WC Walker & Associates, Inc. — 13F申告インサイト

CIK: 0001847258

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 70

WC Walker & Associates, Inc.は最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.73
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 57.65
多様性: 100
ポジション規律: 86.02

WC Walker & Associates, Inc.が開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.042 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 70 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.40）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 29% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	11.71%	—	+2.14%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.98%	—	-2.47%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	6.57%	—	+7.17%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	6.20%	—	+2.91%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.04%	—	+4.27%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.67%	—	+25.98%
7	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	4.41%	—	-1.70%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.91%	—	-0.55%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.70%	—	+7.24%
10	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	2.18%	—	-0.62%
11	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	2.17%	—	-0.49%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.91%	—	+1.15%
13	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.81%	—	+0.29%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.80%	—	+8.07%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.73%	—	+77.01%
16	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.71%	—	+0.40%
17	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.69%	—	+1.47%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.69%	—	-0.94%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.61%	—	+2.50%
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.59%	—	+9.41%
21	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.53%	—	-0.51%
22	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.52%	—	+0.30%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.42%	—	+5.63%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.42%	—	+1.68%
25	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.40%	—	+0.84%
26	CME	Cme Group INC	株式-金融	1.31%	—	-0.51%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.24%	—	+0.60%
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.07%	—	-0.37%
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.04%	—	+22.02%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.00%	—	-4.29%
31	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.93%	—	-3.02%
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.88%	—	+2.83%
33	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.81%	—	+3.11%
34	BBY	Best Buy Co INC	株式-一般消費財	0.81%	—	+1.74%
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.79%	—	-2.16%
36	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-コモディティ	0.78%	—	-15.31%
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.60%	—	-2.57%
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.56%	—	-1.07%
39	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.52%	—	-1.12%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	+11.07%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.46%	—	-0.55%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.46%	—	+10.17%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.44%	—	+11.80%
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.38%	—	+9.20%
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.38%	—	-3.24%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.37%	—	+3.49%
47	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.34%	—	+12.27%
48	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.31%	—	+7.33%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.30%	—	-1.30%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.28%	—	+0.62%

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.86
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +18.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.3
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.16
カルマーレシオ: +2.68
インフォメーションレシオ: -0.37
トラッキングエラー: +2.7%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.4%
最悪12ヶ月: +8.3%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +9.2%
歪度: +0.19
尖度: +0.11
アップサイドポテンシャル: +4.96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-12-31	70	$1.9億	0	1IWB 2QQQ 3HDV 主要銘柄2022-12-31 1.IWB 2.QQQ 3.HDV 4.IJR 5.AAPL 6.IEFA 7.TIP 8.DGRO 9.MSFT 10.MSI
2022-09-30	74	$1.8億	0	1IWB 2QQQ 3HDV 主要銘柄2022-09-30 1.IWB 2.QQQ 3.HDV 4.IJR 5.AAPL 6.TIP 7.DGRO 8.IEFA 9.MSFT 10.MSI
2022-06-30	70	$1.7億	0	1IWB 2QQQ 3IJR 主要銘柄2022-06-30 1.IWB 2.QQQ 3.IJR 4.TIP 5.HDV 6.AAPL 7.DGRO 8.IEFA 9.MSFT 10.MSI
2022-03-31	72	$1.9億	0	1IWB 2QQQ 3IJR 主要銘柄2022-03-31 1.IWB 2.QQQ 3.IJR 4.AAPL 5.HDV 6.DGRO 7.TIP 8.IEFA 9.MSFT 10.AMZN
2021-12-31	72	$2.0億	0	1IWB 2QQQ 3IJR 主要銘柄2021-12-31 1.IWB 2.QQQ 3.IJR 4.AAPL 5.DGRO 6.HDV 7.IEFA 8.TIP 9.MSFT 10.NVDA
2021-09-30	67	$1.9億	0	1IWB 2QQQ 3IJR 主要銘柄2021-09-30 1.IWB 2.QQQ 3.IJR 4.AAPL 5.IEFA 6.DGRO 7.HDV 8.TIP 9.MSFT 10.VGIT
2021-06-30	68	$1.9億	96	1QQQ 2IWB 3IJR 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.IWB 3.IJR 4.AAPL 5.DGRO 6.IEFA 7.HDV 8.TIP 9.MSFT 10.AMZN
2021-03-31	64	$1.8億	6	1QQQ 2IWB 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.IWB 3.IJR 4.AAPL 5.DGRO 6.HDV 7.IEFA 8.TIP 9.MSFT 10.VGIT
2020-12-31	65	$1.7億	0	1QQQ 2IWB 3IJR 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.IWB 3.IJR 4.AAPL 5.DGRO 6.IEFA 7.HDV 8.TIP 9.MSFT 10.VGIT

今四半期の持株変動

WC Walker & Associates, Inc.が2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-02-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-22	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

