Vivaldi Capital Management LP — Q3 2019 13F保有銘柄

Name: Vivaldi Capital Management LP — 13F Holdings, Q3 2019
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001682021

申告総資産額

$7.2億

← 最新の四半期に戻る

今四半期の全保有銘柄

上位200銘柄を表示中（全226銘柄）

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	✓	Vivaldi Opportunities Fd	株式-その他	13.74%	—	-1.44%
2	RILY	Brc Group Holdings INC	株式-その他	6.01%	—	+330.00%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	株式-通信サービス	4.43%	-0.94%	+2922.77%
4	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-その他	3.06%	—	+0.14%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	2.93%	-0.08%	-0.07%
6	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.81%	+0.18%	+20.56%
7	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-その他	2.67%	—	+4464.62%
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-その他	2.16%	+0.59%	+15.86%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	1.71%	—	-9.15%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-その他	1.64%	—	-9.77%
11	FINS	Angel Oak Financ Strat INC	株式-その他	1.55%	—	—
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-その他	1.51%	-0.06%	-3.63%
13	VVR	Invesco Senior Income Trust	株式-その他	1.48%	—	+8.20%
14	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	株式-その他	1.36%	—	+7.47%
15	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	株式-その他	1.36%	—	—
16	ISD	Pgim High Yield Bond Fund	株式-その他	1.30%	—	+7.49%
17	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	ETF-その他	1.26%	—	-4.92%
18	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-その他	1.21%	—	+12.05%
19	AAPL	Apple INC	株式-IT	1.17%	-0.41%	+21.70%
20	AFB	Allianceberstein Ntl Muni	株式-その他	1.15%	—	+7.56%
21	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-その他	1.07%	—	-1.17%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	株式-金融	1.01%	—	+6.66%
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型株	0.97%	+0.17%	-1.18%
24	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-その他	0.95%	+0.17%	-1.10%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興国市場	0.92%	—	-6.68%
26	XMUIX	Blackrock Municipal Income	株式-その他	0.90%	—	+7.62%
27	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	株式-その他	0.82%	—	+8.53%
28	MSFT	Microsoft CORP	株式-IT	0.82%	-0.31%	+17.86%
29	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	株式-その他	0.79%	—	+6.85%
30	LYFT	Lyft Inc-a	株式-IT	0.76%	—	—
31	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-その他	0.76%	+0.15%	+5.38%
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-その他	0.76%	—	-18.22%
33	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-その他	0.76%	+0.08%	-2.52%
34	HIO	Western Asset Hi INC Opport	株式-その他	0.74%	—	+7.74%
35	GHY	Pgim Global High Yield Fund	株式-その他	0.74%	—	+7.69%
36	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	株式-その他	0.73%	—	+7.92%
37	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型株	0.70%	—	-10.02%
38	TDF	Templeton Dragon Fund, Inc.	株式-その他	0.70%	—	+8.11%
39	VOYA	Voya Financial, Inc.	株式-金融	0.69%	—	—
40	PG	Procter & Gamble Co/the	株式-生活必需品	0.65%	—	+9.26%
41	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-その他	0.61%	—	-19.06%
42	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	株式-その他	0.58%	—	—
43	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	株式-金融	0.55%	—	+17.28%
44	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	株式-その他	0.55%	—	+8.35%
45	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	株式-ヘルスケア	0.55%	—	+29.13%
46	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-その他	0.54%	—	-7.59%
47	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-その他	0.51%	—	-11.36%
48	✓	Exchange Listed Fds Tr	株式-その他	0.47%	—	-3.64%
49	CME	Cme Group INC	株式-金融	0.47%	—	+28.84%
50	XRSFX	Rivernorth Capital & Income	株式-その他	0.45%	—	-65.78%

1–50 of 200

今四半期の持株変動

Vivaldi Capital Management LPがQ3 2019時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	RILY	Brc Group Holdings INC	+4.7%	+330.00%	増加
2	META	Meta Platforms Inc-class A	+4.3%	+2922.77%	増加
3	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	+2.6%	+4464.62%	増加
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.3%	+20.56%	増加
5	AAPL	Apple INC	+0.2%	+21.70%	増加
6	XFRAX	Blackrock Fltng Rt INC Strat	+0.2%	+120.32%	増加
7	CME	Cme Group INC	+0.1%	+28.84%	増加
8	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+15.86%	増加
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.1%	+17.86%	増加
10	BAM	Brookfield Asset Management Ltd.	+0.1%	+17.28%	増加
11	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	+0.1%	+29.13%	増加
12	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+9.26%	増加
13	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	0%	+12.05%	増加
14	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	0%	+7.47%	増加
15	✓	Ishares Tr	-0.2%	-41.83%	減少
16	✓	Ishares	-0.2%	-46.66%	減少
17	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.2%	-39.09%	減少
18	TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	-0.2%	-43.74%	減少
19	✓	Ishares Tr	-0.2%	-40.30%	減少
20	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.2%	-19.06%	減少
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-6.68%	減少
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.3%	-18.22%	減少
23	FPA	First Trust Asia Pac Ex-japn	-0.3%	-4.92%	減少
24	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-9.15%	減少
25	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.4%	-9.77%	減少
26	IIM	Invesco Value Municipal Inco	-0.8%	-67.92%	減少
27	XRSFX	Rivernorth Capital & Income	-1.1%	-65.78%	減少
28	✓	Vivaldi Opportunities Fd	-2%	-1.44%	減少
29	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	NEW	新規購入
30	LYFT	Lyft Inc-a	—	NEW	新規購入
31	VOYA	Voya Financial, Inc.	—	NEW	新規購入
32	NHS	Neuberger High Yield Strateg	—	EXIT	全売却
33	HIX	Western Asset High INC Ii	—	EXIT	全売却
34	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	—	NEW	新規購入
35	LEXEA	Liberty Expedia Hold-a	—	EXIT	全売却
36	RHT1EUR	Red Hat INC	—	EXIT	全売却
37	WP	Worldpay Inc-class A	—	EXIT	全売却
38	DMB	Bny Mellon Muni Bnd Infra	—	EXIT	全売却
39	DATA	Tableau Software Inc-cl A	—	EXIT	全売却
40	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	—	EXIT	全売却
41	APU	Amerigas Partners LP	—	EXIT	全売却
42	APC3EUR	Anadarko Petroleum CORP	—	EXIT	全売却
43	ANDX	Andeavor Logistics LP	—	EXIT	全売却
44	✓		—	NEW	新規購入
45	✓	Tcf Finl CORP	—	EXIT	全売却
46	✓	Nuveen Select Tax-free INC Iii (nxr)	—	EXIT	全売却
47	TSS	Total System Services INC	—	EXIT	全売却
48	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	全売却
49	VIAB	Viacom Inc-class B	—	NEW	新規購入
50	WAGE	Wageworks INC	—	EXIT	全売却