CIK: 0001802660
申告総資産額
$6617.2万
報告対象四半期: 2023-06-30 · 銘柄数: 10
Wealth CMTは最新の13F報告書で10件の保有を開示しました。申告期間は2023-06-30、保有総時価額は約$6617.2万、四半期回転率は0.0%です。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
今四半期は持株変動がありません
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 44.77% | — | — | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 22.21% | — | +9.68% | |
| 3 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-その他 | 10.22% | — | -2.88% | |
| 4 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 6.96% | — | — | |
| 5 | TFI | Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF | ETF-その他 | 5.32% | — | -3.74% | |
| 6 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 3.11% | — | -10.32% | |
| 7 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-その他 | 3.09% | — | — | |
| 8 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.93% | — | -14.96% | |
| 9 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.78% | — | -0.42% | |
| 10 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-その他 | 0.60% | — | -0.25% |
Q3 2026のパフォーマンス
—
直近4四半期のパフォーマンス
—
利用可能な1ヶ月分のデータに基づいています
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の21%相当）に基づいています
セクター対照データが不足しています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 10 | $6617.2万 | 0 | |
| 2023-03-31 | 28 | $8986.2万 | 0 | |
| 2022-12-31 | 29 | $1.9億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 25 | $1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 23 | $2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 21 | $1.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 4 | $3854.4万 | 0 | |
| 2021-06-30 | 14 | $1.5億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 19 | $1.7億 | 7 | |
| 2020-12-31 | 19 | $1.6億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 19 | $1.3億 | 4 | |
| 2020-06-30 | 19 | $1.3億 | 19 | |
| 2020-03-31 | 27 | $1.1億 | 63 | |
| 2019-12-31 | 17 | $1.1億 | 0 |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 2023-07-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-01-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-10-19 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-07-18 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-04-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-01-20 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-10-25 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-04-26 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-01-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-10-30 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-21 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-04-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | EDGARで見る |
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