Waverton Investment Management Ltd 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001344114

高頻度取引型

申告総資産額

—

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 1

Waverton Investment Management Ltdは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約—、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 2
ポジション規律: —

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 0% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

直近の動向

全売却 MSFT
全売却 GOOGL
全売却 AMZN
全売却 V
全売却 GE
全売却 IBKR

保有マップ

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

+11.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.94
アルファ: +3.3%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +21.2%
対S&P勝率: +54.8%
ソルティノレシオ: +3.81
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.6
カルマーレシオ: +2.49
インフォメーションレシオ: +0.4
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +67.7%
マイナス月比率: +32.3%
最良12ヶ月: +35.3%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.61
セクター分散度: —
歪度: +0.17
尖度: -0.86
アップサイドポテンシャル: +5.57

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	1	—	100
2025-09-30	101	$77.7億	48	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.GE 6.IBKR 7.TMO 8.FERG 9.MRSH 10.CME
2025-06-30	105	$72.6億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.SNPS 6.CME 7.IBM 8.MRSH 9.GE 10.TMO
2025-03-31	102	$64.6億	100	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.TMO 6.MRSH 7.CME 8.UNH 9.QCOM 10.IBM
2024-12-31	101	$62.8億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.TMO 6.MRSH 7.CME 8.QCOM 9.AXP 10.IBM
2024-09-30	98	$60.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3TMO 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.TMO 4.AMZN 5.UNH 6.V 7.MRSH 8.QCOM 9.AMD 10.IBM
2024-06-30	94	$53.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.QCOM 5.TMO 6.V 7.AMD 8.MRSH 9.UNH 10.TEL
2024-03-31	94	$48.1億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.QCOM 6.TMO 7.AMD 8.AXP 9.MRSH 10.GE
2023-12-31	96	$41.2億	0	1MSFT 2V 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.AMD 7.LIN 8.CME 9.MRSH 10.AXP
2023-09-30	72	$34.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.LIN 5.UNH 6.MRSH 7.CME 8.COST 9.AMZN 10.TEL
2023-06-30	73	$35.2億	0	1MSFT 2V 3LIN 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.V 3.LIN 4.GOOGL 5.MRSH 6.TEL 7.AMZN 8.CME 9.COST 10.AXP
2023-03-31	81	$32.4億	0	1MSFT 2LIN 3V 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.LIN 3.V 4.CME 5.TEL 6.MRSH 7.AXP 8.GOOGL 9.COST 10.AMD
2022-12-31	79	$27.2億	0	1MSFT 2V 3MRSH 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.MRSH 4.CME 5.COST 6.AXP 7.TEL 8.GOOGL 9.6D8 10.INTU
2022-09-30	79	$24.4億	0	1MSFT 2V 3COST 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.V 3.COST 4.CME 5.MRSH 6.AMZN 7.TEL 8.QCOM 9.AXP 10.INTU
2022-06-30	76	$25.7億	0	1MSFT 2COST 3CME 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.COST 3.CME 4.V 5.QCOM 6.MRSH 7.UNP 8.TEL 9.GOOGL 10.AMZN
2022-03-31	74	$29.7億	0	1MSFT 2COST 3CME 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.COST 3.CME 4.AMZN 5.UNP 6.QCOM 7.V 8.MRSH 9.GOOGL 10.AAPL
2021-12-31	68	$31.5億	0	1MSFT 2COST 3QCOM 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.COST 3.QCOM 4.MRSH 5.AMZN 6.HD 7.CME 8.INTU 9.UNP 10.TEL
2021-09-30	52	$25.4億	0	1MSFT 2COST 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.COST 3.AMZN 4.HD 5.MRSH 6.V 7.CME 8.INTU 9.TEL 10.UNP
2021-06-30	52	$25.7億	94	1MSFT 2AMZN 3COST 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.CME 5.HD 6.MRSH 7.V 8.INTU 9.TEL 10.UNP
2021-03-31	53	$23.0億	17	1MSFT 2AMZN 3CME 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.CME 4.HD 5.COST 6.UNP 7.TEL 8.MRSH 9.V 10.AVY
2020-12-31	54	$21.7億	27	1MSFT 2AMZN 3COST 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.UNP 5.TEL 6.MRSH 7.INTU 8.HD 9.HON 10.FNF
