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Triavera Capital LLC 13Fポートフォリオとポジション変動
Triavera Capital LLCCIK: 0002011325
モメンタム追随型ハイクオリティ型
申告総資産額
$1.7億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 16
Triavera Capital LLCは最新の13F報告書で16件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$1.7億、四半期回転率は24.6%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 28.64
- 回転率
- 24.65
- モメンタム／逆張り
- 100
- セクター集中度
- 51.14
- 多様性
- 32
- ポジション規律
- 96.06
Triavera Capital LLCが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.072 で、これは約 14 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 16 件に近い水準です。資金は少数の銘柄に集中せず、比較的均等に分散されています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズは比較的均一です（変動係数 0.39）。これは規律的でルールに基づいた資金配分アプローチを示唆しています。
直近の動きは、新規ポジションよりも既存の大きなポジションへの積み増しに重点を置く傾向があります（5.5 ポイントの偏り）。これはモメンタム追随型のアプローチと一致します。
直近の動向
減少 BKNG
-57.1% -$745.9万
増加 AMZN
+12.3% $28.2万
増加 TSM
-13.1% -$62.9万
増加 DIS
+40.1% $124.8万
増加 FERG
0.0% $48.9万
減少 RKT
-10.7% -$495.7万
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 12.52% | +2.64% | +12.34% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 10.68% | +1.83% | -13.14% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 7.47% | +0.96% | — | |
| 4 | TKO | Tko Group Holdings INC | 株式-通信サービス | 7.19% | +0.52% | -10.70% | |
| 5 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 6.62% | +1.01% | +9.01% | |
| 6 | FERG | Ferguson Enterprises INC | 株式-資本財 | 6.41% | +1.52% | — | |
| 7 | CBRE | Cbre Group INC - A | 株式-不動産 | 6.14% | -0.36% | -10.25% | |
| 8 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 株式-金融 | 5.68% | -1.23% | -10.71% | |
| 9 | SPGI | S&p Global INC | 株式-金融 | 5.63% | -0.51% | -9.81% | |
| 10 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 5.59% | +0.99% | — | |
| 11 | KKR | Kkr & Co INC | 株式-金融 | 5.53% | +0.37% | +17.98% | |
| 12 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 4.94% | +1.11% | — | |
| 13 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 4.75% | +1.55% | +40.06% | |
| 14 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 4.59% | +0.86% | +18.85% | |
| 15 | UBER | Uber Technologies INC | 株式-資本財 | 3.99% | -0.61% | -21.22% | |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | 株式-一般消費財 | 2.27% | -3.11% | -57.09% |
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
-2.8%
直近4四半期のパフォーマンス
-5.2%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の73%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +17.4%
- ベータ
- +0.99
- アルファ
- -15.9%
- 最大ドローダウン
- -14.3%
- 年率換算パフォーマンス
- +0.6%
- 対S&P勝率
- +29.4%
- ソルティノレシオ
- +0.17
- スタッツァー指数
- +0.03
- トレイナーレシオ
- +0.02
- スターリングレシオ
- +0.02
- カルマーレシオ
- +0.04
- インフォメーションレシオ
- -1.49
- トラッキングエラー
- +10.8%
- 下方標準偏差
- +11.6%
- プラス月比率
- +58.8%
- マイナス月比率
- +41.2%
- 最良12ヶ月
- +12.8%
- 最悪12ヶ月
- -6.3%
- 効率性レシオ
- +0.01
- シャープレシオ
- +0.11
- セクター分散度
- +7.5%
- 歪度
- +0.1
- 尖度
- -0.4
- アップサイドポテンシャル
- +2.06
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
今四半期の持株変動
Triavera Capital LLCの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 全売却: Ss&c Technologies Holdings (SSNC); 全売却: Roblox CORP -class A (RBLX); 減少: Booking Holdings INC (BKNG) — 保有株数 -57.09%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +12.34%; 減少: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 保有株数 -13.14%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com INC | +2.6% | +12.34% | 増加 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +1.8% | -13.14% | 減少 |
| 3 | DIS | Walt Disney Co/the | +1.6% | +40.06% | 増加 |
| 4 | FERG | Ferguson Enterprises INC | +1.5% | — | 変化なし |
| 5 | PM | Philip Morris International | +1.1% | — | 変化なし |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | +1% | +9.01% | 増加 |
| 7 | ICE | Intercontinental Exchange In | +1% | — | 変化なし |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1% | — | 変化なし |
| 9 | DHR | Danaher CORP | +0.9% | +18.85% | 増加 |
| 10 | TKO | Tko Group Holdings INC | +0.5% | -10.70% | 減少 |
| 11 | KKR | Kkr & Co INC | +0.4% | +17.98% | 増加 |
| 12 | CBRE | Cbre Group INC - A | -0.4% | -10.25% | 減少 |
| 13 | SPGI | S&p Global INC | -0.5% | -9.81% | 減少 |
| 14 | UBER | Uber Technologies INC | -0.6% | -21.22% | 減少 |
| 15 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -1.2% | -10.71% | 減少 |
| 16 | BKNG | Booking Holdings INC | -3.1% | -57.09% | 減少 |
| 17 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | — | EXIT | 全売却 |
| 18 | RBLX | Roblox CORP -class A | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
FAQ
Triavera Capital LLCとはどのような機関投資家ですか？
Triavera Capital LLCは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.7億、16 件のポジションが開示されています。
Triavera Capital LLCの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、Triavera Capital LLCの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Amazon.com INC (AMZN) — $2095.4万 (12.5%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — $1787.6万 (10.7%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — $1250.8万 (7.5%)
4. Tko Group Holdings INC (TKO) — $1202.4万 (7.2%)
5. Meta Platforms Inc-class A (META) — $1108.0万 (6.6%)
Triavera Capital LLCは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、Triavera Capital LLCは14件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、5件の保有増加、7件の一部売却、および2件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：全売却: Ss&c Technologies Holdings (SSNC); 全売却: Roblox CORP -class A (RBLX); 減少: Booking Holdings INC (BKNG) — 保有株数 -57.09%; 増加: Amazon.com INC (AMZN) — 保有株数 +12.34%; 減少: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 保有株数 -13.14%
Triavera Capital LLCはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTriavera Capital LLCの主要セクター配分は以下の通りです：
• Communication Services: 26.0%
• Financials: 22.4%
• Consumer Discretionary: 14.8%
• Information Technology: 10.7%
• Industrials: 10.4%
• Real Estate: 6.1%
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