CIK: 0001682021
申告総資産額
$7.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 290
Vivaldi Capital Management LPは最新の13F報告書で290件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$7.2億、四半期回転率は12.2%です。
Vivaldi Capital Management LPが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.017 で、これは約 60 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 290 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.92）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 51% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
AI利用規約
AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/vivaldi-capital-management-lp
減少 META
-70.6% -$698.3万
増加 AMAT
-6.7% $547.9万
増加 SPDW
+16.9% $394.6万
減少 AAPL
-2.2% -$357.8万
減少 GOOGL
-4.1% -$267.4万
減少 MSFT
-3.9% -$241.3万
上位200銘柄を表示中（全290銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 5.16% | -0.41% | -2.25% | |
| 2 | AMAT | Applied Materials INC | 株式-IT | 3.91% | +0.81% | -6.72% | |
| 3 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.84% | +0.18% | +8.24% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 3.25% | +0.59% | +16.87% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.89% | -0.17% | -0.55% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.74% | -0.32% | -4.08% | |
| 7 | BWA | Borgwarner INC | 株式-一般消費財 | 2.57% | +0.31% | -6.90% | |
| 8 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 株式-金融 | 2.52% | -0.05% | -5.74% | |
| 9 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 2.41% | +0.24% | +8.96% | |
| 10 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-コモディティ | 2.40% | -0.10% | -10.66% | |
| 11 | AMGN | Amgen INC | 株式-ヘルスケア | 2.27% | — | -4.72% | |
| 12 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 2.07% | -0.26% | -7.22% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.03% | +1.72% | |
| 14 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 1.86% | — | +2.32% | |
| 15 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.77% | -0.28% | -6.27% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 1.73% | +0.09% | +0.65% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.52% | -0.08% | -1.88% | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 1.40% | — | -4.17% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.29% | +0.16% | +3.08% | |
| 20 | CAT | Caterpillar INC | 株式-資本財 | 1.23% | +0.22% | -3.43% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.23% | -0.19% | -0.81% | |
| 22 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 1.21% | +0.17% | +11.12% | |
| 23 | MRVL | Marvell Technology INC | 株式-IT | 1.20% | +0.13% | -5.51% | |
| 24 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 1.15% | +0.17% | +12.51% | |
| 25 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 1.12% | -0.21% | -0.12% | |
| 26 | ON | On Semiconductor | 株式-IT | 1.11% | +0.13% | -2.96% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.06% | -2.51% | |
| 28 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.08% | +0.02% | |
| 29 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.95% | — | -0.08% | |
| 30 | DE | Deere & Co | 株式-資本財 | 0.94% | +0.14% | -4.19% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.93% | -0.31% | -3.88% | |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.16% | -7.79% | |
| 33 | PEP | Pepsico INC | 株式-生活必需品 | 0.86% | +0.08% | +0.56% | |
| 34 | WBD | Warner Bros Discovery INC | 株式-通信サービス | 0.84% | — | -0.73% | |
| 35 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-その他 | 0.83% | +0.08% | +8.34% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.81% | -0.14% | -3.16% | |
| 37 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings INC | 株式-ヘルスケア | 0.79% | — | -1.03% | |
| 38 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.79% | — | -0.78% | |
| 39 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.75% | — | +4.15% | |
| 40 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.72% | +0.15% | +23.69% | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.70% | — | -2.22% | |
| 42 | NUE | Nucor CORP | 株式-素材 | 0.70% | — | -1.71% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | -0.06% | -1.61% | |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.66% | — | -0.89% | |
| 45 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.65% | — | -3.99% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 0.61% | -0.05% | +0.66% | |
| 47 | GLPI | Gaming And Leisure Propertie | 株式-不動産 | 0.59% | — | -3.99% | |
| 48 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | +0.86% | |
| 49 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.56% | — | +1.05% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.55% | — | +1.34% |
Q3 2026のパフォーマンス
+4.3%
直近4四半期のパフォーマンス
+32.1%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の75%相当）に基づいています
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 290 | $7.2億 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 278 | $7.4億 | 13 | ||
| 2025 Q3 | 279 | $7.1億 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 296 | $6.7億 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 283 | $6.2億 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 287 | $6.5億 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 226 | $3.4億 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 229 | $3.5億 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 220 | $3.4億 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 219 | $3.3億 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 193 | $3.1億 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 200 | $3.2億 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 203 | $3.3億 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 242 | $4.0億 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 222 | $3.7億 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 218 | $3.8億 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 216 | $3.8億 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 208 | $4.3億 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 335 | $4.6億 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 345 | $5.0億 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 359 | $5.1億 | 33 | ||
| 2020 Q4 | 306 | $4.7億 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 281 | $4.5億 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 267 | $4.8億 | 62 | ||
| 2020 Q1 | 204 | $4.4億 | 75 | ||
| 2019 Q4 | 219 | $4.1億 | 40 | ||
| 2019 Q3 | 227 | $4.2億 | 35 | ||
| 2019 Q2 | 239 | $3.8億 | 35 | ||
| 2019 Q1 | 229 | $3.6億 | 54 | ||
| 2018 Q4 | 201 | $2.3億 | 65 | ||
| 2018 Q3 | 146 | $1.9億 | 61 | ||
| 2018 Q2 | 143 | $1.2億 | 44 | ||
| 2018 Q1 | 146 | $1.3億 | 47 | ||
| 2017 Q4 | 142 | $1.2億 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 84 | $2328.4万 | 100 | ||
| 2017 Q2 | 100 | $534.2億 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 158 | $3295.5億 | — |
