-その他 | 8.34% | +4.13% | +10.85% | |
| 5 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-その他 | 6.87% | +0.63% | -1.63% | |
| 6 | RWJ | Invesco S&p Smallcap 600 | ETF-その他 | 5.63% | -1.44% | -11.69% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 5.24% | -4.51% | -10.91% | |
| 8 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 5.22% | -5.25% | -16.23% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 4.33% | +1.04% | -1.58% | |
| 10 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-その他 | 3.66% | -0.42% | -9.63% | |
| 11 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 3.31% | +2.69% | +21.71% | |
| 12 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-その他 | 3.27% | -0.90% | -9.11% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.88% | +0.82% | +8.25% | |
| 14 | T | At&t INC | 株式-通信サービス | 1.75% | -0.09% | -4.63% | |
| 15 | C | Citigroup INC | 株式-金融 | 1.07% | -0.29% | -1.69% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.85% | +0.06% | +4.11% | |
| 17 | MO | Altria Group INC | 株式-生活必需品 | 0.79% | +0.34% | +20.85% | |
| 18 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.09% | +0.79% | |
| 19 | VZ | Verizon Communications INC | 株式-通信サービス | 0.60% | +0.10% | +4.38% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 0.57% | — | +0.21% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.44% | — | +1.17% | |
| 22 | FDX | Fedex CORP | 株式-資本財 | 0.36% | — | +0.46% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.35% | +0.04% | +0.60% | |
| 24 | UNP | Union Pacific CORP | 株式-資本財 | 0.34% | — | +0.56% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.31% | -0.02% | +0.19% | |
| 26 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 株式-金融 | 0.30% | — | +0.43% | |
| 27 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.15% | +14.59% | |
| 28 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.18% | +0.90% | |
| 29 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | +0.39% | |
| 30 | NMFC | New Mountain Finance CORP | 株式-その他 | 0.27% | — | +2.07% | |
| 31 | AIZ | Assurant INC | 株式-金融 | 0.24% | — | — | |
| 32 | KMB | Kimberly-clark CORP | 株式-生活必需品 | 0.24% | +0.03% | +0.87% | |
| 33 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.24% | — | +0.45% | |
| 34 | ONEV | Ss Spdr R1000 Lo Vol Foc ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.03% | +0.44% | |
| 35 | GOF | Guggenheim Strategic Opport | 株式-その他 | 0.23% | +0.10% | +24.83% | |
| 36 | IGRO | Ishares Intl Div Growth ETF | ETF-その他 | 0.23% | -0.29% | -32.94% | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.22% | — | -5.43% | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 0.20% | +0.05% | +900.00% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.20% | +0.13% | +12.08% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.17% | — | -2.76% | |
| 41 | HON | Honeywell International INC | 株式-資本財 | 0.17% | — | +0.53% | |
| 42 | WEC | Wec Energy Group INC | 株式-公益事業 | 0.16% | -0.06% | +14.70% | |
| 43 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.16% | — | -11.64% | |
| 44 | F | Ford Motor Co | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.02% | +8.61% | |
| 45 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 0.16% | +0.05% | +3.19% | |
| 46 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.31% | |
| 47 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.15% | — | +0.14% | |
| 48 | EPD | Enterprise Products Partners | 株式-エネルギー | 0.15% | — | +1.61% | |
| 49 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.15% | -32.47% | |
| 50 | GNTX | Gentex CORP | 株式-一般消費財 | 0.15% | -0.02% | +0.35% |
Q3 2026のパフォーマンス
+5.4%
直近4四半期のパフォーマンス
+23.8%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の77%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 196 | $1.8億 | 41 | |
| 2025-06-30 | 209 | $1.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 235 | $1.9億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 224 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 197 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 210 | $1.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 236 | $1.9億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 226 | $1.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 251 | $1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 241 | $1.7億 | — | |
| 2023-03-31 | 243 | $1.6億 | — | |
| 2022-12-31 | 224 | $1.5億 | — | |
| 2022-09-30 | 241 | $1.4億 | — | |
| 2022-06-30 | 221 | $1.4億 | — | |
| 2022-03-31 | 213 | $1.5億 | — | |
| 2021-12-31 | 188 | $1.5億 | — |
WFA Asset Management Corpの2025-09-30時点における主要なポジション変更： 全売却: 3m Co (MMM); 全売却: Manpowergroup INC (MAN); 全売却: Vanguard Total Intl Stock (VXUS); 全売却: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新規購入: Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV).
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-01-24 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-07-22 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-28 | 修正 | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-04-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-05-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2024-05-24 | 修正 | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2023-10-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001772954
申告総資産額
$1.8億
60 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001956564
申告総資産額
$1.8億
85 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0002010095
申告総資産額
$1.8億
60 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0002105385
申告総資産額
$1.1億
52 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco S&p Midcap Qual ETFも共通保有
CIK 0000354497
申告総資産額
$61.2億
512 stks
2023-06-30
データが古く、未更新
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ss Spdr P S&p 500 Growth ETFも共通保有
CIK 0000354923
申告総資産額
$2.7億
27 stks
2026-03-31
上位5銘柄のうち1銘柄が重複、Ishares Russell Top 200 ETFも共通保有