2020-09-30	52	$20.1億	28	1MSFT 2AMZN 3UNP 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNP 4.HD 5.CRM 6.COST 7.MRSH 8.FNF 9.INTU 10.V
2020-06-30	51	$18.4億	24	1MSFT 2AMZN 3UNP 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNP 4.HD 5.CRM 6.MRSH 7.AAPL 8.FNF 9.BDX 10.AMT
2020-03-31	47	$15.4億	40	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.CRM 5.UNP 6.HD 7.AMT 8.FNF 9.V 10.INTU
2019-12-31	46	$19.4億	13	1MSFT 2JPM 3BDX 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.BDX 4.AMZN 5.UNP 6.HD 7.CRM 8.HON 9.AMT 10.CVX
2019-09-30	76	$19.6億	25	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.JPM 5.HD 6.UNP 7.HON 8.CRM 9.LMT 10.AMT
2019-06-30	78	$19.9億	22	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.V 5.JPM 6.UNP 7.CRM 8.HON 9.HD 10.AMT
2019-03-31	74	$19.2億	24	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.V 5.UNP 6.JPM 7.CRM 8.HON 9.AAPL 10.HD
2018-12-31	72	$16.5億	26	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.JPM 5.V 6.AAPL 7.BIIB 8.UNP 9.CRM 10.HON
2018-09-30	73	$20.3億	22	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BDX 5.V 6.BIIB 7.JPM 8.UNP 9.SLB 10.HON
2018-06-30	71	$17.1億	27	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BDX 5.V 6.SLB 7.BIIB 8.GOOGL 9.EOG 10.BIDU
2018-03-31	74	$17.1億	21	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.LMT 5.BDX 6.GOOGL 7.V 8.SLB 9.BIIB 10.HON
2017-12-31	77	$17.1億	17	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.LMT 6.BDX 7.BIIB 8.V 9.SPGI 10.BIDU
2017-09-30	78	$16.1億	27	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.GOOGL 5.LMT 6.BIDU 7.BIIB 8.AMZN 9.BDX 10.EOG
2017-06-30	78	$15.4億	24	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.GOOGL 5.WFC 6.LMT 7.AMZN 8.BDX 9.BIDU 10.REYN
2017-03-31	98	$15.8億	33	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.WFC 5.LMT 6.SPGI 7.EOG 8.REYN 9.BIDU 10.AMZN
2016-12-31	110	$15.3億	26	1AAPL 2WFC 3GOOGL 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.GOOGL 4.GILD 5.LMT 6.SPGI 7.REYN 8.EOG 9.BRK-B 10.MSFT
2016-09-30	95	$14.9億	27	1AAPL 2GOOGL 3SPGI 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.SPGI 4.GILD 5.BRK-B 6.REYN 7.WFC 8.LMT 9.EOG 10.MSFT
2016-06-30	99	$13.3億	33	1AAPL 2GILD 3BMY 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.BMY 4.GOOGL 5.LMT 6.REYN 7.AEP 8.SPGI 9.BRK-B 10.WFC
2016-03-31	106	$13.1億	37	1AAPL 2GILD 3GOOGL 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.GILD 3.GOOGL 4.AEP 5.REYN 6.BMY 7.WFC 8.LMT 9.BRK-A 10.580645
2015-12-31	110	$13.3億	52	1GILD 2GOOGL 3WFC 主要銘柄2015-12-31 1.GILD 2.GOOGL 3.WFC 4.AAPL 5.UNP 6.BMY 7.REYN 8.580645 9.GOOG 10.MSFT
2015-09-30	107	$12.5億	25	1GILD 2UNP 3AAPL 主要銘柄2015-09-30 1.GILD 2.UNP 3.AAPL 4.WFC 5.AXP 6.GOOG 7.BRK-B 8.CMI 9.MSFT 10.38259P
2015-06-30	102	$13.5億	21	1GILD 2WFC 3CMI 主要銘柄2015-06-30 1.GILD 2.WFC 3.CMI 4.AXP 5.AAPL 6.UNP 7.MSFT 8.BRK-B 9.AVT 10.UTXZ
2015-03-31	95	$13.9億	17	1CMI 2MSFT 3AXP 主要銘柄2015-03-31 1.CMI 2.MSFT 3.AXP 4.AAPL 5.UNP 6.GILD 7.WFC 8.BRK-B 9.AVT 10.UTXZ
2014-12-31	95	$14.5億	20	1CMI 2MSFT 3UNP 主要銘柄2014-12-31 1.CMI 2.MSFT 3.UNP 4.AXP 5.GILD 6.BRK-B 7.AAPL 8.WFC 9.UTXZ 10.AVT
2014-09-30	95	$14.5億	23	1CMI 2MSFT 3UNP 主要銘柄2014-09-30 1.CMI 2.MSFT 3.UNP 4.AXP 5.GILD 6.BRK-B 7.UTXZ 8.CL 9.TWXCHF 10.LBEUR
2014-06-30	97	$15.3億	58	1CMI 2CL 3MSFT 主要銘柄2014-06-30 1.CMI 2.CL 3.MSFT 4.UNP 5.AXP 6.UTXZ 7.BRK-B 8.QCOM 9.TWXCHF 10.AVT
2014-03-31	163	$21.0億	20	1CMI 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2014-03-31 1.CMI 2.MSFT 3.GOOG 4.CL 5.BRK-B 6.PFE 7.UNP 8.AXP 9.UTXZ 10.VZ
2013-12-31	161	$19.6億	38	1CL 2CMI 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.CL 2.CMI 3.GOOG 4.MSFT 5.PFE 6.AXP 7.UNP 8.UTXZ 9.XOM 10.BRK-B
2013-09-30	179	$17.0億	55	1CL 2CMI 3PFE 主要銘柄2013-09-30 1.CL 2.CMI 3.PFE 4.MSFT 5.GOOG 6.AXP 7.UTXZ 8.TWXCHF 9.QCOM 10.BRK-B
2013-06-30	89	$11.6億	0	1MSFT 2CL 3PFE 主要銘柄2013-06-30 1.MSFT 2.CL 3.PFE 4.UNP 5.GOOG 6.AXP 7.CMI 8.QCOM 9.TWXCHF 10.UTXZ