WC Walker & Associates, Inc.とはどのような機関投資家ですか？

WC Walker & Associates, Inc.は投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2022-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $1.9億、70 件のポジションが開示されています。

WC Walker & Associates, Inc.の主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、WC Walker & Associates, Inc.の時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ishares Russell 1000 ETF (IWB) — $2211.4万 (11.7%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $1318.4万 (7.0%) 3. Ishares Core High Dividend E (HDV) — $1240.8万 (6.6%) 4. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — $1170.2万 (6.2%) 5. Apple INC (AAPL) — $950.8万 (5.0%)

WC Walker & Associates, Inc.は直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、WC Walker & Associates, Inc.の主要なポートフォリオ変更は記録されませんでした。保有銘柄は比較的安定しているようです。

WC Walker & Associates, Inc.はどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくWC Walker & Associates, Inc.の主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 35.3% • Communication Services: 12.8% • Health Care: 12.4% • Consumer Discretionary: 11.9% • Financials: 10.6% • Industrials: 6.7%

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Mpwm Advisory Solutions, LLC

CIK 0002056693

申告総資産額

$1.9億

577 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Wasserstein Management, L.P.

CIK 0001751492

申告総資産額

$1.9億

4 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

Two West Capital Advisors LLC

CIK 0002026617

申告総資産額

$1.9億

96 stks

2026-03-31

運用資産規模の差はわずか0.0%

類似スタイルの機関

上位保有銘柄が重なる機関

Telemus Capital, LLC

CIK 0001590491

申告総資産額

$12.1億

326 stks

2023-12-31

データが古く、未更新

集中度6.0

回転率0.0

セクター集中度43.5

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Small-cap Eも共通保有

詳細を見る

Legacy Advisors, LLC

CIK 0001720969

申告総資産額

$8.5億

279 stks

2026-03-31

集中度15.4

回転率20.7

セクター集中度47.9

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core S&p Small-cap Eも共通保有

詳細を見る

Titus Wealth Management

CIK 0001732007

申告総資産額

$2.0億

161 stks

2022-06-30

データが古く、未更新

集中度11.9

回転率0.0

セクター集中度65.8

上位5銘柄のうち3銘柄が重複、Ishares Core High Dividend Eも共通保有

詳細を見る

WC Walker & Associates, Inc. — 13F申告インサイト

CIK: 0001847258

分散投資型長期保有型ハイクオリティ型

申告総資産額

$1.9億

報告対象四半期: 2022-12-31 · 銘柄数: 70

WC Walker & Associates, Inc.は最新の13F報告書で70件の保有を開示しました。申告期間は2022-12-31、保有総時価額は約$1.9億、四半期回転率は0.0%です。

他の1億〜10億ドルの機関を見る他の「W」で始まる機関を見る

機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 16.73
回転率: 0
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 57.65
多様性: 100
ポジション規律: 86.02

直近の動向

今四半期は持株変動がありません

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-その他	11.71%	—	+2.14%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	6.98%	—	-2.47%
3	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-その他	6.57%	—	+7.17%
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型株	6.20%	—	+2.91%
5	AAPL	Apple INC	株式-IT	5.04%	—	+4.27%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-その他	4.67%	—	+25.98%
7	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-その他	4.41%	—	-1.70%
8	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-その他	3.91%	—	-0.55%
9	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	2.70%	—	+7.24%
10	MSI	Motorola Solutions INC	株式-IT	2.18%	—	-0.62%
11	ETN	Eaton Corporation plc	株式-資本財	2.17%	—	-0.49%
12	NVDA	Nvidia CORP	株式-IT	1.91%	—	+1.15%
13	MRK	Merck & Co. INC.	株式-ヘルスケア	1.81%	—	+0.29%
14	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	1.80%	—	+8.07%
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	1.73%	—	+77.01%
16	CB	Chubb Limited	株式-金融	1.71%	—	+0.40%
17	HD	Home Depot INC	株式-一般消費財	1.69%	—	+1.47%
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.69%	—	-0.94%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.61%	—	+2.50%
20	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	1.59%	—	+9.41%
21	APD	Air Products & Chemicals INC	株式-素材	1.53%	—	-0.51%
22	WMT	Walmart INC	株式-生活必需品	1.52%	—	+0.30%
23	AMZN	Amazon.com INC	株式-一般消費財	1.42%	—	+5.63%
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	株式-通信サービス	1.42%	—	+1.68%
25	UNP	Union Pacific CORP	株式-資本財	1.40%	—	+0.84%
26	CME	Cme Group INC	株式-金融	1.31%	—	-0.51%
27	JNJ	Johnson & Johnson	株式-ヘルスケア	1.24%	—	+0.60%
28	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型株・グロース	1.07%	—	-0.37%
29	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-その他	1.04%	—	+22.02%
30	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興国市場	1.00%	—	-4.29%
31	MDT	Medtronic plc	株式-ヘルスケア	0.93%	—	-3.02%
32	CMCSA	Comcast Corp-class A	株式-通信サービス	0.88%	—	+2.83%
33	VZ	Verizon Communications INC	株式-通信サービス	0.81%	—	+3.11%
34	BBY	Best Buy Co INC	株式-一般消費財	0.81%	—	+1.74%
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	株式-エネルギー	0.79%	—	-2.16%
36	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-コモディティ	0.78%	—	-15.31%
37	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-その他	0.60%	—	-2.57%
38	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-その他	0.56%	—	-1.07%
39	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.52%	—	-1.12%
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	0.47%	—	+11.07%
41	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-その他	0.46%	—	-0.55%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	0.46%	—	+10.17%
43	UNH	Unitedhealth Group INC	株式-ヘルスケア	0.44%	—	+11.80%
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.38%	—	+9.20%
45	TSLA	Tesla INC	株式-一般消費財	0.38%	—	-3.24%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-その他	0.37%	—	+3.49%
47	CSCO	Cisco Systems INC	株式-IT	0.34%	—	+12.27%
48	DVN	Devon Energy CORP	株式-エネルギー	0.31%	—	+7.33%
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.30%	—	-1.30%
50	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-その他	0.28%	—	+0.62%