Vivaldi Capital Management LPの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: Figure Technology Solut-cl A (FIGR); 全売却: Blackrock Ca Muni INC Tr (XBFZX); 新規購入: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ); 減少: Meta Platforms Inc-class A (META) — 保有株数 -70.57%; 減少: Applied Materials INC (AMAT) — 保有株数 -6.72%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAT | Applied Materials INC | +0.8% | -6.72% | 減少 |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.6% | +16.87% | 増加 |
| 3 | BWA | Borgwarner INC | +0.3% | -6.90% | 減少 |
| 4 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | +0.2% | +8.96% | 増加 |
| 5 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | -3.43% | 減少 |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.2% | +8.24% | 増加 |
| 7 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | +0.2% | +12.51% | 増加 |
| 8 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | +0.2% | +11.12% | 増加 |
| 9 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +3.08% | 増加 |
| 10 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | +0.2% | +23.69% | 増加 |
| 11 | DE | Deere & Co | +0.1% | -4.19% | 減少 |
| 12 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.1% | -5.51% | 減少 |
| 13 | ON | On Semiconductor | +0.1% | -2.96% | 減少 |
| 14 | SLB | Slb LTD | +0.1% | -3.39% | 減少 |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | +0.1% | +0.65% | 増加 |
| 16 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +0.56% | 増加 |
| 17 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | +0.1% | +0.02% | 増加 |
| 18 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | +0.1% | +8.34% | 増加 |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | +0.1% | +105.07% | 増加 |
| 20 | MUC | Blackrock Munihold Ca Qlty | +0.1% | +196.64% | 増加 |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +0.50% | 増加 |
| 22 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | 0% | +1.72% | 増加 |
| 23 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | -0.1% | -5.74% | 減少 |
| 24 | AMZN | Amazon.com INC | -0.1% | +0.66% | 増加 |
| 25 | RHI | Robert Half INC | -0.1% | -6.78% | 減少 |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.1% | -2.51% | 減少 |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.1% | -1.61% | 減少 |
| 28 | LENZ | Lenz Therapeutics INC | -0.1% | — | 変化なし |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -1.88% | 減少 |
| 30 | COIN | Coinbase Global INC -class A | -0.1% | +2.56% | 増加 |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | -0.1% | -34.75% | 減少 |
| 32 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.1% | -10.66% | 減少 |
| 33 | PNR | Pentair plc | -0.1% | -3.88% | 減少 |
| 34 | PSBD | Palmer Square Capital Bdc In | -0.1% | -22.09% | 減少 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -3.16% | 減少 |
| 36 | LULU | Lululemon Athletica INC | -0.1% | -4.81% | 減少 |
| 37 | CVS | Cvs Health CORP | -0.2% | -7.79% | 減少 |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | -0.2% | -0.55% | 減少 |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.2% | -0.81% | 減少 |
| 40 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -0.12% | 減少 |
| 41 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | -0.2% | -43.25% | 減少 |
| 42 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.3% | -7.22% | 減少 |
| 43 | MDT | Medtronic plc | -0.3% | -6.27% | 減少 |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | -0.3% | -3.88% | 減少 |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -4.08% | 減少 |
| 46 | AAPL | Apple INC | -0.4% | -2.25% | 減少 |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.9% | -70.57% | 減少 |
| 48 | FIGR | Figure Technology Solut-cl A | — | NEW | 新規購入 |
| 49 | XBFZX | Blackrock Ca Muni INC Tr | — | EXIT | 全売却 |
| 50 | GRNJ | Fundstr Gran Sh US Sm & Mid | — | NEW | 新規購入 |
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026 Q1 | 2026-05-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q4 | 2026-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q3 | 2025-11-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q2 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025 Q1 | 2025-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q4 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q3 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q2 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024 Q1 | 2024-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q4 | 2024-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q3 | 2023-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q2 | 2023-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023 Q1 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q4 | 2023-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q3 | 2022-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q2 | 2022-08-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022 Q1 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q4 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q3 | 2021-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q2 | 2021-08-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021 Q1 | 2021-05-17 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q4 | 2021-02-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q3 | 2020-11-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q2 | 2020-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020 Q1 | 2020-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q4 | 2020-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q3 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q2 | 2019-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019 Q1 | 2019-05-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q4 | 2019-02-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 修正 | EDGARで見る |
| 2018 Q3 | 2018-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q2 | 2018-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2018 Q1 | 2018-05-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q4 | 2018-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q3 | 2017-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q2 | 2017-08-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2017 Q1 | 2017-05-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
運用資産(AUM)が近い機関
CIK 0001660531
申告総資産額
$7.2億
31 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001314273
申告総資産額
$7.2億
41 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
CIK 0001760578
申告総資産額
$7.2億
309 stks
2026-03-31
運用資産規模の差はわずか0.0%
上位保有銘柄が重なる機関
CIK 0001815025
申告総資産額
$4.0億
79 stks
2026-03-31
Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETFを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0000869589
申告総資産額
$188.7億
666 stks
2026-03-31
Nvidia CORPを同じく最大保有銘柄として保有
CIK 0001055544
申告総資産額
$11.7億
134 stks
2026-06-30
Apple INCを同じく最大保有銘柄として保有
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/vivaldi-capital-management-lpCLI コマンド
npx alphasmo institutions get vivaldi-capital-management-lp