今四半期の持株変動

Waverton Investment Management Ltdの2025-12-31時点における主要なポジション変更：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: General Electric (GE).

Waverton Investment Management Ltdが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
3	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
4	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
5	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
6	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	全売却
7	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
8	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	全売却
9	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	全売却
10	CME	Cme Group INC	—	EXIT	全売却
11	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	全売却
12	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
13	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	全売却
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
15	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	全売却
16	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	全売却
17	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
18	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
19	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
20	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
21	YUMC	Yum China Holdings INC	—	EXIT	全売却
22	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
23	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
24	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	全売却
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
26	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	全売却
27	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	全売却
28	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	全売却
29	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	全売却
30	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	全売却
31	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	全売却
32	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	全売却
33	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	全売却
34	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	全売却
35	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	全売却
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
37	AL	Air Lease CORP	—	EXIT	全売却
38	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	全売却
40	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	全売却
41	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
42	AIG	American International Group	—	EXIT	全売却
43	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
44	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	全売却
45	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
46	HTHT	H World Group Ltd-adr	—	EXIT	全売却
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	EXIT	全売却
49	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	—	EXIT	全売却
50	FTGC	First Trust Global Tactical	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	EDGARで見る
2020-03-31	2020-04-30	13F-HR	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-23	修正	EDGARで見る
2019-12-31	2020-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2019-09-30	2019-10-29	13F-HR	EDGARで見る
2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	EDGARで見る
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	EDGARで見る
2018-09-30	2018-10-04	13F-HR	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-22	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-21	13F-HR	EDGARで見る
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2017-12-31	2018-01-10	13F-HR	EDGARで見る
2017-09-30	2017-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	EDGARで見る
2017-03-31	2017-04-07	13F-HR	EDGARで見る
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-09-30	2016-10-12	13F-HR	EDGARで見る
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	EDGARで見る
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-12-31	2016-01-22	13F-HR	EDGARで見る
2015-09-30	2015-10-08	13F-HR	EDGARで見る
2015-06-30	2015-07-09	13F-HR	EDGARで見る
2015-03-31	2015-05-06	修正	EDGARで見る
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	EDGARで見る
2014-12-31	2015-01-08	13F-HR	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-09	修正	EDGARで見る
2014-09-30	2014-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	EDGARで見る
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FAQ

