13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001103804
申告総資産額
$350.8億
$350.8億
78 檔
21.7%
Q3 2025の報告期間中、Viking Global Investors LP（CIK: 0001103804）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $350.8億 に達し、合計 78 件の保有銘柄を報告しました。
Viking Global Investors LPは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 23 銘柄とともに 36 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（PNC, JPM, SCHW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PNC | Pnc Financial Services Group | 株式-金融 | 4.15% | -1.76% | EXIT | |
| 2 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 4.14% | +0.49% | +25.16% | |
| 3 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 株式-金融 | 4.11% | -1.06% | +5.13% | |
| 4 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 4.08% | -0.60% | +30.28% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.27% | -0.84% | — | |
| 6 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 3.11% | -1.63% | +78.69% | |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.86% | +0.09% | -8.89% | |
| 8 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 2.66% | -0.97% | +7.98% | |
| 9 | FTV | Fortive CORP | 株式-IT | 2.61% | -0.01% | +28.73% | |
| 10 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 株式-素材 | 2.60% | +0.63% | +70.23% | |
| 11 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 株式-素材 | 2.59% | +1.01% | +47.16% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.57% | +0.90% | +78.75% | |
| 13 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | 株式-ヘルスケア | 2.16% | -0.35% | -13.89% | |
| 14 | GM | General Motors Co | 株式-一般消費財 | 2.06% | -0.81% | +0.06% | |
| 15 | CVNA | Carvana Co | 株式-一般消費財 | 2.06% | -0.13% | +94.92% | |
| 16 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 2.03% | -1.74% | EXIT | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.94% | +0.13% | +368.49% | |
| 18 | BLK | Blackrock Inc | 株式-金融 | 1.88% | — | +217.52% | |
| 19 | PM | Philip Morris International | 株式-生活必需品 | 1.86% | — | +28.14% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.86% | -1.93% | +46.30% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.77% | +1.30% | +249.91% | |
| 22 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.76% | — | +118.85% | |
| 23 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 1.69% | +0.24% | +6.19% | |
| 24 | NKE | Nike Inc -cl B | 株式-一般消費財 | 1.63% | — | +29.13% | |
| 25 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 1.56% | — | — | |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.54% | — | -63.20% | |
| 27 | HCA | Hca Healthcare Inc | 株式-ヘルスケア | 1.53% | -1.42% | EXIT | |
| 28 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 1.47% | -2.14% | EXIT | |
| 29 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 1.46% | — | — | |
| 30 | COR | Cencora Inc | 株式-ヘルスケア | 1.44% | — | -14.58% | |
| 31 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.42% | — | -5.37% | |
| 32 | SE | Sea Ltd-adr | 株式-通信サービス | 1.41% | +0.45% | -14.07% | |
| 33 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 1.39% | +0.34% | NEW | |
| 34 | PRMB | Primo Brands CORP | 株式-生活必需品 | 1.32% | — | +17.51% | |
| 35 | AON | Aon plc | 株式-金融 | 1.31% | +0.11% | — | |
| 36 | TIC | Tic Solutions Inc | 株式-その他 | 1.19% | +0.17% | — | |
| 37 | BMRN | Biomarin Pharmaceutical Inc | 株式-ヘルスケア | 1.17% | +0.12% | -32.28% | |
| 38 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | 株式-その他 | 1.17% | +0.67% | — | |
| 39 | RRX | Regal Rexnord CORP | 株式-資本財 | 1.16% | -0.22% | -8.95% | |
| 40 | CLS | Celestica Inc | 株式-IT | 1.10% | -1.30% | EXIT | |
| 41 | APG | Api Group CORP | 株式-資本財 | 1.10% | -0.66% | EXIT | |
| 42 | SAIA | Saia Inc | 株式-資本財 | 1.08% | — | +67.21% | |
| 43 | CPT | Camden Property Trust | 株式-不動産 | 1.07% | +0.18% | +41.63% | |
| 44 | MAA | Mid-america Apartment Comm | 株式-不動産 | 0.96% | +0.36% | — | |
| 45 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | 株式-ヘルスケア | 0.93% | +0.11% | -31.09% | |