1–50 of 70

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+3.3%

直近4四半期のパフォーマンス

+22.8%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の81%相当）に基づいています

標準偏差: +11.5%
ベータ: +0.86
アルファ: +1.5%
最大ドローダウン: -6.8%
年率換算パフォーマンス: +18.2%
対S&P勝率: +50%
ソルティノレシオ: +3.3
スタッツァー指数: +0.45
トレイナーレシオ: +0.2
スターリングレシオ: +1.16
カルマーレシオ: +2.68
インフォメーションレシオ: -0.37
トラッキングエラー: +2.7%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +66.7%
マイナス月比率: +33.3%
最良12ヶ月: +32.4%
最悪12ヶ月: +8.3%
効率性レシオ: +0.62
シャープレシオ: +1.52
セクター分散度: +9.2%
歪度: +0.19
尖度: +0.11
アップサイドポテンシャル: +4.96

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2022-12-31	70	$1.9億	0	1IWB 2QQQ 3HDV 主要銘柄2022-12-31 1.IWB 2.QQQ 3.HDV 4.IJR 5.AAPL 6.IEFA 7.TIP 8.DGRO 9.MSFT 10.MSI
2022-09-30	74	$1.8億	0	1IWB 2QQQ 3HDV 主要銘柄2022-09-30 1.IWB 2.QQQ 3.HDV 4.IJR 5.AAPL 6.TIP 7.DGRO 8.IEFA 9.MSFT 10.MSI
2022-06-30	70	$1.7億	0	1IWB 2QQQ 3IJR 主要銘柄2022-06-30 1.IWB 2.QQQ 3.IJR 4.TIP 5.HDV 6.AAPL 7.DGRO 8.IEFA 9.MSFT 10.MSI
2022-03-31	72	$1.9億	0	1IWB 2QQQ 3IJR 主要銘柄2022-03-31 1.IWB 2.QQQ 3.IJR 4.AAPL 5.HDV 6.DGRO 7.TIP 8.IEFA 9.MSFT 10.AMZN
2021-12-31	72	$2.0億	0	1IWB 2QQQ 3IJR 主要銘柄2021-12-31 1.IWB 2.QQQ 3.IJR 4.AAPL 5.DGRO 6.HDV 7.IEFA 8.TIP 9.MSFT 10.NVDA
2021-09-30	67	$1.9億	0	1IWB 2QQQ 3IJR 主要銘柄2021-09-30 1.IWB 2.QQQ 3.IJR 4.AAPL 5.IEFA 6.DGRO 7.HDV 8.TIP 9.MSFT 10.VGIT
2021-06-30	68	$1.9億	96	1QQQ 2IWB 3IJR 主要銘柄2021-06-30 1.QQQ 2.IWB 3.IJR 4.AAPL 5.DGRO 6.IEFA 7.HDV 8.TIP 9.MSFT 10.AMZN
2021-03-31	64	$1.8億	6	1QQQ 2IWB 3IJR 主要銘柄2021-03-31 1.QQQ 2.IWB 3.IJR 4.AAPL 5.DGRO 6.HDV 7.IEFA 8.TIP 9.MSFT 10.VGIT
2020-12-31	65	$1.7億	0	1QQQ 2IWB 3IJR 主要銘柄2020-12-31 1.QQQ 2.IWB 3.IJR 4.AAPL 5.DGRO 6.IEFA 7.HDV 8.TIP 9.MSFT 10.VGIT

今四半期の持株変動

WC Walker & Associates, Inc.が2022-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2022-12-31	2023-02-23	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-07-06	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-02-22	13F-HR	EDGARで見る