Waverton Investment Management Ltdとはどのような機関投資家ですか？

Waverton Investment Management Ltdは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2025-12-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 —、1 件のポジションが開示されています。

Waverton Investment Management Ltdの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Waverton Investment Management Ltdの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Ikena Oncology INC — $0.0

Waverton Investment Management Ltdは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の四半期では、Waverton Investment Management Ltdは守りの姿勢を強め、0件のポジションを縮小し、50件の保有を完全売却しました。その中でも特に大きな変動：全売却: Microsoft CORP (MSFT); 全売却: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 全売却: Amazon.com INC (AMZN); 全売却: Visa Inc-class A Shares (V); 全売却: General Electric (GE)

Waverton Investment Management Ltdはどのセクターに重点を置いていますか？

Waverton Investment Management Ltdのセクター内訳データはまだ利用できません。次の13F処理サイクル後に再度ご確認ください。

類似規模の機関

運用資産(AUM)が近い機関

Cowen And Company, LLC

CIK 0000048966

申告総資産額

—

1 stks

2024-12-31

データが古く、未更新

Kresge Foundation

CIK 0000056822

申告総資産額

—

1 stks

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データが古く、未更新

Resource America, INC.

CIK 0000083402

申告総資産額

—

1 stks

2021-09-30

データが古く、未更新

Waverton Investment Management Ltd 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001344114

高頻度取引型

申告総資産額

—

報告対象四半期: 2025-12-31 · 銘柄数: 1

Waverton Investment Management Ltdは最新の13F報告書で1件の保有を開示しました。申告期間は2025-12-31、保有総時価額は約—、四半期回転率は100.0%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 0
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 50
セクター集中度: 0
多様性: 2
ポジション規律: —

直近の動向

全売却 MSFT
全売却 GOOGL
全売却 AMZN
全売却 V
全売却 GE
全売却 IBKR

保有マップ

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化	4Q Trend
1	✓	Ikena Oncology INC	株式-その他	—	—	—

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

—

直近4四半期のパフォーマンス

+11.2%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の67%相当）に基づいています

標準偏差: +12.5%
ベータ: +0.94
アルファ: +3.3%
最大ドローダウン: -8.5%
年率換算パフォーマンス: +21.2%
対S&P勝率: +54.8%
ソルティノレシオ: +3.81
スタッツァー指数: +0.48
トレイナーレシオ: +0.21
スターリングレシオ: +1.6
カルマーレシオ: +2.49
インフォメーションレシオ: +0.4
トラッキングエラー: +5.6%
下方標準偏差: +5.3%
プラス月比率: +67.7%
マイナス月比率: +32.3%
最良12ヶ月: +35.3%
最悪12ヶ月: +7.2%
効率性レシオ: +0.64
シャープレシオ: +1.61
セクター分散度: —
歪度: +0.17
尖度: -0.86
アップサイドポテンシャル: +5.57