| 46 | KKR | Kkr & Co Inc | 株式-金融 | 0.91% | — | — | |
| 47 | ROST | Ross Stores Inc | 株式-一般消費財 | 0.80% | — | -57.37% | |
| 48 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | +16.67% | |
| 49 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.67% | — | -13.27% | |
| 50 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.25% | EXIT |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +2.5% | +25.16% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +2.5% | — | 増加 |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | +1.6% | +46.30% | 増加 |
| 4 | MCD | Mcdonald's CORP | +1.5% | +7.98% | 増加 |
| 5 | SHW | Sherwin-williams Co/the | +1.5% | +47.16% | 増加 |
| 6 | COF | Capital One Financial CORP | +1.5% | +30.28% | 増加 |
| 7 | DHR | Danaher CORP | +1.1% | -5.37% | 増加 |
| 8 | GM | General Motors Co | +1% | +0.06% | 増加 |
| 9 | PRMB | Primo Brands CORP | +0.8% | +17.51% | 増加 |
| 10 | TMUS | T-mobile US Inc | +0.7% | +14.66% | 増加 |
| 11 | NKE | Nike Inc -cl B | +0.5% | +29.13% | 増加 |
| 12 | COR | Cencora Inc | +0.5% | -14.58% | 増加 |
| 13 | ADPT | Adaptive Biotechnologies | +0.5% | — | 変化なし |
| 14 | AS | Amer Sports, Inc. | +0.4% | +63.46% | 増加 |
| 15 | CVNA | Carvana Co | +0.4% | +94.92% | 減少 |
| 16 | MAA | Mid-america Apartment Comm | +0.4% | — | 増加 |
| 17 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.3% | -8.89% | 減少 |
| 18 | PM | Philip Morris International | +0.2% | +28.14% | 増加 |
| 19 | HCA | Hca Healthcare Inc | +0.2% | -26.26% | 増加 |
| 20 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +78.75% | 増加 |
| 21 | APP | Applovin Corp-class A | +0.2% | -56.42% | 増加 |
| 22 | RRX | Regal Rexnord CORP | +0.2% | -8.95% | 増加 |
| 23 | SION | Sionna Therapeutics Inc | +0.1% | — | 増加 |
| 24 | ORIC | Oric Pharmaceuticals Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 25 | INBX | Inhibrx Biosciences Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 26 | DNA | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 27 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | +0.1% | +36.96% | 増加 |
| 28 | PHVS | Pharvaris N.V. | +0.1% | — | 変化なし |
| 29 | TRVI | Trevi Therapeutics Inc | +0.1% | +232.40% | 増加 |
| 30 | NAMS | NewAmsterdam Pharma Company N.V. | 0% | -7.21% | 減少 |
| 31 | PEPG | Pepgen Inc | 0% | +134.91% | 増加 |
| 32 | LAB | Standard Biotools Inc | — | — | 変化なし |
| 33 | ✓ | Rallybio CORP | — | — | 変化なし |
| 34 | CPT | Camden Property Trust | 0% | +41.63% | 増加 |
| 35 | TIC | Tic Solutions Inc | 0% | — | 変化なし |
| 36 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | +6.19% | 減少 |
| 37 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -13.27% | 増加 |
| 38 | CSX | Csx CORP | -0.1% | -15.49% | 減少 |
| 39 | FSLR | First Solar Inc | -0.1% | -66.11% | 減少 |
| 40 | ITGR | Integer Holdings CORP | -0.2% | -20.17% | 減少 |
| 41 | BBIO | Bridgebio Pharma Inc | -0.3% | -13.89% | 減少 |
| 42 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | -0.3% | +16.67% | 増加 |
| 43 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.3% | +5.13% | 減少 |
| 44 | SE | Sea Ltd-adr | -0.3% | -14.07% | 減少 |
| 45 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | -0.4% | -78.32% | 減少 |
| 46 | FTV | Fortive CORP | -0.4% | +28.73% | 増加 |
| 47 | ROIV | Roivant Sciences Ltd. | -0.6% | -31.09% | 減少 |
| 48 | DB | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | -0.6% | — | 減少 |
| 49 | NFLX | Netflix Inc | -0.7% | — | 減少 |
| 50 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.9% | +249.91% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Viking Global Investors LP の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $350.8億、保有銘柄数は 78 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は PNC (4.2%)、JPM (4.1%)、SCHW (4.1%) です。最大保有銘柄 PNC がポートフォリオの約 4.2% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
PNC
市值: $16.0億
今期最大全売却 / 減却
USB
前期市值: $14.7億
Q3 2025 中に合計 106 件の調整を実施しました（新規買付 23 件、追加買付 27 件、減却 20 件、全売却 36 件）。
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