申告時価額推移

セクター配分

セクター対照データが不足しています

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2025-12-31	1	—	100
2025-09-30	101	$77.7億	48	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2025-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.GE 6.IBKR 7.TMO 8.FERG 9.MRSH 10.CME
2025-06-30	105	$72.6億	0	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.SNPS 6.CME 7.IBM 8.MRSH 9.GE 10.TMO
2025-03-31	102	$64.6億	100	1MSFT 2AMZN 3GOOGL 主要銘柄2025-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.GOOGL 4.V 5.TMO 6.MRSH 7.CME 8.UNH 9.QCOM 10.IBM
2024-12-31	101	$62.8億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2024-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.TMO 6.MRSH 7.CME 8.QCOM 9.AXP 10.IBM
2024-09-30	98	$60.9億	0	1MSFT 2GOOGL 3TMO 主要銘柄2024-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.TMO 4.AMZN 5.UNH 6.V 7.MRSH 8.QCOM 9.AMD 10.IBM
2024-06-30	94	$53.1億	0	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要銘柄2024-06-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.QCOM 5.TMO 6.V 7.AMD 8.MRSH 9.UNH 10.TEL
2024-03-31	94	$48.1億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要銘柄2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.QCOM 6.TMO 7.AMD 8.AXP 9.MRSH 10.GE
2023-12-31	96	$41.2億	0	1MSFT 2V 3GOOGL 主要銘柄2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.GOOGL 4.AMZN 5.UNH 6.AMD 7.LIN 8.CME 9.MRSH 10.AXP
2023-09-30	72	$34.6億	0	1MSFT 2GOOGL 3V 主要銘柄2023-09-30 1.MSFT 2.GOOGL 3.V 4.LIN 5.UNH 6.MRSH 7.CME 8.COST 9.AMZN 10.TEL
2023-06-30	73	$35.2億	0	1MSFT 2V 3LIN 主要銘柄2023-06-30 1.MSFT 2.V 3.LIN 4.GOOGL 5.MRSH 6.TEL 7.AMZN 8.CME 9.COST 10.AXP
2023-03-31	81	$32.4億	0	1MSFT 2LIN 3V 主要銘柄2023-03-31 1.MSFT 2.LIN 3.V 4.CME 5.TEL 6.MRSH 7.AXP 8.GOOGL 9.COST 10.AMD
2022-12-31	79	$27.2億	0	1MSFT 2V 3MRSH 主要銘柄2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.MRSH 4.CME 5.COST 6.AXP 7.TEL 8.GOOGL 9.6D8 10.INTU
2022-09-30	79	$24.4億	0	1MSFT 2V 3COST 主要銘柄2022-09-30 1.MSFT 2.V 3.COST 4.CME 5.MRSH 6.AMZN 7.TEL 8.QCOM 9.AXP 10.INTU
2022-06-30	76	$25.7億	0	1MSFT 2COST 3CME 主要銘柄2022-06-30 1.MSFT 2.COST 3.CME 4.V 5.QCOM 6.MRSH 7.UNP 8.TEL 9.GOOGL 10.AMZN
2022-03-31	74	$29.7億	0	1MSFT 2COST 3CME 主要銘柄2022-03-31 1.MSFT 2.COST 3.CME 4.AMZN 5.UNP 6.QCOM 7.V 8.MRSH 9.GOOGL 10.AAPL
2021-12-31	68	$31.5億	0	1MSFT 2COST 3QCOM 主要銘柄2021-12-31 1.MSFT 2.COST 3.QCOM 4.MRSH 5.AMZN 6.HD 7.CME 8.INTU 9.UNP 10.TEL
2021-09-30	52	$25.4億	0	1MSFT 2COST 3AMZN 主要銘柄2021-09-30 1.MSFT 2.COST 3.AMZN 4.HD 5.MRSH 6.V 7.CME 8.INTU 9.TEL 10.UNP
2021-06-30	52	$25.7億	94	1MSFT 2AMZN 3COST 主要銘柄2021-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.CME 5.HD 6.MRSH 7.V 8.INTU 9.TEL 10.UNP
2021-03-31	53	$23.0億	17	1MSFT 2AMZN 3CME 主要銘柄2021-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.CME 4.HD 5.COST 6.UNP 7.TEL 8.MRSH 9.V 10.AVY
2020-12-31	54	$21.7億	27	1MSFT 2AMZN 3COST 主要銘柄2020-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.COST 4.UNP 5.TEL 6.MRSH 7.INTU 8.HD 9.HON 10.FNF
2020-09-30	52	$20.1億	28	1MSFT 2AMZN 3UNP 主要銘柄2020-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNP 4.HD 5.CRM 6.COST 7.MRSH 8.FNF 9.INTU 10.V
2020-06-30	51	$18.4億	24	1MSFT 2AMZN 3UNP 主要銘柄2020-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.UNP 4.HD 5.CRM 6.MRSH 7.AAPL 8.FNF 9.BDX 10.AMT
2020-03-31	47	$15.4億	40	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要銘柄2020-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.CRM 5.UNP 6.HD 7.AMT 8.FNF 9.V 10.INTU
2019-12-31	46	$19.4億	13	1MSFT 2JPM 3BDX 主要銘柄2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.BDX 4.AMZN 5.UNP 6.HD 7.CRM 8.HON 9.AMT 10.CVX
2019-09-30	76	$19.6億	25	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要銘柄2019-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.JPM 5.HD 6.UNP 7.HON 8.CRM 9.LMT 10.AMT
2019-06-30	78	$19.9億	22	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要銘柄2019-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.V 5.JPM 6.UNP 7.CRM 8.HON 9.HD 10.AMT
2019-03-31	74	$19.2億	24	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要銘柄2019-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.V 5.UNP 6.JPM 7.CRM 8.HON 9.AAPL 10.HD
2018-12-31	72	$16.5億	26	1MSFT 2AMZN 3BDX 主要銘柄2018-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.BDX 4.JPM 5.V 6.AAPL 7.BIIB 8.UNP 9.CRM 10.HON
2018-09-30	73	$20.3億	22	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BDX 5.V 6.BIIB 7.JPM 8.UNP 9.SLB 10.HON
2018-06-30	71	$17.1億	27	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.BDX 5.V 6.SLB 7.BIIB 8.GOOGL 9.EOG 10.BIDU
2018-03-31	74	$17.1億	21	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要銘柄2018-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.LMT 5.BDX 6.GOOGL 7.V 8.SLB 9.BIIB 10.HON
2017-12-31	77	$17.1億	17	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.AMZN 5.LMT 6.BDX 7.BIIB 8.V 9.SPGI 10.BIDU
2017-09-30	78	$16.1億	27	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要銘柄2017-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.GOOGL 5.LMT 6.BIDU 7.BIIB 8.AMZN 9.BDX 10.EOG
2017-06-30	78	$15.4億	24	1AAPL 2MSFT 3SPGI 主要銘柄2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPGI 4.GOOGL 5.WFC 6.LMT 7.AMZN 8.BDX 9.BIDU 10.REYN
2017-03-31	98	$15.8億	33	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要銘柄2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.WFC 5.LMT 6.SPGI 7.EOG 8.REYN 9.BIDU 10.AMZN
2016-12-31	110	$15.3億	26	1AAPL 2WFC 3GOOGL 主要銘柄2016-12-31 1.AAPL 2.WFC 3.GOOGL 4.GILD 5.LMT 6.SPGI 7.REYN 8.EOG 9.BRK-B 10.MSFT
2016-09-30	95	$14.9億	27	1AAPL 2GOOGL 3SPGI 主要銘柄2016-09-30 1.AAPL 2.GOOGL 3.SPGI 4.GILD 5.BRK-B 6.REYN 7.WFC 8.LMT 9.EOG 10.MSFT
2016-06-30	99	$13.3億	33	1AAPL 2GILD 3BMY 主要銘柄2016-06-30 1.AAPL 2.GILD 3.BMY 4.GOOGL 5.LMT 6.REYN 7.AEP 8.SPGI 9.BRK-B 10.WFC
2016-03-31	106	$13.1億	37	1AAPL 2GILD 3GOOGL 主要銘柄2016-03-31 1.AAPL 2.GILD 3.GOOGL 4.AEP 5.REYN 6.BMY 7.WFC 8.LMT 9.BRK-A 10.580645
2015-12-31	110	$13.3億	52	1GILD 2GOOGL 3WFC 主要銘柄2015-12-31 1.GILD 2.GOOGL 3.WFC 4.AAPL 5.UNP 6.BMY 7.REYN 8.580645 9.GOOG 10.MSFT
2015-09-30	107	$12.5億	25	1GILD 2UNP 3AAPL 主要銘柄2015-09-30 1.GILD 2.UNP 3.AAPL 4.WFC 5.AXP 6.GOOG 7.BRK-B 8.CMI 9.MSFT 10.38259P
2015-06-30	102	$13.5億	21	1GILD 2WFC 3CMI 主要銘柄2015-06-30 1.GILD 2.WFC 3.CMI 4.AXP 5.AAPL 6.UNP 7.MSFT 8.BRK-B 9.AVT 10.UTXZ
2015-03-31	95	$13.9億	17	1CMI 2MSFT 3AXP 主要銘柄2015-03-31 1.CMI 2.MSFT 3.AXP 4.AAPL 5.UNP 6.GILD 7.WFC 8.BRK-B 9.AVT 10.UTXZ
2014-12-31	95	$14.5億	20	1CMI 2MSFT 3UNP 主要銘柄2014-12-31 1.CMI 2.MSFT 3.UNP 4.AXP 5.GILD 6.BRK-B 7.AAPL 8.WFC 9.UTXZ 10.AVT
2014-09-30	95	$14.5億	23	1CMI 2MSFT 3UNP 主要銘柄2014-09-30 1.CMI 2.MSFT 3.UNP 4.AXP 5.GILD 6.BRK-B 7.UTXZ 8.CL 9.TWXCHF 10.LBEUR
2014-06-30	97	$15.3億	58	1CMI 2CL 3MSFT 主要銘柄2014-06-30 1.CMI 2.CL 3.MSFT 4.UNP 5.AXP 6.UTXZ 7.BRK-B 8.QCOM 9.TWXCHF 10.AVT
2014-03-31	163	$21.0億	20	1CMI 2MSFT 3GOOG 主要銘柄2014-03-31 1.CMI 2.MSFT 3.GOOG 4.CL 5.BRK-B 6.PFE 7.UNP 8.AXP 9.UTXZ 10.VZ
2013-12-31	161	$19.6億	38	1CL 2CMI 3GOOG 主要銘柄2013-12-31 1.CL 2.CMI 3.GOOG 4.MSFT 5.PFE 6.AXP 7.UNP 8.UTXZ 9.XOM 10.BRK-B
2013-09-30	179	$17.0億	55	1CL 2CMI 3PFE 主要銘柄2013-09-30 1.CL 2.CMI 3.PFE 4.MSFT 5.GOOG 6.AXP 7.UTXZ 8.TWXCHF 9.QCOM 10.BRK-B
2013-06-30	89	$11.6億	0	1MSFT 2CL 3PFE 主要銘柄2013-06-30 1.MSFT 2.CL 3.PFE 4.UNP 5.GOOG 6.AXP 7.CMI 8.QCOM 9.TWXCHF 10.UTXZ

今四半期の持株変動

Waverton Investment Management Ltdが2025-12-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	全売却
3	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
4	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
5	GE	General Electric	—	EXIT	全売却
6	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	全売却
7	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	全売却
8	FERG	Ferguson Enterprises INC	—	EXIT	全売却
9	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	全売却
10	CME	Cme Group INC	—	EXIT	全売却
11	AMD	Advanced Micro Devices	—	EXIT	全売却
12	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
13	SNPS	Synopsys INC	—	EXIT	全売却
14	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	EXIT	全売却
15	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	全売却
16	ICE	Intercontinental Exchange In	—	EXIT	全売却
17	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	全売却
18	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	全売却
19	URI	United Rentals INC	—	EXIT	全売却
20	INTU	Intuit INC	—	EXIT	全売却
21	YUMC	Yum China Holdings INC	—	EXIT	全売却
22	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	全売却
23	SLB	Slb LTD	—	EXIT	全売却
24	GEHC	GE Healthcare Technology	—	EXIT	全売却
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
26	VMC	Vulcan Materials Co	—	EXIT	全売却
27	HCA	Hca Healthcare INC	—	EXIT	全売却
28	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	全売却
29	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	全売却
30	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	全売却
31	DHI	Dr Horton INC	—	EXIT	全売却
32	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	全売却
33	VAL	Valaris Limited	—	EXIT	全売却
34	LNG	Cheniere Energy INC	—	EXIT	全売却
35	EL	Estee Lauder Companies-cl A	—	EXIT	全売却
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
37	AL	Air Lease CORP	—	EXIT	全売却
38	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	全売却
39	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	—	EXIT	全売却
40	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	全売却
41	AXP	American Express Co	—	EXIT	全売却
42	AIG	American International Group	—	EXIT	全売却
43	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
44	TEL	TE Connectivity plc	—	EXIT	全売却
45	LIN	Linde plc	—	EXIT	全売却
46	HTHT	H World Group Ltd-adr	—	EXIT	全売却
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
48	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	EXIT	全売却
49	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	—	EXIT	全売却
50	FTGC	First Trust Global Tactical	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	EDGARで見る
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-07	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-10-18	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	EDGARで見る
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2019-06-30	2019-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	EDGARで見る
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2018-06-30	2018-08-22	修正	EDGARで見る
2018-06-30	2018-08-21	13F-HR	EDGARで見る
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2014-09-30	2014-10-07	13F-HR	EDGARで見る
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	EDGARで見る
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2013-09-30	2013-10-23	13F-HR	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-08	修正	EDGARで見る
2013-06-30	2013-08-08	13F-HR	EDGARで見る